حمایت ۴۰۰۰ دلاری طلا از دست رفت؛ خریداران آماده آزمون حیاتی جدید باشند

بر اساس گزارش استریت، هر اونس طلای نقدی روز جمعه در محدوده ۳,۹۹۶ دلار بسته شد و در پایین‌ترین سطح معاملات به حدود ۳,۹۷۶ دلار رسید. طلا در مجموع هفته نزدیک به ۴ درصد افت کرد؛ شدیدترین کاهش هفتگی آن از ماه ژوئن تاکنون.

این افت در شرایطی رخ داده که بازار سهام آمریکا نیز با فشار فروش مواجه شده است. برخلاف انتظار معمول از طلا به‌عنوان دارایی امن، این فلز نتوانسته در برابر نگرانی‌های بازار سهام مقاومت کند. فشارهای نقدینگی و فروش اجباری دارایی‌ها می‌توانند در دوره‌های پرتنش، حتی به افت قیمت طلا نیز منجر شوند.

حمایت بعدی طلا

پل چیانا، استراتژیست بانک آمریکا، در گزارش فنی ۲۰ اکتبر، کف ماه ژوئیه در محدوده ۳,۹۴۳ دلار را سطحی مهم برای بررسی احتمال شکل‌گیری الگوی کف دوقلو معرفی کرده است.

در صورت حفظ این محدوده، احتمال شکل‌گیری یک بازگشت قیمتی همچنان وجود دارد. اما اگر طلا حمایت ۳,۹۴۳ دلار را از دست بدهد، سناریوی اصلاح عمیق‌تر می‌تواند اهداف ۳,۸۸۶ و سپس ۳,۷۰۰ دلار را در کانون توجه قرار دهد.

چیانا همچنین پیشنهاد کرده است سرمایه‌گذاران به‌جای ورود یک‌باره، خریدهای خود را در چند مرحله انجام دهند: بخشی زیر ۴,۰۰۰ دلار، بخش دیگری نزدیک ۳,۷۰۰ دلار و باقی‌مانده در محدوده ۳,۵۰۰ تا ۳,۲۵۰ دلار.

اخبار فوری پوشش لحظه‌ای اخبار و رویدادها از ۱۰۰ رسانه مالی معتبر به زبان فارسی

مرور اخبار امروز

چرا افزایش قیمت نفت به ضرر طلا تمام شده است؟

افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه، قیمت نفت را بالا برده و نگرانی از بازگشت تورم را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی آمریکا افزایش می‌یابد.

بازده بالاتر اوراق خزانه‌داری و تقویت دلار معمولاً جذابیت طلا را کاهش می‌دهند؛ زیرا طلا برخلاف اوراق، سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند. انتظار بازار برای افزایش احتمالی نرخ بهره در ماه دسامبر نیز فشار مضاعفی بر این فلز وارد کرده است.

اختلاف نظر وال‌استریت درباره آینده طلا

با وجود افت شدید اخیر، تحلیلگران درباره مسیر میان‌مدت طلا هم‌نظر نیستند.

• بانک آمریکا در سناریوی اصلاحی خود احتمال افت تا ۳,۷۰۰ دلار را مطرح کرده است. در مقابل، بانک یوبی‌اس هدف قیمتی ۵,۴۰۰ دلار را برای سپتامبر ۲۰۲۷ در نظر دارد. گلدمن ساکس نیز هدف ۵,۴۰۰ دلاری را برای پایان سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرده. هرچند درباره احتمال افت بیشتر قیمت در کوتاه‌مدت هشدار داده است.
• از سوی دیگر، داده‌های شورای جهانی طلا نشان می‌دهد صندوق‌های قابل‌معامله مبتنی بر طلا در سپتامبر نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار ورود سرمایه ثبت کرده‌اند. مجموع ورود سرمایه به این صندوق‌ها در سه‌ماهه سوم به رکورد ۳۱ میلیارد دلار رسیده است.

فدرال رزرو می‌تواند مسیر بعدی را مشخص کند

تصمیم فدرال رزرو در روز ۲۸ اکتبر و انتشار داده‌های شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی آمریکا در روز ۲۹ اکتبر، از رویدادهای مهم پیش روی بازار هستند.

اگر داده‌های تورمی بالاتر از انتظار باشند یا مقام‌های بانک مرکزی موضع سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کنند، بازده اوراق و دلار ممکن است تقویت شوند و فشار بر طلا ادامه یابد. در مقابل، کاهش تورم و افت بازده اوراق می‌تواند زمینه را برای بازیابی قیمت فراهم کند.

در مجموع، شکست مرز ۴,۰۰۰ دلار هشدار مهمی برای بازار طلاست و واکنش قیمت به این محدوده و تحولات سیاست پولی آمریکا مشخص می‌کند که آیا اصلاح فعلی به افت بیشتر منجر می‌شود یا خریداران می‌توانند از این محدوده برای بازگشت استفاده کنند.