چکیده

هفته گذشته، درباره احتمال روند نزولی بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال صحبت کردیم. حالا سوال اصلی این است که ریزش همچنان ادامه دارد یا باید منتظر برگشت بازار باشیم؟ نهنگ‌های بازار در این ریزش چه مسیری را در پیش گرفته‌اند؟ «پنج ستاره» این هفته در کنار تحلیل تکنیکال، نیم‌نگاهی هم به رفتار نهنگ‌ها می‌اندازد. پس با ما همراه باشید. 

بیت‌کوین

بیت‌ کوین در طول یکی دو هفته گذشته، نوسانات متعددی را سپری کرده؛ اما همچنان حمایت ۱۰۷ هزار دلاری و مقاومت ۱۱۴ هزار دلاری مانع از ریزش و صعود بیشتر این ارز دیجیتال هستند. مسیر بیت‌کوین در کوتاه‌مدت نیز تحت تاثیر شکست یکی از این دو سطح رقم خواهد خورد. پس برای ورود در کوتاه‌مدت باید منتظر باشیم تا بیت‌کوین بالای ۱۱۴ هزار دلار تثبیت شود. 

گفتنی است که RSI هنوز نشانه‌ای از صعود ندارد. در نتیجه انتظار می‌رود که روند نزولی بیت‌کوین در کوتاه‌مدت ادامه پیدا کند و قیمت به ۱۰۰ هزار دلار برسد. اما برخی تحلیل‌ها هم کاملا در جهت مقابل قرار دارند. در زمان نگارش این تحلیل، ۶۰ درصد برای نزول به حمایت پایین‌تر و سپس صعود در نظر می‌گیریم. اما در صورتی که بیت‌کوین ریزش نداشته باشد، سناریوی صعود از نقطه فعلی قوت خواهد گرفت.

دامیننس بیت‌کوین 

دامیننس بیت‌کوین همچنان در روند نزولی است. البته در چند روز اخیر، اصلاحی به سمت بالا در نمودار آن مشاهده شد که ممکن است بالاتر نیز برود. سناریوهای محتمل برای این شاخص، صعود به بالا و سپس نزول یا نزول از نقطه فعلی است. در صورت ریزش بیت‌کوین، سناریو اول برقرار می‌شود و در صورت صعود نیز ممکن است سناریو دوم رقم بخورد. با این دید، هنوز بازار صعودی به پایان نرسیده و باید منتظر شکل‌گیری آن در هفته‌های آتی باشیم. 

۴٬۸۰۰٬۰۰۰ هزار تومان درآمد با هر دعوت موفق از دوستان خود به آموزش معامله و کسب سود در دنیای ارزهای دیجیتال تا ۴٫۸ میلیون تومان درآمد داشته باشید.

مشاهده جزئیات

تتر 

بعد از خبر فعال شدن مکانیسم ماشه، افسار تتر پاره شد و در یک رالی صعودی بزرگ، تا نزدیکی سقف تاریخی خود بالا رفت. بعد از این صعود، یک اصلاح جزئی اتفاق افتاد. درحال‌حاضر نیز قیمت تتر روی یک سطح حمایتی قرار دارد و محتمل است که روند صعودی آن از همین ناحیه آغاز شود. در صورت شکست حمایت فعلی نیز احتمال ریزش بیشتر را برای این ارز دیجیتال متصوریم. البته فعلا سناریو صعود قدرتمندتر است؛ مگر اینکه اتفاق مثبتی در روند مذاکرات حاصل شود.

دامیننس تتر

دامیننس تتر در نقطه بسیار حساسی قرار دارد. برخورد همزمان به خط روند نزولی و مقاومت ساختاری، فعلا باعث شده تا دامیننس تتر ثابت باقی بماند. اما در صورت شکست این دو سطح، احتمالا باید منتظر یک ریزش بزرگ و سریع در بازار باشیم. درحال‌حاضر نمودار، یک الگوی سروشانه نزولی را تثبیت کرده که با فعال شدن تریگر آن، دامیننس تتر صعودی و بازار نزولی خواهد شد. بنابراین احتمال ریزش بازار در روزهای آتی وجود دارد. 

اتریوم

واگرایی منفی در سقف قیمتی و شکست خط روند صعودی نزدیک، دو سیگنالی هستند که روند نزولی اتریوم را در کوتاه‌مدت تقویت می‌کنند. البته اتریوم به شدت در برابر نزول، مقاومت می‌کند. حمایت اول اتریوم روی ۴۰۰۰ دلار و حمایت بعدی آن، روی ۳۷۰۰ دلار است. نمودار این ارز دیجیتال نیز یک الگوی سر و شانه نزولی را نشان می‌دهد. هرچند در صورت شکست سقف قبلی می‌توانیم شاهد صعود بیشتر اتریوم باشیم، اما سناریو اول فعلا از دید تکنیکال، دست برتر را دارد. هر دو محدوده نیز برای ورود پله‌ای به اتریوم مناسب هستند. 

ریپل

الگوی مثلث ریپل تا زیر ۳ دلار ادامه پیدا کرد و اکنون این ارز دیجیتال روی سطح حمایتی خود قرار دارد. در صورت ریزش و شکست حمایت نزدیک، حمایت بعدی روی محدوده ۲.۳ دلاری خواهد بود. از نظر تکنیکالی، ریپل نزول خوبی را تجربه کرده و در جای مناسبی برای برگشت قرار دارد. اما با توجه به ریسک‌های موجود، ورود پله‌ای به این ارز را توصیه می‌کنیم. پله اول ورود، همین محدوده فعلی است. پله دوم نیز در حمایت پایین‌تر قرار دارد. 

بایننس کوین

از هفته گذشته تاکنون، بایننس کوین با مومنتم بسیار پایین، روند نزولی داشته و اکنون شاهد رسیدن آن به خط روند صعودی هستیم. از دست رفتن این خط می‌تواند سیگنال نزول بیشتر BNB باشد. الگوی سروشانه نیز روی روند بایننس کوین ظاهر شده که تارگت این الگو روی محدوده حمایتی ۷۵۰ دلاری است. سناریو ریزش نیز برای بایننس کوین محتمل‌تر به نظر می‌رسد؛ اما با توجه به حمایت‌های موجود و نزدیکی به تاریخ انتشار اخبار اقتصادی مهم، سناریو صعود از محدوده فعلی نیز برقرار است. 

شاخص توتال

شاخص توتال هم در برخورد به خط روند صعودی، یک الگوی سروشانه برگشتی ثبت کرد که سیگنال نزولی بودن آن در روزهای آتی را تقویت می‌کند. در صورت شکست خط روند صعودی، تارگت الگوی سروشانه در محدوده حمایتی ۳.۴۴ تریلیون دلاری رقم می‌خورد. در صورتی که توتال دوباره به سمت سقف قیمتی حرکت کند و آن را به سمت بالا بشکند، سناریو نزول منتفی خواهد بود؛ اما فعلا سناریو نزول محتمل‌تر به نظر می‌رسد. 

شاخص توتال ۲ 

برای شاخص توتال ۲ هم الگوی نزولی مشابهی را شاهد هستیم. درحال‌حاضر یک الگوی مثلث روی نمودار ظاهر شده که ممکن است باعث ریزش تا محدوده  ۱.۴۴ تریلیون دلاری شود. 

شاخص توتال ۳ 

توتال ۳ در یک الگوی مثلث گرفتار شده که در صورت شکست از بالا، سیگنال صعود و در صورت شکست از پایین، سیگنال نزول صادر خواهد شد. در صورت شکست این الگو از پایین، می‌توانیم شاهد ریزش توتال ۳ تا محدوده‌های حمایتی باشیم. به نظر می‌رسد که عبور توتال ۳ از مقاومت روانی یک تریلیون دلاری همچنان با چالش روبه‌روست. 

آنالیز رفتار نهنگ‌های بازار

نمودار بالا، شاخص ذخیره بیت‌کوین‌ در صرافی‌هاست. همانطور که مشاهده می‌کنید، ذخیره این ارز دیجیتال در صرافی‌ها رو به کاهش است که نشان از هولدر بودن نهنگ‌ها دارد. از طرف دیگر، در طول چند هفته اخیر، بسیاری از نهنگ‌ها تعدادی از بیت‌کوین‌های خود را به اتریوم تبدیل کردند؛ سیگنالی که از شروع آلت‌سیزن در هفته‌های آتی خبر می‌دهد. همچنین شاهد خریدهای نهادی بزرگ بیت‌کوین و اتریوم هستیم. مایکرواستراتژی و متاپلنت، دو شرکت بزرگی هستند که در طول هفته گذشته خرید بیت‌کوین با حجم بالا را در دستور کار قرار دادند. 

این مهم نشان از این دارد که نهنگ‌های بازار در فاز انباشت قرار دارند و از ریزش بازار برای خرید در قیمت‌های بهتر استفاده می‌کنند. اگر ریزش بیشتری مشاهده شود، احتمال خریدهای بزرگ‌تر نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که بازار به‌زودی روند صعودی قدرتمندی را شروع کند.

این شماره از تحلیل پنج ستاره هم به پایان رسید. فراموش نکنید که باید برای هر تحلیلی، امکان خطا در نظر بگیرید. پس رعایت اصول مدیریت سرمایه را محور اقدامات خود در این بازار پرنوسان قرار دهید. خرید پله‌ای هم می‌تواند راهکاری هوشمندانه برای معامله‌گران باشد. امیدواریم که تجربه خوشایندی از سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید.