تکرار ریزش سنگین بیت‌کوین چقدر محتمل است؟

بیت‌کوین درست در محدوده حساس ۸۱،۰۰۰ تا ۸۱،۳۸۰ دلار درگیر یک سطح کلیدی تبدیل حمایت و مقاومت شده است. اگر این سطح حمایتی از دست برود، قیمت می‌تواند خیلی سریع وارد یک موج ریزشی به سمت سطوح پایین‌تر شود. در نقطه مقابل، اگر خریداران سقف پرچم صعودی را بشکنند، راه برای پرتاب قیمت تا محدوده ۹۱،۰۰۰ تا ۹۹،۷۰۰ دلار باز خواهد شد. همه چیز به بسته شدن کندل هفتگی در دوشنبه ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر)‌ بستگی دارد که جهت قطعی بازار را تعیین می‌کند.

آیا فروشندگان موفق می‌شوند موج ریزشی جدیدی راه بیندازند، یا خریداران با شکستن پرچم صعودی همه را غافلگیر می‌کنند؟

۳ زنگ خطر جدی برای چرخش روند

بررسی شاخص‌های حجم و مومنتوم در تایم‌فریم هفتگی نشان می‌دهد قدرت خریداران در حال تحلیل رفتن است، هرچند برای تایید نهایی باید منتظر ماند:

• سیگنال خستگی روند: نشانه‌های کاهش شتاب صعودی روی نمودار دیده می‌شود؛ اما برای قطعی شدن آن باید تا بسته شدن کندل هفتگی در دوشنبه ۱۹ اکتبر صبر کرد تا با یک جهش موقت خنثی نشود.

• خروج میانگین حجم معاملات از فاز مثبت: شاخص میانگین متحرک وزنی حجمی با شیب تند رو به پایین شکسته که هشداری کلاسیک برای چرخش روند است.

• ضعف در ورود پول هوشمند: شیب جریان نقدینگی رو به کاهش است و نوسان‌گرهای بازار در سقف‌های قیمتی سیگنال خروج صادر کرده‌اند.

اگر این نشانه‌ها تثبیت شوند، ایستگاه‌های بعدی قیمت کجاست؟

دو سناریوی اصلی بر اساس سطوح چارت

با توجه به نمودار، دو مسیر کاملاً مشخص پیش روی قیمت است:

• سناریوی ریزش: از دست رفتن حمایت ۸۱،۰۰۰ دلار مسیر نزول را ابتدا به سمت ترازهای ۷۶،۲۷۰ و ۷۲،۶۸۰ دلار باز می‌کند؛ در ادامه، محدوده تقاضای سنگین در ۶۴،۱۰۰ دلار و در نهایت کف رنج در ۵۷،۸۷۰ دلار اهداف بعدی ریزش در بدترین سناریوها خواهند بود.

• سناریوی صعودی: با عبور پرقدرت از مقاومت‌های فعلی، خریداران می‌توانند قیمت را به سمت دیواره مقاومتی سنگین در محدوده ۹۱،۰۰۰ تا ۹۹،۷۳۰ دلار هدایت کنند؛ جایی که سد اصلی فروشندگان قرار دارد.

در این شرایط پرریسک، چطور باید حساب را مدیریت کرد؟

نقشه مدیریت ریسک برای خریداران و فروشندگان

• استراتژی خریداران (لانگ): با فرض حفظ محدوده ۸۱،۰۰۰ دلار، حد ضرر منطقی باید زیر این کفی که اخیراً شکل گرفته قرار گیرد؛ خروج پله‌ای و سیو سود نیز باید با نزدیک شدن به مقاومت‌های ۹۱،۰۰۰ تا ۹۹،۷۳۰ دلار اجرایی شود.

• استراتژی فروشندگان (شورت): برای پوزیشن‌های نزولی، حد ضرر مطمئن در سقف ۹۹،۷۳۰ دلار یا بالای مقاومت‌های محلی تعریف می‌شود و ذخیره سود پله‌ای روی ترازهای میانی و حمایت ۶۴،۱۰۱ دلار انجام می‌گیرد.

• خریدوفروش در بازارهای معاملاتی (اسپات): خریداران نقدی بهتر است تا بسته شدن کندل هفتگی و مشخص شدن واکنش قطعی به سطح ۸۱،۰۰۰ دلار از ورودهای پرحجم پرهیز کنند و خرید اصلی را به تایید شکست رو به بالا یا لمس حمایت‌های معتبر موکول کنند.