پیشبینی سرخپوشی بازار سهام و بیتکوین تا نیمه مهرماه
سپتامبر برای والاستریت و بیتکوین همواره ماهی پرتنش بوده است. امسال اما این تنش به ابعاد گستردهتری رسیده است؛ تنشهای نظامی در خاورمیانه، سیاست سرسختانه فدرال رزرو و نشانههای تاریخی از عملکرد ضعیف سپتامبر، دست به دست هم دادهاند تا این ماه به یکی از چالشبرانگیزترین دورههای اخیر تبدیل شود. بیتکوین که در ماه آگوست رشد خیرهکنندهای را تجربه کرده بود، در روزهای ابتدایی سپتامبر با افت قابلتوجهی مواجه شده و نگرانیها درباره تکرار الگوی «سپتامبر سرخ» را تشدید کرده است.
والاستریت و نفرین سپتامبر سرخ
والاستریت روز سهشنبه ۱ سپتامبر، سومین جلسه معاملاتی متوالی خود را با شکست به پایان رساند. شاخص داو جونز ۴۱۹ واحد سقوط کرد و نزدک بیش از ۱ درصد کاهش یافت.
نفرین سپتامبر پدیدهای است که ریشه در آمارهای تاریخی دارد. از سال ۱۹۴۵، شاخص اساندپی ۵۰۰ به طور میانگین در ماه سپتامبر عملکرد منفی داشته و محققان این الگو را تا سال ۱۹۲۸ ردیابی کردهاند. بیتکوین نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ این ارز در ۸ مورد از ۱۳ سپتامبر گذشته با افت مواجه شده و به طور میانگین ۲.۹۷ درصد کاهش یافته است.
نظریههای مختلفی برای این پدیده مطرح شده است از جمله:
- پایان سال مالی صندوقهای سرمایهگذاری در ۳۱ اکتبر و فروش داراییهای زیانده در سپتامبر
- بازگشت تیمهای معاملاتی نهادی از تعطیلات تابستانی و اجرای استراتژیهای کاهش ریسک
- نشست میانماه فدرال رزرو
هرچند بیتکوین سال مالی یا تعطیلات تابستانی ندارد، اما همچنان از این الگوی چرخهای تبعیت میکند.
سه سپتامبر گذشته برای بیتکوین مثبت بودند؛ اما فضای کلان اقتصادی فعلی، این روند را با چالش جدی مواجه کرده است. همچنین سپتامبر تنها ماهی از سال ۱۹۷۵ به بعد است که اساندپی ۵۰۰ به طور میانگین بازدهی منفی داشته است.
سه عاملی که والاستریت و بیتکوین را به لرزه درآورده است
طبق دادهها و نظر تحلیلگران سه نیروی اصلی هماکنون والاستریت و بیتکوین را با نوسانات شدید مواجه کردهاند:
تشدید تنشهای ایران و جهش قیمت نفت: حملات جدید آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز، قیمت نفت برنت را ۴.۶ درصد افزایش داد و به ۹۵.۷۰ دلار در هر بشکه رساند. نفت خام آمریکا نیز برای اولینبار در بیش از یک ماه، بالای ۹۰ دلار بسته شد؛ برخی تحلیلگران معتقدند این الگو هر بار که امید به آتشبس کمرنگ میشود، تکرار میشود.
سیاست سرسختانه فدرال رزرو: کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرده که حتی به قیمت وقوع رکود، نرخ بهره را افزایش خواهد داد. تحلیلگران وی را با پل وولکر، رئیس اسبق فدرال رزرو، مقایسه کردهاند؛ احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر از حدود ۴۰ درصد در هفته قبل به ۶۶ درصد رسیده و بازده اوراق ۱۰ساله خزانهداری آمریکا نیز به ۴.۷۹ درصد افزایش یافته است.
ریسک ژئوپلیتیکی: برخی تحلیلگران تخمین میزنند که هر پست تحریکآمیز درباره ایران، حدود یکچهارم درصد از شاخصهای اصلی بورس را کاهش میدهد و یک حمله واقعی میتواند ارزش بازار را نیم درصد کاهش داده و دو درصد به قیمت نفت اضافه کند.
بیتکوین نیز زیر فشار قرار گرفت
فشارهای مذکور به بازار ارزهای دیجیتال نیز سرایت کرده است. بیتکوین در روز سهشنبه به طور لحظهای به زیر ۷۷,۰۰۰ دلار سقوط کرد. اتریوم نیز همگام با بیتکوین ریزش داشت و معاملهگران بهطورکلی ریسک خود را در سراسر بخش کاهش دادند.
باشگاه سرمایهگذاری کریمر نقدینگی خود را به بیش از ۱۵ درصد افزایش داده که بالاترین سطح در ۲۵ سال تاریخ این باشگاه محسوب میشود؛ وی پیشبینی میکند این نوسانات تا زمانی که درگیری ایران فروکش کند یا مسیر سیاست فدرال رزرو روشنتر شود، ادامه خواهد داشت.
جمعه ۵ سپتامبر، گزارش اشتغال ماه آگوست منتشر میشود که میتواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره را دوباره تغییر دهد. وینترمیت نیز انتظار دارد بیتکوین تا زمان مشخصشدن نتیجه نشست ۱۶ سپتامبر فدرال رزرو، پرنوسان باقی بماند و سطوح مقاومت را در ۸۲,۰۰۰ دلار و حمایت را در ۷۵,۰۰۰ و ۷۲,۰۰۰ دلار پیشبینی کرده است.
جمعبندی
نفرین تاریخی سپتامبر، تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، افزایش قیمت نفت و سیاست انقباضی فدرال رزرو، کابوس سپتامبر سرخ را به واقعیت نزدیکتر کردهاند. بیتکوین که ماه آگوست را با رشد ۲۵ درصدی به پایان رسانده بود، اکنون با فشار مضاعفی مواجه است که میتواند این دستاورد را به چالش بکشد؛ البته برخی تحلیلگران معتقدند که توانایی بیتکوین در حفظ رشد ماه آگوست قابلتوجه است.
تا زمان کاهش تنشها یا شفافیت بیشتر در سیاستهای پولی، بازار در وضعیت انتظار و محافظهکاری به سر خواهد برد.
جدول قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵؛ تابلوی صرافیها چه میگوید؟
آخرین قیمت دلار و یورو امروز ۱۱ شهریور
رالی صعودی این ارز دیجیتال آغاز شد؛ انفجار ۲۷ درصدی در ۲۴ ساعت
چه انتظاری از قیمت بیتکوین، اتریوم و ریپل تا پایان هفته داشته باشیم؟
آلتکوین مشهور وارد منطقه خرید شد
طلای جهانی در کف قیمتی؛ وقت خرید است یا ریزش ادامه دارد؟
نقره ۴ درصد ریخت؛ آیا وقت خوبی برای خرید است؟
چرا با وجود ریزش طلای جهانی، طلای داخلی به رشد ادامه داد؟
سود ۲۰۰۰ درصدی یک تریدر از معامله میمکوینها
واچ لیست پرسودترین ارزهای دیجیتال امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور
دیدگاهها (۰)