چارت تکنیکال نقره روی لبه تیغ؛ صعود مقتدرانه یا اصلاح سنگین؟

بازار جهانی نقره (XAG/USD) در معاملات روز چهارشنبه ۲۶ اوت (۴ شهریور)، پس از رشدهای پرقدرت اخیر، در تقلا برای عبور از مرز روانی و سرنوشت‌ساز ۷۰.۰۰ دلار متوقف شده است. قیمت نقره برای هر اونس در معاملات میانه روز بالای سطح ۶۸.۵۰ دلار نوسان دارد و بازارها پیش از انتشار داده‌های شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو (شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی – PCE آمریکا) وارد فاز نوسانی و انتظار شده‌اند.

ناکام ماندن خریداران در شکست سد ۷۰ دلاری، زنگ هشدار افزایش احتیاط را به صدا درآورده است. آیا نقره آماده آغاز موج صعودی بعدی به سمت تارگت‌های بالاتر از ۷۳ دلار است یا باید منتظر اصلاح به سمت کف‌های حمایتی باشیم؟

تحلیل تکنیکال نقره در تایم‌فریم ۴ ساعته

ساختار کلی نقره پس از شکست مقاومت افقی ۶۶.۵۵ تا ۶۶.۶۰ دلار همچنان سوگیری صعودی کوتاه‌مدت خود را حفظ کرده است. با این حال، نشانه‌های متناقضی در اندیکاتورهای مومنتوم به چشم می‌خورد:

• حفظ میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای: قیمت نقره بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای (SMA ۲۰۰ در ۶۱.۵۸ دلار) معامله می‌شود که روند صعودی میان‌مدت را تقویت می‌کند.

• تضعیف شتاب صعودی در MACD: اندیکاتور مکدی با قرار گرفتن در زیر خط صفر و ثبت ارقام منفی جزئی، از افت شتاب صعودی خریداران خبر می‌دهد.

• شاخص قدرت نسبی (RSI): شاخص RSI پس از تخلیه وضعیت اشباع خرید، روی عدد ۵۳ در محدوده کاملاً خنثی قرار گرفته است.

اخبار فوری پوشش لحظه‌ای اخبار و رویدادها از ۱۰۰ رسانه مالی معتبر به زبان فارسی

مرور اخبار امروز

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت نقره (XAG/USD)

سناریوهای حرکتی نقره؛ صعود مقتدرانه یا اصلاح سنگین؟

• سناریوی صعود مقتدرانه (Bull Case): تثبیت کندل روزانه و بسته‌شدن قطعی بالاتر از ۷۰.۰۰ دلار، مومنتوم خرید جدیدی را ایجاد می‌کند. در این حالت، سطوح ۷۱.۰۰ و ۷۱.۵۵ دلار اهداف اولیه خواهند بود و با عبور از آن، مسیر برای پرواز به سوی ۷۲.۵۵ دلار و محدوده ۷۳.۰۰ تا ۷۳.۴۰ دلار هموار می‌شود.

• سناریوی اصلاح قیمتی (Correction Case): در صورت تداوم ناتوانی در شکست مرز ۷۰ دلار یا انتشار داده‌های تورمی فراتر از انتظار PCE، قیمت می‌تواند به سمت ۶۷.۰۰ تا ۶۷.۵۰ دلار و سپس منطقه حمایتی ۶۶.۵۵ تا ۶۶.۶۰ دلار عقب‌نشینی کند. تا زمانی که نقره بالاتر از حمایت ساختاری ۶۱.۵۸ دلار نوسان می‌کند، افت‌های قیمتی صرفاً فرصت اصلاح و خرید در کف به شمار می‌روند.

جمع‌بندی

بازار نقره دقیقاً روی لبه تیغ ۷۰ دلاری قرار دارد. انتشار آمار تورم PCE آمریکا جهت‌گیری قطعی دلار و بازدهی اوراق قرضه را مشخص خواهد کرد. معامله‌گران محتاط تا زمان ثبت کلوز قطعی بالای ۷۰ دلار یا رسیدن قیمت به حمایت‌های جذاب ۶۶.۶۰ دلاری، از ورود به موقعیت‌های پرریسک خودداری می‌کنند.