تحلیل صعودی از قیمت زیکش

قیمت زیکش (Zcash) روز دوشنبه بالای محدوده ۵۰۰ دلار باقی ماند و به حرکت خنثی خود در بالای میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه ادامه داد. با وجود حفظ ساختار صعودی در نمودار، کاهش تقاضای معامله‌گران در بازار مشتقات و نبود مومنتوم قدرتمند باعث شده چشم‌انداز کوتاه‌مدت ZEC همچنان دوگانه باشد.

قیمت زیکش در حال حاضر بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۱۰۰ روزه قرار دارد؛ موضوعی که از ساختار صعودی بازار حمایت می‌کند. با این حال، برای آغاز موج صعودی جدید، خریداران باید ابتدا مقاومت‌های مهم پیش رو را پشت سر بگذارند.

چرا موجودی محرمانه زیکش به استخر Ironwood منتقل می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر شبکه زیکش، انتقال بخشی از موجودی محافظت‌شده از استخر Orchard به استخر Ironwood است.

توسعه‌دهندگان زیکش در اواخر ماه مه یک آسیب‌پذیری چهار ساله را شناسایی کردند که می‌توانست امکان ایجاد کوین‌های تقلبی را فراهم کند. چنین مشکلی برای زیکش اهمیت ویژه‌ای داشت؛ زیرا ارزش این ارز دیجیتال تا حد زیادی به قابلیت انجام تراکنش‌های خصوصی و حفظ امنیت موجودی کاربران وابسته است.

برای برطرف کردن این مشکل، توسعه‌دهندگان در ۳ ژوئن یک هاردفورک اضطراری را اجرا کردند و پس از آن، ارتقای بزرگ Ironwood در اواخر ژوئیه ۲۰۲۶ انجام شد.

داده‌های Zkp.baby نشان می‌دهد مهاجرت موجودی از Orchard به Ironwood همچنان ادامه دارد. موجودی استخر Orchard طی ۲۴ ساعت حدود ۱۷ درصد کاهش یافته و به ۱.۴۹ میلیون ZEC رسیده است. در مقابل، موجودی استخر Ironwood حدود ۱۵ درصد افزایش یافته و به ۲.۳۰ میلیون ZEC رسیده است.

در مجموع، موجودی محافظت‌شده زیکش حدود ۴.۳۶ میلیون ZEC است. این رقم پس از رسیدن به کف ۳.۶۵ میلیون ZEC در اول اوت، بازیابی V‌شکل را تجربه کرده و اکنون نسبتاً پایدار مانده است.

این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از بهبود نسبی استفاده از قابلیت‌های حریم خصوصی شبکه زیکش باشد.

چشم‌انداز بیت‌کوین به سال ۱۴۳۵ سفر کنید؛ سالی که استخراج بیت‌کوین به پایان می‌رسد!

به سال ۱۴۳۵ سفر کنید؛ سالی که استخراج بیت‌کوین به پایان می‌رسد!

3:21 | 00:00

100

برای گوش دادن به پادکست‌های بیشتر کلیک کنید.

همه پادکست‌ها

آیا تقاضای سفته‌بازی برای ZEC کاهش یافته است؟

با وجود حفظ قیمت بالای ۵۰۰ دلار، داده‌های بازار مشتقات نشان می‌دهد تقاضای کوتاه‌مدت برای معاملات سفته‌بازانه زیکش کاهش پیدا کرده است.

بر اساس داده‌های CoinGlass، میزان قراردادهای باز یا Open Interest معاملات آتی ZEC طی ۲۴ ساعت حدود ۲ درصد کاهش یافته و به ۸۷۴.۲۹ میلیون دلار رسیده است.

کاهش Open Interest معمولاً به معنای کاهش حجم موقعیت‌های باز و احتیاط بیشتر معامله‌گران است.

از سوی دیگر، نرخ فاندینگ در محدوده ۰.۰۰۷۵ درصد قرار گرفته که نسبت به ۰.۰۰۹۸ درصد روز قبل کاهش داشته است.

بنابراین اگرچه بازار معاملات آتی همچنان یک سوگیری صعودی دارد، شدت تقاضا برای باز کردن موقعیت‌های لانگ نسبت به روز قبل کاهش یافته است.

تحلیل تکنیکال زیکش؛ مقاومت ۵۳۲ دلار اهمیت دارد

از نظر تکنیکال، زیکش همچنان ساختار نسبتاً مطلوبی دارد.

قیمت ZEC بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی زیر قرار گرفته است:

• EMA ۵۰ روزه: ۴۹۰ دلار
• EMA ۱۰۰ روزه: ۴۶۹ دلار
• EMA ۲۰۰ روزه: ۴۱۴ دلار

قرار گرفتن قیمت بالاتر از هر سه میانگین متحرک نشان می‌دهد ساختار میان‌مدت و بلندمدت نمودار همچنان صعودی است.

با این حال، شاخص‌های مومنتوم هنوز قدرت بالای خریداران را تأیید نمی‌کنند.

شاخص RSI در محدوده ۵۳ قرار دارد؛ یعنی کمی بالاتر از خط میانی ۵۰ است، اما هنوز در محدوده‌ای نیست که نشان‌دهنده قدرت بسیار بالای خریداران باشد.

همچنین خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار دارد، اما حرکت آن تقریباً مسطح شده است. این وضعیت نشان می‌دهد خریداران هنوز نتوانسته‌اند کنترل کاملی بر روند کوتاه‌مدت به دست آورند.

هدف بعدی ZEC در صورت شکست مقاومت

مهم‌ترین مقاومت پیش روی زیکش در محدوده ۵۳۲ دلار قرار دارد.

این سطح با فیبوناچی ۷۸.۶ درصد موج صعودی اخیر از ۳۶۸ تا ۵۸۹ دلار منطبق است.

در بالاتر از این محدوده، خط روند مقاومتی در حوالی ۵۴۸ دلار قرار گرفته است.

بنابراین محدوده ۵۳۲ تا ۵۴۸ دلار را می‌توان مهم‌ترین منطقه عرضه پیش روی ZEC دانست.

اگر قیمت بتواند با قدرت از این محدوده عبور کند و بالای آن تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت سقف نوسان قبلی در ۵۸۹ دلار افزایش خواهد یافت.

به این ترتیب، سناریوی صعودی زیکش را می‌توان به شکل زیر در نظر گرفت:

۵۰۰ دلار → ۵۳۲ دلار → ۵۴۸ دلار → ۵۸۹ دلار

عبور از ۵۴۸ دلار اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در این صورت مسیر قیمت تا سقف قبلی ۵۸۹ دلار بازتر خواهد شد.

حمایت‌های مهم زیکش کدام‌اند؟

در سمت مقابل، محدوده ۴۹۰ دلار نخستین حمایت مهم ZEC محسوب می‌شود؛ سطحی که با EMA ۵۰ روزه مطابقت دارد.

پس از آن، EMA ۱۰۰ روزه در ۴۶۹ دلار قرار گرفته است.

همچنین سطح فیبوناچی ۵۰ درصد در محدوده ۴۶۵ دلار قرار دارد و می‌تواند به‌عنوان حمایت مهم دیگری عمل کند.

بنابراین از دست رفتن محدوده ۴۶۵ تا ۴۶۹ دلار می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد و ساختار صعودی کوتاه‌مدت را تضعیف کند.

سطوح کلیدی ZEC

جمع‌بندی

زیکش در حال حاضر بالای ۵۰۰ دلار معامله می‌شود و قرار گرفتن قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه، همچنان از ساختار صعودی بازار حمایت می‌کند.

با این حال، کاهش Open Interest معاملات آتی و افت نرخ فاندینگ نشان می‌دهد تقاضای سفته‌بازانه در کوتاه‌مدت کاهش یافته است. از طرف دیگر، RSI در نزدیکی ۵۳ و MACD نسبتاً مسطح نشان می‌دهند که مومنتوم صعودی هنوز قدرتمند نیست.

در نتیجه، ۵۳۲ تا ۵۴۸ دلار مهم‌ترین محدوده برای تعیین مسیر بعدی ZEC است. شکست و تثبیت بالای این منطقه می‌تواند قیمت را به سمت ۵۸۹ دلار هدایت کند، در حالی که از دست رفتن حمایت‌های ۴۹۰ و سپس ۴۶۵ تا ۴۶۹ دلار، سناریوی صعودی را تضعیف خواهد کرد.