بازار ارزهای دیجیتال در هفته گذشته شاهد تحولات مثبتی بود. بیت‌ کوین، پیشرو این بازار، با رشدی قابل توجه (حدود ۱۰٪) مواجه شد که نشان‌دهنده بازگشت قدرت خرید به بازار است. در حال حاضر، شاخص‌های تحلیل تکنیکال نیز چشم‌اندازی عمدتاً صعودی را برای آغاز هفته جدید ترسیم می‌کنند.

تحلیلگران بازار با توجه به روندهای فعلی و داده‌های موجود، پیش‌بینی‌های امیدوارکننده‌ای برای ادامه حرکت بیت‌ کوین دارند و برخی انتظار رشد تا ۴۰٪ دیگر را تا پایان سال جاری میلادی دارند. در کنار بیت‌ کوین، برخی آلت ‌کوین ‌های منتخب نیز همسو با بهبود کلی احساسات بازار، روندی مثبت را تجربه کرده‌اند. این گزارش با ارائه واچ لیستی هفتگی برای معامله‌گران ارز دیجیتال به بررسی جزئیات بیشتر و تحلیل تکنیکال بیت‌ کوین و چند آلت‌ کوین با شرایط خوب نموداری می‌پردازد.

از وضعیت بازار کریپتو چه خبر؟

 قیمت بیت‌ کوین (BTC) طی هفته اخیر با افزایش چشمگیری روبرو شد و بیش از ۱۰٪ رشد کرد. این صعود قدرتمند ناشی از ورود قابل توجه خریداران به بازار بود که قیمت را به نزدیکی سطح مقاومتی مهم ۹۵,۰۰۰ دلار رساند. مقاومت به سطحی گفته می‌شود که در آن، فشار فروش بر فشار خرید غلبه کرده و معمولاً جلوی رشد بیشتر قیمت را می‌گیرد. اگرچه خریداران در عبور قاطع از این سطح با چالش روبرو هستند، اما نکته حائز اهمیت، حفظ موقعیت در سطوح بالا و عدم واگذاری فضای قابل توجه به فروشندگان است.

یکی از عوامل کلیدی پشت این حرکت صعودی، حجم بالای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF اسپات بیت‌ کوین در ایالات متحده بوده است. این صندوق‌ها که راهی برای سرمایه‌گذاری نهادها و موسسات بزرگ سنتی در بیت ‌کوین فراهم می‌کنند، در هفته گذشته شاهد ورود ۳.۰۶ میلیارد دلار سرمایه خالص بودند. کارشناسان بازار ETF، این حجم از ورود سرمایه را بسیار قابل توجه دانسته و آن را نشانه‌ای از تغییر سریع و قوی در تمایل سرمایه‌گذاران به خرید بیت ‌کوین می‌دانند.

تحلیلگران مختلف نیز با توجه به این پویایی بازار، پیش‌بینی‌های صعودی خود را مطرح کرده‌اند. به عنوان مثال، یکی از مدل‌های تحلیل بلندمدت بیت‌کوین (مدل قانون قدرت یا Power-Law Price)، قیمت‌های بسیار بالاتری را در آینده پیش‌بینی می‌کند. بر اساس مدل‌های پیشرفته‌تر، برخی تحلیلگران محدوده ۱۳۰,۰۰۰ تا ۱۶۳,۰۰۰ دلار را تا پایان سال ۲۰۲۵ و حتی سطوح بالاتر از ۲۰۰,۰۰۰ دلار را در سه‌ماهه چهارم سال جاری میلادی برای بیت ‌کوین محتمل می‌دانند.

تحلیل تکنیکال بیت‌ کوین (BTC)

بیت‌کوین در حال نبرد با مقاومت کلیدی ۹۵,۰۰۰ دلار است؛ عبور از این سطح می‌تواند قیمت را به سمت اهداف ۱۰۰,۰۰۰ و ۱۰۷,۰۰۰ دلار هدایت کند. حمایت مهم در کوتاه‌مدت در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۸۸,۶۱۹ دلار) قرار دارد و حفظ این سطح برای ادامه روند صعودی حیاتی است.

برای درک بهتر وضعیت فعلی و پیش‌بینی حرکت‌های آتی، به تحلیل نمودارهای قیمت می‌پردازیم. تحلیل تکنیکال ابزاری است که با بررسی الگوها و شاخص‌های نمودار قیمت، به پیش‌بینی احتمالی روندهای آینده کمک می‌کند.

در این بازه زمانی، قیمت بیت ‌کوین در حال نبرد سختی در نزدیکی سطح مقاومتی ۹۵,۰۰۰ دلار است. اندیکاتورهای کلیدی تکنیکال، مانند میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) با شیب صعودی (در حدود ۸۸,۶۱۹ دلار) و شاخص قدرت نسبی (RSI) که در منطقه اشباع خرید قرار دارد، قویاً نشان‌دهنده این هستند که کنترل بازار در حال حاضر در دست خریداران است. میانگین متحرک نمایی (EMA) یک خط روی نمودار است که میانگین قیمت‌های اخیر را نشان می‌دهد و به تشخیص جهت روند کمک می‌کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز ابزاری است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری کرده و نشان می‌دهد که آیا یک دارایی بیش از حد خریده یا فروخته شده است (اشباع خرید/فروش). نزدیکی RSI به منطقه اشباع خرید در این مورد نشان‌دهنده فشار خرید بالا است.

سناریوهای محتمل:

• • سناریوی صعودی: اگر خریداران موفق شوند قیمت را قاطعانه بالاتر از ۹۵,۰۰۰ دلار تثبیت کنند، این امر می‌تواند BTC را به سمت مقاومت روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار و سپس به منطقه مقاومتی مهم بین ۱۰۷,۰۰۰ تا ۱۰۹,۵۸۸ دلار هدایت کند. انتظار می‌رود فروشندگان در این منطقه به شدت در برابر رشد بیشتر مقاومت نشان دهند.
  • سناریوی نزولی: میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در حال حاضر به عنوان یک حمایت کلیدی کوتاه‌مدت عمل می‌کند. حمایت سطحی است که در آن، انتظار می‌رود فشار خرید بر فشار فروش غلبه کرده و جلوی افت بیشتر قیمت را بگیرد. شکسته شدن این سطح حمایت نشانه‌ای از تضعیف قدرت خریداران خواهد بود و ممکن است منجر به کاهش قیمت تا محدوده وسیع‌تر حمایتی بین ۹۵,۰۰۰ تا ۷۳,۷۷۷ دلار شود.

نمودار ۴ ساعته، نگاهی دقیق‌تر به حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت ارائه می‌دهد. این نمودار تأیید می‌کند که فروشندگان در سطح ۹۵,۰۰۰ دلار فعال هستند و سعی در پایین کشیدن قیمت دارند. با این حال، نکته مثبت این است که خریداران مانع از سقوط قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ (۲۰-EMA) در این تایم فریم شده‌اند که نشان‌دهنده حضور فعال خریداران در سطوح پایین‌تر است.

سناریوهای محتمل:

• • سناریوی صعودی کوتاه‌مدت: اگر قیمت از سطح فعلی (نزدیک ۲۰-EMA) به سمت بالا جهش کند و خریداران موفق شوند قیمت را از مقاومت ۹۵,۰۰۰ دلار عبور دهند، احتمال صعود تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد.
  • سناریوی نزولی کوتاه‌مدت: اگر قیمت به زیر ۲۰-EMA در نمودار ۴ ساعته سقوط کرده و در آنجا تثبیت شود، این می‌تواند نشانه‌ای از ضعف کوتاه‌مدت باشد. در این حالت، قیمت ممکن است ابتدا به سمت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵۰-SMA) در این تایم فریم حرکت کند. میانگین متحرک ساده (SMA) نیز مانند EMA، میانگین قیمت را نشان می‌دهد اما حساسیت کمتری به نوسانات اخیر دارد. این سطح (۵۰-SMA) برای خریداران بسیار مهم است؛ زیرا شکسته شدن آن می‌تواند مسیر را برای کاهش بیشتر قیمت تا حوالی ۸۶,۰۰۰ دلار باز کند.

تحلیل تکنیکال آلت‌ کوین‌ های منتخب

در کنار بیت‌ کوین، برخی دیگر از ارزهای دیجیتال (آلت ‌کوین ‌ها) نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. در ادامه به بررسی وضعیت تکنیکال چند نمونه از آن‌ها می‌پردازیم:

تحلیل قیمت سویی (SUI)

سویی در نزدیکی مقاومت ۳.۹۰ دلار با فشار فروش روبروست؛ اما حمایت‌های مهم در سطوح بازگشتی فیبوناچی نظیر ۳.۱۴ و ۲.۹۴ دلار و همچنین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲.۶۹ دلار) فعال هستند. موفقیت در شکست ۳.۹۰ دلار می‌تواند قیمت را تا ۴.۲۵ و ۵ دلار بالا ببرد.

قیمت سویی (SUI)  در نزدیکی سطح ۳.۹۰ دلار با مقاومت روبرو شده است. با این حال، عقب‌نشینی ملایم پس از رسیدن به این سطح، نشانه‌ای مثبت است که حاکی از عدم تمایل شدید خریداران کوتاه‌مدت برای فروش است.

اگر قیمت سویی بالاتر از سطح بازگشتی ۳۸.۲٪ فیبوناچی (در ۳.۱۴ دلار) باقی بماند، خریداران احتمالاً مجدداً برای عبور قیمت از مقاومت ۳.۹۰ دلار تلاش خواهند کرد. سطوح بازگشتی فیبوناچی ابزارهایی هستند که با استفاده از دنباله فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی می‌کنند. در صورت موفقیت در عبور از ۳.۹۰ دلار، قیمت می‌تواند به سرعت تا ۴.۲۵ دلار و سپس تا ۵ دلار رشد کند.

اما اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۳.۱۴ دلار برسد، این می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک اصلاح قیمتی عمیق‌تر باشد که ممکن است قیمت را تا سطح بازگشتی ۵۰٪ فیبوناچی در ۲.۹۴ دلار پایین بیاورد. انتظار می‌رود منطقه بین ۲.۹۴ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (حدود ۲.۶۹ دلار) به عنوان یک ناحیه حمایتی قوی عمل کند و خریداران در این محدوده برای جلوگیری از افت بیشتر تلاش کنند.

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت سویی در حال حاضر در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰-EMA) حمایت می‌شود، اما فروشندگان همچنان در سطوح بالاتر (نزدیک ۳.۹۰ دلار) فعال هستند. فروشندگان سعی در شکستن قیمت به زیر ۲۰-EMA دارند؛ اگر موفق شوند، قیمت ممکن است تا ۳.۱۴ دلار افت کند. خریداران برای حفظ برتری خود نیاز دارند قیمت را به سرعت از منطقه مقاومتی ۳.۸۱ تا ۳.۹۰ دلار عبور دهند. در صورت انجام این کار، حرکت صعودی بعدی به سمت ۴.۲۵ دلار محتمل خواهد بود.

تحلیل قیمت آوالانچ (AVAX)

آوالانچ در حال نوسان در محدوده ۱۵.۲۷ تا ۲۳.۵۰ دلار است؛ شکست قاطع مقاومت ۲۳.۵۰ دلار الگوی کف دوقلو را با هدف ۳۱.۷۳ دلار تکمیل می‌کند. حمایت کوتاه‌مدت در ۲۱.۶۰ دلار قرار دارد و از دست رفتن میانگین‌های متحرک می‌تواند قیمت را به سمت ۱۹.۵۰ و ۱۵.۲۷ دلار بکشاند.

قیمت آوالانچ طی روزهای گذشته در یک محدوده مشخص بین ۱۵.۲۷ تا ۲۳.۵۰ دلار نوسان کرده است. در چنین بازارهایی که در یک محدوده خاص حرکت می‌کنند، استراتژی رایج برای معامله‌گران این است که نزدیک به سطح حمایت (کف محدوده) خرید و نزدیک به مقاومت (سقف محدوده) فروش انجام دهند.

خریداران تاکنون موفق به عبور قاطع قیمت از مقاومت ۲۳.۵۰ دلار نشده‌اند. با این حال، حفظ قیمت در نزدیکی این سطح و عدم واگذاری فضای زیاد به فروشندگان، نشان‌دهنده پافشاری خریداران است و احتمال شکست این مقاومت را افزایش می‌دهد. در صورت شکست موفقیت‌آمیز مقاومت ۲۳.۵۰ دلار، AVAX یک الگوی تکنیکال به نام کف دوقلو (Double Bottom) را تکمیل خواهد کرد. این الگو معمولاً نشانه‌ای از احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی است و هدف قیمتی آن در این مورد می‌تواند ۳۱.۷۳ دلار باشد.

اما اگر قیمت نتواند از ۲۳.۵۰ دلار عبور کند و به زیر میانگین‌های متحرک که به عنوان حمایت پویا عمل می‌کنند ریزش کند، این دیدگاه صعودی در کوتاه‌مدت نقض خواهد شد و قیمت ممکن است برای مدتی دیگر درون همان محدوده نوسانی باقی بماند.

در نمودار ۴ ساعته، قیمت در یک بازه محدودتر بین ۲۱.۶۰ تا ۲۳.۱۰ دلار در حال تثبیت است. این تثبیت در نزدیکی سقف محدوده نشان‌دهنده این است که خریداران موقعیت‌های خود را حفظ کرده و امیدوار به رشد قیمت هستند. اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای ۲۳.۱۰ دلار برسانند، حرکت اولیه به سمت ۲۵ دلار محتمل است. حتی با وجود مقاومت ۲۳.۵۰ دلار، احتمال عبور از آن در صورت ادامه فشار خرید بالاست. در مقابل، اگر قیمت به زیر ۲۱.۶۰ دلار کاهش یابد، نشانه‌ای از تسلیم خریداران در کوتاه‌مدت خواهد بود و ممکن است قیمت ابتدا تا حمایت ۱۹.۵۰ دلار و در نهایت تا کف محدوده ۱۵.۲۷ دلار ریزش کند.

تحلیل قیمت میم کوین ترامپ (TRUMP)

توکن TRUMP پس از شکست موفقیت‌آمیز ۱۲.۴۵ دلار، در نزدیکی مقاومت ۱۶ دلار تثبیت شده است؛ عبور از ۱۶ دلار می‌تواند قیمت را به اهداف ۱۷.۶۹، ۱۹.۶۰ و ۲۲.۴۰ دلار برساند. ناحیه ۱۱.۵۶ تا ۱۲.۴۵ دلار حمایت قوی بعدی محسوب می‌شود.

قیمت ارز دیجیتال ترامپ پس از شکستن مقاومت مهم ۱۲.۴۵ دلار در تاریخ ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت)، موفق شد در روز بعد نیز با یک پولبک (Pullback) یا برگشت کوتاه به این سطح، آن را به عنوان حمایت جدید تست کرده و حفظ کند. پولبک به حرکتی برگشتی پس از شکست یک سطح مهم گفته می‌شود که اغلب برای تست قدرت سطح شکسته شده صورت می‌گیرد.

صعود قیمت به بالای ۱۶ دلار باعث فعال شدن فروشندگان شده است، اما عقب‌نشینی محدود پس از این صعود نشان می‌دهد که خریداران در هر افت قیمتی به سرعت وارد عمل شده و خرید انجام می‌دهند.

اگر خریداران بتوانند قیمت را بالاتر از ۱۶ دلار تثبیت کنند، میم کوین TRUMP ممکن است به سمت مقاومت بعدی در ۱۷.۶۹ دلار حرکت کند. انتظار می‌رود فروشندگان در ۱۷.۶۹ دلار مقاومت قوی نشان دهند، اما در صورت شکست این سطح نیز، قیمت می‌تواند به سرعت به ۱۹.۶۰ و سپس ۲۲.۴۰ دلار برسد.

از سوی دیگر، اگر اصلاح قیمتی عمیق‌تر شود، نشان‌دهنده این خواهد بود که معامله‌گران کوتاه‌مدت در حال برداشت سود هستند. ناحیه بین ۱۱.۵۶ تا ۱۲.۴۵ دلار به عنوان یک حمایت قوی عمل خواهد کرد زیرا قبلاً مقاومت مهمی بوده و اکنون تبدیل به حمایت شده است. اگر قیمت از این ناحیه برگشت کند، ممکن است برای مدتی در بازه ۱۱.۵۶ تا ۱۶ دلار نوسان کند. شکست قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰.۷۳ دلار) می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشار فروش باشد.

در نمودار ۴ ساعته، قیمت پس از رسیدن به ۱۶ دلار کاهش یافته، اما در حال حاضر در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰-EMA) حمایت شده است. این موضوع نشان‌دهنده حضور خریداران در سطوح پایین‌تر است. خریداران تلاش خواهند کرد قیمت را دوباره بالاتر از مقاومت ۱۶ دلار ببرند و روند صعودی را از سر بگیرند.

در مقابل، اگر قیمت به زیر ۲۰-EMA شکسته شده و در آنجا بسته شود، این نشان می‌دهد که شتاب حرکت صعودی تضعیف شده است. در این حالت، قیمت می‌تواند ابتدا به حمایت ۱۴ دلار و سپس به حمایت قوی‌تر در نزدیکی ۱۲ دلار ریزش کند. سقوط به زیر ۱۱.۵۰ دلار به طور کلی نشان‌دهنده تسلط فروشندگان بر بازار خواهد بود.

تحلیل قیمت بیت تنسور (TAO)

بیت‌تنسور با شکست خط روند نزولی، چشم‌انداز صعودی یافته و در حال پولبک به حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (حدود ۲۹۸ دلار) است؛ عبور از مقاومت ۳۷۵ دلار برای دستیابی به هدف ۴۹۵ دلار ضروری است، در غیر این صورت احتمال بازگشت به زیر خط روند و افت تا ۲۲۲ دلار وجود دارد.

قیمت بیت ‌تنسور در تاریخ ۲۰ آوریل (۳۱ فروردین) موفق شد خط روند نزولی (خطی که سقف‌های قیمتی پایین‌آینده را به هم وصل می‌کند و نشان‌دهنده روند نزولی است) را شکسته و بالاتر از آن تثبیت شود. این شکست به طور کلی نشانه‌ای مثبت و حاکی از تضعیف قدرت فروشندگان است.

حرکت صعودی پس از شکست خط روند، در محدوده ۳۷۵ دلار با مقاومت روبرو شده است. انتظار می‌رود عقب‌نشینی فعلی قیمت در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (حوالی ۲۹۸ دلار) حمایت شود. یک برگشت قوی و صعودی از ۲۰-EMA نشان‌دهنده تغییر تمایل بازار از فروش در هنگام رشد (روند نزولی) به خرید در هنگام افت‌های کوتاه‌مدت (روند صعودی) است. در صورت وقوع چنین برگشتی، خریداران تلاش خواهند کرد قیمت را به بالای مقاومت ۳۷۵ دلار برسانند. در صورت موفقیت، هدف صعودی بعدی می‌تواند ۴۹۵ دلار باشد.

اما اگر قیمت کاهش یابد و مجدداً به زیر خط روند نزولی بازگردد، این نشان می‌دهد که شکست قبلی موفق نبوده و قیمت به زیر آن برگشته است. در این حالت، TAO ممکن است تا حمایت ۲۲۲ دلار ریزش کند.

در نمودار ۴ ساعته، پولبک قیمت در حال حاضر در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰-EMA) حمایت شده است. خریداران در این سطح فعال هستند و تلاش خواهند کرد حرکت صعودی را با هدف عبور از مقاومت ۳۷۵ دلار از سر بگیرند. در صورت موفقیت در شکست ۳۷۵ دلار، قیمت می‌تواند تا ۴۲۵ دلار رشد کند.

اما فروشندگان برنامه دیگری دارند و سعی می‌کنند قیمت را به زیر ۲۰-EMA بکشانند. اگر این اتفاق بیفتد، مسیر برای کاهش قیمت ابتدا تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵۰-SMA) و سپس تا خط روند نزولی باز خواهد شد. شکسته شدن قیمت به زیر خط روند نزولی در این تایم فریم، برتری کوتاه‌مدت بازار را به نفع فروشندگان تغییر خواهد داد.

سخن پایانی

امیدوارم با استفاده از تحلیل‌ها و سناریوهای مشخص شده در این مقاله بتوانید واچ لیست هفتگی خود را تشکیل دهید و بهترین سبد ارز دیجیتال با بیشترین سود را در هفته جدید داشته باشید.

بیشتر ارزهای دیجیتال معرفی شده را می‌توانید در بخش معامله اهرم‌دار در صرافی ارز دیجیتال تبدیل معامله کنید و سود خود را از این ارزها تا ۱۰ برابر معامله‌گران عادی افزایش دهید.

منبع تحلیل