Skip to content

استاپ در ارز دیجیتال چیست؟

متوسط

استاپ در ارز دیجیتال چیست؟
در
خواندن در ۱۰ دقیقه

چکیده

استاپ در ارز دیجیتال یا همان حد ضرر، یک مفهوم کلیدی است که به عنوان ابزار مدیریت ریسک استفاده می‌شود. معامله‌گران با تعیین حد ضرر در معاملات خود می‌توانند ضررهای احتمالی را در بازار بی‌ثبات ارزهای دیجیتال مدیریت کنند. زمانی که قیمت ارز دیجیتال به سطح از قبل تعیین‌شده می‌رسد، معامله برای جلوگیری از زیان بیشتر شما به طور خودکار بسته می‌شود. در دنیای بی‌ثبات ارزهای دیجیتال، امکان تغییر شدید قیمت‌ها در عرض چند دقیقه وجود دارد. بنابراین، استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس، همراه همیشگی یک معامله‌گر موفق خواهد بود.

حد ضرر چیست؟

استاپ در ارز دیجیتال یک ابزار مدیریت ریسک است که ضرر احتمالی معامله‌گران را به حداقل می‌رساند. حد ضرر (Stop Loss) با تعیین یک سطح قیمت شروع می‌شود تا اگر قیمت ارز به آن سطح رسید، به طور خودکار معامله را ببندد. هدف اصلی حد ضرر، جلوگیری از ضرر بیشتر در صورتی است که بازار برخلاف انتظارات معامله‌گر حرکت کند.

به عنوان مثال، فرض کنید بیت کوین را با قیمت ۳۰.۰۰۰ دلار خریده‌اید و انتظار شما افزایش قیمت آن به مرور زمان است. با این حال، برای کاهش ریسک، حد ضرر معامله را روی ۲۸.۰۰۰ دلار می‌بندید. اگر قیمت بیت کوین به ۲۸۰۰۰ دلار برسد، معامله به طور خودکار بسته می‌شود و شما تنها ۲۰۰۰ دلار از سرمایه خود را از دست خواهید داد. با این حال، اگر حد ضرر تعیین نشده باشد و قیمت بیت کوین به ۲۵۰۰۰ دلار یا کمتر برسد، ضرر بیشتری متحمل خواهید شد.

استفاده از استاپ لاس به‌ویژه برای مدیریت ریسک در بازار بی‌ثبات ارزهای دیجیتال مهم است، چرا که امکان تغییر سریع جهت قیمت‌ها وجود دارد. این ابزار به معامله‌گران اجازه معامله با اطمینان بیشتری را می‌دهد و از سرمایه آن‌ها در برابر نوسانات شدید بازار محافظت می‌کند.

استاپ در ارز دیجیتال چیست؟

حد سود چیست؟

حد سود (Take Profit) هم مانند استاپ در ارز دیجیتال ابزاری کلیدی در مدیریت معاملات است. چرا که به معامله‌گران کمک می‌کند تا سود خود را در سطح خاصی تضمین کنند. هنگامی که قیمت یک ارز به هدف قیمت تعیین‌شده توسط معامله‌گر برسد، به طور خودکار یک معامله را می‌بندد. هدف اصلی، برداشت سود و جلوگیری از دست رفتن سود حاصل از تغییرات ناگهانی قیمت است.

به عنوان مثال، فرض کنید اتریوم را با قیمت ۱۵۰۰ دلار خریداری کرده‌اید و قیمت آن به ۱۸۰۰ دلار می‌رسد. برای اطمینان از اینکه سود خود را در این مرحله دریافت می‌کنید، حد برداشت سود را ۱۸۰۰ دلار تعیین می‌کنید. اگر قیمت اتریوم به ۱۸۰۰ دلار برسد، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود و سود ۳۰۰ دلاری شما را تضمین می‌کند.

این ابزار به‌ویژه در بازارهای بسیار پر نوسان مانند ارزهای دیجیتال مفید است. زیرا قیمت‌ها پس از رسیدن به اوج ممکن است دوباره کاهش یابد. معامله‌گران با تعیین حد سود نیازی به نظارت مداوم بر بازار ندارند و می‌توانند با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهند.

روش های متداول تعیین استاپ در ارز دیجیتال

تعیین سطوح شخصی استاپ در ارز دیجیتال ممکن است بر اساس تحمل ریسک فردی، حجم معامله و سایر عوامل متفاوت باشد. بسیاری از معامله‌گران به دلیل افزایش پتانسیل زیان‌های قابل توجه در مقایسه با معاملات کوچک‌تر، ضرر و زیان‌های محدودتری را در پوزیشن‌های بزرگ‌تر انتخاب می‌کنند. استراتژی‌های متداول تعیین استاپ لاس در ارز دیجیتال در ادامه می‌آیند.

بدون قرعه‌کشی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد بیبی دوج هدیه بگیرید!
بدون قرعه‌کشی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد بیبی دوج هدیه بگیرید! با شرکت در جشنواره نیترولیگ، میلیاردها بیبی دوج و یک BMW X3 بدون قرعه‌کشی برنده شوید.
شروع

۱. نقطه قیمت ثابت

یک سفارش حد ضرر را با قیمت ثابت و اغلب بر اساس شاخص‌های تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک یا سطوح پشتیبانی تنظیم کنید. به‌عنوان مثال، اگر بیت کوین را با قیمت ۶۵۰۰۰ دلار خریداری کند، یک معامله‌گر ممکن است حد ضرر را ۶۰.۰۰۰ دلار (سطح حمایت) و حد سود را ۷۰.۰۰۰ دلار (سطح مقاومت) تعیین کند.

۲. مقدار PnL ثابت

PnL به تغییر روزانه در ارزش کل موقعیت‌های معامله‌گر اشاره دارد. معامله گران با فرکانس بالا اغلب سطوح حد ضرر را در حداکثر ضرری تعیین می‌کنند که مایل به پذیرش آن هستند.

۳. درصد سرمایه

معامله‌گر درصد مشخصی از پوزیشن خود که امکان از دست دادن آن دارد را به عنوان هدف قرار می‌دهد. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر موقعیتی به ارزش ۱۰۰۰ دلار داشته باشد و مایل به ریسک ۱۰ درصد (۱۰۰ دلار) در خرید اتریوم به قیمت ۳۰۰۰ دلار باشد، حد ضرر ۲۷۰۰ دلار تعیین می‌شود. برعکس، اگر سود ۱۰ درصدی را هدف قرار دهید، سطح سود ۳۳۰۰ دلار خواهد بود.

استاپ در ارز دیجیتال چیست؟

مدیریت سفارش‌های استاپ در ارز دیجیتال

مدیریت موثر سفارش‌های استاپ در ارز دیجیتال در طول مدت معامله بسیار اهمیت دارد. از آنجایی که شرایط بازار در نوسان است و قیمت ارزهای دیجیتال به طور قابل توجهی تغییر می‌کند، معامله گران باید عوامل زیر را در نظر بگیرند.

۱. حفظ نسبت ریسک به پاداش مطلوب

اگر توکن به نحو مطلوبی حرکت می‌کند، برای تضمین سود بیشتر، حد ضرر را افزایش دهید. به عنوان مثال، یک استاپ لاس برای محدود کردن ضرر به ۵ دلار و یک حد سود برداشت با هدف سود ۱۰ دلاری، نسبت ریسک به پاداش ۲:۱ ایجاد می‌کند. به طور کلی، نسبت بالای ۱:۱ حداقل نسبت ریسک به پاداش مطلوب شما است که باید برای دستیابی آن تلاش کنید.

۲. بازتنظیم با توجه به سطوح جدید حمایت و مقاومت

سفارش‌های حد ضرر را برای همسویی با سطوح حمایت جدید تغییر دهید و سفارش‌های حد سود را برای بازتاب سطوح مقاومت در حال ظهور تنظیم کنید.

۳. واکنش به رویدادهای کلیدی

در مورد اخبار مهمی هوشیار باشید که احتمالا روی توکن یا بازار گسترده‌تر ارز دیجیتال تاثیر دارند. در پاسخ، برای کاهش ریسک، سطوح حد زیان و سود را محدودتر کنید.

۴. محدود کردن حد ضرر در طول نوسانات بازار

در طول نوسانات بالا، سفارش‌های حد ضرر را افزایش دهید تا از خروج زودهنگام به دلیل نوسانات موقت قیمت جلوگیری کنید. برعکس، توقف‌های نزدیک به هم ممکن است برای توکن‌های پایدارتر مناسب باشند.

۵. گرفتن سود در صورت کند شدن مومنتوم

اگر حرکت رو به بالا نشانه‌هایی از تضعیف توکن باشد، زودتر سود خود را برداشت کنید تا از ضررهای احتمالی جلوگیری شود. معامله گران با تنظیم استاپ در ارز دیجیتال به شکل منعطف و در عین حال مناسب و مدیریت فعال آن‌ها می‌تواند امکان بازدهی با ریسک تعدیل‌شده را افزایش دهد.

در حالی که این ابزارها نیاز به نظم و انضباط و نظارت مستمر دارند، می‌توانند به طور قابل توجهی بر نتایج معاملات تاثیر بگذارند. تاکید بر این امر ضروری است که نظم و انضباط و مدیریت سرمایه در رعایت سطوح حد ضرر و سود بسیار حیاتی خواهد بود.

تریلینگ استاپ در ارز دیجیتال

تریلینگ استاپ یک نوع محبوب سفارش استاپ در ارز دیجیتال است که مخصوصا در آموزش تحلیل ارز دیجیتال مورد توجه قرار می‌گیرد. این سفارش، یک درصد ثابت زیر قیمت بازار را تعیین می‌کند و سپس به سمت بالا می‌رود.

به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر به یک پوزیشن خرید اتریوم با قیمت ۱۰۰۰ دلار و استاپ لاس ۵ درصدی وارد شود، حد ضرر اولیه ۹۵۰ دلار خواهد بود. اگر پس از آن قیمت اتریوم ۱۵ درصد افزایش یابد و به ۱۱۵۰ دلار برسد، حد ضرر جدید به طور خودکار روی ۱۰۹۲ دلار تنظیم می‌شود.

اگر هم قیمت متعاقبا شروع به کاهش کند، معامله به صورت خودکار در ۱۰۹۲ دلار بسته می‌شود. سفارش‌های تریلینگ استاپ مورد علاقه معامله‌گران روند است که ترجیح آن‌ها حفظ پوزیشن‌های خود برای دوره‌های طولانی‌تر است، آن هم بدون اینکه مرتبا سطوح حد ضرر خود را تنظیم کنند.

استاپ در ارز دیجیتال چیست؟

نمونه هایی از استراتژی‌های استاپ در ارز دیجیتال

استراتژی‌های گوناگونی برای استفاده از استاپ در ارز دیجیتال وجود دارد که در ادامه چند روش رایج‌تر را بررسی خواهیم کرد. صرف نظر از اینکه روش معاملاتی شما چگونه باشد، تعیین حد ضرر کاملا ضروری است.

۱. معامله با جهش از خط روند

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای هنگام معامله با جهش از خط روند، یک مکان منطقی برای تعیین استاپ خود را زیر سطح پایین اخیر قرار می‌دهند. به طور معمول، قیمت‌ها از سطوح حمایتی جهش می‌کنند و معامله‌گران به دنبال کسب سود از این حرکت هستند.

با این حال، بسیار مهم است که بدون توجه دقیق، یک حد ضرر را زیر سطوح پایین قرار ندهید. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است قبل از ورود به معامله منتظر باشد تا یک سطح پایین‌تر به عنوان تایید جهش تشکیل شود. اگر یک معامله‌گر خیلی زود وارد یک موقعیت شود، خطر توقف پیش از موعد را دارد. استفاده از ساختار بازار یا سایر شاخص‌ها برای تایید روند می‌تواند بینش‌های ارزشمندی ارائه دهد و به جلوگیری از ضررهای غیرضروری در طول زمان کمک کند.

۲. معامله برک آوت

تعیین توقف در هنگام معاملات برک آوت، به‌خصوص در مورد دارایی‌های پرطرفدار می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که استاپ‌های خود را زیر سطح پایین قبلی قرار دهند، اما این استراتژی ممکن است همیشه موثر نباشد. در عوض، استاپ‌ها را زیر میانگین‌های متحرک کلیدی قرار دهید یا زمانی که شرایط بازار نامطلوب است، از یک تریلینگ استاپ متحرک استفاده کنید.

۳. معامله با تغییر روند (نوسان شکست)

برک آوت‌های نوسانی (SFP) یک الگوی قیمت شناخته‌شده هستند که به طور فزاینده‌ای در تحلیل معامله‌گران ادغام می‌شوند. اساسا معامله با تغییر روند یک الگوی مهندسی نقدینگی است که برای تکمیل سفارش‌های بزرگ طراحی شده است. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت برای اجرای پوزیشن‌های دیگر به سمت نقدینگی هدایت می‌شود.

در موقعیت‌های نقدینگی پایین، فروشندگان برای تکمیل سفارش‌های خود فشار خرید ایجاد می‌کنند و اغلب از سفارش‌های استاپ در ارز دیجیتال برای انجام این کار بهره می‌برند. به عنوان مثال، در یک الگوی برک آوت نوسان نزولی، بازار ممکن است برای جذب نقدینگی قبل از فروش، بالاتر از نوسان قبلی حرکت کند.

هنگام معامله این SFP ها، معامله‌گران معمولا استاپ‌های خود را بالاتر از نوسان جدید ایجاد شده پس از جذب نقدینگی قرار می‌دهند. این معاملات تمایل به تکمیل سریع دارند و زمانی که روند اصلاح قیمت کاهش یابد، در حالت ایده‌آل بسته می‌شوند.

جمع بندی

ایجاد سطوح استاپ در ارز دیجیتال برای مدیریت ریسک موثر در معاملات کاملا حیاتی است. سفارش‌های حد ضرر به حداقل رساندن زیان در صورت معکوس شدن روند بازار کمک می‌کنند. معامله‌گران معمولا سطوح استاپ لاس را بر اساس درصد قیمت یا مقادیر ثابت تعیین می‌کنند که اغلب توسط شاخص‌های تکنیکال هدایت می‌شوند. مدیریت فعال و نظم و انضباط برای پایبندی به این سطوح، کلید ترید موفق است. کاربران صرافی تبدیل می‌توانند به‌راحتی سطوح حد ضرر و سود را برای موقعیت‌های معاملاتی خود تنظیم کنند.

منابع

  1.   crypto.com
  2.   binance.com

دیدگاه‌ها

مقالات مرتبط