چکیده

تحلیل تکنیکال در کوتاه مدت نشان از سیگنال‌های نزولی دارد و داده‌های آنچین ادامه بولران و آلت سیزن را تقویت می‌کنند. در چنین شرایطی تکلیف چیست؟ بازار ارز دیجیتال وارد هیجانات بسیار زیادی شده است. در عین اینکه رشد خوبی را در طول هفته گذشته برای اتریوم داشتیم، اما سایر آلتکوین‌ها از این رشد بی بهره بودند. دلایل این اتفاق از کجا نشات می‌گیرد؟ در پنج ستاره این هفته در آکادمی تبدیل به بررسی شرایط بازار ارز دیجیتال پرداخته و پاسخ‌های تکنیکالی را نیز برای این ابهامات ارائه خواهیم داد. 

بیت‌ کوین

هفته پیش اشاره کردیم که بیت کوین در وضعیت ریسک – فرصت قرار گرفته و توصیه کردیم که یک پله خرید در همان قیمت‌های ۱۱۲ هزار دلاری شرایط مناسبی خواهد بود. خوشبختانه روند بیت کوین در طول این هفته سناریو اصلی مورد نظر ما را تایید کرد و حالا بیت کوین در حدود قیمتی ۱۲۰ هزار دلاری معامله می‌شود. 

اندیکاتور RSI نشان از یک واگرایی کاملا مبرهن روی نمودار بیت کوین دارد که می‌تواند سیگنال قدرتمندی برای نزول باشد. البته سناریو مورد نظر ابتدا صعود به قمیت‌های بالاتر نزدیک به ۱۲۸ هزار دلاری و سپس ریزش است. از این رو می‌توانیم در قدم اول صعود و سپس ریزش را برای بیت کوین در نظر بگیریم. البته که در سناریو دوم ممکن است بیت کوین از همین محدوده قیمتی نزول خود را تجربه نماید. با توجه به اینکه قیمت خیلی نزدیک به خط روند صعودی قرار دارد، سناریو اول را محتمل می‌دانیم، اما بر اساس سناریو دوم مدیریت ریسک خواهیم داشت. 

دامیننس بیت‌ کوین 

دامیننس بیت کوین با یک ریزش سریع، سطح حمایتی اول خود را به سمت پایین شکسته و از این رو است که اتریوم و برخی از آلتکوین‌ها روند صعودی دارند. به نظر می‌رسد که تا رسیدن دامیننس به سطح ۵۹ درصدی، مانع بزرگی نخواهد داشت. از این روست که در روند آلتکوین‌ها همچنان یک پله صعود را انتظار داریم و خود بیت کوین نیز می‌تواند این صعود را داشته باشد.

اما با رسیدن به سطح حمایتی در نزدیکی ۵۹ درصد، ممکن است بازار یک اصلاح قیمتی را تجربه نماید. در واقع دامیننس بیت کوین همان وضعیت مورد انتظار در تحلیل بیت کوین را تایید می‌کند. 

یادبگیر، پول دربیار مفاهیم پایه دنیای ارزهای دیجیتال را مرور کنید و دلار هدیه بگیرید

شروع

تتر 

تتر با رسیدن به یک سطح مقاومتی قوی در نزدیکی ۹۲۰۰۰ تومان، یک الگوی برگشتی قیمتی را به ثبت رسانده که نشان از احتمال بالای یک نزول در کوتاه مدت برای آن دارد. از این رو به زودی می‌توانیم شاهد رسیدن قمیت تتر به محدوده ۹۰۰۰۰ تومان باشیم. در صورتی که قیمت به این سطح واکنش مناسبی نداشته باشد، نزول تتر برای رسیدن به قیمت ۸۵۰۰۰ تومانی نیز شرایط مساعدی خواهد داشت. البته در صورت انتظار اخبار فاندامنتالی منفی ممکن است تتر از همین محدوده رشد خود را نیز ادامه دهد؛ اما از نظر تکنیکالی برای تتر در طول چند روز آینده روند نزولی را انتظار داریم. 

دامیننس تتر

دامیننس تتر قبل از رسیدن به خط روند نزول خود را آغاز کرد. حالا شاهد رسیدن آن  به یک سطح حمایتی قوی هستیم که در ریزش قبلی از آن عبور نکرد. حالا در صورت گذر از این سطح می‌توانیم روند صعودی بیت کوین و ارزهای دیجیتال را شاهد باشیم. البته که در ادامه حمایت پایین‌تر دیگری را نیز برای این شاخص متصوریم که می‌تواند روند صعودی آن را آغاز و موجب نزول در روند بیت کوین و آلتکوین‌ها شود. این مهم می‌تواند سناریو اول مورد انتظار ما برای بیت کوین را محقق کند. 

در صورت برگشت دوباره دامیننس تتر از سطح حمایت فعلی نیز عملا سناریو دوم یعنی شروع ریزش بیت کوین از همین محدوده محقق خواهد شد. 

اتریوم

هفته گذشته توصیه به یک پله خرید برای اتریوم داشتیم و همین اتفاق برای آن رخ داد. امیدواریم از این فرصت استفاده کرده باشید. حالا اتریوم نزدیک به سقف تاریخی قیمت خود یعنی در نزدیکی ۴۸۰۰ دلار معامله می‌شود که می‌تواند یک روند اصلاحی را برای آن رقم بزند. البته ممکن است این اصلاح بعد از شکست این محدوده رخ دهد. 

در هر صورت اتریوم در وضعیت فعلی برای خرید مناسب نیست و حتما باید منتظر باشیم تا یا بعد از یک اصلاح یا بعد از شکست محدوده مقاومت فعلی برای خرید آن اقدام کنیم. در صورت محقق شدن سناریو اول مورد انتظار ما برای ارزهای دیجیتال، ممکن است اتریوم ابتدا این سطح را شکسته و سپس برای پولبک روی آن اصلاح داشته باشد. 

ریپل

هر چند ریپل یک موج صعودی را در یک هفته گذشته داشته، اما روند قدرتمندی را برای آن شاهد نبودیم. اتفاقی که برای بسیاری از آلتکوین‌ها رخ داده است. به نظر می‌رسد که کم‌کم از دیدگاه معامله‌گران بازار برای یک اصلاح قیمتی آماده می‌شود و از این رو خیلی خرید با ریسک بالا از دستور کار خارج شده است. 

ریپل نیز با کمی صعود دوباره به سقف قیمتی قبلی خود خواهد رسید و سپس می‌تواند یک اصلاح قیمتی را تجربه نماید. اصلاحی که فرصت ورود مجدد برای ریپل خواهد بود. 

بایننس کوین

هفته پیش پیشنهاد یک پله خرید برای بایننس کوین را داشتیم که منجر به یک صعود خوب برای آن شد و حالا بایننس کوین دوباره روی سقف تاریخی نزدیک خود قرار گرفته است. اندیکاتور RSI نشان از این دارد که این ارز هم پتانسیل یک اصلاح قیمتی را دارد و ممکن است از این سطح و حتی کمی بالاتر از آن این اصلاح آغاز شود. همین موضوع باعث شده تا خرید ارزهای این چنینی خیلی رونق زیادی داشته باشد. البته در صورت اصلاح قیمتی می‌توانیم فرصت را برای خرید بایننس کوین مناسب ببینیم. همچنین ممکن است اصلاح قیمتی بایننس کوین بعد از یک رشد کوتاه رقم بخورد که اتفاقا سناریو محتمل‌تری نیز است. 

شاخص توتال

شاخص توتال سقف تاریخی خود را به سمت بالا شکسته و اکنون بالاتر از سطح ۴ تریلیون دلاری قرار دارد. انتظار داریم که این شاخص بعد از یک رشد مختصر دوباره برای پولبک به این سطح آماده شود. همین موضوع است که سناریو یک پله صعود و سپس اصلاح قیمتی را در روند بیت کوین تقویت می‌نماید. البته در دراز مدت وضعیت این شاخص مناسب است و از این رو در بلندمدت همچنان منتظر صعودهای بزرگ‌تر در روند ارزها هستیم. 

شاخص توتال ۲ 

توتال ۲ به سقف تاریخی خود رسیده و روی یک سطح مقاومتی بزرگ قدم برمی‌دارد. اصلی‌ترین عاملی که باعث شد تا اکثر آلتکوین‌ها با وجود سبز بودن بازار در طول این هفته خیلی رشدی نداشته باشند، وضعیت همین شاخص توتال ۲ بود. 

در صورتی که  توتال ۲ از این سطح عبور کند، رشد قابل توجهی را برای آلتکوین‌ها شاهد خواهیم بود که البته با توجه به وضعیت نمودار اتریوم ممکن است از همین سطح یک اصلاح و سپس رشد اصلی را ببینیم. همچنین در سناریو دوم نیز ممکن است بازار ابتدا یک صعود قوی و سپس نزول و اصلاح را تجربه کند. 

شاخص توتال ۳ 

توتال ۳ نیز در طول یک هفته گذشته رشد نسبی را تجربه کرد. البته همچنین توتال ۳ با سقف اصلی خود فاصله زیادی دارد. از این رو انتظار داریم که آلتکوین‌های ضعیت در طول این هفته و در قدم اول صعود جذابی را تجربه نمایند تا توتال ۳ خود را به سقف تاریخی برساند. در قدم بعدی اصلاح قیمتی را برای آنها متصوریم که با رسیدن به سقف تاریخی برای آلتکوین‌ها در دسترس خواهد بود. 

شرایط بازار نشان از نوسانات هیجان‌انگیز در طول روزهای آتی دارد. هم صعود جذاب و هم اصلاح؛ از طرف دیگر گارد بازار برای بلندمدت همچنان صعودی است و از این رو اصلاح قیمت احتمالی در روند ارزها نیز به نظر یک فرصت خرید جذاب خواهد بود. البته باز هم از شما دعوت به رعایت مدیریت ریسک و سرمایه در بازار داریم.