بعد از چند هفته، دوباره با طالع‌بینی کریپتویی همراه شما هستیم. این بخش تحلیلی در گذشته ترجمه‌ای از واچ‌لیست هفتگی سایت «کوین تلگراف» بود که مدتی است منتشر نمی‌شود. با توجه به استقبال شما عزیزان تصمیم گرفتیم مسیر طالع‌بینی کریپتویی را به همت تیم تحریریه صرافی تبدیل ادامه دهیم. در نظر داشته باشید که این مطلب، سیگنال خرید و سرمایه‌گذاری نیست و صرفا تحلیلی است از روند بازار و پیش‌بینی عملکرد ارزهای دیجیتال در هفته پیش رو. بنابراین مسئولیت هرگونه سرمایه‌گذاری روی ارزهای تحلیل‌شده بر عهده خود شما خواهد بود.

نکات کلیدی:

• بیت‌کوین با شکست یک الگوی بزرگ نزولی و عبور از سقف تاریخی خود به ۱۲۵۷۰۰ دلار رسید. پادشاه بازار اکنون آماده یک اصلاح موقت و سپس صعود دوباره به سمت بالا است.
• اخیرا ورود سرمایه سنگینی را در ETF بیت‌کوین و اتریوم شاهد بودیم که نشانه ادامه روند صعودی در میان‌مدت است، اما نمودار از یک اصلاح موقت نیز خبر می‌دهد.

در بازار کریپتو چه خبر است؟ 

بیت کوین بعد از آخرین سقف قیمتی، ۴۲ روز پیاپی در یک محدوده رنج قرار داشت و حالا با یک رالی صعودی، امیدواری به ماه‌های پیش رو و احتمال شروع آلت سیزن ۲۰۲۵ را به بازار بازگردانده است. پادشاه بازار ارز دیجیتال، سقف جدید قیمتی به ثبت رسانده؛ بااین حال هنوز روند جذابی را برای اکثر آلت کوین‌ها شاهد نیستیم. 

مطابق سنت بازار ارز دیجیتال، آلت‌کوین‌ها باید منتظر بمانند تا بیت‌کوین یک رالی جذاب را پشت سر بگذارد و بعد از سقف جدید قیمتی به آرامش برسد تا نوبت آن‌ها شود. بسیاری از تحلیل‌گران بزرگ از جمله بانک جی‌پی مورگان (J.P. Morgan) در طول چند روز گذشته، با مقایسه بیت‌کوین و طلا، در همین چرخه فعلی قیمت‎های جذاب بالای ۱۶۰ هزار دلار را برای این ارز دیجیتال متصورند.

ورود سرمایه‌های بزرگ به ETF بیت‌کوین و اتریوم نیز نشان از این دارد که معامله‌گران فعلا با پیش‌بینی‌ها همسو هستند. البته تاثیر داده‌های اقتصادی مهم از جمله نرخ بهره نیز در هفته‌های آتی را نباید نادیده گرفت. 

۴٬۸۰۰٬۰۰۰ هزار تومان درآمد با هر دعوت موفق از دوستان خود به آموزش معامله و کسب سود در دنیای ارزهای دیجیتال تا ۴٫۸ میلیون تومان درآمد داشته باشید.

مشاهده جزئیات

تحلیل قیمت بیت‌کوین (BTC)

برگشت از یک روند نزولی و شکست کاملا الگوی برگشتی، باعث شده با وجود فشار فروش در مقاومت تاریخی، بیت کوین همچنان مستعد رشد باشد. البته بعد از یک اصلاح موقت به محدوده ۱۱۴ تا ۱۱۸ دلار و با در نظر گرفتن تارگت ۱۲۷ هزار دلاری. 

حالا سری به نمودار قیمت بیت کوین می‌زنیم. همانطور که با فلش‌های قرمزرنگ مشخص شده، بیت‌کوین با تثبیت سقف و کف‌های پایین‌تر در یک روند نزولی قرار داشت. اما در یک چرخش بزرگ، این مسیر را عوض کرد و حالا براساس فلش‌های سبز رنگ در حال تثبیت سقف و کف‌های جدید است. 

این روند به وضوح نشان می‌دهد که بیت‌کوین فعلا در یک روند صعودی قرار دارد. برگشت از یک حمایت مهم تکنیکالی و رسیدن به سقف جدید نیز این نشانه‌ها را تقویت می‌کند. حالا با رسیدن به سقف جدید بالاتر، یک اصلاح قیمتی موقت را برای بیت‌کوین متصوریم. RSI نیز با رسیدن به محدوده اشباع خرید در بالای سطح ۷۰ درصدی، این اصلاح را هشدار می‌دهد. 

اکنون در نمودار روزانه بیت‌کوین دو نکته تکنیکالی بسیار مهم را شاهد هستیم که یک روند صعودی جذاب را در ادامه مسیر نوید می‌دهد.

از یک طرف در اندیکاتور RSI شاهد شکسته شدن خط واگرایی هستیم که دلیل ریزش بیت‌کوین بود و اکنون سیگنالی برای ادامه روند صعودی است. از طرف دیگر، قیمت موفق شده یک الگوی بزرگ QM نزولی را به سمت بالا بشکند که این هم سیگنالی برای ادامه روند صعودی به حساب می‌آید. در رالی بعدی هم انتظار رسیدن قیمت به ۱۲۷ هزار دلار را داریم.

تحلیل قیمت اتریوم (ETH)

اتریوم، گارد اصلاحی گرفته و برای ادامه روند صعودی قدرتمند خود نیاز به تثبیت بالای قیمت ۴۸۰۰  دلاری دارد. اتفاقی که مسیر را برای رشد به بالای ۵۰۰۰ دلار هموار خواهد کرد؛ البته با احتمال یک اصلاح موقت. نمودار قیمت اتریوم نیز نشان از این دارد که این ارز در نقطه فوق‌العاده حساسی برای یک اصلاح یا صعود جذاب قرار دارد. 

قیمت بعد از برگشت از سطح حمایتی، به خط گردن الگوی سروشانه پولبک زد. برای ادامه روند صعودی لازم است این خط گردن به سمت بالا شکسته شود. از طرف دیگر اتریوم با مقاومت اصلی بازار در سقف تاریخی روبه‌رو است که در سه تلاش قبلی موفق به عبور از آن نشد. بنابراین یک اصلاح موقت در روزهای آتی برای این ارز دیجیتال دور از انتظار نیست. 

اما چرا به روند صعودی اتریوم امیدواریم؟ دو کف آخر قیمتی همانطور که با ترند لاین قرمز مشخص شده‌اند، با یک واگرایی مخفی مثبت روبه‌رو هستند که تارگت این واگرایی، محدوده ۴۸۰۰ دلاری است. RSI نیز هنوز نشانی از رسیدن به محدوده اشباع خرید ندارد. هرچند نیاز است تا ترند لاین RSI که خط واگرایی قبلی آن نیز هست، به سمت بالا برداشته شود، اما چه بعد از یک اصلاح موقت و چه از همین نقطه، انتظار صعود خوبی را برای اتریوم داریم. گفتنی است که بازار در صورت عبور از سقف تاریخی می‌تواند مسیر رسیدن به قیمت‌های بالای ۵۰۰۰ دلار را در ذهن معامله‌گران روشن کند. در نهایت باید اشاره داشت که برای اتریوم روزهای خوبی را از نظر تکنیکالی متصوریم و ورود سرمایه هنگفت ETFهای آن نیز این موضوع را تایید می‌کنند.

تحلیل قیمت ریپل (XRP)

تثبیت بالای سطح ۳.۱ دلار، ریپل را به یکی از مستعدترین ارزها برای صعود در کوتاه‌مدت با تارگت ۳.۶ دلاری تبدیل خواهد کرد. اخیرا با احتمال تصویب ETF اسپات ریپل در بازار بورس نیویورک، دوباره این ارز دیجیتال در کانون توجه معامله‌گران قرار گرفته و اکنون شاهد ورود سرمایه سنگین و انباشت آن توسط نهنگ‌های بازار هستیم که می‌تواند منجر به یک صعود جذاب شود. 

در تایم فریم روزانه، قیمت همچنان بالای میانگین متحرک ۱۰۰ روزه قرار دارد که نشان از صعودی بودن روند است. اما نکته بسیار حیاتی درباره ریپل، رسیدن آن به سقف مثلث رنج چند ماه اخیر است. در طول هفته جاری، خریداران در تلاش خواهند بود تا قیمت را به بالای این مثلث و مقاومت متناظر با سقف آن یعنی بالای قیمت ۳.۱ دلار برسانند. اتفاقی که سیگنالی برای جهش قیمت ریپل خواهد بود. در این شرایط، قیمت می‌تواند در کوتاه‌مدت سقف قبلی ۳.۶ دلاری را بازیابی کند. 

در تایم فریم ۴ ساعته، شاهد برگشت قیمت از مقاومت هستیم که با برخورد آن به خط روند صعودی و میانگین متحرک شماره ۱۰۰ همزمان شده است. از این رو ریپل از نظر تکنیکالی، پتانسیل لازم برای رشد در طول هفته جاری و تثبیت بالای مقاومت فعلی را دارد.

تحلیل قیمت سولانا (SOL)

با وجود یک ریزش موقت، نمودار سولانا همچنان صعودی به نظر می‌رسد. تارگت قیمت ۲۵۰ دلاری در کوتاه‌مدت برای این ارز در دسترس است. حالا سوال اینجاست که آیا سولانا می‌تواند رشد جذاب خود در آلت‌سیزن قبلی را دوباره تکرار کند؟ این ارز همچنان یکی از جذاب‌ترین ارزهای دیجیتال بازار با پتانسل رشد بالاست. نمودار سولانا نیز وضعیت بسیار جذابی را برای آن تداعی می‌کند.

در تایم فریم روزانه، شاهد تشکیل یک واگرایی منفی و الگوی برگشتی روی نمودار هستیم. حالا سولانا با کمی رشد این فرصت را دارد که الگوی برگشتی و خط واگرایی خود را به‌صورت همزمان به سمت بالا بشکند. برگشت قیمت از خط روند صعودی و میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و واگرایی مخفی مثبت در دو کف آخر، تقویت‌کننده سناریو صعود سولانا در کوتاه‌مدت هستند. چنین شرایطی می‌تواند این ارز را به سمت تارگت ۲۵۰ دلاری بکشاند.

در تایم فریم ۴ ساعته، تاییدیه‌های لازم برای این صعود را در اختیار داریم. از بین رفتن اثر یک الگوی برگشتی و تثبیت یک روند صعودی، باعث شده خریداران قدرت‌نمایی کنند. البته که اصلاح مختصر سولانا در صورت ریزش بیت‌کوین در یکی دو روز آتی، اجتناب ناپذیر خواهد بود، اما این ارز به شدت مستعد رشد است و در صورت ایجاد فرصت کافی در بازه زمانی کوتاه می‌تواند به سمت سقف ۲۵۰ دلاری حرکت کند

تحلیل قیمت کیک (CAKE)

با شکست سقف روزانه بلندمدت و حمایت ۳.۲ دلاری، ارز کیک آماده صعود به سمت تارگت ۴.۴ دلاری است. کیک این روزها در حال تکرار رشدهای هیجانی است و مومنتم صعودی خوبی در نمودار آن دیده می‌شود. داده‌های آنچین نیز ورود پول خوبی را به این ارز نشان می‌دهند.

در تایم فریم روزانه، قیمت ارز کیک موفق به عبور از یک سقف بسیار مهم شده است. این ارز بیش از ۲۸۸ روز، زیر این سقف گرفتار بود و حالا با شکست آن و پولبک به سطح شکسته‌شده، آماده صعود به تارگت ۴.۴ دلاری است. هر چند RSI در محدوده اشباع خرید قرار گرفته، اما فعلا سیگنالی از نزول در نمودار کیک دیده نمی‌شود.

در تایم فریم ۴ ساعته نیز RSI از محدوده اشباع خرید خارج شده و مومنتم صعودی را با ثبت کندل‌هایی با بدنه بزرگ در روند کیک شاهد هستیم. هر چند بازار در کوتاه‌مدت مستعد یک اصلاح موقت است، اما کیک می‌تواند به این اصلاح بی‌تفاوت باشد و روند صعودی خود را به سمت تارگت نزدیک خود ادامه دهد.

تحلیل قیمت آواکس (AVAX)

آوالانچ بعد از عبور از مقاومت مهم ۲۷ دلاری و تکمیل پولبک به آن، حالا شرایط لازم برای صعود به تارگت‌های ۳۵ و ۴۵ دلاری را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت داراست. این روزها، یکی از جذاب‌ترین نمودارهای تکنیکالی مربوط به ارز دیجیتال آواکس است. ارزی که بیش از ۳۴ شرکت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و مستعد رشدهای قیمتی خوبی هم هست. در تایم فریم روزانه، اتفاق بسیار جذابی در نمودار آواکس رخ داده است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، قیمت موفق شده بعد از ۲۴۰ روز، سقف مهمی را به سمت بالا رد کند و در ریزش اخیر بازار نیز پولبک به این سقف شکسته‌شده را تکمیل کرد تا کاملا آماده ادامه روند صعودی باشد. RSI نیز از محدوده اشباع خرید خارج شده و میانگین متحرک ۱۰۰ روزه، میل به صعود را تایید می‌کند. آواکس در برگشت به سمت بالا ابتدا باید قیمت ۳۵ دلاری را رد کند و بعد از عبور از این سطح، تارگت‌های جذاب ۴۵ و ۵۵ دلاری را پیش روی خود دارد.

تایم فریم ۴ ساعته این ارز، نشان از یک رقابت نزدیک میان خریداران و فروشندگان دارد که باعث شده قیمت وارد یک محدوده فشردگی و رنج شود. شکست این محدوده از هر طرف، وضعیت آواکس را در کوتاه‌مدت مشخص خواهد کرد.

نکته پایانی

ارزهای دیجیتال وضعیت بسیار جذابی را سپری می‌کنند. روند صعودی بیت‌کوین شروع شده و انتظار می‌رود با رشد آلت‌کوین‌ها در هفته‌های پیش رو، آلت‌سیزن ۲۰۲۵ هم رقم بخورد. در این تحلیل که توسط تیم تحریریه صرافی تبدیل تهیه شده، ارزهایی را بررسی کردیم که در هفته آینده مستعد رشد هستند و بهتر است زیر نظر گرفته شوند. بااین‌حال ماهیت پرنوسان بازار ارزهای دیجیتال را جدی بگیرید و اصول مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید.