چه زمانی ارزهای دیجیتالم رو بفروشم؟
متوسط
چکیده
سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال می‌تواند یک ماجراجویی باشد. برای افزایش شانس موفقیت، مهم است که نه‌تنها زمان خرید، بلکه زمان فروش ارز دیجیتال را نیز در نظر بگیرید. در حالی که بسیاری از استراتژی هودل (حفظ ارز به هر قیمت!) دفاع می‌کنند. اما، گاهی فروش ارز انتخاب هوشمندانه‌تری است. یک دستورالعمل رایج در بازار سهام، خرید و نگهداری دارایی برای حداقل پنج سال است. اما، بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سنتی همیشه مناسب نیستند. برای کشف چگونگی تعیین زمان مناسب برای فروش ارز خود و عوامل کلیدی دیگر به خواندن ادامه دهید.
چه وقتی زمان فروش ارز دیجیتال است؟
در اینجا شرایطی وجود دارد که باید به فروش سرمایه‌گذاری خود در ارزهای دیجیتال فکر کنید.
۱. ارزش یک ارز از زمان خرید آن دو یا سه برابر شده است
اگر ارزش سرمایه گذاری شما افزایش یافته است، احتمالا باید حداقل بخشی از آن را بفروشید. به‌عنوان مثال، می‌توانید ارز را به اندازه آنچه در ابتدا سرمایه‌گذاری کرده‌اید بفروشید و سپس به نگهداری بقیه آن ادامه دهید. همچنین به دلیل نوسانات کریپتو، سود می‌تواند به‌سرعت ناپدید شود. بنابراین، حداقل بخشی از سود خود را به عنوان پوششی در برابر ضررهای احتمالی در آینده در نظر بگیرید.
۲. دیگر به موفقیت بلندمدت آن ارز اعتقاد ندارید
بخشی از اصول معامله گری ارز دیجیتال این است که بدانید چه زمانی باید جلو ضرر را بگیرید. اما، اقدام مناسب در زمان فروش ارز دیجیتال می‌تواند دشوار باشد. زیرا، مردم اغلب به ارزهای دیجیتال خریداری‌شده خود بسیار علاقه‌مند هستند. به همین دلیل مهم است که بیش از حد به هیچ پروژه‌ای وابسته نشوید. در اینجا چند نشانه وجود دارد که یک ارز دیجیتال ممکن است در راه سقوط باشد.
- روند رشد ارز کند شده یا به طور کامل متوقف شده است.
- اخیرا یک رشته اخبار منفی در مورد آن منتشر شده است.
- شک و تردیدهایی در مورد تیم مدیریتی آن وجود دارد.
- جامعه‌ای که از آن حمایت می‌کند کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
۳. فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتری پیدا کرده‌اید
ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین به‌سرعت در حال پیشرفت هستند. مثلا، هنگامی که لایت کوین (LTC) در سال ۲۰۱۱ راه‌اندازی شد، در برابر بیت کوین (CRYPTO:BTC) پیشرفت چشمگیری از نظر پردازش تراکنش‌ها داشت. اما از آن زمان، بسیاری از ارزهای دیجیتال جدید لایت کوین را در گردوغبار سبقت خود رها کرده‌اند.
اگر سایر ارزهای دیجیتال از یکی از دارایی‌های فعلی شما در یک موضوع کلیدی پیشی گرفته باشند، زمان فروش ارز دیجیتال شما فرا رسیده است. شما می‌توانید قبل از کاهش قیمت بیش از حد یک آن را بفروشید و پول نقد خود را در چیزی بهتر سرمایه‌گذاری کنید.
۴. می‌خواهید پرتفوی خود را مجددا سازماندهی کنید
به دلیل نوسانات بازار، یک دارایی نباید مقدار زیادی از سبد سرمایه گذاری ارز دیجیتال شما را تشکیل دهد. یک قانون کلی خوب این است که بیش از ۵ تا ۱۰ درصد از سرمایه‌گذاری خود را به یک ارز دیجیتال اختصاص ندهید.
اگر سهم یک ارز دیجیتال در پورتفولیوی شما بیش از حد سنگین شده است، زمان آن رسیده تا کمی عقب‌نشینی کنید. اگر می‌خواهید سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت دارایی‌های محافظه‌کارتر (مانند تتر) سوق دهید، بخشی از آلت کوین‌های خود را بفروشید.
چه وقتی زمان فروش ارز دیجیتال نیست؟
بازار ارزهای دیجیتال نوسانات شدیدی دارد و معامله‌گران همواره به دنبال بهترین زمان برای خرید یا فروش دارایی‌های خود هستند. با این حال، زمان فروش ارز دیجیتال در برخی اوقات می‌تواند تصمیمی اشتباه باشد و باعث ضررهای مالی یا از دست دادن فرصت‌های سودآور شود. در ادامه به شرایطی می‌پردازیم که بهتر است از فروش ارز دیجیتال خودتان خودداری کنید.
۱. در حال تجربه اصلاحات کوتاه‌مدت بازار هستید
بازار کریپتو به طور طبیعی دچار اصلاحات و نوسانات می‌شود. اگر قیمت ارز دیجیتال مورد نظر شما در مدت کوتاهی افت کرده، ممکن است این تنها یک اصلاح موقت و نه آغاز یک روند نزولی بلندمدت باشد. بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌کار در این شرایط دچار ترس (FUD) می‌شوند و دارایی‌های خود را با ضرر می‌فروشند. در چنین مواقعی، بررسی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال آن ارز اهمیت زیادی دارد.
۲. زمانی که بازار به‌شدت نزولی بوده و احساسات منفی حاکم است
در دوران بازارهای نزولی، بسیاری از سرمایه‌گذاران دچار وحشت شده و ارزهای خود را با قیمت‌های بسیار پایین می‌فروشند. اما تاریخ نشان داده است که پس از هر سقوط شدید، معمولا یک روند صعودی قوی شکل می‌گیرد. اگر پروژه‌ای که روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید از لحاظ بنیادی قوی است، تشخیص زمان فروش ارز دیجیتال در این شرایط ممکن است به ضرر شما تمام شود.
۳. در آستانه یک رویداد مهم یا ارتقای شبکه قرار دارید
برخی از ارزهای دیجیتال پیش از یک رویداد مهم، مانند به‌روزرسانی شبکه، هاوینگ بیت کوین، لیست شدن در صرافی‌های بزرگ یا اعلام همکاری‌های جدید، نوسانات زیادی را تجربه می‌کنند. در بسیاری از موارد، این رویدادها می‌توانند باعث افزایش قیمت شوند. فروش ارز قبل از چنین اتفاقاتی ممکن است شما را از سود بالقوه محروم کند.
۴. زمانی که هنوز تحقیق کافی انجام نداده‌اید
تصمیم‌گیری برای زمان فروش ارز دیجیتال بر اساس احساسات یا توصیه‌های دیگران و بدون تحقیق و تحلیل کافی، یکی از اشتباهات رایج سرمایه‌گذاران است. اگر هنوز درک کاملی از وضعیت بازار و آینده پروژه ندارید، بهتر است عجله نکنید و پیش از فروش، تحلیل جامعی را انجام دهید.
۵. وقتی سرمایه‌گذاری شما بلندمدت است
اگر دیدگاه شما نسبت به بازار کریپتو بلندمدت است، نوسانات کوتاه‌مدت نباید شما را نگران کند. بسیاری از ارزهای دیجیتال در بلندمدت رشد چشمگیری داشته‌اند. اگر ارز شما پتانسیل رشد دارد، ممکن است نگه داشتن آن سودآورتر از فروش زودهنگام باشد. تشخیص نامناسب زمان فروش ارز دیجیتال می‌تواند منجر به از دست رفتن سرمایه یا فرصت‌های رشد بالقوه شود.
تصور کنید که یک نفر ۱۰ بیت کوین خود را به قیمت ۱ دلار در سال ۲۰۱۲ خریده، اما پس از مشاهده رشد قیمت ۳۰۰ درصدی آن در سال ۲۰۱۴ با قیمت کل ۳۰۰۰ دلار دست به فروش زده باشد. این کار در آن زمان کاملا عاقلانه بوده است. اما، اگر دیدگاه بلندمدت ۵ ساله خود را حفظ می‌کرد، بیت کوین‌های خود را در سال ۲۰۱۷ با قیمت هرکدام ۱۴۰۰۰ دلار (درمجموع ۱۴۰.۰۰۰ دلار) به فروش می‌رساند.
بهترین زمان فروش ارز دیجیتال در ساعات شبانه‌روز
بازار ارزهای دیجیتال به صورت ۲۴ ساعته و بدون تعطیلی فعال است. اما، حجم معاملات و نوسانات قیمت در ساعات مختلف روز متفاوت است. بنابراین، انتخاب بهترین زمان فروش ارز دیجیتال در ساعات شبانه‌روز می‌تواند تاثیر زیادی بر میزان سود یا ضرر شما داشته باشد.
- زمان اوج نقدینگی و حجم معاملات: معمولا بیشترین حجم معاملات در زمان‌هایی رخ می‌دهد که بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا هم‌پوشانی دارند. این زمان‌ها معمولا بین ۱۲ ظهر تا ۶ عصر به وقت UTC (۴:۳۰ عصر تا ۱۰:۳۰ شب به وقت ایران) است. در این بازه، نقدینگی بالاتر است و احتمال اجرای سفارش با قیمت مناسب‌تر بیشتر می‌شود.
- اجتناب از ساعات کم‌حجم: در ساعات نیمه‌شب و بامداد (۳ تا ۷ صبح به وقت ایران)، معمولا حجم معاملات کاهش می‌یابد. در این زمان، نوسانات غیرمنتظره و اسلیپیج (لغزش قیمت) بیشتر است و باعث فروش ارز با قیمت نامطلوب می‌شود.
- زمان انتشار اخبار مهم: اگر رویداد یا خبر مهمی قرار است منتشر شود، ممکن است بازار قبل یا بعد از آن نوسانات زیادی داشته باشد. بنابراین، بررسی تقویم اقتصادی و اخبار رمز ارزها قبل از فروش بسیار مهم است.
بهترین زمان فروش ارزهای دیجیتال معمولا ساعات عصر تا شب به وقت ایران است. یعنی زمانی که بازارهای جهانی هم‌پوشانی دارند و نقدینگی بالا است.
بهترین زمان فروش ارز دیجیتال در روزهای هفته
بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت ۲۴ ساعته و بدون تعطیلی فعال است. اما، نوسانات و حجم معاملات در روزهای مختلف هفته تفاوت دارد. بنابراین، بهترین زمان فروش ارز دیجیتال در روزهای هفته می‌تواند به شما در کسب بیشترین سود کمک کند.
- روزهای دوشنبه و جمعه – نوسانات بالا: دوشنبه‌ها پس از تعطیلی آخر هفته معمولا حجم معاملات افزایش می‌یابد و بازار با نوسانات بیشتری مواجه می‌شود. در این روز، ممکن است فرصت‌های خوبی برای فروش ارز دیجیتال ایجاد شود. جمعه‌ها نیز به دلیل بسته شدن بازارهای مالی سنتی در انتهای هفته، نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند. بسیاری از معامله‌گران قبل از تعطیلات آخر هفته از بازار خارج می‌شوند که ممکن است باعث افت قیمت‌ها شود.
- اواسط هفته – نقدینگی بالا و قیمت پایدارتر: روزهای سه‌شنبه تا پنج‌شنبه معمولا بهترین زمان برای فروش ارز محسوب می‌شوند. در این روزها، نقدینگی بازار در سطح بالایی قرار دارد و قیمت‌ها پایداری بیشتری را تجربه می‌کنند.
- آخر هفته – حجم پایین و نوسانات غیرمنتظره: روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل کاهش حجم معاملات، زمان مناسبی برای فروش نیستند. نقدینگی کم می‌تواند باعث ایجاد نوسانات شدید و اجرای سفارش‌ها با قیمت نامطلوب شود.
بهترین زمان فروش ارز دیجیتال معمولا اواسط هفته (سه‌شنبه تا پنج‌شنبه) است که نقدینگی بالا و نوسانات کمتر است.
نکات عملی برای تشخیص زمان فروش ارز دیجیتال
نکات عملی تشخیص بهترین زمان برای فروش ارز دیجیتال به شرح زیر هستند:
- بررسی روندهای قیمتی: اگر قیمت به یک مقاومت قوی رسیده و نشانه‌هایی از برگشت روند دیده می‌شود، فروش می‌تواند تصمیم هوشمندانه‌ای باشد.
- تحلیل شاخص RSI: وقتی شاخص قدرت نسبی (RSI) بالای ۷۰ باشد، یعنی دارایی بیش از حد خرید شده و احتمال اصلاح قیمتی زیاد است.
- حجم معاملات: افزایش ناگهانی حجم همراه با رشد قیمت می‌تواند نشانه‌ای از رسیدن قیمت به سقف باشد.
- الگوهای کندل‌استیک: شکل‌گیری کندل‌های بازگشتی مثل دوجی یا چکش معکوس در مقاومت‌های مهم، می‌تواند سیگنال زمان فروش ارز دیجیتال باشد.
- بررسی اخبار و رویدادها: اگر خبرهای منفی یا شایعاتی در مورد یک پروژه منتشر شده، ممکن است روند نزولی آن آغاز شود.
- مشاهده رفتار نهنگ‌ها: ردیابی ورود و خروج نهنگ‌ها در کیف پول‌های بزرگ نشان‌دهنده نزدیک بودن زمان فروش باشد.
- حفظ سود با تعیین حد سود (Take Profit): همیشه یک هدف قیمتی برای فروش داشته باشید تا در اوج‌های قیمتی دچار طمع نشوید.
- استفاده از تحلیل فاندامنتال: اگر پروژه‌ای دچار مشکلات بنیادی شده یا توسعه‌دهندگان آن کناره‌گیری کرده‌اند، بهتر است فروش را مد نظر داشته باشید.
جمع بندی
زمان فروش ارز دیجیتال به اهداف، شرایط بازار و استراتژی سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد. اگر به سود مورد نظر خود رسیده‌اید، فروش بخشی از دارایی برای حفظ سود منطقی است. در بازارهای نزولی طولانی یا هنگام تغییر بنیادین منفی در پروژه، خروج می‌تواند ضرر را کاهش دهد. همچنین، نیاز مالی فوری یا تغییر در سبد سرمایه‌گذاری دلیل دیگری برای فروش است. استفاده از تحلیل تکنیکال (مانند مقاومت‌های قیمتی) و تحلیل فاندامنتال (مانند اخبار کلان اقتصادی) هم می‌تواند به تصمیم‌گیری کمک کند. احساسات بازار را در نظر بگیرید. اما، هرگز بر اساس ترس یا هیجان اقدام نکنید.
منابع
دیدگاه‌ها