چکیده

آلت سیزن (Alt Season) یک اصطلاح رایج در بازار ارزهای دیجیتال است و به دوره‌ای اشاره دارد که در آن رمز ارزهای جایگزین (آلت‌کوین‌ها) تمایل دارند از بیت کوین، بهتر عمل کنند. این دوره معمولاً با کاهش نوسان بیت کوین به وجود می‌آید و با از بین رفتن سلطه بیت کوین بر کل بازار ارزهای دیجیتال نسبت به قبل از شروع فصل، مشخص می‌شود. با ما همراه باشید تا در این بلاگ از تبدیل به طور کامل با صعود رمز ارزها آشنا شوید.

آلت کوین چیست؟

از مفاهیم ابتدایی و مهمی که هر معامله گر مبتدی یاد می‌گیرد، مفهوم آلت‌کوین در ارزهای دیجیتال است که برای توصیف تمام رمز ارزها به غیر از بیت کوین، استفاده می‌شود. در حقیقت اولین آلت‌کوین‌ها در سال ۲۰۱۱ با هدف بهبود عملکرد بیت کوین، ایجاد شدند.

 از ویژگی‌های شاخص آلت کوین‌ها می‌توان به افزایش سرعت تراکنش‌ها اشاره کرد. در حال حاضر هزاران آلت کوین به جهان معرفی شده‌اند و افراد زیادی در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند. برای کسب سود بیشتر در رمز ارزها، لازم است، با آلت کوین ها و نوع رفتار هر کدام کاملا آشنا شوید. 

آلت سیزن به چه معناست؟

آلت سیزن، به عنوان چرخه ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود که در آن بسیاری از آلت کوین‌ها به طور هم‌زمان در برابر دلار و بیت کوین، افزایش قیمت پیدا کرده و به سرعت نوسان صعودی انجام می‌دهند. 

تاثیرگذارترین آلت‌سیزن را می‌توان، اواخر دسامبر ۲۰۱۷ و اوایل ژانویه ۲۰۱۸ دانست. در این دوره، طی مدت زمان کوتاهی (معمولاً چند روز تا چند هفته)، قیمت رمز ارزها افزایش می‌یابد. این امر موجب کاهش معامله در بیت کوین و افزایش معامله در سایر رمز ارزها می‌شود.

در آلت سیزن چه اتفاقی رخ می دهد؟

در آلت‌سیزن، قیمت آلت‌کوین‌ها به دلیل انتقال پول از بیت کوین به سایر ارزهای دیجیتال به شدت افزایش می‌یابد. این دوره همچنین، باعث ایجاد اثر گلوله برفی می‌شود که قیمت آلت‌کوین‌ها را به شدت بالا می‌برد.

در این دوره، سرمایه‌گذاران به دنبال جایگزین‌های سودآورتر برای سرمایه‌گذاری می‌گردند و معمولاً بیت کوین خود را با آلت‌کوین‌های امیدوارکننده معامله می‌کنند. این کار باعث کاهش سلطه بیت کوین بر کل بازار ارزهای دیجیتال می‌شود و فصل افزایش نوسان آلت‌‌کوین‌ها را ایجاد می‌کند.

علت ایجاد سودهای زیاد در آلت سیزن چیست؟

با شروع افزایش قیمت‌ رمز ارزها، افراد از روی ترس از دست دادن این موقعیت، در هر رمز ارزی سرمایه‌گذاری می‌کنند. چرا که می دانند در دوره آلت سیزن قیمت آلت‌‌کوین‌ها تا حد زیادی در یک دوره کوتاه، بالا می‌رود. دغدغه بعدی سرمایه‌گذاران، آن است که بتوانند آلت‌‌کوین‌های خود را قبل از اتمام آلت سیزن بفروشند. در این صورت، بیشترین میزان سود را به دست می‌آورند. برخی از ارزهای برتر مانند اتریوم، ریپل، کاردانو، آیاس و… را می توان در چک لیست خود قرار داد و تغییرات قیمتی و نوسان آن‌ها را دنبال کرد. چرا که نوسانات قیمتی ابتدا در ارزهای مهم بازار رخ می‌دهد.

البته با استفاده از شاخص total و تحلیل آن نیز می‌توانید به دنبال واگرایی در قیمت بیت کوین و آلت‌‌کوین‌ها باشید. چرا که در آلت سیزن رشد آلت‌‌کوین‌ها به طور کلی از بیت کوین، پیشی می‌گیرد. علاوه بر آن، دوره‌ای به نام سلت سیزن Salt Season نیز وجود دارد که در آن ارزش کل بازار در حال سقوط است و قیمت آلت‌کوین بیشترین میزان کاهش را نسبت به BTC تجربه می‌کند.

چرا آلت سیزن رخ می دهد؟

هنگامی که قیمت بیت کوین با نوسانات صعودی همراه است و پس از مدتی تثبیت می‌شود، در این زمان، قیمت نه کاهشی و نه افزایشی دارد، بلکه در دامنه تریدینگ رنج نوسان می‌کند. از این رو اکثر معامله گران سرمایه خود را از بیت کوین خارج کرده و به دنبال رمز ارزهای سودآورتر می‌گردند، پس از بررسی چند آلت‌کوین را انتخاب و در هر ارز به میزان مشخصی سرمایه‌گذاری می‌کنند. معمولا معاملات خود را در ارزهای محبوب و معروفی همچون اتریوم، بیت کوین کش و… شروع می کنند. از این رو، مقدار کل سهم بازار کریپتو (که به بیت کوین اختصاص داده شده است) با کاهش همراه بوده که باعث به وجود آمدن آلت سیزن می‌شود.

به طور کلی، آلت سیزن هنگامی آغاز می‌شود که قیمت آلت‌‎کوین‌ها نسبت به بیت کوین افزایش یابد. در نهایت نیز زمانی به پایان می‌رسد که تسلط بیت کوین یا مقدار کل سهم بازار ارزهای دیجیتال موجود در بیت کوین در مقایسه با آلت‌‌کوین‌ها بیشتر باشد.

نشانه های آلت سیزن چیست؟!

برای پیش بینی صحیح و شناسایی زمان آلت سیزن ، باید چندین شاخص را مورد بررسی قرار دهید. این نشانه‌ها عبارتند از:

• رنج زدن بیت کوین و کاهش دامیننس آن؛
• افزایش ارزش رمز ارزهای محبوب؛
• گسترش تکنولوژی و نوآوری در وب ۳ و تکنولوژی بلاک چین؛
• بررسی شاخص total1، total2 و total3؛
• هنگامی که احساسات اکثر معامله گران صعودی و در اصطلاح بازار ارزهای دیجیتال گاوی باشد؛
• پیگیری حرکت نهنگ ها و دنبال کردن روش های سرمایه‌گذاری آن‌ها؛
• تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتورهای مشهوری چون ایچیموکو.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال می‌تواند به شناسایی زمان آلت‌سیزن کمک کند. همچنین، توسط وب‌سایت‌هایی می توان میزان ورود و خروج سرمایه را در هر ارز و میزان تراکنش‌های مالی نهنگ ها را بررسی و مشاهده نمود. از این رو، این کار به سرمایه‌گذاران، درک بهتری از زمان شروع آلت سیزن می‌دهد.

 بنابراین، بررسی تک تک این نشانه های مهم می‌تواند در تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد زمان ورود به بازار آلت‌‌کوین‌ها، کمک کند.

کاهش دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین، یک شاخص جذاب برای تشخیص آلت سیزن است که پیش بینی آن به همراه شاخص‌های توتال، به تحلیل فنی و دقیق نیاز دارد. زمانی که نوسان بیت کوین، کم می‌شود، این امر نشان دهنده کاهش سرمایه گذاری در بیت کوین است. هنگامی که شاخص توتال ۳ افزایش می‌یابد، نمایانگر افزایش سرمایه‌گذاری در آلت‌‌کوین‌ها است. در واقع سرمایه‌گذاران در این شرایط می‌خواهند به دارایی‌های خود، تنوع بدهند. در این صورت تسلط بیت کوین روی بازار رمز ارزها کمتر می‌شود.

افزایش نوسان آلت‌ کوین‌ها

هنگامی که نوسان آلت‌‌کوین‌های محبوبی چون فانتوم، سولانا، ریپل، اتر و… بالا می‌رود، احتمال رخ دادن آلت سیزن بیشتر می‌شود. توجه به میزان نوسانات و نرخ Altcoins به معامله گران کمک می‌کند تا بهتر بتوانند تغییرات ارزش بازار رمز ارزها را پیش‌بینی کنند. یکی از موارد تاثیر گذار دیگر، دنبال کردن اخبار فاندامنتال ارزهای مهم است. این موضوع می‌تواند پامپ‌های ناگهانی توکن‌ها را تا حد زیادی پیش بینی کند.

گسترش تکنولوژی و نوآوری در Web3 و تکنولوژی بلاک چین

نوآوری‌هایی چون کاهش میزان کارمزدها، افزایش سرعت شبکه و تراکنش‌ها، ارائه صرافی‌ غیر متمرکز DeFi، پرداخت های درون شبکه به واسطه رمز ارزها، ارائه تکنولوژی NFT و راه حل‌های لایه ۲ شبکه اتریوم می‌توانند، تقاضا برای آلت‌‌کوین‌ها را افزایش داده و به شکل‌گیری آلت سیزن کمک کنند. برای مثال، سولانا و فانتوم یک فناوری بلاک چین هستند که به دلیل کارمزدهای پایین تراکنش و سرعت بالا، محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند و آن‌ها را به یکی از سریع‌ترین بلاک چین‌های موجود، تبدیل کرده است.

همچنین، شبکه لینک چین، اتر، اوه، کامپاند و یونی سواپ در مبادلات غیر متمرکز مشارکت می‌کنند و در پلتفرم‌های وام دهی مبتنی بر بلاک چین سریعا محبوب شده‌اند.

بازار گاوی

احساسات معامله گران اگر با نوسان صعودی همراه باشد، در این صورت تمایل به خرید رمز ارزها افزایش می‌یابد. به این بازار گاوی می‌گویند که می‌تواند تاثیر مثبتی بر محبوبیت آلت‌ کوین‌ها داشته باشد و منجر به آلت سیزن شود. در طول یک بازار صعودی، آلت‌‌کوین‌ها این پتانسیل را دارند که بهتر از بیت کوین، عمل کنند. بنابراین سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازدهی بالاتر هستند، به خرید آلت‌‌کوین، روی می‌آورند.

پیگیری وب سایت ها

وبسایت‌هایی برای بررسی حرکات نهنگ‌ها روی آلت کوین‌ها وجود دارد که عبارتند از:

1. سایت Nansen

این وب‌سایت امکاناتی مانند Wallet Profiler و Nansen Smart Alerts را ارائه می‌دهد که به کاربران این امکان را می‌دهد تا فعالیت‌ها و تراکنش‌های نهنگ‌های کریپتو را درک کرده و تحلیل کنند. این وبسایت به کاربران این امکان را می‌دهد تا از طریق ایجاد هشدارهای هوشمندانه به رویدادهای استثنایی نهنگ‌ها واکنش نشان دهند.

1. سایت Whale Alert

این وب‌سایت به کاربران امکان ارائه اطلاعات تراکنش‌های بلاکچین در زمان واقعی را می‌دهد. معامله گران با استفاده از آن می‌توانند، حرکات قیمتی رمز ارزها را قبل از دیگران پیش‌بینی کنند. همچنین، این وبسایت امکان مانیتورینگ روند بازار و مدیریت ریسک دارایی‌ها را فراهم می‌کند. 

1. سایت‌های Blockchain Explorers، Etherscan و Blockchain.com

این وبسایت‌ها به کاربران امکان مرور تراکنش‌های بزرگ و جزئیاتی از تاریخچه تراکنش‌های نهنگ‌ها را می‌دهند و برای شناسایی معامله گران بزرگ بلاک چین مفید هستند. 

1. سایت IntoTheBlock

به وسیله این وبسایت، می‌توانید با استفاده از ابزارهای پیشرفته به اطلاعات مربوط به حرکات نهنگ‌ها دسترسی پیدا کنید.همچنین، می‌توانید به بررسی میزان سرمایه‌های ورود و خروج در صرافی‌های مرکزی پرداخته و تحلیل این جریانات را داشته باشید. این وبسایت اخیراً تحلیل جریانات صرفه جویی برای ارز دیجیتال دش را در صرافی‌های مرکزی معرفی کرده است. این تحلیلات می‌تواند به شما کمک کند تا عقاید بازار را بهتر درک کرده و از تغییرات قیمتی استفاده کنید. 

بهره‌برداری مالی از آلت سیزن

بهره‌برداری مالی از آلت‌سیزن یک راه برای کسب درآمد از فعالیت استخراج ارزهای دیجیتال است. در این روش، معامله گران از شاخص هایی مانند ASIC یا GPU برای انجام محاسبات رمزنگاری استفاده می‌کنند تا به تأیید تراکنش‌ها در شبکه بلاکچین بپردازند و به عنوان پاداش، ارز دیجیتال دریافت کنند.

معرفی روش هایی برای پیش‌بینی زمان آلت سیزن

پیش‌بینی زمان آلت‌سیزن یک وظیفه چالش‌برانگیز است و به دقت و تحلیل دقیق نیاز دارد. اما بعضی از روش‌هایی که ممکن است کمک کننده باشند عبارتند از:

مطالعه بازار 

مطالعه نمودارها و اطلاعات بازار می‌تواند به شما کمک کند تا الگوها و روندهایی که به آلت‌سیزن پیش‌رونده منجر می‌شوند را شناسایی کنید.

مانیتورینگ و بررسی سلطه بیت کوین

 نسبت سلطه بیت کوین روی بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند نشانگری برای آلت‌سیزن باشد؛ زیرا کاهش نسبت سلطه بیت کوین ممکن است نشان‌دهنده جابجایی سرمایه به سمت آلت ‌کوین‌ها باشد.

مطالعه اخبار و رویدادها

 رویدادهای مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها، همکاری‌های اقتصادی و تغییرات قوانین رمز ارزها می‌توانند تأثیر زیادی بر روند بازار داشته باشند و ممکن است زمان آلت‌سیزن را تحت تأثیر قرار دهند.

مشورت با تحلیل‌گران مالی

 مشاوره با تحلیل‌گران مالی یا افرادی که تجربه در بازار ارزهای دیجیتال دارند، می‌تواند به شما کمک کند تا الگوها و روندهای بازار را بهتر درک کنید.

به هر حال، لازم به ذکر است که هیچ روشی نمی‌تواند به صورت قطعی زمان آلت‌سیزن را پیش‌بینی کند؛ اما ترکیبی از این روش‌ها ممکن است به شما کمک کند تا یک تصویر کلی از بازار و زمان‌بندی آلت‌سیزن به دست آورید.

تشخیص زمان آلت سیزن 

زمان آلت سیزن و نشانه‌های آن می‌تواند به وضوح به دلیل متغیرهای مختلفی مانند نوع ارز دیجیتال، الگوریتم استخراج معدن و شرایط شبکه مختلف باشد. اما در کلیت، موارد زیر می‌توانند نشانه‌های آلت‌سیزن و زمان آلت سیزن را نشان دهند:

افزایش انتظارات: افزایش نوسانات قیمتی، حجم معاملات و توجه رسانه‌ای ممکن است نشانه‌هایی از نزدیک شدن به آلت‌سیزن باشد.

افزایش نرخ استخراج: افزایش نرخ استخراج به معنای افزایش توان محاسباتی شبکه و نزدیک شدن به آلت‌سیزن است.

کاهش پاداش استخراج: هر چه پاداش استخراج کاهش یابد، این امر نمایانگر نزدیک شدن به زمان آلت‌سیزن هستند.

آلت سیزن چه تاثیری در فرآیند استخراج رمز ارزها دارد؟!

تعداد بلوک‌های استخراج شده: زمانی که تعداد بلوک‌های استخراج شده به حد مشخصی مثل ۹۵% از مجموع بلوک‌های قرارداد شده نزدیک شود، آلت‌سیزن ممکن است رخ دهد.

نرخ استخراج: اگر نرخ استخراج به یک حد مشخص مثل ۱۰۰% نزدیک شود، احتمالاً آلت‌سیزن اتفاق می‌افتد.

پاداش استخراج: کاهش پاداش استخراج، می‌تواند نشان‌دهنده نزدیک شدن به زمان آلت سیزن باشد.

اگرچه این نشانه‌ها و زمان‌ها برای هر ارز دیجیتال ممکن است متفاوت باشند، اما این نکات به طور کلی برای تشخیص زمان آلت‌سیزن و نشانه‌های آن مفید خواهند بود.

معرفی نکاتی برای کسب سود حداکثری از آلت سیزن

برای کسب سود حداکثری از آلت سیزن، می‌توانید به نکات زیر توجه کنید:

1. انتخاب ارز مناسب

انتخاب ارزی که دارای پتانسیل رشد و استقرار در بازار است، می‌تواند به کسب سود بیشتر کمک کند. بررسی کنید که آیا ارز مورد نظر دارای پروتکل توسعه‌پذیر و کاربردهای واقعی است.

1. مدیریت ریسک

درک درست از ریسک‌های مرتبط با آلت‌سیزن و مدیریت آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این شامل ریسک‌های مرتبط با تغییرات قیمت ارز، تغییرات در پاداش استخراج و ریسک‌های امنیتی است.

1. پیش‌بینی بازار

پیش‌بینی تغییرات بازار و قیمت ارزها می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین زمان برای آلت‌سیزن را انتخاب کنید.

1. مطالعه و آموزش

به روز بودن با تازه‌ترین تکنولوژی‌ها، تغییرات در الگوریتم‌ها و تحلیل‌های بازار می‌تواند به شما کمک کند تا به بهترین شکل ممکن از فعالیت آلت‌سیزن بهره ببرید.

1. نظارت بر سایت های مهم

مدیریت زمان بهینه برای فعالیت آلت‌سیزن و نظارت مداوم بر فرآیند تراکنش‌های مالی نهنگ‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

با رعایت این نکات، می‌توانید به حداکثر رساندن سود حاصل از فعالیت آلت‌سیزن خود بپردازید.

شاخص‌ها و معیارهای ورود هوشمند

برای تشخیص دقیق زمان آغاز آلت سیزن، لازم است مجموعه‌ای از شاخص‌ها و معیارهای معتبر را همواره مورد بررسی قرار دهید. این شاخص‌ها به شما کمک می‌کنند روند کلی بازار را بهتر درک کنید و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بر اساس داده‌های روشن‌تری اتخاذ نمایید.

۱. شاخص Altcoin Season Index

این شاخص از شناخته‌شده‌ترین ابزارها برای شناسایی آلت سیزن است. عملکرد ۵۰ آلت‌کوین برتر بازار را با بیت کوین مقایسه می‌کند. هنگامی که بیش از ۷۵ درصد از این آلت‌کوین‌ها در بازه‌ای سه‌ماهه بازدهی بیشتری از بیت کوین داشته باشند، می‌توان نتیجه گرفت که شرایط برای ورود به آلت سیزن فراهم شده است.

۲. تسلط بیت کوین (Bitcoin Dominance)

کاهش دامیننس بیت کوین یکی از نشانه‌های مهم آغاز آلت سیزن محسوب می‌شود. زمانی که سهم بیت کوین از ارزش کل بازار کاهش یابد و به زیر محدوده‌های کلیدی مانند ۶۰ یا ۵۰ درصد برسد، نشان می‌دهد که سرمایه‌ها به سمت آلت‌کوین‌ها در حال حرکت هستند.

۳. رشد حجم معاملات آلت‌کوین‌ها

افزایش محسوس در حجم معاملات روزانه آلت‌کوین‌ها بیانگر رشد تقاضا و ورود نقدینگی جدید به این بازار است. هرگاه این افزایش در چندین آلت‌کوین بزرگ به‌طور هم‌زمان مشاهده شود، احتمال شروع آلت سیزن بسیار بالا خواهد بود.

۴. شاخص Total2

شاخص Total2 بیانگر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال بدون بیت کوین است. رشد مداوم این شاخص نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال تمرکز بر آلت‌کوین‌ها هستند. عبور این شاخص از مقاومت‌های مهم، می‌تواند نشانه‌ای جدی از شروع چرخه صعودی آلت‌کوین‌ها باشد.

۵. عملکرد جفت‌ارزهای آلت به بیت ‌کوین

بررسی نمودارهایی مانند ETH/BTC یا SOL/BTC ابزار مناسبی برای تحلیل قدرت آلت‌کوین‌ها در برابر بیت کوین است. صعود این جفت‌ارزها نشان می‌دهد که آلت‌کوین‌ها در حال پیشی گرفتن از بیت کوین هستند و معمولاً این وضعیت، مقدمۀ شکل‌گیری آلت سیزن خواهد بود.

۶. روایت‌ها و ترندهای بازار

فراتر از شاخص‌های عددی، روایت‌ها و ترندهای بازار نیز نقش مهمی دارند. ظهور حوزه‌هایی همچون دیفای، متاورس، NFT یا حتی میم‌کوین‌ها می‌تواند موجی از سرمایه‌گذاری را به سمت آلت‌کوین‌ها جذب کند. توجه به این جریان‌ها در کنار داده‌های فنی، درک دقیق‌تری از شرایط بازار به شما خواهد داد.

۷. ورود سرمایه‌های بزرگ و ابزارهای مالی

ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ETFهای آلت‌کوین و ورود سرمایه‌گذاران نهادی از جمله عواملی هستند که می‌توانند آلت سیزن را تسریع کنند. این جریان سرمایه‌گذاری علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، موجب رشد سریع نقدینگی در بازار آلت‌کوین‌ها می‌شود.

نحوه استفاده از شاخص‌ها برای ورود

بهترین رویکرد، بررسی هم‌زمان این شاخص‌ها و تطبیق آن‌ها با یکدیگر است. در شرایطی که شاخص Altcoin Season Index افزایش یافته، دامیننس بیت کوین در حال کاهش است، حجم معاملات آلت‌کوین‌ها رشد کرده و شاخص Total2 روند صعودی دارد، می‌توان نتیجه گرفت که بازار وارد آلت سیزن شده است. در چنین شرایطی توصیه می‌شود ورود به بازار به‌صورت تدریجی و با رعایت اصول مدیریت ریسک انجام گیرد. همچنین لازم است برای خروج از معاملات نیز از پیش برنامه‌ریزی کنید، زیرا آلت سیزن‌ها معمولاً با سرعت بالا آغاز می‌شوند و در بازه‌ای کوتاه ممکن است پایان یابند.

مدیریت ریسک و تعیین نقاط خروج

ورود به آلت سیزن اگرچه می‌تواند سودآور باشد، اما بدون مدیریت ریسک دقیق ممکن است زیان‌های سنگینی به همراه داشته باشد. شما باید به‌صورت مستمر تمامی شاخص‌ها را بررسی کنید؛ از جمله نمودار بیت کوین، شاخص‌های کلان بازار، داده‌های آنچین و روند نقدینگی. تنها با رصد دائمی این داده‌هاست که می‌توان تصویر درستی از شرایط بازار به دست آورد.

در بخش خروج نیز نباید تصمیم‌های هیجانی گرفت. بهترین روش، خروج پله‌ای است؛ به این معنا که پس از رسیدن به اهداف قیمتی یا درصد مشخصی از سود، بخشی از موقعیت‌های خود را نقد کنید و به‌تدریج از بازار خارج شوید. این رویکرد باعث می‌شود در صورت ادامه رشد بازار همچنان از سود بهره‌مند شوید و در صورت آغاز اصلاح شدید نیز از زیان جدی جلوگیری کنید.

مدیریت ریسک تنها به خروج پله‌ای محدود نمی‌شود. شما باید میزان سرمایه درگیر در آلت‌کوین‌ها را از پیش تعیین کنید و هیچ‌گاه کل دارایی خود را وارد نکنید. تعیین حد ضرر (Stop Loss) برای هر موقعیت، تقسیم سرمایه بین چند آلت‌کوین معتبر و پایبندی به برنامه معاملاتی از اصولی است که امنیت سرمایه شما را حفظ می‌کند. در نهایت، آلت سیزن فرصت بزرگی است اما تنها کسانی از آن بیشترین بهره را می‌برند که نظم مالی و انضباط معاملاتی را رعایت کنند.

مدیریت ریسک در آلت سیزن موضوعی است که نباید آن را دست‌کم گرفت. تجربه نشان داده است که بسیاری از معامله‌گران تنها به دلیل نداشتن برنامه خروج یا بی‌توجهی به اصول ریسک، تمام سودهای به‌دست‌آمده را از دست داده‌اند. برای جلوگیری از چنین اتفاقی، باید چند اصل کلیدی را همیشه رعایت کنید.

۱. رصد دائمی شاخص‌ها و وضعیت بازار

شما نمی‌توانید صرفاً با یک سیگنال وارد بازار شوید و انتظار داشته باشید همه چیز مطابق پیش‌بینی پیش برود. لازم است شاخص‌های اصلی مانند Altcoin Season Index، دامیننس بیت کوین، شاخص Total2 و همچنین نمودار قیمتی بیت کوین را به‌صورت مرتب بررسی کنید. علاوه بر این، استفاده از داده‌های آنچین مثل جریان ورود و خروج سرمایه به صرافی‌ها، رفتار نهنگ‌ها و میزان فعالیت شبکه‌ها می‌تواند نشانه‌های دقیقی از تغییر روند به شما بدهد.

۲. اهمیت نمودار بیت کوین

بیت کوین همچنان رهبر بازار است و تغییرات آن روی آلت‌کوین‌ها اثر مستقیم دارد. حتی در اوج آلت سیزن نیز اگر بیت کوین وارد یک اصلاح سنگین شود، به‌احتمال زیاد بازار آلت‌ها نیز با ریزش همراه خواهد شد. بنابراین همیشه نمودار بیت کوین را در اولویت قرار دهید و به حرکات آن به چشم یک سیگنال هشدار نگاه کنید.

۳. خروج پله‌ای

یکی از مهم‌ترین اصول مدیریت ریسک، خروج پله‌ای از بازار است. شما نباید منتظر بمانید تا بازار به بالاترین نقطه برسد و بعد یک‌باره همه دارایی خود را نقد کنید. این کار هم غیرواقعی است و هم پرخطر. بهترین روش آن است که پس از رسیدن به سطوح قیمتی مشخص یا کسب درصدی از سود، بخشی از موقعیت خود را ببندید. این کار دو مزیت دارد:

• اگر بازار همچنان رشد کند، شما همچنان در بازی باقی می‌مانید.
• اگر بازار برگردد، بخش زیادی از سودتان را از دست نمی‌دهید.

۴. تعیین حد ضرر و پایبندی به آن

هیچ بازاری حتی در آلت سیزن تضمینی برای صعود ندارد. همیشه باید حد ضرر مشخص کنید و در صورت فعال شدن آن، بدون تردید از معامله خارج شوید. حد ضرر باید بر اساس تحلیل تکنیکال و نقاط حمایتی معتبر تعیین شود، نه بر اساس احساس یا امیدواری.

۵. مدیریت سرمایه و تنوع‌سازی

اشتباه رایج بسیاری از معامله‌گران این است که همه سرمایه خود را روی یک یا دو آلت‌کوین متمرکز می‌کنند. برای کاهش ریسک بهتر است سبدی متنوع از آلت‌کوین‌های معتبر تشکیل دهید. همچنین نباید همه دارایی خود را وارد بازار کنید؛ بخشی از سرمایه همیشه باید نقد باقی بماند تا در مواقع اصلاح یا فرصت‌های جدید قابل استفاده باشد.

۶. زمان‌بندی برای خروج از بازار

آلت سیزن‌ها معمولاً طولانی‌مدت نیستند. بنابراین از همان ابتدای ورود، باید زمان‌بندی تقریبی برای خروج داشته باشید. بهتر است پس از رسیدن به اهداف سودی مشخص (مثلاً ۵۰ یا ۱۰۰ درصد رشد نسبت به نقطه ورود)، به‌تدریج حجم سرمایه خود را کاهش دهید. در عمل این کار باعث می‌شود اسیر طمع نشوید و پیش از آغاز ریزش اصلی، سرمایه خود را امن نگه دارید.

۷. کنترل احساسات

هیجان، ترس و طمع بزرگ‌ترین دشمن شما در آلت سیزن هستند. برای مدیریت ریسک باید به استراتژی خود پایبند باشید و تصمیم‌ها را بر اساس داده‌ها و تحلیل‌ها بگیرید، نه احساسات لحظه‌ای. معامله‌گری موفق در آلت سیزن بیشتر از هر چیز به انضباط شخصی و پایبندی به اصول بستگی دارد.

سخن پایانی

آنچه برای معامله گران، اهمیت دارد، نحوه تشخیص آلت سیزن و شناسایی فرصت‌های معاملاتی است تا بتوانند حداکثر بازدهی را از این دوره به دست آورند. در این مقاله به طور کامل، زمان رخ دادن آلت‌سیزن و نشانه های آن را بررسی کردیم. در حقیقت سرمایه ‌گذاران به یافتن دوره‌ای به نام آلت سیزن علاقه مندند. چرا که افراد در آن برهه از زمان می‌توانند سود بسیار زیادی را به دست آورند. هنگامی که عملکرد آلت کوین بهتر از بیت کوین باشد، نوسان در رمز ارزها رخ می‌دهد.

منابع:

BlockChainCenter

BitcoinWide

CoinMarketCap