نکات کلیدی:

• بیت ‌کوین روز یکشنبه به زیر حمایت روانی ۱۰۰ هزار دلاری سقوط کرد، اما احتمال بازگشت قیمت بستگی به نحوه باز شدن بازار آتی سهام آمریکا دارد.
• ضعف بیت‌ کوین باعث شده اتریوم (ETH)، ریپل (XRP)، سولانا (SOL) و هایپرلیکویید (HYPE) نیز به زیر سطوح حمایتی خود سقوط کنند.

در بازار کریپتو چه خبر است

قیمت بیت ‌کوین (BTC) روز یکشنبه با ریزش شدیدی به زیر حمایت روانی ۱۰۰ هزار دلار رسید؛ این در حالی بود که معامله‌گران در حال واکنش به حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بودند.
تریدر معروف، Cas Abbe در پستی در ایکس نوشت: احتمال دارد بیت‌ کوین تا محدوده ۹۳ تا ۹۴ هزار دلار ریزش کند و سپس بازگشت قیمت آغاز شود.

ضعف بیت ‌کوین به سایر آلت ‌کوین‌ های بزرگ هم سرایت کرده و باعث شده بسیاری از آن‌ها با شکستن حمایت‌های خود وارد فاز اصلاح عمیق‌تری شوند. این موضوع نشان می‌دهد که احساسات بازار تضعیف شده و معامله‌گران در حال کاهش ریسک‌های خود هستند.

با این حال، نکته‌ای مثبت این است که تحلیلگران همچنان نسبت به چشم‌انداز بلندمدت بیت ‌کوین دیدگاه صعودی دارند. «رائول پال»، مدیرعامل Real Vision، در یک ویدئوی اخیر گفت که چرخه فعلی بازار کریپتو شباهت زیادی به الگوی سال ۲۰۱۷ دارد. او پیش‌بینی می‌کند که این چرخه تا سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ ادامه یابد.

آیا خریداران بیت‌ کوین می‌توانند دوباره قیمت را به بالای ۱۰۰ هزار دلار برگردانند یا فروشندگان همچنان دست بالا را خواهند داشت؟ آیا برخی آلت ‌کوین ‌ها در سطوح پایین‌تر خریدار پیدا می‌کنند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها بیایید نمودارها را بررسی کنیم.

هر دعوت، ۲۰۰ هزار تومان! با دعوت هر نفر به صرافی تبدیل، ۲۰۰ هزار تومان هدیه بگیرید. همچنین می‌توانید سود هر دعوت را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.

دعوت دوست معامله‌گر

تحلیل قیمت بیت‌ کوین (BTC)

قیمت بیت‌ کوین با شکست حمایت ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری و میانگین متحرک ۵۰ روزه (۱۰۴٬۷۸۸ دلار) به سمت محدوده ۹۳٬۰۰۰ دلار در حال حرکت است. برای بازگشت روند، عبور از میانگین ۲۰ روزه (۱۰۴٬۶۱۶ دلار) ضروری است.

بیت ‌کوین روز جمعه حمایت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱۰۴٬۷۸۸ دلار) و روز یکشنبه سطح حمایتی ۱۰۰ هزار دلار را شکست.

میانگین‌های متحرک در آستانه یک تقاطع نزولی قرار دارند و شاخص RSI نیز وارد ناحیه منفی شده، که نشان می‌دهد فروشندگان فعلاً کنترل بازار را در دست دارند. اگر قیمت در زیر ۱۰۰ هزار دلار تثبیت شود، فشار فروش می‌تواند بیشتر شود و BTC را به محدوده ۹۳ هزار دلار بکشاند.

برای جلوگیری از این ریزش، خریداران باید قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰۴٬۶۱۶ دلار) برگردانند. در صورت موفقیت، قیمت ممکن است تا خط روند نزولی رشد کند، اما عبور از آن احتمالاً برای خریداران چالش‌برانگیز خواهد بود.

در تایم‌فریم چهار ساعته، قیمت با شکست حمایت ۱۰۰٬۷۰۰ دلار، یک الگوی مثلث نزولی را تکمیل کرده است. هدف این الگوی نزولی، سطح ۸۹٬۴۲۰ دلار است؛ هرچند احتمال دارد خریداران به‌راحتی تسلیم نشوند.

خریداران ممکن است تلاش کنند یک رالی بازگشتی به راه بیندازند که در مقاومت‌های ۱۰۰٬۷۰۰ دلار و سپس در میانگین ۲۰ دوره‌ای (۲۰-EMA) با فشار فروش مواجه خواهد شد. اگر قیمت از این مقاومت‌ها برگشت بخورد، احتمال اصلاح عمیق‌تر وجود دارد.

برای شروع یک بازیابی مؤثر، خریداران باید قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای (۵۰-SMA) برسانند و در آن تثبیت کنند.

تحلیل قیمت اتریوم (ETH)

اتریوم پس از شکست حمایت ۲٬۳۲۳ دلاری اکنون در نزدیکی حمایت کلیدی ۲٬۱۱۱ دلار معامله می‌شود. تثبیت بالای این سطح و عبور از میانگین ۲۰ روزه (۲٬۴۸۷ دلار) می‌تواند نشانه پایان اصلاح باشد.

قیمت اتریوم (ETH) روز جمعه از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲٬۴۸۷ دلار) بازگشت و به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲٬۴۸۱ دلار) ریزش کرد.

فشار فروش روز شنبه نیز ادامه یافت و ETH حمایت ۲٬۳۲۳ دلاری را از دست داد. خریداران تلاش کردند قیمت را دوباره به بالای این سطح برگردانند، اما فروش مجدد از سوی فروشندگان باعث شد قیمت تا نزدیکی حمایت ۲٬۱۱۱ دلاری ریزش کند. حالا خریداران تمام تلاش خود را خواهند کرد تا از سطح ۲٬۱۱۱ دلار دفاع کنند؛ چرا که اگر این سطح نیز شکسته شود، احتمال ریزش قیمت تا ۱٬۷۵۴ دلار وجود دارد.

در صورتی که قیمت از سطح ۲٬۱۱۱ دلار بازگردد، خریداران باید آن را به بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه بازگردانند تا نشان دهند اصلاح نزولی در کوتاه‌مدت به پایان رسیده است.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، ممکن است قیمت در سطح ۲٬۱۱۱ دلار حمایت شود، اما بازگشت آن احتمالاً با فشار فروش شدید در ناحیه ۲٬۳۲۳ دلار مواجه خواهد شد. اگر قیمت از سطح ۲٬۳۲۳ دلار با قدرت به سمت پایین برگردد، فروشندگان دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر سطح ۲٬۱۱۱ دلار بکشانند.

از سوی دیگر، اگر خریداران با موفقیت از سطح ۲٬۱۱۱ دلار دفاع کنند، احتمال دارد این ‌ارز برای مدتی در یک محدوده رِنج (Range) بین ۲٬۱۱۱ تا ۲٬۳۲۳ دلار نوسان کند. اگر قیمت بتواند به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای برسد، نشانه‌ای از کاهش فشار فروش خواهد بود.

تحلیل قیمت ریپل (XRP)

ریپل با شکست سطح ۲ دلار، در معرض سقوط به سمت حمایت ۱٫۶۱ دلار قرار دارد. بازگشت قیمت و عبور از سطح ۲ دلار، اولین گام برای تغییر روند خواهد بود.

قیمت ریپل (XRP) روز یکشنبه با شکست محدوده معاملاتی ۲ تا ۲٫۶۵ دلار به سمت پایین، نشان داد که فروشندگان در حال افزایش فشار فروش هستند.

اگر قیمت زیر سطح ۲ دلار باقی بماند، XRP ممکن است تا سطح حمایتی ۱٫۶۱ دلار ریزش کند. انتظار می‌رود خریداران از این سطح به‌شدت دفاع کنند، چرا که در صورت شکست آن، احتمال ریزش بیشتر تا سطح ۱٫۲۸ دلار وجود دارد.

برای جلوگیری از این ریزش، خریداران باید به‌سرعت قیمت را به بالای سطح ۲ دلار بازگردانند. در این صورت، قیمت می‌تواند تا میانگین‌های متحرک رشد کند، جایی که فروشندگان دوباره وارد عمل خواهند شد.

در نمودار ۴ ساعته شاهد هستیم که خریداران سعی کردند قیمت را از سطح ۲ دلار بازگردانند، اما فروشندگان در نزدیکی میانگین ۲۰ دوره‌ای (۲۰-EMA) در تایم‌فریم ۴ ساعته، با قدرت اقدام به فروش کردند. این فشار فروش باعث شد قیمت دوباره به زیر سطح ۲ دلار برود و شاخص RSI نیز وارد محدوده اشباع فروش شود. این موضوع نشان می‌دهد که احتمال دارد در کوتاه‌مدت یک رالی بازگشتی رخ دهد.

در روند صعودی، فروشندگان ممکن است بار دیگر در محدوده ۲ دلار و سپس در ۲۰-EMA مقاومت ایجاد کنند. اگر قیمت دوباره از این مقاومت‌ها به سمت پایین برگردد، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد. در مقابل، بسته‌شدن قیمت در بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای می‌تواند نخستین نشانه کاهش فشار فروش باشد.

تحلیل قیمت سولانا (SOL)

سولانا با شکست حمایت ۱۴۰ دلار و تکمیل الگوی نزولی، در مسیر حمایت ۱۱۰ دلاری قرار دارد. بازگشت قیمت به بالای میانگین ۵۰ کندلی می‌تواند رشد تا سطوح ۱۴۹ و ۱۵۸ دلار را ممکن کند.

قیمت سولانا (SOL) با بسته شدن زیر حمایت ۱۴۰ دلاری در روز شنبه، یک الگوی نزولی «سر و شانه» (Head & Shoulders) را تکمیل کرد.

خریداران ممکن است تلاش کنند روند بازیابی را آغاز کنند، اما احتمال دارد در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۴۸ دلار) با مقاومت فروشندگان روبرو شوند. اگر قیمت از این سطح برگشت بخورد، احتمال سقوط بیشتر تا حمایت ۱۱۰ دلاری و در ادامه تا هدف الگو در ۹۳ دلار وجود دارد.

در مقابل، اگر قیمت موفق شود به بالای میانگین ۲۰ روزه نفوذ کرده و آنج بسته شود، نشان‌دهنده تقاضای قوی در سطوح پایین خواهد بود. در این حالت، قیمت می‌تواند تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱۶۰ دلار) رشد کند که احتمالاً مقاومت قدرتمندی ایجاد خواهد کرد.

میانگین‌های متحرک شیب نزولی دارند که نشان می‌دهد فروشندگان فعلاً دست بالا را دارند. با این حال، قرار گرفتن RSI در ناحیه اشباع فروش می‌تواند نشانه‌ای از احتمال رالی بازگشتی در کوتاه‌مدت باشد. تلاش برای بازگشت قیمت احتمالاً در سطح شکست ۱۴۰ دلار با فروش روبرو خواهد شد. اگر قیمت از این سطح به پایین برگردد، فروشندگان سعی خواهند کرد روند نزولی را از سر بگیرند.

برای آغاز یک بازگشت مؤثر، خریداران باید قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای برسانند و آن را حفظ کنند. در این صورت، احتمال رشد تا سطح ۱۴۹ و سپس ۱۵۸ دلار وجود دارد.

تحلیل قیمت هایپر لیکویید (HYPE)

هایپرلیکویید پس از چند بار شکست در عبور از مقاومت ۴۲٫۵۰ دلار، به زیر میانگین ۵۰ روزه (۳۲٫۲۶ دلار) رسیده و احتمال ریزش تا ۲۸٫۵۰ دلار وجود دارد. تنها بازگشت به بالای میانگین ۲۰ روزه می‌تواند امید به رشد مجدد را زنده کند.

شکست‌های مکرر در حفظ قیمت بالای ۴۲٫۵۰ دلار باعث آغاز یک اصلاح شدید در توکن هایپر لیکویید (HYPE)  شد که نشان‌دهنده شتاب خریداران برای شناسایی سود است.

خریداران روز شنبه موفق شدند از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۳۲٫۲۶ دلار) دفاع کنند، اما بازگشت قیمت با فشار فروش مواجه شد. این موضوع احتمال شکست این حمایت را افزایش می‌دهد. در این صورت، ‌ارز HYPE ممکن است به سطح حمایت قبلی در ۲۸٫۵۰ دلار ریزش کند.

البته خریداران احتمالاً برنامه دیگری دارند. آن‌ها تلاش خواهند کرد از حمایت ۵۰ روزه دفاع کرده و قیمت را دوباره به بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه بازگردانند. در صورت موفقیت، احتمال رشد قیمت تا ۴۰ دلار وجود خواهد داشت.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، هر دو میانگین متحرک روند نزولی دارند و شاخص RSI در ناحیه منفی قرار دارد. بنابراین بازگشت‌های قیمتی به سمت میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای احتمالاً با فشار فروش روبرو خواهد شد. حمایت جزئی در سطح ۳۰٫۵۰ دلار وجود دارد، اما احتمال شکسته شدن آن نیز زیاد است و ممکن است قیمت تا سطح حمایتی قوی ۲۸٫۵۰ دلار ریزش کند.

اولین نشانه قدرت در بازار، عبور از میانگین ۲۰ دوره‌ای و و بسته شدن قیمت بالای آن خواهد بود. در این صورت، می‌توان گفت که کنترل بازار از دست فروشندگان در حال خارج شدن است. پس از آن، قیمت ممکن است تا میانگین ۵۰ دوره‌ای افزایش یابد که احتمالاً دوباره با فشار فروش مواجه خواهد شد.

سخن پایانی

امیدواریم با بهره‌گیری از تحلیل‌های به‌روز و سناریوهای مختلف تشریح شده در این مقاله بتوانید واچ لیست هفتگی خود را تشکیل دهید و بهترین سبد ارز دیجیتال با سود بهینه را داشته باشید

بیشتر ارزهای دیجیتال معرفی شده در واچ لیست این هفته را می‌توانید با اهرم آسان ویژه صرافی ارز دیجیتال تبدیل معامله کنید و سود خود را از این ارزها تا ۶۰ برابر معامله‌گران عادی افزایش دهید.