قیمت بیت کوین همیشه بعد از شکل گیری این دو الگو حداقل ۵۰ درصد جهش می‌کند

هر معامله‌گر بیت‌ کوین به دنبال یافتن سیگنال ‌هایی است که نویدبخش رشد قابل توجه قیمت باشند. اما آیا واقعاً الگوهای قابل تکراری در بازار وجود دارند که بتوانند چنین جهش‌هایی را پیش‌بینی کنند؟ بررسی داده‌های تاریخی بیت‌ کوین نشان می‌دهد پاسخ این سوال مثبت است! تحلیل‌ها حاکی از آن است که هر زمان ترکیبی از دو الگوی کلیدی در شرایط بازار و اقتصاد کلان شکل گرفته، قیمت بیت‌ کوین همواره شاهد جهشی حداقل ۵۰ درصدی بوده است؛ جهشی که در کمتر از دو ماه اتفاق افتاده است. این الگوها می‌توانند راهنمای ارزشمندی برای فعالان بازار باشند.

شناسایی الگوهای کلیدی محرک رشد

تحلیل داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که جهش‌های قابل توجه قیمت بیت‌ کوین (بالاتر از ۵۰٪ در بازه حدود ۷ هفته‌ای) به صورت مکرر در شرایطی رخ داده است که سه عامل مهم همزمان بوده‌اند. می‌توان این سه عامل را در دو دسته کلی جای داد:

الگوی اول: شرایط بازار بیت‌کوین

• لوریج (اهرم) پایین در بازار آتی بیت‌ کوین: زمانی که معامله‌گران در بازارهای آتی بیت‌ کوین از اهرم کمتری استفاده کرده‌اند که اغلب با نرخ تأمین مالی پایین مشخص می‌شود. این نشان می‌دهد که خریداران هنوز از تمام توان خود استفاده نکرده‌اند و سوخت لازم برای حرکت صعودی وجود دارد.

الگوی دوم: شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی

• سیگنال‌های مشخص از سوی فدرال رزرو آمریکا: به‌خصوص سیگنال‌هایی که نشان‌دهنده موضعی سفت و سخت‌تر در قبال سیاست‌های پولی یا عدم تمایل به کاهش زودهنگام نرخ بهره باشند.
• داده‌های اقتصادی قوی‌تر از انتظار (به‌ویژه آمار خرده‌فروشی): انتشار آمارهای اقتصادی مثبت که نشان‌دهنده سلامت و قدرت اقتصاد، به خصوص در بخش مصرف‌کننده باشد.

شواهد تاریخی: تکرار جهش‌های بالای ۵۰٪

بررسی سه دوره در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هر بار این سه عامل یعنی لوریج پایین، سیگنال مشخص فدرال رزرو و آمار قوی خرده‌فروشی همزمان شده‌اند، قیمت بیت‌ کوین جهش‌های قابل توجهی داشته است:

• اوایل سال ۲۰۲۴: لوریج پایین، فدرال رزرو سیگنال عدم کاهش نرخ بهره داد، آمار خرده‌فروشی قوی بود. نتیجه: بیت‌ کوین در ۷ هفته ۸۴٪ رشد کرد.
• اوایل سال ۲۰۲۳: لوریج بسیار پایین، فدرال رزرو بر سیاست انقباضی تاکید کرد، آمار خرده‌فروشی قوی‌تر از انتظار بود. نتیجه: بیت‌ کوین در ۷ هفته ۵۰٪ رشد کرد.
• اواسط سال ۲۰۲۱: لوریج پایین، فدرال رزرو سیگنال کاهش حمایت‌های پولی داد، آمار خرده‌فروشی غافلگیرکننده بود. نتیجه: بیت‌ کوین در حدود ۷ هفته ۷۶٪ رشد کرد.

چرایی کارکرد این الگوها

چرا همزمانی این عوامل می‌تواند محرک رشد باشد؟

لوریج پایین یعنی فشار فروش ناشی از تسویه پوزیشن‌های اهرم‌دار کمتر است و فضا برای رشد مهیاست.

آمار قوی اقتصادی نشان‌دهنده سلامت اقتصاد است که می‌تواند ریسک‌پذیری را افزایش دهد.

سیگنال فدرال رزرو، هرچند ابتدا ممکن است منفی به نظر برسد، اما وقتی بازار آن را هضم می‌کند و همزمان با داده‌های قوی اقتصادی و لوریج پایین همراه می‌شود، می‌تواند عدم قطعیت را کاهش داده یا نشان‌دهنده توانایی اقتصاد برای مدیریت شرایط باشد.

چشم‌انداز آینده: چه زمان منتظر شکل‌گیری الگو باشیم؟

با توجه به تکرار تاریخی این الگوها، معامله‌گران می‌توانند چشم به راه همزمانی این شرایط در آینده باشند. رویدادهای مهمی که باید رصد شوند عبارتند از:

• سخنرانی‌های رئیس فدرال رزرو مانند سخنرانی پس از تصمیم نرخ بهره در ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) و سمپوزیوم جکسون هول در ۲۱ آگوست (۳۰ مرداد) به بعد.
• انتشار گزارش Beige Book فدرال رزرو مانند گزارش ۱۶ ژوئیه (۲۵ تیر).
• انتشار آمارهای ماهانه خرده‌فروشی آمریکا مانند آمارهای ماه مه در ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) و ماه ژوئن در ۱۵ ژوئیه (۲۴ تیر).

نتیجه‌گیری: الگوهای تاریخی، راهنمای عمل نه تضمین سود

بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که همزمانی لوریج پایین در بازار بیت‌ کوین با سیگنال‌های مشخص فدرال رزرو و آمارهای قوی اقتصادی، به صورت مکرر با جهش‌های قابل توجه قیمت بیت‌ کوین همراه بوده است.

اگرچه عملکرد گذشته تضمین‌کننده نتایج آینده نیست، اما این الگوهای هم‌زمان، شاخص‌های مهمی برای رصد و تحلیل محسوب می‌شوند و می‌توانند بینش ارزشمندی برای معامله‌گران فراهم آورند.

پیگیری این عوامل کلان و داده‌های بازار، بخش مهمی از استراتژی هر معامله‌گر آگاه است. برای دسترسی به آخرین تحلیل‌ها و داده‌های بازار، آکادمی تبدیل را دنبال کنید.

سوالات متداول

دو الگو که باعث جهش بیت کوین می‌شوند، دقیقاً کدامند؟ منظور از این الگوها، ترکیب همزمان سه عامل کلیدی است که می‌توان آن‌ها را در دو دسته کلی جای داد: ۱ شرایط بازار بیت‌کوین مانند لوریج پایین و ۲ شرایط اقتصاد کلانشامل سیگنال‌های مشخص فدرال رزرو و آمارهای اقتصادی قوی آمریکا.

آیا این الگوها تضمین می‌کنند که قیمت بیت‌ کوین حداقل ۵۰٪ رشد کند؟ خیر. الگوهای تاریخی نشان‌دهنده احتمال بالای یک رویداد در گذشته هستند، اما تضمینی برای تکرار دقیق آن در آینده نیستند. این الگوها ابزارهای تحلیلی مهمی برای رصد بازار هستند، نه یک پیش‌بینی قطعی.

چگونه می‌توان این عوامل و الگوها را رصد کرد؟ برای رصد سیگنال‌های فدرال رزرو و آمارهای اقتصادی آمریکا، باید اخبار و گزارش‌های معتبر اقتصادی را دنبال کنید. برای رصد لوریج و شرایط بازار آتی بیت‌ کوین نیز می‌توانید از پلتفرم‌های تحلیل آنچین و ابزارهای تحلیلی معتبر استفاده کنید.