از کجا بفهمیم یک ارز در حال رشد است؟
متوسط
چکیده
مردم به‌طور فزاینده‌ای به ارزهای دیجیتال علاقه‌مند می‌شوند، به‌خصوص با ظهور ایردراپ‌های تلگرامی که طیف وسیع‌تری را به دنیای ارزهای دیجیتال جذب می‌کنند. این افراد کم‌کم به فکر انجام معامله و کسب سود از دنیای ارزهای دیجیتال می‌افتند. اما قبل از معامله ارزهای دیجیتال باید روش پیش‌بینی روندهای آینده و یک ارز دیجیتال در حال رشد را یاد بگیرید. اما به‌راستی پیش‌بینی قیمت یک ارز دیجیتال سودده امکان‌پذیر است؟ اگر این‌گونه است، چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟
آیا می‌توان نحوه پیش‌بینی ارز دیجیتال در حال رشد را یاد گرفت؟
بیشتر افراد در تلاش برای پیش‌بینی حرکت‌های آتی قیمت ارزهای دیجیتال از سه نوع تحلیل زیر استفاده می‌کنند.
- تحلیل فاندامنتال: عبارت از ارزیابی تمام جنبه‌های یک بازار اعم از عوامل جهانی و داخلی و همچنین شرایط سیاسی و اقتصادی کلان است.
- تحلیل تکنیکال: به مطالعه روندهای آماری با استفاده از شاخص‌هایی مانند حرکات تاریخی قیمت، الگوها و نمودارها اشاره دارد.
- تحلیل احساسات بازار: احساسات و عواطف معامله‌گران را در پیش‌بینی روند قیمت کریپتو وارد می‌کند.
۱. پیش‌بینی ارز دیجیتال در حال رشد با تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال به‌ویژه برای افرادی مفید است که سعی در پیش‌بینی افزایش یا سقوط قیمت یک ارز دیجیتال دارند. این کار با استنباط از رویدادهای آینده و نه نمودارهای قیمت در گذشته صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران از تحلیل بنیادی برای ارزیابی ارزش‌های ذاتی استفاده می‌کنند.
همچنین عوامل کیفی مانند شرایط بازار و وضعیت اقتصاد کلان را در کنار مدیریت پروژه ارز دیجیتال و حجم بازار آن بررسی می‌کنند. برای پیش‌بینی یک ارز دیجیتال رو به رشد با تحلیل فاندامنتال باید معیارهای زیر را مد نظر داشته باشید.
معیارهای آنچین
معیارهای آنچین به داده‌های مشتق‌شده از شبکه‌های بلاک چین اشاره دارد که بینش‌هایی را در مورد رفتار و فعالیت کاربران و دارایی‌های روی شبکه ارائه می‌دهد.
- تعداد تراکنش‌ها: ایده‌ای از میزان فعالیت‌های ارز و بلاک چین آن.
- حجم تراکنش‌ها: حجم کل تمام تراکنش‌های انجام‌شده در یک دوره مشخص.
- آدرس‌های فعال: تعداد آدرس‌های بلاک چین منحصربه‌فرد.
- کارمزدهای پرداخت‌شده: نشان‌دهنده کارمزدهای پرداخت‌شده برای انجام تراکنش در شبکه.
- نرخ هش و استیکینگ: نرخ هش برای بلاک چین‌های اثبات کار (PoW) مانند بیت کوین و تعداد کل کوین‌های استیک یا سپرده‌گذاری شده در بلاک چین‌های اثبات سهام (PoS) مانند اتریوم.
- فعالیت نهنگ‌ها: اقدامات خرید و فروش افراد یا نهادهای دارای مقادیر زیادی ارز دیجیتال با تاثیر قابل‌توجه بر قیمت‌ها و روند بازار.
سرمایه‌گذاران و تحلیلگران با تجزیه و تحلیل داده‌های آنچین می‌توانند روندهای بازار را بسنجند، سلامت یک بلاک چین را ارزیابی کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند.
معیارهای پروژه
معیارهای پروژه یک رویکرد کیفی برای ارزیابی عملکرد یک ارز دیجیتال در حال رشد است. این رویکرد بر عوامل داخلی و خارجی مانند هدف پروژه و رقبای آن تمرکز دارد.
- تیم توسعه‌دهنده: یک تیم آگاه و ماهر برای موفقیت ارز دیجیتال بسیار مهم است. سرمایه‌گذاران باید پیشینه تیم و دستاوردهای گذشته و همچنین حمایت‌کنندگان یا مشاوران اولیه پروژه را بررسی کنند. اگر تیم ناشناس است، بررسی فعالیت توسعه‌دهندگان در پلتفرم‌هایی مانند GitHub جایگزین می‌شود.
- وایت پیپر: یک وایت پیپر جامع، فناوری پروژه، موارد استفاده، توکنومیک و برنامه‌های آینده آن را تشریح می‌کند.
- توکنومیک: این بخش کاربرد و توزیع ارز دیجیتال را توضیح می‌دهد تا سرمایه‌گذاران بتوانند کاربردهای واقعی آن و خطرات دستکاری بازار را ارزیابی کنند.
- نقشه راه: یک نقشه راه روشن، جدول زمانی پروژه را برای انتشار و نقاط عطف مشخص می‌کند.
- مقایسه رقبا: شناخت فضای رقابتی، به شناسایی پتانسیل یک پروژه در اکوسیستم کریپتو می‌انجامد.
اگر معیارهای پروژه روشن و دقیق باشند، می‌توان به سودده بودن ارز دیجیتال در آینده امیدوار بود.
معیارهای مالی
تجزیه و تحلیل معیارهای مالی یک ارز دیجیتال سودده به معنای درک شرایط معاملاتی، واکنش بازار و عوامل اطراف آن است. همه این‌ها ابزارهای ارزشمندی برای تحلیل بنیادی ارز، به‌ویژه هنگام ارزیابی چشم‌انداز آن برای سرمایه‌گذاری است.
- حجم بازار: به معنای ارزش تمام ارزهای موجود است که در یک زمان معین در گردش هستند. این عدد نتیجه‌ای است که هنگام ضرب قیمت فعلی دارایی در کل عرضه در گردش آن به دست می‌آید.
- نقدینگی و حجم: در هر بازار معاملاتی، نقدینگی و حجم معاملات اصطلاحاتی به هم مرتبط هستند. زیرا می‌توان از حجم معاملات برای اندازه‌گیری نقدینگی یک ارز استفاده کرد. حجم معاملات بیشتر به معنای علاقه بیشتر کاربران به یک ارز است.
- مکانیسم عرضه: هر بلاک چین ممکن است مکانیسم عرضه متفاوتی داشته باشد، به این معنی که الگوریتم عرضه ارز دیجیتال بر حداکثر عرضه، عرضه در گردش یا تورم آن در بازار تاثیر می‌گذارد. مثلا اتریوم برخلاف بیت کوین از مکانیسم عرضه بدون سقف بهره می‌برد. این امر می‌تواند اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بر میزان تقاضا برای خرید اتریوم داشته باشد.
۲. پیش‌بینی ارز دیجیتال در حال رشد با تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال با این ایده جلو می‌رود که قیمت ارز دیجیتال از روندهایی تکرارشونده پیروی می‌کند. بنابراین، تحلیلگران تکنیکال روی بررسی حرکات قیمت (پرایس اکشن) و حجم معاملات تمرکز دارند تا جهت‌های آتی ارز دیجیتال در حال رشد را پیش‌بینی کنند. تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت رمز ارزها استفاده می‌شود. بااین‌حال، تحلیل تکنیکال را نمی‌توان ۱۰۰ درصد دقیق در نظر گرفت.
شاخص‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال
پنج نوع اندیکاتور تکنیکال برای معامله وجود دارد: دنبال کردن روند، مومنتوم، نوسان، سطوح حمایت/مقاومت و حجم. این اندیکاتورها بینش‌های زیادی مانند میانگین قیمت ارز دیجیتال در طول زمان تا ارائه دید آسان‌تری از سطوح حمایت و مقاومت را ارائه می‌دهند.
- شاخص‌های روند: میانگین متحرک (MA)، ایچیموکو کینکو هیو، شاخص جهت میانگین (ADX)، نمودار سهموی SAR.
- شاخص‌های حرکت: نوسانگر تصادفی، میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص کانال کالا (CCI).
- شاخص‌های نوسان: باندهای بولینگر، میانگین محدوده واقعی (ATR)، انحراف استاندارد
- شاخص‌های حمایت/مقاومت: نقاط محوری، خطوط روند و کانال‌ها، اصلاح فیبوناچی.
- شاخص‌های حجم: نرخ تغییر حجم، حجم در تعادل (OBV)، شاخص نیرو، توزیع انباشت، نوسان‌ساز چایکین، شاخص جریان پول.
- شاخص‌های دیگر: امواج الیوت، گان، دی ناپولی و مطالعات مشابه.
۳. پیش‌بینی ارز دیجیتال در حال رشد با سنجش احساسات بازار
با سنجش احساسات بازار می‌توان عملکرد قیمت آتی ارز دیجیتال سودده را پیش‌بینی کرد. زیرا با مطالعه احساسات بازار می‌توان میزان هیجان یا بی‌علاقگی نسبت به یک دارایی کریپتو را شناخت. البته نگرش نسبت به احساسات در یک بازار مالی همیشه مبتنی بر داده‌های قابل اندازه‌گیری نیست و احساسات جمعی کاربران را منعکس می‌کند.
درواقع بازار مالی از ارزیابی سیستماتیک یا تکنولوژیک برای تعیین احساسات بازار استفاده نمی‌کند. بلکه انعکاس روانشناسی جمعی همه کسانی است که در معاملات ارزهای دیجیتال دخیل هستند. این شاخص بیشتر توسط معیارهای معاملاتی و رسانه‌های اجتماعی آشکار می‌شود.
یکی از معروف‌ترین مثال‌ها مربوط به ایلان ماسک است. برخی توییت‌های ایلان ماسک تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت خرید بیت کوین و قیمت خرید دوج کوین داشته‌اند و به نوبه خود باعث ایجاد احساسات صعودی در بازار شدند. با این حال، احساسات یا جو بازار تنها بخشی از تصویر بزرگ‌تر است و نباید به خودی خود و بدون انجام تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال مورد توجه قرار گیرد.
چگونه احساسات بازار ارز دیجیتال را اندازه‌گیری کنیم؟
احساسات بازار ارز دیجیتال می‌تواند تحت تاثیر یک صرافی ارز دیجیتال هم قرار گیرد. فرض کنید صرافی با مشکلات هک، خرابی یا سقوط سهام مواجه شود. در این شرایط، بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران اعتماد خود را از دست خواهند داد. امری که بر تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها تاثیر دارد و به احساسات منفی بازار منجر می‌شود. در ادامه چند راه برای اندازه‌گیری احساسات بازار معرفی می‌شود.
۱. شاخص درصد صعودی (BPI)
یک شاخص وسعت بازار است که درصد تمام ارز دیجیتال در حال رشد را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص با جمع تعداد دارایی‌های با سیگنال‌های صعودی (سیگنال‌های خرید) و تقسیم آن بر تعداد کل دارایی‌ها و سپس ضرب در ۱۰۰ محاسبه می‌شود.
اگر BPI به ۸۰ درصد یا بالاتر برسد، احساسات بازار صعودی است. یعنی ارزش دارایی‌ها بیش از حد واقعی آن‌ها است. درصد ۵۰ خنثی در نظر گرفته می‌شود. اگر BPI به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد، احساسات بازار منفی است و فشار خرید بیش از حد را نشان می‌دهد.
۲. شاخص نوسانات (VIX)
شاخص نوسانات (VIX) در ارز دیجیتال که اغلب با عنوان شاخص ترس و طمع نیز شناخته می‌شود، انتظارات بازار از نوسانات آینده را بر اساس قیمت ارزها اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص نشان‌دهنده نوسانات ضمنی قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره خاص معمولا ۳۰ روزه است. VIX بالا نشان‌دهنده افزایش عدم اطمینان و انتظار نوسانات بالقوه قیمت‌ها است. برعکس، یک VIX پایین به معنای انتظار ثبات بازار و نوسانات کمتر خواهد بود.
۳. میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه (MA)
اگر خط میانگین متحرک ۵۰ روزه از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کند، به این معنی است که بازار در جهت صعودی قرار دارد. این خط معمولا «تقاطع طلایی» نامیده می‌شود، چرا که منجر به خوش‌بینی و اعتماد بالا در بازار ارز دیجیتال است. اگر خط میانگین متحرک ۵۰ روزه از زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کند، نشانه‌ای از احتمال سقوط ارزش دارایی‌ها در نظر گرفته می‌شود. در این حالت، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بدبین هستند و به‌اصطلاح احساسات بازار منفی است.
ارز دیجیتال در حال رشد را کجا معامله کنیم؟
سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال ارز دیجیتال بزرگ بعدی در بازار هستند، باید چندین عامل کلیدی را در نظر بگیرند. اول، قیمت اولیه توکن بسیار مهم است. ارزهای دیجیتال با قیمت پایین، فرصت بهتری برای رشد در آینده دارند.
علاوه بر این، پتانسیل پذیرش گسترده ارز نیز بسیار مهم است. حداکثر عرضه یک ارز دیجیتال نیز بر قیمت آن تاثیر می‌گذارد. پس از رسیدن به سقف عرضه، هرگونه علاقه پایدار کاربران می‌تواند قیمت ارز را افزایش دهد. درنهایت، نظارت بر قیمت و حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده انگیزه و علاقه سرمایه‌گذاران باشد.
برای سرمایه‌گذاری و خرید ارز دیجیتال نیاز به ابزارهای گسترده، دانش کافی و کمی شانس نیاز دارید. صرافی تبدیل همه امکانات و ابزارهای لازم مانند معامله اهرم دار و خرید آسان را برای پیشرفت شما در این عرصه فراهم کرده است. پس سفر ماجراجویانه خود به سمت موفقیت و درآمد دلاری را با ما استارت بزنید!
جمع بندی
در آخر یادتان نرود که حتی اگر پیش‌بینی شما از یک ارز دیجیتال در حال رشد نادرست باشد، باز هم فرآیند تحلیل روند بازار و بازیگران اصلی آن به خودی خود یک تمرین سازنده خواهد بود. با تمرین روش‌های شناخت یک ارز دیجیتال سودده کم‌کم می‌توانید نرخ اشتباه خود را کاهش دهید و درآمد بالقوه خوبی از بازار کریپتو به‌دست آورید.
منابع
دیدگاه‌ها