بیتکوین به چه قیمتی برسد، آلت سیزن آغاز میشود؟
بازار ارز دیجیتال در ۳ شهریور ۱۴۰۵ یکی از مهمترین حرکات خود در ماههای اخیر را تجربه کرده است. بیتکوین پس از چند ماه بار دیگر به بالای ۸۰ هزار دلار بازگشت و حتی تا محدوده ۸۱٬۲۳۸ دلار پیش رفت؛ اما نتوانست این سطح را حفظ کند و اکنون قیمت در محدوده ۷۹٬۱۸۰ دلار قرار دارد.
این اتفاق باعث شده یک سؤال مهم دوباره در مرکز توجه معاملهگران قرار بگیرد:
آیا عبور بیتکوین از ۸۰ هزار دلار میتواند شروع آلتسیزن باشد؟
فعلاً پاسخ منفی است.
بیتکوین در هفته گذشته رشد بسیار قدرتمندی داشته و اتریوم و برخی آلتکوینهای بزرگ نیز همراه آن صعود کردهاند، اما رشد بازار هنوز به اندازهای گسترده نیست که بتوان از یک آلتسیزن واقعی صحبت کرد. گزارشهای امروز نیز نشان میدهند بیتکوین همچنان عملکرد بهتری نسبت به بخش بزرگی از بازار دارد.
از طرف دیگر، شاخص آلتسیزن بلاکچینسنتر در حال حاضر حدود ۴۱ از ۱۰۰ است؛ در حالی که برای قرار گرفتن بازار در وضعیت آلتسیزن، حداقل ۷۵ درصد از ۵۰ ارز دیجیتال بزرگ باید طی ۹۰ روز عملکرد بهتری از بیتکوین داشته باشند.
بنابراین اتفاق مهم فعلی نه آغاز آلتسیزن، بلکه آغاز احتمالی یک چرخش سرمایه است.
بیتکوین ۸۰ هزار دلار را شکست؛ اما نتوانست بالای آن بماند
بیتکوین امروز برای نخستین بار از ماه مه بالای ۸۰ هزار دلار معامله شد و تا محدوده ۸۱٬۲۳۸ دلار پیش رفت.
اما این شکست در ادامه با فشار فروش همراه شد و قیمت دوباره به زیر ۸۰ هزار دلار بازگشت. والاستریت ژورنال (The Wall Street Journal) نیز محدوده ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار را مقاومت مهم فعلی بیتکوین عنوان کرده است.
این اتفاق از نظر تکنیکال اهمیت زیادی دارد.
چرا؟
زیرا برای شروع یک موج صعودی پایدار، صرفاً عبور لحظهای از مقاومت کافی نیست. بازار باید بتواند بالای آن سطح تثبیت شود.
در حال حاضر قیمت ۷۹٬۱۸۰ دلار نشان میدهد که شکست ۸۰ هزار دلار هنوز قطعی نشده است.
بنابراین اولین سؤال بازار این نیست که بیتکوین چه زمانی به ۹۰ هزار دلار میرسد؛ بلکه این است که:
آیا بیتکوین میتواند دوباره ۸۰ هزار دلار را پس بگیرد و بالای آن تثبیت شود؟
محدوده ۷۹ تا ۸۰ هزار دلار؛ منطقه تصمیمگیری بیتکوین
قیمت فعلی بیتکوین در محدوده ۷۹٬۱۸۰ دلار، بازار را دقیقاً در نزدیکی یکی از مهمترین مناطق تصمیمگیری قرار داده است.
اگر خریداران بتوانند قیمت را دوباره بالای ۸۰ هزار دلار ببرند، شکست اخیر میتواند اعتبار بیشتری پیدا کند.
در مقابل، اگر فشار فروش افزایش یابد و بیتکوین برای مدت طولانی زیر ۸۰ هزار دلار باقی بماند، احتمالاً بازار برای مدتی وارد فاز تثبیت یا اصلاح خواهد شد.
این موضوع برای آلتکوینها نیز اهمیت زیادی دارد.
چون در شرایطی که بیتکوین در حال شکست مقاومت است، معمولاً سرمایهگذاران تمایل دارند ابتدا روی خود BTC تمرکز کنند. زمانی که بیتکوین به یک محدوده مقاومتی مهم میرسد و سپس تثبیت میشود، امکان انتقال بخشی از سرمایه به اتریوم و سایر آلتکوینها بیشتر میشود.
به همین دلیل، ۷۹ تا ۸۲ هزار دلار در حال حاضر مهمترین محدوده بیتکوین برای تشخیص مرحله بعدی بازار است.
چرا با وجود رشد بیتکوین هنوز آلتسیزن شروع نشده است؟
دلیل اصلی این است که رشد بازار هنوز فراگیر نشده است.
بیتکوین طی هفته گذشته بیش از ۲۰ درصد رشد کرده و در مقطعی به بالای ۸۰ هزار دلار رسیده است. در همین مدت اتریوم نیز رشد بسیار قدرتمندی داشته است. گزارشهای بازار نشان میدهند اتریوم در این موج حتی بهتر از بیتکوین عمل کرده و برخی آلتکوینهای بزرگ مانند ریپل (XRP) و زیکش (ZEC) نیز رشدهای سنگینی ثبت کردهاند.
اما مشکل اینجاست که این رشد هنوز به شکل یکسان در کل بازار دیده نمیشود.
یعنی ممکن است چند آلتکوین بزرگ رشد ۳۰، ۴۰ یا حتی ۵۰ درصدی داشته باشند، اما بخش بزرگی از آلتکوینهای متوسط و کوچک همچنان از بیتکوین عقب باشند.
به همین دلیل، وضعیت فعلی بیشتر شبیه رالی انتخابی آلتکوینها است تا آلتسیزن گسترده.
شاخص آلتسیزن هنوز سیگنال قطعی نداده است
برای تشخیص آلتسیزن، یکی از شاخصهای پرکاربرد، شاخص آلتسیزن بلاکچینسنتر (BlockchainCenter Altcoin Season Index) است.
در حال حاضر این شاخص حدود ۴۱ قرار دارد. معیار آن نیز عملکرد ۵۰ ارز دیجیتال بزرگ در برابر بیتکوین طی ۹۰ روز گذشته است. زمانی که ۷۵ درصد این ارزها بهتر از بیتکوین عمل کنند، بازار وارد محدوده آلتسیزن میشود.
بنابراین فاصله بازار فعلی با تأیید آلتسیزن همچنان قابل توجه است.
شاخص کوینمارکتکپ (CoinMarketCap) نیز معیار مشابهی دارد، با این تفاوت که عملکرد ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر را بررسی میکند و زمانی آلتسیزن را تأیید میکند که حداقل ۷۵ درصد این ارزها طی ۹۰ روز از بیتکوین بهتر عمل کرده باشند.
این اختلاف روششناسی مهم است، اما هر دو شاخص یک پیام مشترک دارند:
بازار هنوز در آلتسیزن کامل قرار ندارد.
سلطه یا دامیننس بیتکوین؛ مهمتر از رسیدن BTC به ۹۰ هزار دلار
یکی از مهمترین شاخصهایی که معاملهگران باید در کنار قیمت بیتکوین بررسی کنند، سلطه بیتکوین (Bitcoin Dominance) است.
سلطه بیتکوین نشان میدهد چه سهمی از ارزش کل بازار ارز دیجیتال در اختیار بیتکوین قرار دارد.
در شرایط فعلی این شاخص همچنان نزدیک ۶۰ درصد است.
این یعنی بخش بسیار بزرگی از سرمایه بازار همچنان در بیتکوین متمرکز است.
بنابراین حتی اگر بیتکوین به ۹۰ هزار دلار برسد، اما سلطه آن همچنان در محدوده ۵۹ تا ۶۰ درصد باقی بماند، نمیتوان آن را بهتنهایی نشانه آلتسیزن دانست.
سناریوی مطلوب برای آلتکوینها چیز دیگری است:
بیتکوین رشد کند → در محدوده بالاتر تثبیت شود → سلطه بیتکوین کاهش پیدا کند → سرمایه وارد آلتکوینها شود.
اگر چنین الگویی شکل بگیرد، سیگنال بسیار قدرتمندتری ایجاد خواهد شد.
اتریوم میتواند کلید چرخش سرمایه باشد
در میان تمام آلتکوینها، عملکرد اتریوم اهمیت ویژهای دارد.
دلیل آن ساده است: در بسیاری از چرخههای بازار، سرمایه مستقیماً از بیتکوین به آلتکوینهای کوچک منتقل نمیشود.
معمولاً مسیر کلی اینگونه است:
۱-بیتکوین → ۲-اتریوم → ۳-آلتکوینهای بزرگ → ۴-آلتکوینهای متوسط و کوچک
در موج صعودی فعلی، اتریوم نشانههای مثبتی نشان داده و در برخی بازهها حتی بهتر از بیتکوین عمل کرده است. دادههای امروز نیز نشان میدهند اتریوم نسبت به هفته گذشته عملکرد قدرتمندی داشته است.
اگر این روند ادامه پیدا کند و نسبت ETH/BTC نیز وارد روند صعودی پایدار شود، احتمال اینکه سرمایه به سایر بخشهای بازار منتقل شود افزایش پیدا خواهد کرد.
بنابراین برای تشخیص آلتسیزن، تنها قیمت ETH مهم نیست؛ بلکه باید دید اتریوم نسبت به بیتکوین چه عملکردی دارد.
سطح اول؛ ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار
در شرایط فعلی، مهمترین محدوده بیتکوین ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار است.
این همان محدودهای است که بیتکوین امروز برای عبور پایدار از آن تلاش کرده و پس از رسیدن به ۸۱٬۲۳۸ دلار دوباره عقبنشینی کرده است.
اگر BTC بتواند بالای ۸۲ هزار دلار تثبیت شود، ساختار کوتاهمدت بازار به شکل محسوسی صعودیتر خواهد شد.
این اتفاق میتواند زمینه را برای حرکت به سمت ۸۵ هزار دلار فراهم کند.
اما تا زمانی که بیتکوین زیر این محدوده نوسان میکند، احتمال ادامه درگیری خریداران و فروشندگان بالا خواهد بود.
سطح دوم؛ ۸۵ هزار دلار
۸۵ هزار دلار را میتوان مرحله بعدی در سناریوی صعودی در نظر گرفت.
عبور از این سطح به خودی خود آلتسیزن را تأیید نمیکند، اما اگر همزمان با کاهش سلطه بیتکوین و قدرت گرفتن اتریوم اتفاق بیفتد، اهمیت بسیار بیشتری پیدا خواهد کرد.
در این حالت بازار ممکن است وارد مرحلهای شود که معاملهگران برای کسب بازدهی بیشتر، بخشی از سرمایه خود را از بیتکوین به داراییهای پرریسکتر منتقل کنند.
این همان جایی است که میتوان انتظار داشت موج آلتکوینها گستردهتر شود.
سطح سوم؛ ۹۰ هزار دلار
۹۰ هزار دلار مهمترین سطح روانی بعدی بیتکوین است.
اگر بیتکوین ابتدا مقاومت ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار را بشکند، سپس بالای ۸۵ هزار دلار تثبیت شود و به سمت ۹۰ هزار دلار حرکت کند، فضای بازار میتواند بهطور محسوسی صعودیتر شود.
اما نکته مهم این است که:
۹۰ هزار دلار قیمت جادویی شروع آلتسیزن نیست.
اگر BTC به ۹۰ هزار دلار برسد ولی سلطه آن همچنان نزدیک ۶۰ درصد باقی بماند، ممکن است این رشد همچنان عمدتاً بیتکوینمحور باشد.
در مقابل، اگر بیتکوین به ۹۰ هزار دلار برسد و همزمان سلطه آن کاهش پیدا کند، اتریوم بهتر از BTC عمل کند و تعداد زیادی از آلتکوینها عملکرد بهتری ثبت کنند، احتمال آلتسیزن بسیار بیشتر خواهد شد.
سناریوی صعودی؛ بیتکوین دوباره ۸۰ هزار دلار را پس بگیرد
اگر قیمت فعلی ۷۹٬۱۸۰ دلار تنها یک اصلاح کوتاهمدت باشد و بیتکوین دوباره به بالای ۸۰ هزار دلار برگردد، اولین سیگنال مثبت ایجاد خواهد شد.
در این حالت، معاملهگران باید به سه اتفاق توجه کنند:
اول: تثبیت بالای ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار
دوم: حرکت به سمت ۸۵ هزار دلار
سوم: کاهش تدریجی سلطه بیتکوین
اگر این سه اتفاق همزمان رخ دهند، احتمال چرخش سرمایه به سمت آلتکوینها افزایش خواهد یافت.
سناریوی بسیار صعودی؛ بیتکوین به ۹۰ هزار دلار برسد
در سناریوی صعودیتر، بیتکوین ابتدا محدوده ۸۲ هزار دلار را پس میگیرد، سپس ۸۵ هزار دلار را پشت سر میگذارد و در نهایت به سمت ۹۰ هزار دلار حرکت میکند.
رویترز (Reuters) نیز با اشاره به ادامه مومنتوم بازار، محدوده ۹۵ تا ۱۰۰ هزار دلار را بهعنوان اهداف احتمالی در صورت تداوم شتاب صعودی مطرح کرده است.
اگر چنین حرکتی اتفاق بیفتد، احتمال افزایش اشتهای ریسک در بازار بیشتر خواهد شد.
اما شرط اصلی برای آلتسیزن این است که این بار سرمایه فقط در بیتکوین باقی نماند.
سناریوی منفی؛ بیتکوین زیر ۷۹ هزار دلار تثبیت شود
در طرف مقابل، اگر بیتکوین نتواند ۸۰ هزار دلار را پس بگیرد و فشار فروش ادامه پیدا کند، محدوده فعلی میتواند به یک سقف کوتاهمدت تبدیل شود.
در این شرایط، احتمال دارد معاملهگران دوباره به سمت بیتکوین و استیبلکوینها حرکت کنند.
این وضعیت برای آلتکوینها مناسب نیست؛ زیرا ارزهای دیجیتال کوچکتر معمولاً در زمان اصلاح بیتکوین نوسان بیشتری نسبت به BTC تجربه میکنند.
بنابراین ۷۹ هزار دلار نیز یک سطح مهم کوتاهمدت است و از دست رفتن آن میتواند احتمال اصلاح عمیقتر را افزایش دهد.
سه نشانه که قبل از آلتسیزن باید ببینیم
اگر هدف تشخیص زودهنگام آلتسیزن باشد، بهتر است به جای تمرکز روی یک قیمت خاص، سه شاخص را همزمان زیر نظر بگیریم.
۱. بیتکوین بالای ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار تثبیت شود
عبور لحظهای کافی نیست.
بازار باید نشان دهد که خریداران توانایی دفاع از این محدوده را دارند.
۲. سلطه بیتکوین کاهش پیدا کند
اگر BTC رشد کند اما سلطه آن همچنان بالا بماند، سرمایه عمدتاً در بیتکوین باقی مانده است.
اما کاهش پایدار سلطه میتواند نشانه حرکت سرمایه به سمت سایر ارزهای دیجیتال باشد.
۳. شاخص آلتسیزن به سمت ۷۵ حرکت کند
شاخص بلاکچینسنتر در حال حاضر حدود ۴۱ است و فاصله زیادی با عدد ۷۵ دارد.
بنابراین حرکت این شاخص به سمت ۵۰، ۶۰ و سپس ۷۵، یکی از مهمترین نشانههایی است که باید در هفتههای آینده دنبال شود.
آیا شهریور ۱۴۰۵ میتواند ماه آلتسیزن باشد؟
هنوز برای چنین نتیجهای زود است.
بازار در حال حاضر نشانههای امیدوارکنندهای دارد. بیتکوین طی هفته گذشته رشد بسیار قدرتمندی داشته، اتریوم نیز همراه بازار صعود کرده و برخی آلتکوینهای بزرگ رشدهای چشمگیری ثبت کردهاند.
اما هنوز دو مشکل وجود دارد:
سلطه بیتکوین بالا است و رشد آلتکوینها به اندازه کافی فراگیر نشده است.
بنابراین شهریور میتواند ماه مهمی برای آغاز چرخش سرمایه باشد، اما برای نامگذاری آن بهعنوان ماه آلتسیزن باید منتظر تأیید شاخصها ماند.
پس بیتکوین دقیقاً به چه قیمتی برسد، آلتسیزن آغاز میشود؟
اگر بخواهیم بر اساس وضعیت ۳ شهریور ۱۴۰۵ یک نقشه راه مشخص ارائه کنیم، میتوان آن را اینگونه خلاصه کرد:
۷۹ هزار دلار:
منطقه حساس فعلی؛ حفظ آن برای جلوگیری از عمیقتر شدن اصلاح کوتاهمدت اهمیت دارد.
۸۰ تا ۸۲ هزار دلار:
مقاومت اصلی و اولین شرط برای ادامه روند صعودی.
۸۵ هزار دلار:
سطح مهم بعدی که میتواند اعتماد بازار را افزایش دهد.
۹۰ هزار دلار:
سطح روانی مهم برای تشدید ریسکپذیری، اما نه شرط قطعی آلتسیزن.
۹۵ تا ۱۰۰ هزار دلار:
در صورت حفظ مومنتوم، محدودهای که برخی تحلیلگران برای ادامه صعود بیتکوین مطرح کردهاند.
اما در کنار تمام این قیمتها باید سه شاخص را بررسی کرد:
سلطه بیتکوین ↓
ETH/BTC ↑
شاخص آلتسیزن → ۷۵
اگر این سه اتفاق همراه با تثبیت بیتکوین در قیمتهای بالاتر رخ دهند، آن زمان میتوان با اطمینان بسیار بیشتری درباره آغاز آلتسیزن صحبت کرد.
جمعبندی؛ ۷۹ هزار دلار مهم است، اما ۹۰ هزار دلار هم تضمین آلتسیزن نیست
بیتکوین امروز پس از عبور از ۸۰ هزار دلار تا محدوده ۸۱٬۲۳۸ دلار صعود کرد، اما دوباره عقب نشست و اکنون در محدوده ۷۹٬۱۸۰ دلار قرار دارد. این رفتار قیمت نشان میدهد محدوده ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار هنوز یک مقاومت جدی برای بازار است.
از طرف دیگر، شاخص آلتسیزن بلاکچینسنتر حدود ۴۱ است و هنوز با سطح ۷۵ که نشاندهنده آلتسیزن محسوب میشود فاصله زیادی دارد.
بنابراین در شرایط فعلی نمیتوان گفت آلتسیزن آغاز شده است.
مهمترین سناریو این است که بیتکوین ابتدا ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار را پس بگیرد، بالای آن تثبیت شود و سپس به سمت ۸۵ تا ۹۰ هزار دلار حرکت کند.
اما حتی این اتفاق نیز بهتنهایی کافی نیست.
برای آلتسیزن واقعی باید همزمان شاهد کاهش سلطه بیتکوین، قدرت گرفتن اتریوم در برابر بیتکوین و افزایش تعداد آلتکوینهایی باشیم که عملکرد بهتری از BTC دارند.
پس اگر بخواهیم یک پاسخ کوتاه و دقیق بدهیم:
بیتکوین برای آلتسیزن لازم نیست حتماً به ۹۰ هزار دلار برسد؛ چیزی که اهمیت دارد، تثبیت BTC در محدودههای بالاتر و همزمان شروع چرخش سرمایه از بیتکوین به سمت آلتکوینهاست.
در شرایط فعلی، ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار مهمترین سد بیتکوین است و ۸۵ تا ۹۰ هزار دلار میتواند محدودهای باشد که در صورت کاهش سلطه BTC، احتمال آغاز یک موج گستردهتر آلتکوینی را به شکل محسوسی افزایش دهد.
تحلیل دوجکوین
۳ ارز دیجیتال که این هفته بیشترین سود را از جهش بیتکوین بردند
این آلتکوین با رشد ۱۰۰ برابری، از بیتکوین و اتریوم جلو میزند
جهش ۶۲ درصدی یک ارز دیجیتال در یک هفته
تحلیلگر مشهور: آینده اتریوم به این سطح وابسته است
مایکل ون د پوپ: مورفو در مسیر بازگشت به سقف تاریخی ۴.۲۰ دلار قرار دارد
آیا XRP بهترین آلتکوین برای خرید در شرایط فعلی است؟
آرتور هیز: رالی بیتکوین و ارزهای دیجیتال آغاز شد
پیشبینی هوش مصنوعی از قیمت بیتکوین تا کریسمس ۲۰۲۷
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال امروز سهشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵ + جدول
دیدگاهها (۰)