تحلیل بازار ارزهای دیجیتال (۱۲ خرداد ۱۴۰۳)

بیت‌کوین (BTC) با قیمت ۶۷,۶۳۲ دلار برای چند روز در یک محدوده قیمتی نوسان کرده است که نشان‌دهنده‌ی کشمکش میان خریداران و فروشندگان برای برتری است. شرکت بازرگانی موساییک (Mosaic Asset) معتقد است که “تسهیل شرایط مالی” می‌تواند معاملات ریسک‌پذیر را تقویت کند و بیت‌کوین در آستانه‌ی یک جهش صعودی قرار گیرد. کی‌یانگ جو، بنیان‌گذار و مدیرعامل کریپتوکوانت (CryptoQuant) در پستی در شبکه اجتماعی X  عنوان کرد که بیت‌کوین در سال ۲۰۲۰ به مدت شش ماه با فعالیت درون-زنجیره‌ای بالا در حوالی ۱۰,۰۰۰ دلار باقی ماند و سپس در سال ۲۰۲۱ به شکل انفجاری به ۶۴,۰۰۰ دلار رسید. روندی مشابه در سال ۲۰۲۴ نیز مشاهده می‌شود، به طوری که “به طور روزانه ۱ میلیارد دلار به کیف پول‌ ارز دیجیتال نهنگ‌های جدید، اضافه می‌شود.”

در بازار ارز دیجیتال چه خبر است

با وجود اینکه بیت‌کوین نتوانسته جهش قیمتی داشته باشد، خریداران در ماه مه (اردیبهشت و اوایل خرداد) حدود ۱۱ درصد رشد قیمت را تجربه کردند. این اولین بار در سه سال گذشته است که ماه مه با بسته شدن مثبت کندل ماهانه به پایان می‌رسد. این امر به خریداران انگیزه می‌دهد تا عملکرد صعودی خود را در ماه ژوئن(خرداد و تیر) ادامه دهند.

آیا خریداران می‌توانند از سطوح حمایتی در بیت‌کوین و آلت‌ کوین ‌ها دفاع کنند؟ برای فهمیدن این موضوع، نمودارهای ۱۰ ارز دیجیتال برتر بازار ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

تحلیل‌ تکنیکال قیمت بیت کوین (BTC)

قیمت بیت کوین در روز ۳۰ مه (۱۰ خرداد) از خط حمایت الگوی مثلث متقارن به بالا جهش یافت، اما خریداران نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند.

برای اینکه خریداران کنترل بازار را به دست بگیرند، باید قیمت را بالاتر از مثلث نگه دارند. این امر می‌تواند منجر به جهش صعودی به سمت مقاومت بالایی در ۷۳,۷۷۷ دلار شود. انتظار می‌رود فروشندگان در این سطح دفاع محکمی از خود نشان دهند.

در مقابل، اگر قیمت به پایین‌تر سقوط کند و خط حمایت مثلث را بشکند، نشان می‌دهد که کنترل به دست فروشندگان افتاده است. در این صورت، جفت ارز BTC  می‌‌تواند تا ۶۴,۶۰۰ دلار افت کند و در نهایت به سطح حمایتی کلیدی در ۵۹,۶۰۰ دلار ریزش کند. خریداران احتمالاً در محدوده بین ۵۶,۵۵۰ تا ۵۹,۶۰۰ دلار خرید خواهند کرد.

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم (ETH)

اتریوم (ETH) با قیمت ۳,۷۸۴ دلار، بار دیگر تلاش می‌کند تا از سطح شکست ۳,۷۳۰ دلار جهش داشته باشد، که نشان می‌دهد خریداران در حال دفاع از این سطح هستند.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه صعودی (۳,۵۵۹ دلار) و RSI در محدوده مثبت نشان می‌دهد که خریداران دست بالا را دارند. خریداران سعی خواهند کرد قیمت را به سمت مقاومت قوی در ۴,۱۰۰ دلار برسانند. این سطح مهمی برای فروشندگان است که از آن دفاع کنند زیرا شکستن قیمت بالاتر از آن، مسیر را برای یک جهش به سمت ۴,۸۶۸ دلار هموار می‌کند.

در عوض، اگر جفت ارز ETH/USDT به پایین برگردد و کمتر از ۳,۷۳۰ دلار معامله شود، نشان می‌دهد که حرکت صعودی ضعیف شده است. اگر فروشندگان قیمت را پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بکشند، برتری به سمت آنها متمایل خواهد شد.

تحلیل قیمت بایننس کوین (BNB)

قیمت بایننس کوین (BNB) به تدریج به سمت خط روند صعودی در حال کاهش است. انتظار می‌رود این خط به عنوان یک حمایت قوی عمل کند.

اگر قیمت با قدرت از خط روند صعودی به بالا جهش پیدا کند، خریداران دوباره تلاش خواهند کرد تا ارز BNB را به سمت مقاومت بالایی در ۶۳۵ دلار برسانند. شکسته شدن این سطح نشان‌دهنده‌ تکمیل الگوی مثلث صعودی است. این الگوی صعودی دارای هدف قیمتی ۷۷۵ دلار است.

در مقابل، اگر قیمت پایین‌تر از خط روند صعودی سقوط کند، الگوی صعودی باطل می‌شود. این امر می‌تواند باعث افزایش فروش و پایین آوردن این ارز تا ۵۳۶ دلار و در نهایت کاهش تا حمایت مهم در ۴۹۵ دلار شود.

تحلیل قیمت سولانا (SOL)

ناتوانی خریداران برای شروع یک جهش قوی در سولانا (SOL) از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۶۵ دلار) نشان‌دهنده تقاضای کم در سطوح فعلی است.

فروشندگان سعی خواهند کرد با کشیدن قیمت به زیر ۱۶۲ دلار، موقعیت خود را تقویت کنند. در صورت موفقیت، ارز SOL ممکن است به سمت ۱۴۰ دلار سقوط کند. یک حمایت جزئی در میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱۵۲ دلار) وجود دارد، اما به احتمال زیاد دوام نخواهد آورد.

در مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و بالاتر از ۱۷۴ دلار قرار گیرد، نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای حفظ برتری هستند. در این صورت، این ارز می‌تواند به ۱۸۹ دلار و در نهایت به ۲۰۵ دلار برسد.

تحلیل قیمت ریپل (XRP)

فروشندگان تلاش دارند قیمت ریپل (XRP) را به پایین میانگین‌های متحرک پایین بکشند. اگر در این امر موفق شوند، توقف بعدی احتمالاً خط حمایت خواهد بود.

خریداران پیش از این در سه مقطع از خط حمایت دفاع کرده‌اند، بنابراین دوباره تلاش خواهند کرد تا این کار را انجام دهند. اگر قیمت با قدرت از خط حمایت به بالا جهش یابد، ارز XRP می‌تواند تا ۰.۵۷ دلار رشد کند. شکستن سطح ۰.۵۷ دلار و بسته شدن کندل بالای آن، الگوی مثلث صعودی را تکمیل می‌کند که هدف قیمتی آن ۰.۶۸ دلار است.

در مقابل، اگر قیمت به پایین‌تر سقوط کند و خط حمایت را بشکند، نشان می‌دهد که خریداران تسلیم شده‌اند. در آن صورت، این ارز ممکن است به سمت حمایت مهم خود در ۰.۴۶ دلار ریزش کند.

تحلیل قیمت دوج‌کوین (DOGE)

خریداران در تلاش‌اند تا دوج‌کوین (DOGE) را بالاتر از میانگین‌های متحرک نگه دارند، که نشان می‌دهد فروشندگان در هر بهبود جزئی اقدام به فروش می‌کنند.

اگر قیمت به زیر میانگین متحرک ساده  ۵۰ روزه (۰.۱۵ دلار) سقوط کند، قیمت ارز DOGE ممکن است به ۰.۱۴ دلار کاهش یابد. این سطح می‌تواند به عنوان کف عمل کند، اما در صورت شکسته شدن، افت قیمت می‌تواند تا حمایت حیاتی این ارز در ۰.۱۲ دلار ادامه پیدا کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت از ۰.۱۴ دلار به بالا جهش کند، نشان‌دهنده‌ تقاضا در سطوح پایین‌تر است. در این صورت، این ارز ممکن است برای مدتی بین ۰.۱۴ تا ۰.۱۸ دلار تثبیت شود. شکسته شدن سطح  ۰.۱۸ دلار رو به بالا و و بسته شدن کندل بالای آن، مسیر را برای رالی به سمت ۰.۲۱ دلار باز خواهد کرد.

تحلیل قیمت تون کوین (TON)

تون کوین (TON) همچنان نزدیک به میانگین‌های متحرک معامله می‌شود که نشان‌دهنده‌ عدم تمایل معامله‌گران به خرید یا فروش تهاجمی است.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در نزدیکی ۶.۳۹ دلار افقی شده و RSI نزدیک به خط میانی است که نشان می‌دهد، روند محدوده قیمتی بین ۴.۷۲ دلار و ۷.۶۷ دلار ممکن است برای چند روز دیگر ادامه یابد. اگر قیمت سطح ۶ دلار را به پایین بشکند، برتری کوتاه‌مدت می‌تواند به نفع فروشندگان باشد. در این صورت ممکن است قیمت ارز TON تا ۴.۷۲ دلار افت کند.

از طرف دیگر، شکستن سطح ۶.۷۳ دلار رو به بالا نشان می‌دهد که خریداران دوباره کنترل بازار را به دست گرفته‌اند. در این صورت، این ارز می‌تواند به ۷.۶۷ دلار برسد.

تحلیل قیمت شیبا اینو (SHIB)

ناتوانی خریداران برای بالا بردن قیمت شیبا اینو (SHIB)  به بالاتر از مقاومت ۰.۰۰۰۳ دلار منجر به عقب‌نشینی به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۰۰۰۰۲۵ دلار) شده است.

اگر قیمت از میانگین‌های متحرک به بالا جهش کند، خریداران دوباره تلاش خواهند کرد تا ارز SHIB را به بالای ۰.۰۰۰۳ دلار برسانند. اگر در انجام این کار موفق شوند، این ارز می‌تواند به ۰.۰۰۰۰۳۳ دلار و پس از آن ۰.۰۰۰۰۳۹ دلار برسد.

در مقابل، اگر قیمت به پایین‌تر سقوط کند و خط حمایت را بشکند، نشان می‌دهد که فروشندگان در تلاش برای بازگشت به بازار هستند. در آن صورت، این ارز ممکن است تا ۰.۰۰۰۰۱۸ دلار ریزش کند، که در این سطح خریداران احتمالاً دوباره وارد بازار خواهند شد.

تحلیل قیمت کاردانو (ADA)

کاردانو (ADA) به روند نزولی خود ادامه داد و به خط حمایت الگوی مثلث متقارن رسید. انتظار می‌رود خریداران به طور تهاجمی از این سطح دفاع کنند.

اگر قیمت از خط حمایت جهش یابد و تا بالاتر از میانگین‌های متحرک صعود کند، نشان می‌دهد که ارز ADA ممکن است برای مدت بیشتری در داخل مثلث باقی بماند. شکسته شدن مثلث و بسته شدن کندل بالای آن می‌تواند یک حرکت صعودی قوی را به سمت ۰.۶۲ دلار آغاز کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به پایین برگردد و خط حمایت را بشکند، نشان می‌دهد که عدم قطعیت به نفع فروشندگان تغییر کرده است. این امر می‌تواند یک حرکت نزولی را به سمت حمایت بعدی در ۰.۳۵ دلار آغاز کند.

تحلیل قیمت آوالانچ (AVAX)

آوالانچ (AVAX) طی چند روز گذشته بین ۲۹ تا ۴۰ دلار در نوسان بوده است که نشان‌دهنده‌ی تعادل بین عرضه و تقاضا است.

اگر قیمت زیر ۵۰ روزه میانگین متحرک ساده (۳۶ دلار) سقوط کند، فروشندگان تلاش خواهند کرد تا ارز AVAX را به سمت حمایت قوی در ۲۹ دلار پایین بیاورند. این سطح احتمالاً خریداران را به شدت به خود جذب می‌کند و این ارز را برای مدت بیشتری در محدوده فعلی نگه می‌دارد.

احتمالاً حرکت جهت‌دار بعدی پس از شکستن قیمت بالاتر از ۴۲ دلار یا پایین‌تر از ۲۹ دلار آغاز می‌شود. اگر سطح ۴۲ دلار شکسته شود، این ارز می‌تواند به ۵۰ دلار برسد. اما اگر نزول کند، رسیدن قیمت به زیر ۲۹ دلار می‌تواند باعث ریزش تا ۲۰ دلار شود.