چکیده

تامین سرمایه یکی از دغدغه‌های همیشگی تریدرها در بازارهای مالی است. در بسیاری از مواقع، معامله‌گران به‌دلیل کمبود نقدینگی، فرصت‌های معاملاتی در بازار را از دست می‌دهند. برخی از شرکت‌ها و موسسات هستند که برای کمک به حل این چالش، خدمات پراپ تریدینگ را ارائه می‌کنند. به‌این‌ترتیب که در ازای انجام چالش‌های خاص و با شرایط معین، سرمایه در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. اگر شما هم کنجکاو هستید که در خصوص پراپ تریدینگ اطلاعات بیشتری کسب کنید، حتما تا پایان این مطلب با ما همراه باشید. 

پراپ تریدینگ چیست؟ (Prop Trading) 

برخی از شرکت‌ها با راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی، نسبت به ارائه نقدینگی مورد نیاز معامله‌گران بازارهای مالی تحت شرایط خاص اقدام می‌کنند. به این سرویس در اصطلاح Proprietary Trading گفته می‌شود که البته در بین عموم فعالان بازار با نام پراپ تریدینگ مشهور است. 

بسیاری از شرکت‌های فعال در زمینه پراپ تریدینگ، متعلق به بروکرها، انواع صرافی ارز دیجیتال و تامین کنندگان نقدینگی بزرگ در بازارهای مالی هستند. تریدرها با وجه دریافت شده در بازارهای مالی مختلف اعم از سهام، فارکس، کامودیتی، بازار خرید ارز دیجیتال و … معامله می‌کنند. بر اساس قرارداد مشخص، تریدر باید آزمون یا چالش طراحی شده از سوی پراپ فرم را با موفقیت پشت سر بگذارد. 

سپس در ازای پرداخت مبلغ مشخصی، یکی از طرح‌های پراپ تریدینگ آن را خریداری کند. این سرمایه برای مدت زمان مشخصی در اختیار تریدر قرار می‌گیرد و باید سهم معینی از سود معاملات را هم به ارائه دهنده نقدینگی بپردازد. 

سایت‌های پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کنند؟‌

سایت‌های پراپ تریدینگ با شرایط مختلفی کار می‌کنند. بسیاری از آن‌ها برای انتخاب تریدرهای حرفه‌ای، آزمون‌هایی را در نظر می‌گیرند. برای این منظور تریدرهای داوطلب باید برای مدت زمان مشخصی تحت نظارت این سایت‌ها به معامله (مانند خرید بیت کوین) بپردازند. در این مدت شرایط و اهداف معاملاتی خاصی برای معامله‌گران تعریف می‌شود. مثلا تریدر مکلف می‌شود که ظرف مدت زمان یک ماه، سود ۳۰ درصدی در معاملات به‌دست بیاورد. در صورتی که آن‌ها با موفقیت از پس آزمون‌ها یا چالش‌ها بربیایند، شرکت‌ها سرمایه‌ای را در اختیارشان می‌گذارند. 

نکته مهم این است که بسته به نوع آزمون‌هایی که پشت سر می‌گذارید، سرمایه اختصاص یافته تغییر می‌کند. در همین راستا، بسیاری از سایت‌های پراپ تریدینگ، چالش‌های تک مرحله‌ای، دو مرحله‌ای و… برای ارزیابی تریدرها در نظر می‌گیرند. معمولا یک قرارداد بین سایت‌ها و تریدرها به‌صورت الکترونیکی امضا می‌شود. در قالب این قرارداد، شرح کامل تعهدات دو طرف ذکر می‌شود که در ادامه مبنای تعامل بین آن‌ها خواهد بود. 

معمولا سایت‌ها چالش‌های زمان‌دار برای پراپ تریدینگ برگزار می‌کنند. به این معنی که وجوه پرداختی را برای مدت زمان مشخص با تارگت سود معین در اختیار تریدرها می‌گذارند. هر یک از طرح‌های پراپ تریدینگ هم معمولا در ازای دریافت مبلغ مشخص به متقاضیان فروخته می‌شود. 

سایت‌های پراپ فرم معمولا در همکاری مستقیم با بروکرها خدمات خود را ارائه می‌کنند. بنابراین شما با شرکت در طرح‌های یک سایت پراپ فرم در واقع با واسطه آن از طریق یک پلتفرم معاملاتی به یک بروکر مشخص متصل می‌شوید و معاملات خود را انجام می‌دهید. بنابراین این طور نیست که اعتبار معاملاتی در اختیار شما قرار بگیرد و قابل برداشت باشد. 

علاوه بر آن، معمولا در ارائه طرح‌های پراپ تریدینگ، شرایط و محدودیت‌هایی برای میزان ضرر و زیان تعیین می‌شود. معمولا حداکثر مقدار ضرر (Drow Down) مجاز به‌صورت روزانه و کلی روی اصل سرمایه‌ای که در اختیار شما قرار می‌گیرد، تعیین می‌شود. مثلا اگر حداکثر بالانس برابر با ۱۰۰۰۰ دلار باشد و حداکثر دراو داون مجاز برابر با ۱۰ درصد تعریف شود، به‌این معنی است که با عبور میزان ضرر و زیان از مرز ۱۰۰۰ دلار، قرارداد لغو می‌شود. 

مزایا و معایب پراپ تریدینگ چیست؟ 

پراپ تریدینگ یک بازی برد – برد است. تریدرهای حرفه‌ای با استفاده از این سرویس می‌توانند بدون نیاز به استفاده از سرمایه شخصی معامله‌گری در بازارهای مالی مثلا بازار ارز دیجیتال را تجربه کنند. طبیعی است که معامله‌گران خرد در بازارهای مالی سرمایه‌های کمی در اختیار دارند. عضویت در یک سایت پراپ تریدینگ به آن‌ها کمک می‌کند تا سرمایه لازم برای معامله کردن با حجم معاملات ارز دیجیتال بالا را در اختیار داشته باشند. 

روی دیگر سکه متوجه شرکت‌های پراپ تریدینگ است. شرکت‌ها می‌توانند با راه‌اندازی این سرویس، تریدرهای حرفه‌ای را از سراسر دنیا بدون محدودیت جذب کنند. به‌نوعی می‌توان گفت که معامله‌گران به‌ استخدام این شرکت‌ها در می‌آیند و برای آن‌ها کار می‌کنند. ضمن اینکه تقسیم سرمایه‌های کلان بین گروهی از تریدرها، مدیریت ریسک را برای شرکت‌های مالی آسان‌تر می‌کند. 

در عین حال، نباید این نکته را فراموش کنید که با عضویت در سرویس پراپ تریدینگ، معمولا آزادی عمل تریدرهای شخصی را نخواهید داشت. بلکه باید استراتژی معاملاتی خود را با توجه به شرایط شرکت‌های Prop Trading تنظیم کنید. مثلا بعضی از پراپ فرم‌ها هستند که اجازه نیوز تریدینگ، اسکالپ تریدینگ و … را به‌معامله‌گران نمی‌دهند. 

آیا سایت‌های پراپ تریدینگ دارای مجوز هستند؟ 

یکی از سوالات مهم که در خصوص سایت‌های پراپ تریدینگ مطرح می‌شود آن است که فعالیت این‌گونه سایت‌ها جنبه قانونی دارد یا خیر؟ در پاسخ باید بگوییم نه در ایران و نه در بسیاری دیگر از کشورها، سازوکار قانونی مشخصی برای فعالیت پراپ فرم‌ها تعیین نشده است. به‌همین دلیل مرجعی برای دریافت مجوز شرکت‌های فعال در این حوزه وجود ندارد. 

چگونه بهترین سایت پراپ تریدینگ را انتخاب کنیم؟

در حال حاضر، تعداد بسیار زیادی از سایت‌ها هستند که در زمینه پراپ تریدینگ خدمات ارائه می‌دهند. از طرفی هم به‌این نکته اشاره کردیم که هیچ‌یک از سایت‌های پراپ فرم مجوز قانونی ندارند. در چنین شرایطی پیدا کردن یک مجموعه معتبر کار آسانی نیست. مجموعه نکاتی که توجه به‌آن‌ها می‌تواند در انتخاب بهترین پراپ فرم به‌شما کمک کند، عبارت‌اند از: 

• درباره زمان شروع به‌فعالیت، مدیران و سوابق یک سایت پراپ تریدینگ تحقیق کنید. 
• مطمئن شوید که پراپ فرم خدمات خود را در اختیار ایرانیان قرار می‌دهد. 
• کیفیت خدمات پشتیبانی پراپ فرم را بررسی کنید. 
• مراحل ارزیابی و شرایط چالش‌های پراپ فرم برای اعتبارسنجی تریدرها را به‌دقت بررسی کنید. 
• حداکثر بالانس چالش‌ها و طرح‌های پراپ فرم‌های مختلف را با هم مقایسه کنید. 
• حداکثر ضرر یا دراو داون روزانه و کلی مجاز طرح‌ها را مد نظر قرار دهید. 
• شرایط و قوانین مربوط به تمدید دوره زمانی چالش‌ها را مقایسه کنید. 
• بروکر همکار و پلتفرم معاملاتی ارائه شده در پراپ ترید را بررسی کنید. 
• درباره ابزارهای دستیار معاملاتی (Expert Advisor) پراپ فرم تحقیق کنید. 
• مطمئن شوید که امکان نیوز تریدینگ وجود دارد یا خیر. 
• دارایی‌های قابل معامله ارائه شده از سوی شرکت را بررسی کنید. 
• هزینه‌های هریک از چالش‌های پراپ تریدینگ را مقایسه کنید. 
• قوانین و مقررات در خصوص تقلب و سیستم‌های ممنوعه پراپ را به‌دقت مطالعه کنید. 
• درباره نحوه برداشت سود و همچنین سهم پراپ فرم از سود معاملات تحقیق کنید. 

کلام پایانی 

در این مطلب بررسی کردیم که پراپ تریدینگ چیست و چه فرصت‌هایی را برای کسب سود پیش روی تریدرهای حرفه‌ای در بازار فارکس قرار می‌دهد. اگر شما به‌هم دنبال تجربه چالش‌های جدید و هیجان‌انگیز در فارکس هستید و در عین حال نیاز به نقدینگی برای معامله کردن دارید، پراپ تریدینگ می‌تواند گزینه‌ای مناسب پیش روی شما باشد. البته باید دقت کنید که سایت‌های کلاهبرداری زیادی نیز مدعی ارائه خدمات پراپ ترید هستند که باید با تحقیق و بررسی آن‌ها را بشناسید.