نکات مهم:

• تا زمانی که بیت‌کوین بالای سطح ۱۱۰٬۵۳۰ دلار باقی بماند، روند صعودی آن حفظ خواهد شد.
• عبور بیت‌کوین از سقف تاریخی خود باعث جذب سرمایه به سمت برخی آلت‌کوین‌ها مانند اتریوم (ETH)، هایپرلیکویید (HYPE)، یونی‌سواپ (UNI) و سی (SEI) شده است.

در بازار کریپتو چه خبر است؟

بیت‌کوین (BTC) در روندی صعودی قرار دارد و روز جمعه توانست از سطح ۱۱۸٬۸۰۰ دلار عبور کند. این موضوع نشان‌دهنده ادامه خرید از سوی خریداران و همچنین بسته شدن موقعیت‌های فروش (Short) خرس‌ها است.

بر اساس داده‌های CoinGlass، در روز پنج‌شنبه حدود ۵۷۰ میلیون دلار از موقعیت‌های فروش بیت‌ کوین لیکویید شده‌اند.

نکته مثبت دیگر این است که صندوق‌های قابل معامله بیت ‌کوین در بازار نقدی ایالات متحده (ETFهای اسپات) در روز پنج‌شنبه شاهد ورود سرمایه‌ای معادل ۱.۱۷ میلیارد دلار بوده‌اند؛ که این رقم دومین ورودی سرمایه روزانه بزرگ ثبت‌شده تاکنون است (طبق داده‌های Farside Investors). این موضوع نشان می‌دهد که نهادها و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذار انتظار دارند روند صعودی بیت ‌کوین ادامه‌دار باشد.

تحلیلگر بازار، اکسل ادلر جونیور، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (X) نوشت که بررسی اسیلاتور MVRV (ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته) در چهار سال گذشته نشان می‌دهد که وقتی این شاخص به ۲.۷۵ برسد، فاز توزیع آغاز می‌شود؛ که این سطح تقریباً معادل ۱۳۰٬۹۰۰ دلار برای بیت ‌کوین است.

آیا بیت‌کوین می‌تواند روند صعودی خود را ادامه دهد و باعث رشد برخی آلت ‌کوین‌ ها شود؟
در ادامه نمودارهای پنج ارز دیجیتال برتر که در حال حاضر ساختار قدرتمندی دارند را بررسی خواهیم کرد.

هر دعوت، ۲۰۰ هزار تومان! با دعوت هر نفر به صرافی تبدیل، ۲۰۰ هزار تومان هدیه بگیرید. همچنین می‌توانید سود هر دعوت را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.

دعوت دوست معامله‌گر

تحلیل قیمت بیت ‌کوین (BTC)

بیت‌کوین با تکمیل الگوی سرو‌شانه معکوس و حفظ سطح ۱۱۰٬۵۳۰ دلار، در مسیر ادامه روند صعودی تا ۱۵۰ هزار دلار قرار دارد. اما در صورت شکست این سطح حمایتی ممکن است شاهد نشانه‌ای از آغاز اصلاح یا تثبیت قیمت باشیم.

بیت ‌کوین پس از عبور از خط گردن، الگوی سر و شانه معکوس را در نمودار تکمیل کرد؛ این اتفاق در روز پنج‌شنبه رخ داد.

معمولاً پس از خروج از یک الگو، قیمت دوباره کاهش می‌یابد تا سطح شکست را آزمایش (retest) کند. اگر BTC بتواند از روی خط گردن بازگشت داشته باشد، به این معناست که خریداران این سطح را به حمایت تبدیل کرده‌اند. در این صورت، احتمال ادامه روند صعودی تا هدف الگو یعنی ۱۵۰٬۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد.

اولین نشانه ضعف، شکست خط گردن و بسته‌شدن قیمت زیر آن خواهد بود. این اتفاق نشان می‌دهد که معامله‌گران در سطوح بالاتر در حال ذخیره سود هستند. برای اینکه فروشندگان بتوانند کنترل بازار را به دست بگیرند، باید قیمت را به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) برابر با ۱۰۶٬۹۸۱ دلار برسانند.

در نمودار ۴ ساعته شاهد هستیم که قیمت بیت‌ کوین با جهشی سریع از سطح ۱۱۰٬۵۳۰ دلار به سمت بالا حرکت کرد و خط گردن را شکست. این حرکت باعث شد شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار چهار ساعته وارد ناحیه اشباع خرید شود؛ که نشان‌دهنده احتمال اصلاح کوتاه‌مدت یا تثبیت قیمت در همین حوالی است.

اگر قیمت بتواند بالای خط گردن باقی بماند، احتمال دارد روند صعودی تا ۱۲۳٬۰۰۰ دلار ادامه پیدا کند.

با این حال، اگر قیمت با سرعت کاهش یابد و زیر حمایت ۱۱۰٬۵۳۰ دلار بسته شود، این سناریوی مثبت کوتاه‌مدت از اعتبار می‌افتد.

تحلیل قیمت اتریوم (ETH)

اتریوم پس از عبور از مقاومت ۲٬۸۷۹ دلار به سمت اهداف ۳٬۴۰۰ و ۳٬۷۵۰ دلار حرکت می‌کند. حفظ حمایت ۲٬۸۷۹ دلار کلید ادامه مسیر صعودی است و اصلاح قیمت از آن به‌عنوان فرصت خرید تلقی می‌شود.

قیمت اتریوم (ETH)، روز سه‌شنبه از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA 20) در سطح ۲٬۶۱۳ دلار جهش زد و روز پنج‌شنبه توانست از مقاومت ۲٬۸۷۹ دلار عبور کند.

میانگین متحرک ۲۰ روزه در حال افزایش است و شاخص RSI نیز وارد ناحیه اشباع خرید شده است؛ که هر دو نشان می‌دهند خریداران در موقعیت قوی قرار دارند.

مقاومت بعدی در محدوده ۳٬۱۵۳ دلار است؛ اگر این سطح شکسته شود، ETH می‌تواند ابتدا به ۳٬۴۰۰ دلار و سپس به ۳٬۷۵۰ دلار برسد.

در صورت کاهش قیمت، اولین حمایت در ۲٬۸۷۹ دلار و سپس در ۲٬۷۳۳ دلار قرار دارد. برای اینکه فروشندگان بتوانند خریداران پرریسک را در دام بیندازند، باید قیمت را به زیر ۲٬۷۳۳ دلار بکشانند. در غیر این صورت، احتمال می‌رود هر اصلاح جزئی فرصتی برای خرید تلقی شود.

در نمودار ۴ ساعته نیز شاخص RSI وارد منطقه اشباع خرید شده که نشان‌دهنده احتمال اصلاح کوتاه‌مدت یا حرکت رِنج در کوتاه‌مدت است.

قیمت ممکن است تا سطح ۲٬۸۷۹ دلار عقب‌نشینی کند؛ جایی که انتظار می‌رود خریداران وارد عمل شوند. اگر قیمت با قدرت از این سطح بازگردد، نشان‌دهنده تلاش خریداران برای تبدیل آن به حمایت قوی است و احتمال ادامه روند صعودی را افزایش می‌دهد.

اما اگر قیمت به زیر ۲٬۸۷۹ دلار ریزش کند، ممکن است برخی خریداران کوتاه‌مدت از بازار خارج شوند و قیمت به سمت میانگین متحرک ۲۰ روزه عقب‌نشینی کند.

تحلیل قیمت هایپرلیکویید (HYPE)

هایپرلیکویید در صورت تثبیت بالای ۴۵.۸۰ دلار می‌تواند الگوی نزولی را بی‌اثر کرده و تا سطوح ۵۰ و ۶۰ دلار صعود کند. در صورت افت به زیر EMA ۲۰ روزه، احتمال ریزش به SMA ۵۰ روزه و سپس ۳۷ دلار وجود دارد.

ارز دیجیتال هایپر لیکویید (HYPE) روز سه‌شنبه از سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) برابر با ۳۷.۶۶ دلار بازگشت و پس از عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA 20) در سطح ۳۹.۶۹ دلار شتاب صعودی بیشتری گرفت.

شیب صعودی میانگین متحرک ۲۰ روزه و قرار گرفتن RSI در نزدیکی ناحیه اشباع خرید نشان می‌دهد که مسیر کم‌مقاومت‌تر بازار به سمت بالا است. اگر خریداران بتوانند قیمت را بالای ۴۵.۸۰ دلار حفظ کنند، الگوی سر و ‌شانه نزولی بی‌اعتبار خواهد شد. بی‌اثر شدن یک الگوی نزولی، خود نشانه‌ای صعودی است و می‌تواند قیمت را ابتدا تا ۵۰ دلار و سپس تا ۶۰ دلار بالا ببرد.

برای توقف این حرکت صعودی، فروشندگان باید قیمت را به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بکشانند. در این صورت، احتمال ریزش قیمت تا ۳۰.۷۰ دلار وجود دارد.

در نمودار ۴ ساعته شاهد هستیم که در حال حاضر در محدوده ۴۵.۸۰ دلار نبردی سخت میان خریداران و فروشندگان در جریان است. اگر قیمت کاهش یابد، احتمالاً در سطح فیبوناچی ۳۸.۲٪ در ۴۲.۸۳ دلار و سپس در نزدیکی میانگین متحرک ۲۰  دوره‌ای حمایت خواهد شد.

اگر قیمت از EMA ۲۰ دوره‌ای با قدرت بازگردد، احتمال عبور از مقاومت ۴۶.۴۶ دلار افزایش می‌یابد و ممکن است قیمت تا ۵۰ دلار صعود کند.

در مقابل، اگر میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای شکسته شود و کند قیمت زیر آن بسته شود، به این معناست که خریداران در حال برداشت سود هستند. در این سناریو، قیمت می‌تواند تا میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای و سپس تا ۳۷ دلار کاهش یابد.

تحلیل قیمت یونی‌سواپ (UNI)

یونی‌سواپ با شکست مقاومت ۸.۶۴ دلار وارد روند صعودی شده و هدف بعدی آن ۱۰.۳۶ دلار و در صورت تثبیت، تا ۱۳ دلار است. در صورت افت به زیر EMA ۲۰ روزه، احتمال اصلاح تا SMA ۵۰ روزه وجود دارد.

ارز دیجیتال یونی ‌سواپ (UNI) ، در حال تشکیل مجموعه‌ای از سقف‌ها و کف‌های بالاتر است که نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند به صعودی است.

هر دو میانگین متحرک در حال صعود هستند و RSI نیز در ناحیه مثبت قرار دارد؛ این شرایط نشان می‌دهد که خریداران بر بازار مسلط شده‌اند. مقاومت مهم در سطح ۸.۶۴ دلار قرار دارد؛ اما اگر قیمت بالای آن بسته شود، می‌توان انتظار رشد تا ۱۰.۳۶ دلار را داشت.

در این ناحیه، فروشندگان احتمالاً برای توقف روند صعودی تلاش خواهند کرد، اما اگر قیمت در اصلاح‌ها زیر ۸.۶۴ دلار باقی نماند، UNI می‌تواند حتی تا ۱۳ دلار افزایش یابد.

این دیدگاه صعودی زمانی باطل می‌شود که قیمت به شکل جدی کاهش یابد و کندل زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۷ دلار) بسته شود.

در نمودار ۴ ساعته شاهد هستیم که قیمت توانسته از مقاومت ۸.۶۴ دلار عبور کند که نشانه‌ای از ادامه روند صعودی است. اگر این سطح حفظ شود، احتمال صعود تا ۱۰ دلار وجود دارد.

اما فروشندگان به دنبال بازگرداندن قیمت به زیر سطح شکست (۸.۶۴ دلار) هستند. در صورت موفقیت، قیمت ممکن است تا میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای کاهش یابد. اگر قیمت از این سطح با قدرت بازگردد، نشان‌دهنده خرید در اصلاح‌ها خواهد بود و خریداران دوباره برای ادامه روند صعودی تلاش خواهند کرد.

در مقابل، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای شکسته شود، فشار فروش افزایش یافته و ممکن است قیمت تا میانگین متحرک ساده دوره‌ای پایین بیاید.

تحلیل قیمت سی (SEI)

سی با شکست محدوده مقاومتی ۰.۳۴ دلار می‌تواند مسیر صعودی تا ۰.۴۴ دلار را طی کند. اگر حمایت ۰.۳۱ دلار حفظ نشود، قیمت ممکن است به محدوده ۰.۲۹ یا حتی ۰.۲۴ دلار بازگردد.

ارز دیجیتال سی (SEI) روز پنج‌شنبه از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA 20) در سطح ۰.۲۶ دلار به‌طور چشمگیری بازگشت و اکنون به مقاومت اصلی ۰.۳۴ دلار رسیده است.

شیب صعودی EMA ۲۰ روزه و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه اشباع خرید، نشان‌دهنده برتری خریداران است. اگر قیمت بالای مقاومت ۰.۳۴ دلار بسته شود، ممکن است مرحله بعدی روند صعودی آغاز شود و قیمت تا ۰.۴۴ دلار افزایش یابد.

نخستین حمایت در مسیر نزولی در سطح ۰.۲۹ دلار قرار دارد. اگر قیمت از مقاومت ۰.۳۴ دلار عقب‌نشینی کند اما در سطح ۰.۲۹ دلار حمایت شود، این نشانه‌ای از حفظ احساس مثبت در بازار است. در این حالت، خریداران بار دیگر تلاش خواهند کرد تا SEI را از مقاومت عبور دهند.

برای آنکه فروشندگان مجدداً کنترل بازار را به دست گیرند، باید قیمت را به زیر EMA ۲۰ روزه بکشانند.

در نمودار ۴ ساعته، شاهد خروج قیمت از محدوده ۰.۲۴ تا ۰.۳۴ دلار هستیم، اما خریداران در حفظ سطوح بالاتر دچار چالش شده‌اند. شاخص RSI نیز وارد ناحیه اشباع خرید شده که نشانه‌ای از احتمال اصلاح یا تثبیت قیمت در کوتاه‌مدت است.

اگر قیمت از سطح فعلی یا از حمایت ۰.۳۱ دلار بازگردد، خریداران دوباره تلاش خواهند کرد قیمت را به سمت ۰.۴۴ دلار هدایت کنند.

در مقابل، اگر سطح ۰.۳۱ دلار شکسته شده و کندل زیر آن بسته شود، ممکن است قیمت تا ۰.۲۹ دلار افت کند. در این صورت، احتمال می‌رودSEI برای مدتی دیگر در محدوده ۰.۲۴ تا ۰.۳۴ دلار باقی بماند.

سخن پایانی

امیدواریم با بهره‌گیری از تحلیل‌های به‌روز و سناریوهای مختلف تشریح شده در این مقاله بتوانید واچ لیست هفتگی خود را تشکیل دهید و بهترین سبد ارز دیجیتال با سود بهینه را داشته باشید.

بیشتر ارزهای دیجیتال معرفی شده در واچ لیست این هفته را می‌توانید با اهرم آسان ویژه صرافی ارز دیجیتال تبدیل معامله کنید و سود خود را از این ارزها تا ۶۰ برابر معامله‌گران عادی افزایش دهید.