آموزش محاسبه سود و زیان در اهرم‌ کلاسیک

مثال ۱: پوزیشن لانگ

محاسبه مقدار اعتبار

با توجه به این که مقدار وجه تضمین ۱۰۰ تتر و اهرم انتخابی ۵ است، ارزش کل معامله ۵۰۰ تتر و مقدار اعتبار ۴۰۰ تتر خواهد بود.

(اهرم منهای یک) * وجه تضمین = مقدار اعتبار

(۵-۱) * ۱۰۰ = ۴۰۰ تتر

محاسبه مقدار کارمزد تمدید ساعتی پوزیشن

برای محاسبه کافی است مقدار اعتبار را در تعداد ساعات باز بودن پوزیشن ضرب کنیم و حاصل‌ضرب را در عدد ۰.۰۰۰۰۴ ضرب کنیم. در این مثال پوزیشن ۴ روز باز بود بنابراین ۴*۲۴ = ۹۶ ساعت پوزیشن باز بوده است. در ادامه به محاسبه کارمزد تمدید ساعتی پوزیشن می‌پردازیم:

۰.۰۰۰۰۴ * مدت باز بودن پوزیشن بر حسب ساعت * مقدار اعتبار = مقدار کل کارمزد تمدید ساعتی پوزیشن

۰.۰۰۰۰۴ * ۹۶ * ۴۰۰ = ۱.۵۳۶ تتر

به عبارت دیگر در لحظه بازپرداخت قرض به صرافی تبدیل، می‌بایست علاوه بر ۴۰۰ تتر قرض گرفته شده در ابتدا معامله، ۱.۵۳۶ تتر دیگر نیز پرداخت شود.

محاسبه مقدار توکن‌‌های سولانا خریداری‌شده در لحظه ورود به معامله در جهت لانگ

برای محاسبه تعداد توکن‌های سولانا خریداری شده باید از فرمول زیر استفاده کنیم. توجه شود که ورود به معامله با سفارش آنی انجام شده و کارمزد تیکری در نظر گرفته شده است.

قیمت ورود / (وجه تضمین * اهرم) * (کارمزد تیکر – ۱) = مقدار سولانا خریداری شده

۱۵۰ / (۱۰۰ * ۵) * (۰.۰۰۲۸ – ۱) = ۳.۳۲۴

محاسبه مقدار تتر به‌دست‌آمده پس از فروش سولانا در قیمت ۱۵۵ تتر

مقدار سولانای موجود * قیمت خروج * (کارمزد -۱ ) = مقدار تتر حاصل از فروش سولانا

۳.۳۲۴ * ۱۵۵ * (۰.۰۰۲۸ – ۱) = ۵۱۳.۷۸ تتر

محاسبه سود و زیان خالص

همان‌طور که در ابتدا این مطلب توضیح داده شد، تمام سود و زیان حاصل از معامله متعلق به کاربر است. یعنی کاربر در انتها باید اعتباری که از صرافی تبدیل قرض کرده بود را علاوه‌بر کارمزد تمدید ساعتی پوزیشن پرداخت کند و هر مقدار تتری که در حساب مانده باشد متعلق به کاربر است، بنابراین خواهیم داشت:

کارمزد تمدید ساعتی پوزیشن – مقدار اعتبار – مقدار تتر حاصل از فروش سولانا = مقدار تتر باقی مانده در کیف پول اهرم کلاسیک پس از بستن پوزیشن

۱.۵۳۶ – ۴۰۰ – ۵۱۳.۷۸ = ۱۱۲.۲۴ تتر

وجه تضمین – مقدار تتر باقی‌مانده در کیف پول پس از بستن پوزیشن = سود و زیان خالص بر حسب تتر

۱۰۰ – ۱۱۲.۲۴ = ۱۲.۲۴ تتر

همچنین می‌توانیم مقدار سود و زیان خالص تتری را بر وجه تضمین تقسیم کنیم تا سود و زیان به‌صورت درصدی بدست آید:

وجه تضمین / سود و زیان خالص تتری = سود و زیان خالص بر حسب درصد

۱۰۰ / ۱۲.۲۴ = ٪۱۲.۲۴

مثال ۲: پوزیشن شورت

همان مثال قبل را با معامله در جهت شورت بررسی می‌کنیم:

محاسبه مقدار اعتبار

قاعده کلی این است که مقدار اعتبار برابر است با اهرم منهای یک ضربدر وجه تضمین. بنابراین ارزش کل اعتبار در این مثال ۴۰۰ تتر است که با توجه به این که پوزیشن شورت است، باید مقدار سولانا معادل ۴۰۰ تتر را محاسبه کنیم.

قیمت ارز در لحظه ورود / ارزش تتری میزان قرض = مقدار اعتبار بر حسب ارز دیجیتال

۱۵۰ / ۴۰۰ = ۲.۶۶۷ سولانا

پس در لحظه اول ۲.۶۶۷ سولانا از تبدیل قرض گرفته می‌شود و در بازار سولانا تتر فروخته می‌شود.

محاسبه مقدار کارمزد تمدید ساعتی پوزیشن

برای محاسبه کافی است مقدار اعتبار را در تعداد ساعات باز بودن پوزیشن ضرب کنیم و حاصل‌ضرب را در عدد ۰.۰۰۰۰۴ ضرب کنیم. در این مثال پوزیشن ۴ روز باز بود بنابراین ۴*۲۴ = ۹۶ ساعت پوزیشن باز بوده است. در ادامه به محاسبه کارمزد تمدید ساعتی پوزیشن می‌پردازیم:

۰.۰۰۰۰۴ * مدت باز بودن پوزیشن بر حسب ساعت * مقدار اعتبار = مقدار کل کارمزد تمدید ساعتی پوزیشن

۰.۰۰۰۰۴ * ۹۶ * ۲.۶۷۷ = ۰.۰۱۰۲۴ سولانا

به عبارت دیگر در لحظه بازپرداخت قرض به صرافی تبدیل، می‌بایست علاوه بر ۲.۶۶۷ سولانا قرض گرفته شده در ابتدا معامله ۰.۰۱۰۲۴ سولانا دیگر نیز پرداخت شود.

محاسبه مقدار تتر به‌دست‌آمده پس از فروش سولانا در لحظه ورود

برای محاسبه مقدار تتر بدست آمده حاصل از فروش سولانا باید از رابطه زیر استفاده کنیم.

مقدار سولانا اعتبار گرفته شده* قیمت ورود * (کارمزد – ۱) = مقدار تتر بدست آمده در ابتدای معامله

۲.۶۶۷ * ۱۵۰ * (۰.۰۰۲۸ – ۱) = ۳۹۸.۹۳ تتر

بنابراین در لحظه اول ۳۹۸.۹۳ + ۱۰۰ = ۴۹۸.۹۳ تتر در کیف پول اهرم کلاسیک وجود دارد.

محاسبه مقدار تتر مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی در لحظه بستن پوزیشن

در لحظه بستن پوزیشن شورت باید کل اعتبار سولانا به علاوه کارمزد تمدید ساعتی پوزیشن خریداری شود. با فرض خروج از پوزیشن با سفارش تیکری خواهیم داشت:

(کارمزد تیکری – ۱) / (میزان سولانا اعتبار گرفته شده + کارمزد تمدید ساعتی پوزیشن) * قیمت خروج = مقدار تتری که برای بازپرداخت بدهی نیاز است:

(۰.۰۰۲۸ – ۱) / (۲.۶۶۷+۰.۰۱۰۲۴) * ۱۵۵  = ۴۱۶.۱۳۷ تتر

محاسبه سود و زیان خالص

همانطور که در ابتدا این مقاله توضیح داده شد، تمام سود و زیان حاصل از معامله متعلق به کاربر است. یعنی کاربر در انتها باید اعتباری که از صرافی تبدیل قرض کرده بود را به علاوه کارمزد تمدید ساعتی پوزیشن پرداخت کند و هر مقدار تتری که در حساب مانده باشد متعلق به کاربر است.

بنابراین خواهیم داشت:

مقدار تتر حاصل از فروش سولانا در لحظه اول + مقدار وجه تضمین = مقدار تتر در لحظه اول ورود به معامله

۳۹۸.۹۳ + ۱۰۰ = ۴۹۸.۹۳ تتر

مقدار تتری که برای بازپرداخت بدهی نیاز است – مقدار تتر در لحظه باز کردن پوزیشن = مقدار تتر موجود در کیف پول پس از بستن پوزیشن

۴۱۶.۱۳۷ – ۴۹۸.۹۳ = ۸۲.۸ تتر

مقدار وجه تضمین – مقدار تتر موجود در کیف پول هنگام بستن پوزیشن = سود و زیان خالص تتری

۸۲.۸ – ۱۰۰ = ۱۷.۲ – تتر

وجه تضمین / سود و زیان خالص تتری =  سود و زیان برحسب درصد

۱۰۰ / ۱۷.۲- =  ٪۱۷.۲-

بنابراین ضرر حاصل از این معامله ۱۷.۲٪ خواهد بود.

توضیحات تکمیلی

• در توضیحات بالا فرض بر این بود که کاربر در بازار سولانا تتر، وجه تضمین خود را تتر قرار داده است. در‌صورتی‌که به‌جای تتر، سولانا به‌عنوان وجه تضمین قرار گیرد، محاسبات سود و زیان تغییر می‌کند. نکته لازم به ذکر در این حالت این است که خود وجه تضمین با نوسانات بازار تغییر می‌کند در حالی که در مواقعی که وجه تضمین تتر است این اتفاق نمی‌افتد و به همین دلیل محاسبات ساده‌تر می‌شود. توصیه می‌شود در‌صورتی‌که آشنایی کمتری با این محاسبات دارید به‌جای ارز دیجیتالی که روی آن معامله می‌کنید (سولانا در مثال‌های بالا) همیشه تتر را به‌عنوان وجه تضمین قرار دهید.
• در مثال‌های بالا فرض بر این بوده که پوزیشن در یک معامله و در یک قیمت باز شده و به همین شکل به صورت لحظه‌ای بسته شده است. اما در واقعیت ممکن است یک پوزیشن با چندین سفارش خرید و چندین سفارش فروش باز و بسته شود. در چنین شرایطی کافی است به‌جای قیمت ورود، میانگین قیمت ورود و به‌جای قیمت خروج، میانگین قیمت خروج را وارد کنید.