بهزودی: صعود کوتاهمدت و فرصتساز در بازار ارزهای دیجیتال
پیشرفته
چکیده:
درباره کف قیمتی بیت کوین در شماره گذشته پنج ستاره بهصورت مفصل صحبت کردیم و سناریوهای میانمدت را زیر نظر گرفتیم. اکنون معاملهگران با پرسشهای جدیدی روبهرو هستند که پاسخ به آنها نیازمند بررسی دقیقتر رفتار قیمت در سطوح کلیدی است.
در کوتاهمدت، بیتکوین و آلتکوینها تحت فشار شدیدی قرار دارند. ترس معاملهگران از ریسکهای اقتصادی و سیاسی، بهویژه احتمال درگیریهای منطقهای، باعث شده تا تمایل به خریدهای گسترده در بازار کاهش یابد. بااینحال، قیمت برخی از داراییها به محدودههای حمایتی جذابی رسیده که میتواند برای سرمایهگذاران پلهای فرصتساز باشد. سخنرانی پیشروی آقای ترامپ در روز چهارشنبه نیز بهعنوان یک محرک فاندامنتال، جهتدهنده اصلی بازار در روزهای آتی خواهد بود.
در جدول زیر، نقاط خرید و اهداف قیمتی ۵ ارز برتر این هفته را مشاهده میکنید:
| اسم ارز | نقطه ورود مناسب | قیمت هدف |
| بیتکوین | ۶۰ تا ۶۵ هزار دلار | ۷۵ هزار دلار |
| تتر | ۱۵۸ تا ۱۶۰ هزار تومان | ۱۷۸ و ۱۹۱ هزار تومان |
| اتریوم | ۱۹۰۰ دلار | ۲۰۰۰ دلار |
| بایننس کوین | ۶۲۵ دلار | ۶۷۰ دلار |
| ریپل | پله اول: ۱.۲ دلار
پله دوم: ۱ دلار |
۱.۵ دلار |
بیتکوین
نمودار بیتکوین در تایمفریم هفتگی، اتفاقی را رقم زده که از اواخر سال ۲۰۲۲ بیسابقه بوده است. اندیکاتور RSI سرانجام وارد محدوده اشباع فروش شده و این وضعیت، در گذشته پیشدرآمدی برای یک رالی صعودی بوده که پس از آن، بازار آخرین اصلاح بزرگ خود را تجربه میکند.
درحالحاضر، محدوده ۶۵ هزار دلار بهعنوان حمایت بتنی و ۷۵ هزار دلار بهعنوان مقاومت اصلی عمل میکنند. تا زمانی که یکی از این دو سطح با قدرت شکسته نشود، قیمت به درجا زدن ادامه میدهد. همچنین باید توجه داشت که برای خریدهای سنگین و میانمدت، معاملهگران حرفهای منتظر مشاهده قیمتهای زیر ۵۰ هزار دلار هستند تا ریسک به ریوارد خود را بهینه کنند.
دامیننس بیتکوین
شاخص دامیننس بیتکوین اکنون به کف محدوده رنج خود رسیده و رفتاری مشابه ماههای گذشته از خود نشان میدهد. در طول دو ماه اخیر، صعود این شاخص با صعود کل بازار متقارن بوده است؛ به این معنا که در روندهای صعودی، بیتکوین پیشرو بوده و عملکرد بهتری نسبت به آلتکوینها داشته است.
اگر این الگو تکرار شود، انتظار میرود در روزهای آتی با افزایش دامیننس، شاهد صعود محدود بازار باشیم. البته این رشد احتمالاً کوتاه و محدود خواهد بود؛ چراکه آلتکوینهای برتر در زمان ریزش، مقاومت بیشتری از خود نشان دادهاند و هنوز نقدینگی بهطور کامل در بازار جابهجا نشده است.
تتر
در بازار داخلی، تتر همچنان در یک محدوده رنج نوسان میکند و تمایلی به خروج از این ناحیه نشان نداده است. ترس از تنشهای سیاسی باعث شده تا معاملهگران ایرانی برخلاف اخبار مثبت مذاکرات، تمایلی به فروش داراییهای دلاری خود نداشته باشند و همین امر مانع از ریزش جدی قیمت میشود.
بر اساس اصول تحلیل تتر، سناریوی محتمل در کوتاهمدت، یک حرکت نزولی ملایم به سمت محدوده ۱۵۸ هزار تومان است. این اصلاح میتواند آخرین فرصت برای جمعآوری قوا قبل از تلاش برای شکستن سقف محدوده رنج باشد. بااینحال، بدون رفع سایه ریسکهای ژئوپلیتیک، بازگشت به قیمتهای بسیار پایین بعید به نظر میرسد.
دامیننس تتر
رفتار دامیننس تتر بهوضوح نشاندهنده عدم قطعیت و سردرگمی در میان معاملهگران است. از یک سو، جذابیت قیمتهای فعلی برخی آلتکوینها، معاملهگران را به خرید وسوسه میکند و از سوی دیگر، ریسکهای کلان اقتصادی مانع از ورود سرمایههای بزرگ به بازار میشود.
دامیننس تتر درحالحاضر در سقف محدوده رنج خود قرار دارد و احتمال یک ریزش مختصر در این شاخص وجود دارد. چنین کاهشی در دامیننس تتر میتواند اکسیژن لازم برای صعود موقت بیتکوین و سایر داراییها را فراهم کند. بااینحال، این صعود محدود خواهد بود و جهتگیری اصلی بازار تنها پس از خروج قطعی از این محدوده رنج مشخص خواهد شد.
اتریوم
فشردگی قیمت اتریوم در روزهای اخیر به اوج خود رسیده، که نشاندهنده تردید شدید میان خریداران و فروشندگان است. با وجود این نوسانات رنج، دادههای درونشبکهای نشان میدهند که نهنگها و شرکتهای بزرگی مانند بیتماین، علیرغم ضررهای احتمالی، همچنان به انباشت اتریوم در قیمتهای پایین ادامه میدهند.
از نظر تکنیکالی، عبور از سقف فعلی میتواند قیمت را به سمت ۲۵۰۰ دلار پرتاب کند، در حالی که از دست رفتن کف حمایتی، رسیدن به ۱۸۰۰ دلار را محتمل میسازد. در شرایط فعلی، ورود به معاملات اتریوم تنها برای نوسانگیریهای بسیار کوتاه و سریع پیشنهاد میشود. این بازار رنج پتانسیل بالایی برای شکار استاپلاسهای معاملهگران عجول دارد.
ریپل
در هفتهای که گذشت، بانک استاندارد چارترد، شوک مختصری به هواداران ریپل وارد کرد و تارگت سال ۲۰۲۶ را از ۸ دلار به ۲.۶ دلار کاهش داد. بااینحال، این بانک همچنان در چشمانداز بلندمدت خود به قیمتهای بسیار بالاتری اشاره دارد.
طبق بررسیهای انجامشده در بخش تحلیل ریپل، قیمت پس از یک رالی کوتاه، اکنون کانال صعودی خود را از دست داده است. حمایت کلیدی ۱.۳۴ دلار تنها سد باقیمانده در برابر ریزش به سمت تراز ۱ دلار است. صعود مجدد این ارز در گرو اخبار مثبت یا رشد هماهنگ کل بازار خواهد بود، در غیر این صورت ساختار فعلی بیشتر متمایل به ریزش است.
بایننس کوین
ارز اختصاصی صرافی بایننس یا همان بایننس کوین، بار دیگر نقش خود را بهعنوان یک ارز پیشرو در بازار ایفا کرده است. BNB زودتر از سایر داراییها روند صعودی خود را آغاز کرده و اکنون با قدرت به سمت سقف ناحیه رنج در حرکت است.
تشکیل الگوی سر و شانه صعودی در نمودار این ارز، تاییدی بر ادامه این روند مثبت تا سقف ترسیمشده است. از آنجایی که بایننس کوین معمولاً جلوتر از بازار حرکت میکند، رشد فعلی آن میتواند سیگنال مثبتی برای شروع یک نوسان صعودی در سایر آلتکوینها طی روزهای آینده باشد.
شاخص توتال
شاخص کل بازار (توتال) همچنان در کف محدوده رنج کوتاهمدت خود در حال نوسان است و نشانههایی از یک بازگشت موقت را بروز میدهد. پیشبینی میشود در ادامه هفته، شاهد یک حرکت صعودی مختصر در این شاخص باشیم که بیشتر شبیه به یک پولبک به مقاومتهای شکستهشده قبلی است.
باید در نظر داشت که روند کلی بازار همچنان نزولی ارزیابی میشود و تا زمانی که سقف محدوده رنج با تثبیت شکسته نشود، نمیتوان به شروع یک رالی صعودی جذاب امیدوار بود. در شرایط فعلی، هرگونه صعود باید بهعنوان فرصتی برای مدیریت ریسک در نظر گرفته شود.
شاخص توتال ۲
شاخص توتال ۲ که نشاندهنده ارزش بازار آلتکوینها است، با ثبت یک سقف قیمتی جدید، سیگنالهای امیدوارکنندهای صادر کرده است. نمودار نشان میدهد که این شاخص پتانسیل بازگشت به سقف قبلی خود را دارد که به معنای عملکرد بهتر آلتکوینها در مقایسه با بیتکوین در روزهای آتی است.
با وجود این سیگنالهای مثبت، ما همچنان این صعود را در قالب یک نوسان کوتاه برآورد میکنیم و پیشنهاد میکنیمم معاملهگران با احتیاط کامل رفتار کنند.
شاخص توتال ۳
شاخص توتال ۳ نیز وضعیتی مشابه توتال ۲ دارد و احتمال یک رالی صعودی برای ارزهای کمارزشتر بازار را تقویت میکند. این شاخص نشان میدهد که نقدینگی در حال چرخش میان پروژههای مختلف است و ممکن است در روزهای آینده شاهد جهشهای ناگهانی در برخی ارزها باشیم.
بااینحال، برآورد تحلیلی ما نشان میدهد که این صعود تنها یک نوسان موقت به سمت بالاست و احتمالاً پس از آن، روند نزولی اصلی دوباره بر بازار حاکم خواهد شد. بنابراین، هیجانزده شدن در این مقطع میتواند منجر به گرفتار شدن در تلههای قیمتی شود.
این شماره از تحلیل پنج ستاره نیز به پایان رسید. در جمعبندی نهایی، انتظار یک روند صعودی مختصر را داریم که دوام چندانی نخواهد داشت و روند اصلی بازار همچنان نزولی باقی میماند. در این شرایط، استفاده از حد ضرر و رعایت اصول مدیریت ریسک از همیشه حیاتیتر است. استراتژیهایی مانند خرید پلهای در حمایتها با دیدگاه بلندمدت و استفاده از اهرمهای معاملاتی در صرافی تبدیل برای پوزیشنهای فروش، بهترین اقدامات برای کسب سود در این بازار پرنوسان هستند.
دیدگاهها