در حال مطالعه یازدهمین شماره از تحلیل پنج ستاره در اول مرداد ۱۴۰۴ هستید و بازار ارزهای دیجیتال رسما وارد آلت‌سیزن شده است. شرایط ویژه بازار باعث شد این هفته یک نسخه ویژه از «پنج ستاره» داشته باشیم که به جای ۵ ارز، به بررسی ۱۰ ارز دیجیتال برتر می‌پردازد.

در این شماره، تارگت‌های قیمتی نزدیک آلت‌کوین‌ها را تحلیل می‌کنیم تا در شماره‌های بعدی، زمان خروج از بازار و تارگت‌های بزرگ‌تر را بررسی کنیم.

بیت‌کوین

دو هفته‌ای است که بسیاری از آلت‌کوین‌ها به یک روند صعودی قدرتمند برگشته‌اند. اما همچنان بیت‌کوین با در اختیار داشتن ۶۰% از سهم بازار، لیدر اصلی بازار است و حتی سرمایه‌گذاران آلت‌کوین‌ها نیز با یک چشم روند این ارز را دنبال می‌کنند. از‌این‌رو تحلیل بیت‌کوین همچنان اهمیت بسیار بالایی برای ارزیابی شرایط بازار دارد.

بیت‌کوین بعد از یک صعود قدرتمند توانست به قیمت جذاب ۱۲۳۴۵۶ هزار دلاری برسد. در هفته گذشته انتظار داشتیم که این ارز دیجیتال برای پر کردن گپ CME تا سطح ۱۱۴ هزار دلار ریزش داشته باشد. هرچند وجود واگرایی روی دو سقف آخر، این رفتار احتمالی را نز تایید می‌کرد، اما در نهایت بیت‌کوین فقط به سقف محدوده این گپ یعنی ۱۱۶ هزار دلار واکنش نشان داد. درحال‌حاضر بیت کوین تمایل بیشتری به صعود دارد و ممکن است در روزهای آتی سقف جدیدی را برای آن شاهد باشیم.

تارگت کوتاه‌مدت بیت‌کوین سطح ۱۲۸ تا ۱۳۰ هزار دلاری است و این محدوده می‌تواند حتی ریزشی را هم به آن تحمیل کند. اما برای روزهای نزدیک پیش رو، روند بیت‌کوین را صعودی متصور هستیم.

دامیننس بیت‌کوین

احتمالا مهم‌ترین شاخص و نموداری که در شرایط کنونی بازار ارزهای دیجیتال باید به آن دقت کرد، دامیننس بیت‌کوین است. ریزشی شدن این شاخص باعث شروع آلت‌سیزن امسال شد و تمام اصلاح‌ها یا روندهای قدرتمند این آلت‌سیزن نیز در ادامه تحت تاثیر شرایط این نمودار خواهد بود.

همین امروز با صعودی شدن مختصر دامیننس بیت‌کوین، احتمالا بسیاری از آلت‌کوین‌ها اصلاح مختصری را در روند خود تجربه می‌کنند. گفتنی است که بهترین هشدار برای تمام شدن آلت‌سیزن نیز همین شاخص خواهد بود. درحال‌حاضر ممکن است صعود مختصری را در روند دامیننس بیت‌کوین شاهد باشیم. صعودی شدن قیمت بیت‌کوین و امکان رسیدن آن به سقف جدید تاریخی، این موضوع را تایید می‌کند.

البته رو به جلو، روند کلی دامیننس بیت‌کوین همچنان نزولی است و در ریزش بعدی، آلت‌کوین‌ها می‌توانند دوباره به روندهای جذاب خود ادامه دهند. ورود دامیننس بیت‌کوین به سطح اشباع فروش در اندیکاتور RSI نیز این برگشت مختصر رو به بالا را تایید می‌کند. کف‌های احتمالی بعدی آن نیز روی محدوده‌های ۵۸ و ۵۶ درصد خواهند بود.

هر دعوت، ۲۰۰ هزار تومان! با دعوت هر نفر به صرافی تبدیل، ۲۰۰ هزار تومان هدیه بگیرید. همچنین می‌توانید سود هر دعوت را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.

دعوت دوست معامله‌گر

تتر

از هفته گذشته، انتظار یک ریزش قیمتی را برای تتر داشتیم و همین اتفاق هم رخ داد و قیمت این ارز به سطح ۸۵ هزار تومان برگشت. حالا همان‌طور که در نمودار می‌بینید، یک مثلث تکنیکالی باعث فشرده شدن قیمت تتر شده است. ازاین‌رو آینده قیمت تتر به نوع رفتار آن با این مثلث برمی‌گردد.

در صورتی که مثلث از بالا شکسته شود، انتظار ادامه یک روند صعودی را داریم و ممکن است حتی در بازه زمانی کوتاه‌مدت، قیمت دوباره به بالای ۹۰ هزار تومان برسد. در صورت ریزش نیز تا هفته آتی احتمالا باید شاهد تتر ۸۰ هزار تومانی یا قیمت‌های نزدیک به آن باشیم.

دامیننس تتر

یکی از شاخص‌هایی که در تشخیص زمان شروع آلت‌سیزن نقش مهمی داشت، دامیننس تتر بود. این شاخص در وضعیت کنونی، خیلی نمود خوبی از وضعیت بازار ندارد. در وهله اول با شروع آلت‌سیزن شاهد ورود سرمایه سنگینی به بازار هستیم. از این گذشته، نزول یا صعود آن نیز دیگر سیگنالی برای صعودی شدن یا نزولی شدن بازار نخواهد بود.

اما همچنان دامیننس تتر را دنبال می‌کنیم، زیرا می‌تواند هشداری بزرگ برای شروع روند ریزشی و اتمام آلت‌سیزن باشد. در صورتی که سرمایه‌گذاران، آلت‌کوین‌های خود را نقد کنند، دوباره نقدینگی به تتر برخواهد گشت و رتبه این ارز دیجیتال در بازار نیز به جایگاه بالاتر بازخواهد گشت. گفتنی است که درحال‌حاضر، تتر پایین‌تر از ریپل و در رتبه چهارم بازار قرار دارد.

اتریوم

پیش‌بینی‌های ما برای روند اتریوم در یکی دو هفته گذشته، درست از آب درآمد و این ارز توانست رشد بسیار جذابی را در این مدت سپری کند. اتریوم همچنان با ورود سرمایه سنگینی روبه‌رو است و ازاین‌رو، ادامه روند صعودی جذابی را برای آن متصور هستیم.

اتریوم اکنون به سقف بسیار مهمی در محدوده ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار رسیده که عبور از آن، مسیر این ارز را برای رسیدن به سقف تاریخی تا سطح ۴۸۰۰ هموار خواهد کرد. احتمال زیادی وجود دارد که در هفته پیش رو، شاهد رسیدن اتریوم به این سطح باشیم. البته در طول یکی دو روز آتی، ممکن است اتریوم یک اصلاح قیمتی جزئی در روند خود تجربه کند. ورود این ارز دیجیتال به محدوده اشباع خرید در اندیکاتور RSI، تا حدودی این روند را تایید می‌کند.

ریپل

ریپل از همان ابتدا مشخص بود که یکی از ارزهای جذاب بازار در آلت‌سیزن است و فعلا نیز تجربه خوبی را برای سرمایه‌گذاران رقم زده است. حالا ریپل توانسته مقاومت مهمی را پشت سر بگذارد و کمی بالاتر از سقف تاریخی خود معامله شود.

در یکی دو روز آتی ممکن است شاهد روند خیلی قدرتمندی برای ریپل نباشیم، اما این ارز به وضوح سیگنال خرید دوباره خود را نیز صادر کرده و در میان‌مدت، انتظار رسیدن آن به قیمت ۵.۵ دلار را داریم. در هفته‌های آتی، سقف‌های طولانی‌مدت ریپل را در ادامه روند صعودی بازار تحلیل خواهیم کرد.

بایننس کوین

سیگنال خرید بایننس کوین را بعد از شکست خط روند نزولی آن در هفته‌های پیش اعلام کرده بودیم و حالا این ارز، در آستانه شکست سقف تاریخی خود در محدوده ۸۰۰ دلاری است. بنابراین به‌زودی باید منتظر تارگت بیشتری برای BNB باشیم.

در ادامه روند صعودی، برای BNB تارگت قیمتی ۱۰۰۰ دلار را در نظر داریم و رسیدن به این قیمت در چند هفته آتی، کاملا در دسترس است. البته نباید احتمال کمی ریزش را نیز برای BNB در همین محدوده فعلی نادیده بگیریم.

سولانا

سولانا یکی از ارزهایی است که تمایل بالایی برای صعود از خود نشان می‌دهد. ولی در هفته‌های گذشته از آن صعود عالی فاصله گرفته و اکنون از جزو ارزهای جامانده محسوب می‌شود. البته در رالی صعودی بعدی بازار که احتمالا در چند روز آتی رقم خواهد خورد، یکی از جذاب‌ترین ارزها همین سولاناست که به تازگی سقف مهمی را رو به بالا شکسته و الان در محدوده خرید قرار دارد.

سولانا مسیر کاملا هموار و بی‌دردسری را تا سقف تاریخی خود در نزدیکی ۳۰۰ دلار دارد. به همین خاطر انتظار داریم در مدت زمانی کوتاه، قیمت این ارز را در این محدوده ۳۰۰ دلار شاهد باشیم.

دوج کوین

یکی از ارزهای خاطره‌انگیز و جذابی که کمی از بازار عقب مانده و رشد مورد انتظار را نداشته، دوج کوین است. ارزی که حالا با شکست سقف نزدیک خود، در آستانه یک پامپ بزرگ قرار دارد و به‌زودی ‌می‌توانیم شاهد رشد آن تا سطح ۰.۵ دلار باشیم.

دوج کوین نیز در کنار سولانا در آستانه پامپ است و همین حالا، زمان مناسبی برای خرید آن‌هاست. هر دو هم می‌توانند در ادامه، از ارزهایی با احتمال بالاترین رشدها باشند.

کاردانو

کاردانو به‌تازگی با شکست سقف نزدیک، سیگنال صعودی شدن خود را صادر کرده است. البته این ارز، همچنان سایه خط روند نزولی را در نزدیک خود احساس می‌کند، اما با توجه به مومنتم بالای صعود، انتظار شکست این خط را در روزهای آتی خواهیم داشت. کاردانو به‌زودی در بازار با قیمت ۱ دلار و کمی بالاتر معامله خواهد شد.

ترون

ترون ازجمله ارزهایی است که به این سادگی‌ها نمی‌ریزد و صعودهای خوبی را نیز رقم می‌زند. این ارز حتی قبل از شروع آلت‌سیزن، در یک روند صعودی با مومنتم کم قرار گرفت و همچنان هم انتظار صعود بیشتر را برای آن داریم.

ترون تا سقف قیمتی خود تقریبا ۴۰ درصد فاصله دارد و در هفته‌های آتی حتی با مومنتم رشد بالاتری می‌تواند به این قیمت برسد.

هایپرلیکوئید

این ارز دیجیتال در همین چند ماه گذشته، در بازار هایپ شده و شاهد روندهای صعودی بسیار جذابی برای آن هستیم. هایپرلیکوئید، ارز بومی صرافی غیرمتمرکزی با همین نام است که به دلیل جذابیت بالای بازار فیوچرز در فضای بین‌المللی، محبوب شده و شاهد ورود سرمایه‌های هنگفت به آن هستیم. این ارز دیجیتال، خیلی زود به قیمت‌های بالا رسید و حالا با عبور از سقف قیمتی خود، در حال کشف قیمت‌های جدید است.

برای هایپرلیکوئید در ادامه آلت‌سیزن ۲۰۲۵، روند بسیار جذابی را متصور هستیم و رسیدن آن به ۱۰۰ دلار را محتمل می٬دانیم. البته در کوتاه‌مدت، این ارز می‌تواند تارگت ۶۴ دلاری را تجربه کند.

شاخص توتال

شاخص توتال نیز وارد فضای آسمانی شده و د حال تجربه سطوحی است که در تاریخ خود، رنگ آن‌ها را ندیده است. این شاخص، معیار خوبی برای شناسایی زمان خروج از روندهای جذاب در آلت‌سیزن است. فعلا روند توتال صعودی است و انتظار داریم رشد قیمتی آن تا محدوده ۵.۵ تا ۶ تریلیون دلاری ادامه پیدا کند.

شاخص توتال ۲

توتال ۲ که نماینده آلت‌کوین‌های بازار است، اهمیت به مراتب بیشتری از سایر شاخص‌ها دارد و تحلیل آن در دوران آلت‌سیزن، بسیار ضروری است. این شاخص فعلا درحال برخورد به سطح تاریخی خود است. به همین خاطر برای آلت‌کوین‌ها، یک اصلاح قیمتی مختصر را پیش‌بینی می‌کنیم. البته با توجه به مومنتم بالا، به زودی انتظار یک صعود جذاب را داریم و این سطح تاریخی نیز در روزهای آتی شکسته خواهد شد.

این شماره از تحلیل پنج ستاره را در شرایطی به پایان می‌رسانیم که برای آلت‌کوین‌های قوی بازار، یک اصلاح مختصر و سپس صعود جذاب را انتظار داریم. برای آلتکوین‌های ضعیف‌تر نیز ادامه روند صعودی پیش‌بینی می‌شود. فراموش نکنید که هر تحلیلی، ارزیابی احتمالات است و هیچ چیزی در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال قطعی نیست. اما امیدواریم کمی از گره‌های ذهنی شما برای سرمایه‌گذاری در وضعیت کنونی را باز کرده باشیم. در فصل جذاب آلت‌سیزن، شما را به رعایت مدیریت ریسک و سرمایه دعوت می‌کنیم تا مبادا به بهانه شروع روندهای صعودی جذاب، ریسک سرمایه‌های ارزشمند خود را بالا برده باشید.