بهترین روش نوسان گیری در ارز دیجیتال
متوسط
چکیده
ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالای خود شناخته شده هستند. این ویژگی ممکن است برخی از معامله‌گران را با ضرر روبرو کند، اما نوسان گیری ارز دیجیتال، فرصت‌های بالقوه پرسود زیادی را هم ایجاد می‌کند. به‌خصوص برای کسانی که تجربه قابل توجهی در ترید دارند و قادر به واکنش سریع هستند. در این مطلب به بررسی محبوب‌ترین استراتژی‌های فست اسکلپ ارز دیجیتال می‌پردازیم تا روش نوسان گیری کریپتو را با یک چارچوب ساده یاد بگیرید.
نوسان گیری ارز دیجیتال یعنی چه؟
نوسان گیری ارز دیجیتال به نوعی از معامله اشاره دارد که هدف آن استفاده از حرکات کوتاه‌مدت بازار برای کسب سود است. این رویکرد شامل ورود و خروج از معاملات در عرض چند دقیقه یا حتی چند ثانیه، با هدف بهره بردن از نوسانات بسیار کوچک قیمت است که از آن تحت عنوان استراتژی فست اسکلپ هم یاد می‌شود.
اسکالپرها معمولا از معامله اهرم دار و معاملات فرکانس بالا استفاده می‌کنند تا به جمع‌آوری بازده‌های کوچک در طول زمان بپردازند. هدف این است که به‌جای جستجوی بازده‌های بزرگ‌تر و معاملات کمتر، سودهای به ظاهر ناچیز به دست آوریم. اما این سودهای ناچیز را با استفاده از معاملات متعدد و چاشنی اهرم افزایش دهیم. اسکالپینگ به‌ویژه در معاملات کریپتو محبوب‌تر شده است، زیرا دارایی‌های دیجیتال ذاتا نوسان دارند و تغییرات شدید قیمت روزانه را تجربه می‌کنند.
اما اسکالپینگ در بازار ارزهای دیجیتال چقدر آسان است؟ در مقایسه با سبک‌های معاملاتی طولانی‌مدت مانند معاملات پوزیشن، معاملات فرکانس بالا نیاز به نظم و انضباط بیشتر، مهارت‌های مدیریت ریسک قوی‌تر و درک کاملی از مکانیک بازار دارد. به این ترتیب، نوسان گیری ارز دیجیتال تکنیک پیشرفته‌تر و پیچیده‌تری نسبت به سایر سبک‌ها است. با این حال، از طریق تمرین می‌توان در این روش معاملاتی نیز به تبحر کافی دست یافت.
بهترین بازه زمانی برای نوسان گیری ارز دیجیتال
در حالی که بازار جهانی و صرافی ارز دیجیتال به صورت ۲۴/۷ باز است، حجم معاملات اغلب در ساعات عادی و مصادف با معاملات سایر بازارها افزایش می‌یابد. به طور کلی، بازار ارز دیجیتال همپوشانی بالایی با بازارهای بورس لندن و نیویورک دارد و معامله‌گران در این زمان فعال‌تر هستند. بنابراین با حجم و نوسان فراوانی که در این زمان وجود دارد، اسکالپرها می‌توانند از معاملات فرکانس بالا بهره بیشتری ببرند.
از نظر تایم فریم یا بازه زمانی هم استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال معمولا در نمودارهای ۱، ۲ یا ۳ دقیقه‌ای انجام می‌شود. البته نمودارهای ۵ دقیقه‌ای و ۱۵ دقیقه‌ای هم اغلب برای کمک به تعیین سوگیری و جهت بازار استفاده می‌شوند. شما کاربران گرامی می‌توانید با استفاده از امکانات اهرم آسان در صرافی تبدیل با ۱۰ برابر سرمایه اولیه خود به معامله بپردازید. استفاده از اهرم همراه با احتیاط در معاملات نوسانی می‌تواند سودهای خوبی را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت نصیب شما کند.
بهترین روش نوسان گیری ارز دیجیتال
معاملات نوسانی یک استراتژی محبوب در خرید ارز دیجیتال است که در آن معامله‌گران به دنبال سود بردن از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت هستند. برخلاف سرمایه‌گذاری بلندمدت، معاملات نوسانی نیاز به تمرکز و تحلیل دقیق بازار در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر دارد. در ادامه به بررسی بهترین روش‌های نوسان ارز دیجیتال می‌پردازیم.
۱. تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یکی از اساسی‌ترین ابزارهای نوسان گیری ارز دیجیتال است. در این روش، معامله‌گر با استفاده از نمودارهای قیمت و شاخص‌های تکنیکال به دنبال الگوها و نقاط ورود و خروج مناسب از معاملات می‌گردد. از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال برای فست اسکلپینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
- میانگین متحرک: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) ابزارهای مهمی برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت و بلندمدت بازار هستند. استفاده از این ابزارها به شما کمک می‌کند تا نقاطی را پیدا کنید که احتمال تغییر روند قیمت ارز در آن وجود دارد.
- شاخص قدرت نسبی (RSI): یکی از پرکاربردترین شاخص‌های تکنیکال است که شرایط فروش بیش از حد یک ارز را نشان می‌دهد. در RSI بالای ۷۰ بازار به اشباع بیش از حد رسیده است و احتمال بازگشت قیمت وجود دارد. در شاخص RSI زیر ۳۰ امکان اصلاح و افزایش قیمت وجود دارد.
- اصلاح فیبوناچی: فیبوناچی ابزار دیگری است که به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت یک ارز دیجیتال کمک می‌کند. این سطوح می‌توانند نقاط ورود و خروج خوبی برای معامله‌گران نوسان گیری ارز دیجیتال باشند.
- الگوهای نمودار: الگوهای مختلف نمودار قیمت می‌توانند نشانه‌هایی از تغییر جهت قیمت یا ادامه روند کنونی باشند. معامله‌گران باتجربه می‌توانند از این الگوها برای تصمیم‌گیری خود استفاده کنند.
۲. تجزیه و تحلیل حجم
حجم معاملات یک شاخص بسیار مهم در نوسانات ارز دیجیتال است. هنگامی که قیمت به یک سطح کلیدی می‌رسد، حجم معاملات می‌تواند نشان دهد که آیا پرایس اکشن معتبر است یا خیر. به طور کلی، افزایش حجم معاملات معمولا با حرکات قوی‌تر در بازار همراه است.
- واگرایی حجم: زمانی که قیمت در حال افزایش است اما حجم معاملات رو به کاهش می‌رود. این یک سیگنال هشداردهنده مبنی بر این است که روند قیمت احتمالا به‌زودی تغییر می‌کند.
- افزایش ناگهانی حجم: می‌تواند نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران بزرگ مانند نهنگ‌ها به بازار باشد. امری که ممکن است آغاز یک پرایس اکشن بزرگ را نوید دهد.
۳. استفاده از الگوهای کندل استیک
کندل استیک یا شمع ژاپنی یکی دیگر از ابزارهایی است که در نوسان گیری ارز دیجیتال به کار می‌روند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات بازار را تجسم کرده و تصمیمات بهتری بگیرند.
- الگوی چکش (Hammer): الگوی چکش زمانی شکل می‌گیرد که کندل با بدنه کوچک و سایه بلند در پایین تشکیل شود. این الگو نشان می‌دهد که بازار در تلاش برای واکنش به سطح حمایت است و احتمال تغییر روند وجود دارد.
- الگوی دوجی (Doji): الگوی دوجی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌های باز و بسته شدن نزدیک به هم باشند که نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری بازار است. این الگو ممکن است نشان‌دهنده تغییر جهت روند قیمت ارز باشد.
- الگوی پوشا (Engulfing Pattern): این الگو زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل بزرگ‌تر به طور کامل کندل قبلی را بپوشاند. اگر این الگو در پایان یک روند نزولی شکل بگیرد، می‌تواند نشانه‌ای از برگشت قیمت ارز به سمت صعودی باشد.
۴. مدیریت ریسک و حد ضرر
نوسان گیری ارز دیجیتال به دلیل ماهیت بی‌ثبات بازار کریپتو ریسک بالایی دارد. بنابراین استفاده از مدیریت ریسک و حد ضرر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طور کلی، هیچ معامله‌گری نباید بدون داشتن یک برنامه مدیریت ریسک مشخص وارد معاملات فست اسکالپینگ شود.
- تعیین حد ضرر: اگر قیمت برخلاف انتظار شما حرکت کند، استفاده از حد ضرر، زیان شما را محدود می‌کند. به عنوان مثال، می‌توانید استاپ لاس خود را درست زیر سطح حمایت قرار دهید تا اگر قیمت به این سطح رسید، معامله شما به صورت خودکار بسته شود.
- مدیریت حجم مبادلات: از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال بسیار پر نوسان است، باید معامله را به جای ورود با حجم زیاد، با حجم‌های کوچک‌تر و معقول‌تر شروع کنید. این کار به شما امکان می‌دهد تا در صورت حرکات نامطلوب بازار، ضرر خود را به حداقل برسانید.
۵. استفاده از تحلیل بنیادی
در حالی که تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج بسیار مفید است، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی می‌تواند درک بهتری از چشم‌انداز بلندمدت یک ارز دیجیتال ارائه دهد. استفاده از ترکیب این دو تحلیل می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای نوسان گیری ارز دیجیتال کمک کند.
- ردیابی اخبار و رویدادها: رویدادهایی مانند تغییر در مقررات، به‌روزرسانی‌های شبکه یا پذیرش ارز دیجیتال توسط شرکت‌های بزرگ می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت آن ارز داشته باشد. معامله‌گران نوسانی باید همیشه از آخرین اخبار مطلع باشند.
- تجزیه و تحلیل شبکه (تحلیل آنچین): تجزیه و تحلیل داده‌های شبکه مانند تعداد آدرس‌های فعال، حجم تراکنش‌ها و مقدار ارز نگهداری شده توسط نهنگ‌ها می‌تواند به درک بهتر رفتار بازار کمک کند.
۶. معاملات بر اساس نوسانات (Volatility Trading)
یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر نوسانات نیز می‌تواند برای نوسانگران مفید باشد. در این روش، معامله‌گر به جای تمرکز بر جهت قیمت، به دنبال استفاده از افزایش نوسانات است.
- استفاده از شاخص ATR (میانگین محدوده واقعی): ATR یکی از شاخص‌هایی است که نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که ATR افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده افزایش نوسانات بازار است و معامله‌گران از این فرصت برای نوسان گیری ارز دیجیتال بهره می‌برند.
- استراتژی بریک اوت: در این استراتژی، معامله‌گر منتظر می‌ماند تا یک سطح کلیدی (مانند سطح مقاومت یا حمایت) توسط ارز شکسته شود. در صورت شکست موفقیت‌آمیز، قیمت می‌تواند به‌سرعت حرکت کند و فرصت خوبی برای کسب سود به وجود آورد.
۷. استفاده از ربات‌های معامله‌گر
ربات های معاملاتی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا استراتژی‌های نوسانی خود را خودکار کنند. این ربات‌ها با استفاده از الگوریتم‌های مختلف می‌توانند تراکنش‌ها را به صورت خودکار و سریع‌تر از معامله‌گران انسانی انجام دهند.
- ربات‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال: این ربات‌ها به طور خودکار با استفاده از شاخص‌های تکنیکال وارد معاملات می‌شوند. آن‌ها از شاخص‌های تکنیکال مانند RSI، MACD و EMA برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.
- استفاده از API: صرافی تبدیل امکان اتصال ربات‌های معاملاتی را از طریق API فراهم می‌کند. شما می‌توانید ربات‌های خود را به صرافی متصل کرده و استراتژی‌های خود را به صورت خودکار اجرا نمایید.
۸. روانشناسی بازار و کنترل احساسات
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های نوسان گیری ارز دیجیتال، مدیریت احساسات و کنترل روانشناسی بازار است. معامله‌گران باید تصمیمات منطقی بگیرند، آن هم بدون اینکه تحت تاثیر احساساتی مانند ترس یا طمع قرار داشته باشند.
- کنترل ترس از دست دادن (FOMO): بسیاری از معامله‌گران وارد معاملاتی می‌شوند که مبتنی بر تجزیه و تحلیل نیستند. آن‌ها به دلیل ترس از دست دادن (FOMO) و بیشتر تحت تاثیر هیجانات بازار وارد معاملات می‌شوند. این نوع معاملات معمولا منجر به ضرر خواهند شد.
- صبر و انضباط: نوسان گیری در فضای ارز دیجیتال نیاز به صبر و انضباط دارد. معامله‌گران نباید به دنبال ورود به هر معامله‌ای باشند، بلکه باید منتظر فرصت‌های مناسبی بمانند که با استراتژی آن‌ها مطابقت دارد.
صرافی ارز دیجیتال تبدیل تمام امکانات لازم را برای کسب سود شما از نوسانات کوتاه‌مدت بازار را فراهم نموده است. شما با مطالعه تحلیل بیت کوین و تحلیل تتر و سایر مطالب روزانه در آکادمی و کانال تلگرام صرافی تبدیل می‌توانید با دانش بهتر وارد معاملات روزانه شوید.
جمع بندی
نوسان گیری ارز دیجیتال با توجه به نوسانات شدید بازار کریپتو فرصتی جذاب برای کسب سود در کوتاه‌مدت است. اما نیازمند دانش و تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و مدیریت ریسک است. معامله‌گران با استفاده از ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل حجم، الگوهای کندل استیک و ربات‌های معاملاتی در صرافی تبدیل می‌توانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند. همچنین کنترل احساسات و داشتن برنامه منظم برای مدیریت ریسک از عناصر کلیدی موفقیت در این زمینه است.
منابع
دیدگاه‌ها