چکیده

تشخیص روندهای غالب بر نمودار قیمت دارایی‌ها کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را برای انتخاب نقاط ورود و خروج اتخاذ کنید. البته در کنار خطوط روند اصلی، نوسانات قیمت زیادی اتفاق می‌افتند. این موضوع باعث می‌شود که بعضا تشخیص روندهای صعودی و نزولی اصلی کمی دشوار شود. وجود یک ابزار کاربردی برای فیلتر کردن نویزهای ایجاد شده روی نمودار ناشی از نوسانات قیمت مقطعی می‌تواند برای حل این مشکل به‌تحلیل‌گران کمک کند. اندیکاتور زیگزاگ (Zigzag) یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای این منظور است. اگر کنجکاو هستید که نحوه استفاده از این اندیکاتور را فرابگیرید، مطلب حاضر را تا پایان دنبال کنید. 

اندیکاتور زیگزاگ چیست؟ 

اندیکاتور زیگزاگ یک ابزار تحلیل تکنیکال برای تشخیص روندهای اصلی در نمودار قیمت است. این اندیکاتور به‌گونه‌ای طراحی شده که تغییرات قیمت جزئی روی نمودار را به‌عنوان نویز شناسایی و حذف می‌کند. به‌این ترتیب بالاترین و پایین‌ترین نقاط در مسیر نزولی و صعودی قیمت روی نمودار را با خط مستقیم به‌یکدیگر متصل می‌کند. در نتیجه یک تصویر واضح و نسبتا دقیق از رفتار نمودار قیمت به‌نمایش در می‌آید. در تصویر زیر، خطوط آبی رنگ، اندیکاتور زیگزاگ روی نمودار قیمت بیت کوین است.

مزایای اندیکاتور زیگزاگ چیست؟

اصلی‌ترین مزیت اندیکاتور زیگزاگ، کمک به‌شناسایی نقاط ورود و خروج در معاملات است. زیگزاگ در شمار اندیکاتورهای پس‌رو یا عقب‌مانده طبقه‌بندی می‌شود. به‌این معنی که رفتار قیمت دارایی روی نمودار را دنبال می‌کند. به‌همین دلیل یک ابزار کاربردی برای تایید روندها و نقاط شکست آن‌ها به‌شمار می‌رود. به‌عبارت دیگر، تغییر جهت خطوط در اندیکاتور زیگزاگ با تغییر جهت قیمت همراه است. 

نکته مهم در خصوص اندیکاتور زیگزاگ آن است که حرکات قیمت جزئی را فیلتر می‌کند تا تحلیل‌گر به‌راحتی روی روند اصلی متمرکز شود. علاوه بر آن، طول هر یک از خطوط زیگزاگ را می‌توان به‌عنوان یک ابزار کاربردی برای سنجش میزان قدرت روند قیمت روی نمودار در نظر گرفت. 

فرمول اندیکاتور زیگزاگ 

فرمول اندیکاتور زیگزاگ یک کد ساده برنامه‌نویسی است که در اینجا مشاهده می‌کنید: 

ZigZag (HL, % change = X , retrace = FALSE, LastExtreme = TRUE)

If  % change > = X, plot ZigZag  

HL نشان‌دهنده بالاترین کف قیمت یا قیمت بسته شدن کندل است. % change حداقل حرکت قیمت را به‌صورت درصد نشان می‌دهد. Retrace یک عبارت سوالی به این معنا است که تغییر قیمت در جهت حرکت قبلی رخ داده یا شاهد تغییر مطلق قیمت از بالاترین به پایین‌ترین نقطه هستیم؟ 

همچنین عبارت بعدی اشاره به بیشترین یا کمترین قیمت ثبت شده در چند کندل قیمت است. معمولا در طول ترسیم یک خط از اندیکاتور زیگزاگ، اولین یا آخرین قیمت، بالاترین قیمت ثبت شده است. در ادامه با بررسی نحوه تنظیمات این اندیکاتور در تریدینگ ویو، توضیحات بیشتری درباره فرمول فوق ارائه می‌کنیم. 

بزرگ‌ترین رویداد ارز دیجیتال ایران با شرکت در این رویداد و دعوت از دوستان خود می‌توانید بدون قرعه‌کشی BMW X3 برنده شوید.

شرکت در رویداد

نحوه تنظیمات اندیکاتور زیگزاگ در تریدینگ ویو 

برای فراخوان اندیکاتور زیگزاگ در تریدینگ ویو، نمودار قیمت دارایی مد نظر خود را انتخاب کنید. وارد بخش Indicators شوید. سپس عبارت Zig Zag را تایپ کنید. با کلیک روی این عبارت، اندیکاتور زیگزاگ روی نمودار ظاهر می‌شود. وارد بخش تنظیمات این اندیکاتور شوید. در این بخش امکان سفارشی سازی اندیکاتور وجود دارد. 

در وهله اول باید حداقل درصد تغییر  (Price Deviation for Reversals) برای ترسیم یک خط روند جدید در اندیکاتور زیگزاگ را مشخص کنید. این عبارت در واقع همان % change در فرمول فوق است. هر چه انحراف قیمت را روی مقدار بیشتری تنظیم کنید، حساسیت اندیکاتور به تغییرات قیمت کمتر، کاهش پیدا می‌کند. 

پارامتر بعدی Pivot Legs است. در این بخش باید تعیین کنید که حداقل تعداد کندل برای ترسیم یک خط نوسانی صعودی یا نزولی در اندیکاتور زیگزاگ چقدر باشد. این بخش کمک می‌کند تا نوسانات جزئی روی نمودار قیمت را فیلتر کنید. بدیهی است که هرچه تعداد کندل بیشتری را انتخاب کنید، تمرکز اندیکاتور روی تایم فریم‌های طولانی‌تر معطوف می‌شود. 

استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور زیگزاگ 

از اندیکاتور زیگزاگ می‌توانید برای پیاده‌سازی چند استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده کنید که در اینجا ۲ مورد بررسی قرار می‌دهیم. 

۱. استراتژی معامله در راستای روند 

اولین راه برای استفاده از این اندیکاتور، معامله در جهت روند است. تا زمانی که یک خط صعودی یا نزولی در اندیکاتور زیگزاگ ثابت باقی بماند، می‌توان از آن برای کسب سود از فرصت نوسانات جزئی قیمت استفاده کرد. بر این اساس وقتی نمودار قیمت زیر یا بالای خط زیگزاگ قرار می‌گیرد، احتمالا به‌سمت آن حرکت خواهد کرد؛ مگر آنکه شاهد تغییر قیمت بیش از انحراف تعیین شده باشیم. 

شما می‌توانید از خطوط زیگزاگ به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید. به‌این‌معنی که حد سود و ضرر پوزیشن‌های معاملاتی را حوالی این خطوط تعیین کنید. به‌این‌ترتیب مدیریت ریسک در معاملات را هم انجام دهید. 

۲. استراتژی واگرایی قیمت و اندیکاتور زیگزاگ 

گاهی اوقات ممکن است شاهد واگرایی بین نمودار قیمت و اندیکاتور زیگزاگ باشیم. مثلا نمودار قیمت بعد از یک کندل صعودی، کندل صعودی دیگری را ثبت می‌کند؛ اما این حرکت توسط خط اندیکاتور زیگزاگ تایید نمی‌شود. چنین اتفاقی نشان‌دهنده معکوس شدن روند قیمت است و می‌توانید خود را برای معامله در جهت عکس روند فعلی آماده کنید. 

محدودیت‌های اندیکاتور زیگزاگ 

باید توجه داشته باشید که اندیکاتور زیگزاگ به‌عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال پس‌رو، برای پیش‌بینی آینده روند قیمت کاربرد ندارد. شما تنها زمانی می‌توانید از این ابزار استفاده کنید که یک روند اتفاق افتاده باشد. در نتیجه زیگزاگ کمک می‌کند تا وقوع روند فعلی را تایید کنید. به‌همین دلیل نمی‌توانید از زیگزاگ به‌تنهایی برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنید. 

ترکیب اندیکاتور زیگزاگ با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال 

ترکیب اندیکاتور زیگزاگ با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند در دستیابی به سیگنال‌های دقیق به‌شما کمک کند. برای تایید نتیجه اندیکاتور زیگزاگ می‌توانید از میانگین متحرک استفاده کنید. تجربه نشان می‌دهد که هر چه دوره زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، احتمال سازگاری بین آن با اندیکاتور زیگزاگ افزایش پیدا می‌کند. 

یکی از بهترین ابزارها که در ترکیب با اندیکاتور زیگزاگ، سیگنال‌های دقیقی صادر می‌کند، سطوح فیبوناچی اصلاحی است. شما می‌توانید از محل تلاقی خطوط اندیکاتور زیگزاگ با سطوح فیبوناچی (۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸) برای انتخاب نقاط ورود و خروج به پوزیشن‌های معاملاتی استفاده کنید. 

کلام پایانی 

در این مطلب بررسی کردیم که اندیکاتور زیگزاگ چیست و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. بار دیگر لازم است تاکید کنیم که اندیکاتور زیگزاگ به‌تنهایی نمی‌تواند ابزار کارآمدی برای تشخیص نقاط ورود و خروج به معاملات باشد. بلکه لازم است حتما در کنار این اندیکاتور از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال هم استفاده کنید. به‌این‌ترتیب می‌توانید سیگنال‌های معاملاتی با دقت بیشتری به‌دست بیاورید.