دفاع جانانه خریداران در سنگر ۷۵ هزار دلاری بیت‌کوین؛ جهش دوباره به ۸۲ هزار دلار جدی است؟

اصل مطلب:

• بیت‌کوین پس از اصلاح سنگین به کف باند بولینگر، در تراز ۷۵,۸۰۰ دلار سنگر گرفته و ترمز فشار فروشندگان را کشیده است.

• خروج ۸۷۰ میلیون دلار از صندوق‌های ETF اسپات شتاب صعود را مهار کرده، اما دیوارهای خرید در کانال ۷۳ تا ۷۵ هزار دلار فعال مانده‌اند.

• آیا بازپس‌گیری میانگین متحرک ۷۹,۸۰۰ دلاری کلید عبور از مقاومت‌های سخت و ثبت جهش دوباره تا کانال ۸۲ هزار دلار خواهد بود؟

بازار ارزهای دیجیتال بار دیگر در نقطه‌ای ایستاده که کوچک‌ترین لغزش یا مقاومت خریداران، جهت باد را برای هفته‌های آینده تعیین خواهد کرد. پس از فروکش کردن هیجان انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و لمس قله موقت ۸۱ هزار دلاری، هجوم سفارش‌های فروش و خروج سرمایه نهادی قیمت بیت‌کوین را با شتابی تند به لبه پرتگاه ۷۵ هزار دلاری رساند. با این حال، تابلوی معاملات نشان می‌دهد معامله‌گران نقدی حاضر نیستند به این سادگی این سنگر حیاتی را واگذار کنند؛ امری که تقابل تکنیکال نفس‌گیری را میان تسلیم یا بازگشت پرشتاب رقم زده است.

وضعیت شاخص‌های کلیدی در چارت

رفتار کندل‌های روزانه و هفتگی حاکی از قرار گرفتن قیمت در مجاورت کف‌های آماری و کاهش تدریجی مومنتوم ریزش است:

• قیمت بیت‌کوین در نزدیکی باند پایینی بولینگر روی ۷۵,۰۸۵ دلار نوسان می‌کند و برای رسیدن به خط میانی نیازمند صعودی ۵.۲ درصدی است.

• شاخص قدرت نسبی (RSI) به عدد ۳۷.۸۲ سقوط کرده که هرچند بالاتر از مرز اشباع فروش ۳۰ قرار دارد، اما فضای افت بیشتر را محدود نشان می‌دهد.

• پیوت هفتگی در سطح ۷۵,۰۰۰ دلار تاکنون با واکنش سریع خریداران مانع از سقوط عمیق‌تر به زیر این آستانه شده است.

• شاخص اوسام اسیلاتور در تراز مثبت ۸,۰۷۴ واحد باقی مانده، اما توالی میله‌های سرخ آن از احتیاط خریداران در گام‌های فعلی خبر می‌دهد.

اخبار فوری پوشش لحظه‌ای اخبار و رویدادها از ۱۰۰ رسانه مالی معتبر به زبان فارسی

مرور اخبار امروز

آرایش دفتر سفارش‌ها و نقدینگی

بررسی نقشه نقدینگی معاملات فیوچرز فاش می‌سازد که تراکم بالای پوزیشن‌های اهرمی، پتانسیل جهش‌های قیمتی در اثر بسته شدن اجباری پوزیشن‌ها را بالا برده است:

• خوشه‌های متراکم لیکوییدیشن پوزیشن‌های شورت در محدوده‌های ۷۶,۳۰۰ و ۷۷,۱۰۰ دلار مستعد تحریک قیمت به سمت بالا هستند.

• در سوی مقابل، سفارش‌های استاپ‌لاس پوزیشن‌های لانگ در کانال ۷۴,۵۰۰ تا ۷۴,۸۰۰ دلار سنگینی می‌کنند.

• تحلیلگران دفتریادداشت‌های سفارش گزارش می‌دهند حجم تقاضای خریداران در محدوده ۷۳ تا ۷۵ هزار دلار متمرکز شده و تمایل به عرضه در این کف افت کرده است.

• رسیدن به مقاومت‌های ۸۱ و ۸۲ هزار دلاری به ترتیب نیازمند رشد حدود ۶.۹ و ۸.۲ درصدی از قیمت‌های فعلی خواهد بود.

مانع بزرگ صندوق‌های وال‌استریت

با وجود استحکام حمایت تکنیکال، عامل بازدارنده‌ای که بازگشت سریع قیمت را با تاخیر روبرو کرده، فشار ناشی از صندوق‌های ETF است:

• صندوق‌های ETF اسپات آمریکا در بازه ۲ تا ۵ نوامبر شاهد خروج خالص ۸۶۹.۸ میلیون دلار سرمایه بودند.

• بخش عمده این تخلیه دارایی مربوط به خروج ۱۹۹.۹ میلیون دلار از صندوق فیدلیتی و ۱۰۵ میلیون دلار از آی‌بیت بلک‌راک در یک روز بوده است.

• بازگشت تمایل خریداران سازمانی برای توقف فروش در این صندوق‌ها، پیش‌شرط بنیادین رالی پایدار تا ۸۲ هزار دلار محسوب می‌شود.

جمع‌بندی سناریوهای پیش رو

دفاع خریداران در محدوده ۷۵ هزار دلار احتمال وقوع یک رالی بازگشتی به سمت مقاومت ۸۲ هزار دلاری را زنده نگه داشته است، اما این صعود یک‌شبه محقق نخواهد شد. تا زمانی که قیمت نتواند سد روانی ۷۶,۰۰۰ دلار و سپس میانگین متحرک ۷۹,۸۰۰ دلار را پس بگیرد، خطر نوسانات فرسایشی و تهدید مجدد حمایت‌ها پابرجاست. بنابراین، معامله‌گران با رصد دقیق تثبیت روزانه و حجم ورودی به ETFها، می‌توانند کف‌سازی اخیر را به عنوان فرصتی برای چینش استراتژی‌های کم‌ریسک ارزیابی کنند.