هر چند بازار ارزهای دیجیتال طی یکی دو هفته اخیر چندان سر حال نبوده است اما این ارزهای دیجیتال قابلیت این را دارند که در واچ لیست هفتگی شما قرار گیرند و در صورت مساعد شدن شرایط، رشد خوبی را تجربه کنند. با تحلیل تکنیکال دقیق و همه سناریوهای صعود و نزول در خدمت شما هستیم.

قیمت بیت کوین (BTC) با افت بیش از ۳ درصد در این هفته، به روند نزولی خود ادامه داده است. این در حالی است که با وجود کاهش قیمت به زیر سطح حمایتی ۶۴,۲۳۰ دلار (میانگین قیمت خرید برای نگهداری کوتاه‌مدت)، فشار فروشندگان نتوانسته روند نزولی را عمیق‌تر کند. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای دفاع از این سطح حمایتی هستند.

بر اساس داده‌های Farside Investors، ضعف بیت کوین از ۱۳ ژوئن (۲۴ خرداد) منجر به خروج مستمر سرمایه از صندوق‌های قابل معامله در بورس مبتنی بر بیت کوین (ETFهای اسپات) شده است. این خروج سرمایه نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران بیت کوین نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت این ارز دیجیتال است.

ویلی وو، تحلیلگر مستقل، در پستی اعلام کرد که احتمالاً بهبود قیمت بیت کوین پس از خروج تدریجی ماینر های ضعیف و بازیابی نرخ هش (Hashrate) آغاز خواهد شد. در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۷، این نرخ به ترتیب طی ۸ و ۲۴ روز بازیابی شد. وو اشاره می‌کند که تسلیم شدن استخراج‌کنندگان در سال جاری پس از رویداد هاوینگ و نصف شدن پاداش استخراج، به دلیل افزایش سود ناشی از «ثبت اوردینال‌ها» (Ordinal Inscriptions) با زمان بیشتری همراه است.

در صورتی که قیمت بیت کوین از سطح ۶۴,۶۰۲ دلار عبور کند، احتمالاً شاهد افزایش خرید در برخی از آلت‌ کوین ‌های منتخب باشیم. در ادامه، به بررسی ۵ ارز دیجیتال برتر از نظر تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

قیمت بیت کوین در روز ۲۱ ژوئن (اول تیر) از سطح حمایتی ۶۴,۶۰۲ دلار عبور کرد، اما فروشندگان نتوانستند از این افت به نفع خود استفاده کنند. این مسئله نشان می دهد که فشار فروش در سطوح پایین تر کاهش می‌یابد.

برای به دام انداختن فروشندگان پرمدعا، خریداران باید قیمت را به بالاتر از میانگین های متحرک (Moving Averages) هدایت کنند. در صورت موفقیت، ارز BTC احتمالا شتاب گرفته و به سمت ۷۰,۰۰۰ دلار و سپس ۷۲,۰۰۰ دلار حرکت خواهد کرد. انتظار می رود فروشندگان در محدوده ۷۲,۰۰۰ تا ۷۳,۷۷۷ دلار دفاع محکمی داشته باشند.

در مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی یا میانگین های متحرک کاهش یابد، نشان دهنده منفی ماندن احساسات بازار و فروش دارایی‌ها‌‌ از سوی معامله گران در زمان افزایش قیمت خواهد بود. این سناریو احتمال اصلاح عمیق تر به سمت ۶۰,۰۰۰ دلار را افزایش می دهد.

در تایم فریم ۴ ساعته، تلاش خریداران برای احیای قیمت مشهود است، اما با فروش در سطح میانگین متحرک ۲۰ روزه (EMA) مواجه می شود. در صورت ادامه روند نزولی قیمت، فروشندگان مجددا تلاش خواهند کرد تا بیت کوین را به زیر ۶۳,۳۷۹ دلار کاهش دهند و مسیر نزولی را ادامه دهند. در این صورت، قیمت ممکن است تا ۶۰,۰۰۰ دلار سقوط کند.

با این حال، واگرایی صعودی در شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد که فشار فروش ممکن است کاهش یابد. شکسته شدن میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و بسته شدن قیمت بالاتر از آن به خریداران قدرت میبخشد. ‌در چنین شرایطی، قیمت می تواند به ۶۷,۰۰۰ دلار و سپس به ۷۰,۰۰۰ دلار افزایش یابد.

تحلیل قیمت تون کوین (TON)

خریداران مانع از سقوط قیمت تون کوین  (TON) پایین تر از میانگین متحرک ۵۰ روزه (۵۰-SMA، حوالی قیمت ۶.۸۳ دلار) شدند که نشان دهنده خرید قوی در سطوح پایین است.

خریداران در تلاشند تا قیمت را به بالاتر از مقاومت ۷.۶۷ دلار برسانند. در صورت موفقیت، ارز TON می‌تواند به سمت ۸.۲۹ دلار حرکت کند. این سطح می تواند به عنوان یک مقاومت سرسخت عمل کند، اما اگر خریداران غالب شوند، تون کوین ممکن است مسیر صعود خود را به سمت ۱۰ دلار آغاز کند.

بر خلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و سطح ۶.۶۰ دلار به سمت پایین شکسته شود، الگوی سر و شانه (Head-and-Shoulders) را تکمیل می کند. این امر می تواند یک حرکت نزولی به سمت هدف الگو یعنی ۴.۹۱ دلار را آغاز کند.

در تایم فریم ۴ ساعته، فروشندگان بارها قیمت را به زیر خط روند صعودی کشیدند، اما نتوانستند روند نزولی را آغاز کنند. این نشان می دهد که خریداران با قدرت در سطوح پایین‌تر خرید کرده اند. به احتمال زیاد، محدوده ۷.۶۷ تا ۸.۲۹ دلار شاهد فروش سنگین از سوی فروشندگان خواهد بود، اما اگر خریداران غالب شوند، این ارز می تواند به سمت ۱۰ دلار حرکت کند.

اولین سطح حمایتی که باید در صورت نزول به آن توجه کرد، میانگین متحرک ۲۰ روزه (۲۰-EMA) است. اگر این سطح شکسته شود، نشان می‌دهد که TonCoin ممکن است برای مدتی بین ۶.۶۰ تا ۷.۶۷ دلار نوسان داشته باشد. برتری فروشندگان با شکسته شدن و بسته شدن قیمت زیر ۶.۷۷ دلار حاصل می شود.

تحلیل قیمت پپه (Pepe)

قیمت پپه (PEPE) طی چند روز گذشته روند اصلاحی داشته است، اما جهش از سطح ۰.۰۰۰۰۱۰ دلار نشان می دهد که خریداران در تلاش برای برگشت به روند صعودی هستند.

خریداران باید قیمت را به بالاتر از خط روند نزولی و میانگین های متحرک هدایت کنند تا شروع یک رشد مستمر را رقم بزنند. در این صورت ارز دیجیتال PEPE می‌تواند تا ۰.۰۰۰۰۱۴ دلار و سپس به ۰.۰۰۰۰۱۶ دلار افزایش یابد.

در مقابل، اگر قیمت از خط روند نزولی یا میانگین‌های متحرک کاهش یابد، نشان می دهد که فروشندگان همچنان در زمان افزایش قیمت اقدام به فروش می کنند. شکسته شدن سطح ۰.۰۰۰۰۱۰ دلار می تواند زمینه ساز ریزش تا ۰.۰۰۰۰۰۸ دلار شود.

در تایم فریم ۴ ساعته، میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (۲۰-EMA) افقی شده است و RSI کمی پایین‌تر از نقطه میانی قرار دارد که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است. اگر خریداران قیمت را بالاتر از خط روند نزولی هدایت کنند، این ارز می تواند به ۰.۰۰۰۰۱۴ دلار برسد. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع جزئی عمل کند، اما در صورت عبور از آن، پپه می‌تواند روند صعودی نجات دهنده خود را تا ۰.۰۰۰۰۱۶ دلار تمدید کند.

در صورت شکسته شدن خط روند صعودی، برتری به نفع فروشندگان خواهد بود. این اتفاق می تواند قیمت را به منطقه حمایت قوی بین ۰.۰۰۰۰۰۹ و ۰.۰۰۰۰۱۰ دلار برساند.

تحلیل قیمت کاسپا (KAS)

قیمت کاسپا  (KAS) در روز ۱۸ ژوئن (۲۹ خرداد) از میانگین متحرک ۵۰ روزه (۵۰-SMA، حوالی قیمت ۰.۱۴ دلار) جهش کرد که نشان دهنده خرید در سطوح پایین است. خریداران با ادامه خریدهای خود، قیمت را در روز ۲۳ ژوئن (۳ تیر) تا بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه (۲۰-EMA، در حوالی قیمت ۰.۱۵ دلار) رشد دادند.

اگر خریداران این حرکت را حفظ کرده و قیمت را بالاتر از خط روند نزولی برسانند، نشان می دهد که روند اصلاحی ممکن است به پایان رسیده باشد. در این صورت ارز دیجیتال KAS می تواند برای حمله به مقاومت سرسخت بالایی در ۰.۱۹ دلار تلاش کند.

حمایت حیاتی در صورت نزول، میانگین متحرک ۵۰ روزه است. شکسته شدن و بسته شدن قیمت زیر این سطح، نشان دهنده آغاز یک اصلاح عمیق تر به سمت ۰.۱۰ دلار خواهد بود. خریداران در تلاش خواهند بود تا این ریزش را در ۰.۱۰ دلار متوقف کنند.

در تایم فریم ۴ ساعته، میانگین های متحرک در آستانه تقاطع قرار دارند و RSI در محدوده مثبت است که نشان می دهد خریداران در تلاش برای بازگشت هستند. شکسته شدن سطح ۰.۱۶ دلار و بسته شدن قیمت بالاتر از آن مسیر را برای صعود به سمت ۰.۱۸ دلار هموار می کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین‌های متحرک سقوط کند، فروشندگان دوباره سعی خواهند کرد تا این ارز را تا زیر ۰.۱۴ دلار پایین بیاورند. اگر این سطح حفظ شود، به احتمال زیاد کاسپا برای مدتی بین ۰.۱۴ تا ۰.۱۶ دلار تثبیت خواهد شد. در صورت شکسته شدن سطح ۰.۱۴ دلاری، قیمت ممکن است به ۰.۱۳ دلار سقوط کند.

تحلیل قیمت جسمی کوین (JASMY)

قیمت جسمی کوین  (JASMY) در روز ۲۱ ژوئن (اول تیر) از میانگین متحرک ۵۰ روزه (۵۰-SMA، در حوالی قیمت ۰.۰۳ دلار) جهش کرد که نشان می دهد سطوح پایین خریداران را جذب می کند.

در تایم فریم روزانه، میانگین متحرک ۲۰ روزه (۲۰-EMA) در حال افقی شدن است و RSI نزدیک به نقطه میانی قرار دارد، که نشان می دهد فشار فروش در حال کاهش است. اگر خریداران مقاومت در میانگین متحرک ۲۰ روزه را پشت سر بگذارند، ارز JASMY می تواند به ۰.۰۴ دلار برسد.

از طرف دیگر، اگر قیمت از میانگین متحرک ۲۰ روزه کاهش یابد، نشان می‌دهد که فروشندگان تسلیم نشده اند و همچنان در زمان افزایش قیمت اقدام به فروش می کنند. در چنین شرایطی، این ارز ممکن است مدتی بین میانگین‌های متحرک نوسان داشته باشد. شکسته شدن سطح ۵۰-SMA و بسته شدن قیمت زیر آن می تواند ریزش عمیق تری به سمت ۰.۰۲ دلار را آغاز کند.

در تایم فریم ۴ ساعته، نمودار نشان می دهد که خریداران در تلاش برای شروع یک روند صعودی هستند، که این حرکت با مقاومت در منطقه بین میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای و خط روند نزولی مواجه است. حمایت مهمی که باید در صورت نزول به آن توجه کرد، میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای است. اگر قیمت از سطح میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای جهش کند، احتمال شکستن خط روند نزولی را افزایش می دهد. در صورت وقوع این اتفاق، این ارز می‌تواند به ۰.۰۴ دلار برسد.

در مقابل، سقوط زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان فشار خود را حفظ می کنند. با شکسته شدن سطح کانال، فشار فروش می تواند تشدید شود و در نتیجه، جسمی کوین تا ۰.۰۲ دلار ریزش کند.

سخن پایانی

امیدوارم با استفاده از تحلیل‌ها و سناریوهای بالا بتوانید واچ لیست هفتگی خود را تشکیل دهید و بهترین سبد ارز دیجیتال با بیشترین سود را در این هفته داشته باشید.

همه ارزهای معرفی شده در واچ لیست این هفته را می‌توانید در بخش معامله اهرم‌دار در صرافی ارز دیجیتال تبدیل با اهرم ۱۰ معامله کنید و سود خود را از این ارزها به ۱۰ برابر معامله‌گران عادی افزایش دهید.

منبع: CoinTelegraph