چه جوری در کف قیمت بخرم و در سقف بفروشم؟
متوسط
چکیده
خرید در کف و فروش در سقف ایده‌آل‌ترین حالت معامله در بازار ارزهای دیجیتال برای هر تریدر است. اگر معامله‌گری موفق شود کف و سقف قیمت ارز دیجیتال را به‌طور صحیح و دقیق شناسایی کند، قادر خواهد بود با تحمل کمترین ریسک، بیشترین میزان سود را به‌دست بیاورد.
البته تجربه نشان می‌دهد که شناسایی دقیق کف و سقف قیمت ارزهای دیجیتال پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. ابزارهایی برای تشخیص بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال وجود دارند که به‌کمک آن‌ها میتوانید با دقت مناسبی، کف و سقف قیمت یک رمزارز را تشخیص دهید. در ادامه به‌معرفی ابزارها و تکنیک‌های کاربردی خرید در کف و فروش در سقف ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.
کاربرد الگوهای قیمت بازگشتی در تشخیص کف و سقف قیمت
الگوهای قیمت در شمار محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای خرید در کف و فروش در سقف هستند. این الگوها به‌دو دسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند. برای تشخیص تغییر روند در نمودار قیمت باید از الگوهای قیمت بازگشتی استفاده کنید. این الگوها نشان‌دهنده پایان روند صعودی یا نزولی هستند و با استفاده از آن‌ها میتوانید با دقت مناسبی، بهترین قیمت برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال را شناسایی کنید.
مهم‌ترین الگوهای بازگشتی که میتوانید در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید، عبارت‌اند از:
- الگوی کف و سقف دو قلو و سه قلو
- الگوی سروشانه
- الگوی کنج
- الگوی فنجان و دسته
در اینجا کمی درباره الگوی قیمت سروشانه توضیح می‌دهیم. این الگو در نمودار قیمت دارایی به‌صورت سه قله تشکیل شده است که به‌طور متوالی پشت سر هم قرار می‌گیرند. قله وسط، که به‌نوعی سقف قیمت هم است، بالاتر از دو قله دیگر قرار می‌گیرد و از این نظر، شکلی شبیه سر و در کنار آن دو شانه تشکیل می‌شود.
خط گردن یک بخش بسیار مهم در الگوی سروشانه است. در الگوی سروشانه صعودی، خط گردن، نقش محدوده حمایت را ایفا می‌کند. در حالت ایده آل، خط گردن به‌صورت افقی ترسیم می‌شود، اما توجه کنید که همواره این‌گونه نیست و گاهی این خط کمی شیب‌دار خواهد بود. از این خط برای تشخیص زمان ورود یا خروج از معاملات استفاده می‌شود. شکستن خط گردن الگوی سروشانه توسط نمودار قیمت، به‌منزله صدور سیگنال خرید و فروش است.
ابزارهای تشخیص ناحیه اشباع خرید و فروش ارز دیجیتال
دسته دیگری از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که به‌کمک آن‌ها میتوانید نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص کنید. وقتی یک ارز دیجیتال وارد ناحیه اشباع خرید می‌شود، نشان‌دهنده آن است که احتمالا به سقف قیمت خود نزدیک شده و باید در آینده کوتاه مدت منتظر اصلاح قیمت آن باشیم. عکس این موضوع هم درباره ناحیه اشباع فروش صدق می‌کند.
ابزارهای مختلفی برای شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود دارند که در اینجا به ۳ مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم. شما میتوانید به‌صورت همزمان از هر سه ابزار تحلیل تکنیکال که در ادامه معرفی می‌کنیم، برای تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش ارز دیجیتال استفاده کنید.
۱. اندیکاتور RSI
آر اس آی یک اسیلاتور است که کمک می‌کند نقاط تغییر احتمالی روند روی نمودار قیمت را تشخیص دهید. بسیاری از معامله‌گران برای نوسان‌گیری هم از این اندیکاتور کمک می‌گیرند. این نوسانگر بین ۰ تا ۱۰۰ تغییر می‌کند.
کار کردن با این اندیکاتور نسبتا ساده است. هر زمان اندیکاتور RSI عدد بالاتر از ۷۰ را نشان دهد، قیمت ارز دیجیتال وارد محدوده اشباع خرید شده است. به‌این‌معنی که میتوانید منتظر اصلاح قیمت آن باشید. همچنین با کاهش این شاخص به زیر ۳۰ هم باید قیمت وارد ناحیه اشباع فروش شده و احتمالا روند نزولی در آینده نزدیک به پایان می‌رسد.
۲. اندیکاتور استوکاستیک
اندیکاتورهایی مانند مکدی و RSI رابطه مستقیم با قیمت و حجم معاملات ارزهای دیجیتال دارند؛ اما اندیکاتور Stochastic روی جنبه دیگری از تغییرات قیمت رمزارزها متمرکز می‌شود. این اندیکاتور، سرعت تغییرات قیمت در یک بازه زمانی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
اندیکاتور استوکاستیک از ۲ خط تشکیل شده است که با نام‌های K و D شناخته می‌شوند. خط K مقدار استوکاستیک برای هر دوره معاملاتی را نشان می‌دهد. خط D میانگین متحرک ۳ دوره معاملاتی را نشان می‌دهد. سیگنال‌های این اندیکاتور زمانی صادر می‌شود که دو خط K و D با یکدیگر تقاطع داشته باشند. در واقع زمانی که این دو خط یکدیگر را قطع می‌کنند، سیگنال معکوس شدن روند قیمت ارز دیجیتال صادر می‌شود.
استوکاستیک یک اسیلاتور یا نوسانگر است و نوسان این اندیکاتور بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ رخ می‌دهد. محدوده تعادلی آن نیز بین ۲۰ تا ۸۰ قرار می‌گیرد.
در نمودار اندیکاتور استوکاستیک دو خط K و D وجود دارد. در زمانی که هر دوی آن‌ها زیر ۲۰ قرار می‌گیرند و خط K از پایین به بالا خط D را قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.
وقتی هر دو خط به بالای ۸۰ برسند، سهم در محدوده اشباع خرید قرار می‌گیرد. در زمانی که خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند، سیگنال فروش ارز دیجیتال صادر خواهد شد.
۳. اندیکاتور MVRV
اندیکاتور MVRV شاخص دیگری است که نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی ارز دیجیتال را مشخص می‌کند. ارزش بازار از حاصل‌ضرب قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال در تعداد توکن‌های در گردش به‌دست می‌آید. این در حالی است که برای محاسبه ارزش واقعی یا ذاتی، به‌جای قیمت لحظه‌ای از قیمت آخرین معامله ثبت شده استفاده می‌شود.
در حالت ایده‌آل، این شاخص برابر با ۱ خواهد بود. به‌این معنی که ارزش بازار با ارزش واقعی ارز دیجیتال یکسان است. هر زمان این شاخص، عددی بالاتر از یک را نشان دهد، نشان‌دهنده آن است که ارز دیجیتال با قیمت بالاتر از ارزش واقعی معامله می‌شود. هر چه میزان شاخص MVRV از یک فاصله بیشتری بگیرد، نشان‌دهنده قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید است و زمان فروش در سقف فرا می‌رسد. هر چه مقدار شاخص MVRV از یک کمتر باشد هم قیمت وارد محدوده اشباع فروش شده و زمان خرید در کف فرا می‌رسد.
نیازی به محاسبه این شاخص ندارید و با استفاده از سایت تریدینگ ویو میتوانید مقدار لحظه‌ای اندیکاتور MVRV ارز دیجیتال مد نظر خود را مشاهده کنید.
کلام پایانی
در این مطلب، چند ابزار کاربردی برای خرید در کف و فروش در سقف ارزهای دیجیتال معرفی کردیم. در پایان لازم است تاکید کنیم که در کنار ابزارهای تحلیل تکنیکال، لازم است حتما نیم‌نگاهی به اخبار و حواشی بازار کریپتوکارنسی هم داشته باشید. گاهی اوقات، انتشار اخبار مهم می‌توانند تمام محاسبات و پیش‌بینی‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال را بهم بزنند. بعضا اخبار مثبت و منفی تبدیل به نقطه شروع رالی‌های صعودی و نزولی رمزارزها می‌شوند.
دیدگاه‌ها