اخبار دنیای مالی

بخش مدیریت ثروت مورگان استنلی (Morgan Stanley) با همکاری گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital) خدمات جدیدی را برای مشتریان واجد شرایط خود راه‌اندازی کرده است. بر اساس این طرح، سرمایه‌گذاران می‌توانند بخشی از دارایی‌های دیجیتال خود را به محصولات ETF اسپات ارزهای دیجیتال، از جمله ETFهای بیت‌کوین، منتقل کنند. این اقدام نشان‌دهنده ادامه ورود مؤسسات مالی بزرگ به بازار دارایی‌های دیجیتال است. تحلیلگران معتقدند گسترش دسترسی سرمایه‌گذاران ثروتمند به ETFهای بیت‌کوین می‌تواند به افزایش پذیرش نهادی و تقویت جایگاه ارزهای دیجیتال در سیستم مالی سنتی کمک کند.

حجم معاملات اسپات بازار ارزهای دیجیتال در آوریل ۲۰۲۶ به حدود ۶۷۹ میلیارد دلار کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. این آمار نشان می‌دهد فعالیت معاملاتی در بازار نسبت به دوره‌های پررونق گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته است. تحلیلگران معتقدند ساختار بازار در حال تغییر است و نقدینگی به‌تدریج روی تعداد محدودی از صرافی‌های بزرگ متمرکز می‌شود. این روند می‌تواند بر رقابت میان پلتفرم‌های معاملاتی و نحوه توزیع نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال تأثیر قابل توجهی بگذارد.

شرکت گری‌اسکیل (Grayscale) درخواست رسمی خود را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) برای راه‌اندازی یک ETF اسپات مرتبط با کانتون ثبت کرده است. این اقدام در ادامه توسعه سریع محصولات سرمایه‌گذاری رمزارزی این شرکت انجام می‌شود. این حرکت تنها چند روز پس از آغاز معاملات ETF مرتبط با هایپرلیکویید توسط گری‌اسکیل صورت گرفته و نشان می‌دهد این شرکت در حال گسترش سبد محصولات خود در حوزه دارایی‌های دیجیتال است. کارشناسان این روند را نشانه‌ای از افزایش رقابت در بازار ETFهای کریپتویی می‌دانند.

در جریان یک موج نزولی در بازار ارزهای دیجیتال، حدود ۱ میلیارد دلار از موقعیت‌های معاملاتی لیکویید شد. بر اساس داده‌ها، نزدیک به ۸۰ درصد این لیکوییدیشن‌ها مربوط به پوزیشن‌های لانگ بوده است. بیت‌کوین و اتریوم در این ریزش نقش اصلی را داشتند و با فشار فروش گسترده، باعث یک روند «دی‌لوریجینگ» در کل بازار شدند. این رویداد نشان می‌دهد استفاده از اهرم‌های بالا همچنان یکی از عوامل اصلی تشدید نوسانات در بازار کریپتو است.

ارز دیجیتال هایپرلیکویید (HYPE) پس از رسیدن به سقف تاریخی خود، با فشار فروش سنگین و لیکوییدیشن‌های گسترده ناشی از فعالیت نهنگ‌ها مواجه شده است. این شرایط باعث شده برخی شاخص‌های تکنیکال از جمله MACD وارد فاز نزولی شوند. بر اساس داده‌های بازار، شتاب صعودی این توکن به ضعیف‌ترین سطح خود از زمان آغاز رالی اخیر رسیده و تحلیلگران در حال بررسی سناریوی اصلاح عمیق‌تر هستند. در صورت ادامه فشار فروش، برخی پیش‌بینی‌ها احتمال افت قیمت تا محدوده ۵۰ دلار را مطرح می‌کنند.

وال‌استریت انتظار دارد آمار اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (Nonfarm Payrolls) در سطح حدود ۸۵ هزار شغل ثبت شود؛ عددی که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش سرعت رشد بازار کار در آمریکا باشد. همچنین نرخ بیکاری در سطح ۴.۳٪ پیش‌بینی شده است. تحلیلگران معتقدند در صورت تأیید این داده‌های ضعیف‌تر، احتمال افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تقویت می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند بر بازارهای مالی از جمله بیت‌کوین اثر مثبت بگذارد. در مقابل، سرمایه‌گذاران همچنان خود را برای نوسانات کوتاه‌مدت در واکنش به انتشار این داده‌ها آماده کرده‌اند.

قیمت کاردانو پس از یک ماه پرنوسان با افت حدود ۳۹ درصدی به محدوده ۰.۱۶ دلار رسیده است. این کاهش در حالی رخ داده که تعداد آدرس‌های فعال شبکه به بالاترین سطح خود در چهار ماه اخیر رسیده و فعالیت کاربران افزایش یافته است. با وجود رشد تعاملات در شبکه و افزایش توجه کاربران در فضای اجتماعی، فشار فروش در بازار همچنان بر قیمت کاردانو سایه انداخته است. تحلیلگران همچنین به برخی نگرانی‌ها و اظهارات اخیر چارلز هاسکینسون درباره وضعیت اکوسیستم اشاره می‌کنند که بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته است.

آرتور هیز، هم‌بنیان‌گذار BitMEX، پس از افشای یک نقص فنی مهم در شبکه زی‌کش (ZEC)، اعلام کرد که تمام موقعیت خود در این ارز دیجیتال را فروخته است. این تصمیم در حالی گرفته شد که خبر کشف باگ باعث افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت شبکه و فشار فروش بر قیمت ZEC شده است. اگرچه توسعه‌دهندگان زی‌کش اعلام کرده‌اند که این مشکل ظرف چند روز برطرف شده، اما تأکید کرده‌اند هیچ راه قطعی برای اثبات عدم سوءاستفاده از این آسیب‌پذیری پیش از انتشار اصلاحیه وجود ندارد. همین موضوع باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران نسبت به ریسک‌های احتمالی شبکه محتاط‌تر شوند.

بازار جهانی طلا شاهد یک تغییر تاریخی در الگوی تقاضا است. بر اساس گزارش مؤسسه Metals Focus، برای نخستین بار سرمایه‌گذاری فیزیکی در طلا شامل خرید شمش و سکه از تقاضای بخش جواهرات پیشی گرفته و به بزرگ‌ترین محرک بازار تبدیل شده است. افزایش قیمت طلا، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان از مهم‌ترین عوامل این تغییر عنوان شده‌اند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با تداوم تقاضای سرمایه‌گذاری، میانگین قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴۹۲۰ دلار به ازای هر اونس برسد. همچنین انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری فیزیکی در طلا امسال ۱۵ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۳ برسد؛ در حالی که تقاضای جواهرات حدود ۱۹ درصد کاهش یافته است. چین نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد تقاضا، نقش کلیدی در آینده بازار طلا خواهد داشت.

قیمت بیت‌کوین در ادامه روند نزولی بازار به محدوده ۶۱ هزار دلار سقوط کرد و در مسیر ثبت یکی از سنگین‌ترین افت‌های هفتگی خود قرار گرفت. بر اساس داده‌ها، بیت‌کوین ممکن است هفته را با حدود ۱۶ درصد کاهش به پایان برساند. تحلیلگران ادامه خروج سرمایه از صندوق‌های ETF بیت‌کوین را یکی از عوامل اصلی فشار فروش می‌دانند. کاهش تقاضای نهادی، افزایش نگرانی‌های اقتصادی و تضعیف احساسات سرمایه‌گذاران نیز به افت اخیر بازار ارزهای دیجیتال دامن زده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد کیف‌پول‌های مرتبط با a16z حدود ۲۲۴,۱۱۸ واحد HYPE به ارزش تقریبی ۱۵.۱۶ میلیون دلار خریداری کرده‌اند. این اقدام هم‌زمان با افزایش نوسانات این توکن و تغییر رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ در بازار انجام شده است. این تحرک در شرایطی رخ می‌دهد که خروج آرتور هیز از موقعیت خود در HYPE نیز توجه بازار را جلب کرده و برخی تحلیلگران آن را به‌عنوان یک سیگنال احتمالی تغییر روند در رفتار نهنگ‌ها ارزیابی می‌کنند.

ارز دیجیتال زی‌کش (ZEC) پس از انتشار گزارشی درباره کشف یک باگ فنی در جریان ممیزی نسخه Opus 4.8، بیش از ۳۰ درصد سقوط کرد و به یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای بازار در ۲۴ ساعت گذشته تبدیل شد. این افت شدید قیمت، ZEC را به پایین‌ترین سطح خود در ماه‌های اخیر رساند و نگرانی‌هایی درباره پایداری شبکه و پیامدهای احتمالی این نقص فنی ایجاد کرد. معامله‌گران اکنون منتظر جزئیات بیشتر از تیم توسعه زی‌کش و نحوه رفع این مشکل هستند تا تأثیر واقعی آن بر آینده شبکه مشخص شود.