چکیده

معامله‌گران ارزهای دیجیتال اغلب سعی می‌کنند با بررسی دقیق شاخص‌های تکنیکال و الگوهای نمودار، از تغییرات احساسات شدید بازار مدت‌ها قبل از وقوع اجتناب کنند. به عنوان مثال، اگر یک الگوی کندل ستاره دنباله دار ظاهر شود، برخی از معامله‌گران ارزهای دیجیتال اقدامات احتیاطی بیشتری را در مورد موقعیت پوزیشن خود انجام می‌دهند. شناسایی زودهنگام یک کندل استیک ستاره دنباله دار در مسیر یک دارایی دیجیتال به معامله‌گران هشدار می‌دهد و به طور بالقوه از پرتفوی آن‌ها در برابر سقوط قیمت محافظت می‌کند.

کندل ستاره دنباله دار در کریپتو چیست؟

الگوی کندل ستاره دنباله دار تصویری متمایز در نمودار قیمت ارز دیجیتال است. در این الگو یک شمعدان شبیه یک شهاب در حال سقوط با بدنه کوتاه و عریض در پایین و باریک و بلند در بالا است. به‌طور سنتی، این الگو یک علامت هشداردهنده از بازگشت قیمت از حرکت صعودی قبلی (معروف به گاوی) به یک روند نزولی (معروف به خرسی) است.

در حالی که یافتن الگوی ستاره دنباله دار در سایر دسته‌های دارایی هم امکان‌پذیر است، اما معمولا از آن در تحلیل ارزهای دیجیتال مانند تحلیل بیت کوین (BTC)، تحلیل تتر، اتریوم (ETH) و غیره استفاده می‌شود.

بدنه یک الگوی ستاره دنباله دار نشان می‌دهد که قیمت دارایی در یک بازه زمانی بیشتر در کجا معامله شده و کجا بسته شده است. اگر این کندل سبز باشد، ارز دیجیتال در بالای محدوده بدنه بسته می‌شود، در حالی که کندل‌های قرمز در سطوح پایین بسته خواهند شد.

خط نازک یا سایه در بالای کندل نشان‌دهنده بالاترین قیمت معامله شده یک ارز دیجیتال در طول روز است. طول مشخص و متمایز بدنه بالایی یک ستاره دنباله دار نشان می‌دهد که خریداران سعی کرده‌اند ارز دیجیتال را بالاتر ببرند. اما می‌توانند به‌سرعت با فشار فروش شدید در طول افزایش قیمت مواجه شوند.

ویژگی های استاندارد کندل ستاره دنباله دار

یک الگوی کندل ستاره دنباله دار در ارزهای دیجیتال فقط در طول یک رالی صعودی پایدار ظاهر می‌شود. هنگامی که یک شمعدان ستاره دنباله دار در طول یک روند صعودی ظاهر می‌شود، باید سایه بالایی حداقل دو برابر طول پایین تنه داشته باشد. آن هم بدون اینکه فتیله در زیر آن دیده شود.

برای تایید سوگیری نزولی، معامله‌گران به‌دقت به کندل‌ها در جلسات معاملاتی بعدی توجه می‌کنند. اگر کندل‌ها کمتر از قیمت بسته شدن ستاره دنباله دار بسته شوند، شواهد بیشتری وجود دارد که این الگو یک نشانگر نزولی واقعی است و روند قیمت یک دارایی دیجیتال رو به پایین خواهد بود.

معامله‌گران همچنین هنگام تجزیه و تحلیل یک الگوی ستاره دنباله دار، میانگین فعالیت معاملات روزانه را در نمودارهای حجم ارزهای دیجیتال مشاهده می‌کنند. اگر پس از تحقق یک ستاره دنباله دار، حجم فروش یک ارز دیجیتال بالاتر از حد خرید ارز دیجیتال باشد، دلیل بیشتری وجود دارد که باور کنیم خرس‌ها دست بالا را دارند و ورود به موقعیت‌های شورت سودآورتر است.

یک مثال تاریخی از کندل ستاره دنباله دار

گفتیم که کندل ستاره دنباله دار یک الگوی نزولی است که معمولا در پایان یک روند صعودی ظاهر می‌شود و احتمال معکوس شدن قیمت را نشان می‌دهد. این الگوی شمعی بدنه‌ای کوچک در پایین و سایه بلندی در بالا دارد.

در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱، بیت کوین به بالاترین حد آن زمان خود یعنی حدود ۶۹.۰۰۰ دلار رسید. در همان روز، کندل روزانه بیت کوین شبیه یک الگوی دنباله دار بود. قیمت در طول روز به بالای ۶۹.۰۰۰ دلار صعود کرد، اما در پایان روز، فروشندگان فشار زیادی را وارد کردند و قیمت به زیر ۶۷.۰۰۰ دلار بازگشت. سایه بالایی بلند نشان‌دهنده تلاش ناموفق خریداران برای بالا نگه داشتن قیمت بود. بدنه کوچک زیرین هم نشان داد که فشار فروش غالب شده است.

این الگو هشداری برای معامله‌گران بود که روند صعودی بیت کوین ممکن است به پایان برسد. در روزهای بعد بیت کوین وارد فاز نزولی شد، به طوری که در هفته‌های بعد به زیر ۶۰.۰۰۰ دلار هم رسید. کندل دنباله دار به‌ویژه در مقاومت‌های کلیدی مهم است و برای تصمیم‌گیری بهتر باید همراه با شاخص‌های دیگر تجزیه و تحلیل شود.

نحوه استفاده از کندل ستاره دنباله دار در کریپتو

کندل ستاره دنباله دار ممکن است نشان‌دهنده کاهش قیمت قریب‌الوقوع باشد، بنابراین معامله‌گران ارزهای دیجیتال اغلب آن را یک هشدار می‌دانند. چه سرمایه‌گذاران بلندمدت بخواهند از ضرر در موقعیت‌های خرید یا HODLing خود محافظت کنند یا معامله‌گران روزانه به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها باشند، ستاره دنباله دار آن‌ها را به سمت استراتژی‌ها و ابزارهای طراحی شده برای سود بردن از کاهش قیمت‌ها سوق می‌دهد.

به عنوان مثال، گاهی اوقات معامله‌گران یک ارز دیجیتال را شورت می‌کنند تا ارزش دارایی آن‌ها با سقوط یک ارز دیجیتال افزایش یابد. برخی از معامله‌گران همچنین از ستاره دنباله دار برای در امان ماندن از ریسک بازار نزولی، اقدام به خروج از سرمایه‌گذاری‌های کریپتو با قیمت بالا می‌کنند.

اگر معامله‌گران به دنبال استفاده از ستاره دنباله دار برای ورود به پوزیشن‌های فروش باشند، معمولا منتظر می‌مانند تا ببینند آیا کندل‌های بعدی حرکت نزولی همراه با کاهش قیمت‌ها را تایید می‌کنند یا خیر. اگر کندل‌های بعدی از سطوح قبلی پایین‌تر بیایند، معامله‌گران یک پوزیشن شورت را زیر پایین‌ترین نقطه ستاره دنباله دار شروع می‌کنند. برای محافظت بیشتر، آن‌ها ممکن است سفارش‌های فروش خودکار (معروف به حد ضرر) را در بالای بدنه ستاره دنباله دار قرار دهند.

جوانب مثبت و منفی الگوی کندل ستاره دنباله دار

کندل ستاره دنباله دار راهی مطمئن برای تشخیص این است که یک رالی ارز دیجیتال چه زمانی از دست می‌رود، اما این یک استراتژی کامل و بدون ابهام نیست. معامله‌گران باید مزایا و معایب استفاده از این شاخص تحلیل تکنیکال را قبل از گنجاندن آن در استراتژی معاملاتی خود بسنجند.

بزرگ‌ترین رویداد ارز دیجیتال ایران با شرکت در این رویداد و دعوت از دوستان خود می‌توانید بدون قرعه‌کشی BMW X3 برنده شوید.

شرکت در رویداد

جوانب مثبت

•       شناسایی آسان: ستاره دنباله دار ظاهری کاملا مشخص دارد و به‌سختی می‌توان آن را در نمودار الگوهای شمعی ارزهای دیجیتال از دست داد. حتی اگر معامله‌گران در ابزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ماهر نباشند، تشخیص یک الگوی ستاره دنباله دار، به لطف سایه فوق‌العاده طولانی آن آسان است.
•   مناطق ورودی پاک: شمعدان ستاره دنباله دار دارای قیمت‌های دقیق باز و بسته شدن روی بدنه و حد بالایی واضح است. معامله‌گران از این قیمت‌های به‌خوبی تعریف‌شده استفاده کرده و سطوح ورودی ایده‌آل خود را بر اساس ترجیحات ریسک به پاداش انتخاب می‌کنند.

•   سازگار با سایر اندیکاتورهای تکنیکال: وقتی معامله‌گران ستاره دنباله دار را می‌بینند، اغلب آن را با ابزارهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یا ابر ایچیموکو مقایسه می‌کنند. اگر تعداد بیشتری از این شاخص‌ها نزولی باشند، نتیجه مورد انتظار یک ستاره دنباله دار با اعتبار بیشتری ارزیابی می‌شود.

جوانب منفی

•   وابستگی شدید به سیگنال‌های تایید: معمولا معامله‌گران بلافاصله پس از مشاهده الگوی ستاره دنباله دار وارد موقعیت شورت نمی‌شوند. در عوض، آن‌ها منتظر حداقل یک کندل بعدی می‌مانند تا بازگشت نزولی را تایید کند. بنابراین گاهی اوقات معامله‌گران نقطه ورود بهینه معاملات شورت را از دست می‌دهند.
•   نمی‌توان بین روند مقاومت و معکوس تمایز قائل شد: معامله‌گران پس از مشاهده یک الگوی کندل ستاره دنباله دار منتظر تایید هستند. زیرا این الگو گهگاه نشان‌دهنده تشکیل یک منطقه مقاومت قوی به جای یک روند معکوس خواهد بود. درواقع هیچ راه مشخصی برای دانستن معنای ستاره دنباله دار وجود ندارد. زیرا تا زمانی که داده‌های قیمت بیشتری وجود نداشته باشد، معامله‌گران کوتاه‌مدت همیشه خطر دریافت یک سیگنال نادرست را جدی می‌گیرند.
•       مشخص نیست کجا می‌توان سود برد: در حالی که الگوی شمعی ستاره دنباله دار سطوح قیمتی دقیقی را برای ورود به معامله ارائه می‌دهد، اما اندازه‌گیری سود مورد انتظار از یک موقعیت شورت کار ساده‌ای نیست. بنابراین معامله‌گران باید به بررسی انتظارات ریسک به پاداش و خطوط حمایت و مقاومت قبلی برای مشخص کردن اهداف سود خود از معامله اهرم دار بپردازند.

ترکیب کندل ستاره دنباله دار با سایر شاخص‌های تکنیکال

ترکیب کندل ستاره دنباله دار با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌تواند اثربخشی آن را در پیش‌بینی حرکات بازار و تایید تغییرات احتمالی روند افزایش دهد.

۱. شاخص قدرت نسبی

یکی از اندیکاتورهای رایج که در کنار ستاره دنباله دار استفاده می‌شود، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. RSI به شما کمک می‌کند تا شرایط خرید یا فروش بیش از حد یک دارایی را ارزیابی کنید. در ضمن تایید بیشتری از یک برگشت احتمالی ارائه می‌دهد، زمانی که از قیمت نشان داده شده توسط ستاره دنباله دار است.

۲. شاخص مکدی

اندیکاتور محبوب دیگر میانگین متحرک واگرایی همگرایی یا مکدی (MACD) است. با استفاده از خط MACD و متقاطع خط سیگنال در کنار الگوی کندل ستاره دنباله دار می‌توانید تغییرات پرایس اکشن را شناسایی کرده و سیگنال نزولی نشان داده شده را تایید کنید.

۳. سطوح حمایت و مقاومت

علاوه بر این، ترکیب سطوح حمایت و مقاومت در تجزیه و تحلیل می‌تواند بینش ارزشمندی را ارائه دهد. اگر یک ستاره دنباله دار در نزدیکی یک سطح مقاومت قابل توجه تشکیل شود، احتمال سوگیری نزولی را تقویت می‌کند. در حالی که اگر نزدیک یک سطح حمایتی رخ دهد، ممکن است نشان‌دهنده یک جهش بالقوه باشد.

۴. حجم

علاوه بر این، تجزیه و تحلیل حجم بازار می‌تواند الگوی ستاره دنباله دار را تکمیل کند. یک ستاره دنباله دار با حجم بالا معمولا قابل اعتمادتر در نظر گرفته می‌شود، زیرا نشان‌دهنده افزایش مشارکت در پس برگشت قیمت است. البته این در مورد هر روندی، صرف نظر از جهت و سیگنال آن صادق است. معامله‌گران با ترکیب تمام این اندیکاتورها با الگوی کندل ستاره دنباله دار می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و احتمال موفقیت معاملات خود را افزایش دهند.

بهترین ابزارها برای معامله بر اساس کندل ستاره دنباله دار

اگر به دنبال ابزارهای مناسب برای معامله بر اساس الگوهای شمعی ستاره دنباله دار هستید، صرافی ارز دیجیتال تبدیل می‌تواند گزینه بسیار خوبی باشد. این صرافی با ابزارهای تحلیل پیشرفته و استفاده آسان، به معامله‌گران در شناسایی و استفاده راحت از الگوهای تکنیکال کمک می‌کند.

•       نمودارهای پیشرفته: صرافی تبدیل ابزارهای تحلیلی قدرتمندی مانند TradingView را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که تشخیص الگوهایی مانند کندل دنباله دار را آسان‌تر می‌کند.
•       انواع سفارش: صرافی امکان استفاده از سفارش‌های پیشرفته مانند استاپ لاس و تیک پرافیت را ارائه می‌دهد تا کاربران تا حد امکان قادر به مدیریت معاملات خود و کنترل ریسک‌ها باشند.
•   کارمزد پایین: کارمزدهای پایین معاملات باعث می‌شود تا معامله‌گران بیشتری جذب استراتژی‌هایی مانند معاملات کندل ستاره دنباله دار شوند.
•   ابزار آموزشی: تبدیل منابع آموزشی متنوعی را برای یادگیری تحلیل تکنیکال و الگوهای کندل استیک ارائه می‌دهد.
•   پشتیبانی از جفت ارزهای متعدد: صرافی از طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند تا کندل‌های کلیدی را در بازارهای گوناگون پیدا کنید.

صرافی تبدیل با ابزارهایی نظیر اهرم آسان و خرید آسان به کاربران کمک می‌کند تا از الگوهای نزولی یا صعودی در معاملات خود استفاده بهینه کنند.

جمع بندی

کندل ستاره دنباله دار یک الگوی برگشت نزولی در تحلیل تکنیکال است که از احتمال تضعیف روند صعودی و احتمال تغییر به روند نزولی حکایت دارد. این کندل دارای بدنه کوچک در پایین و سایه بلند در بالا (حداقل دو برابر بدنه) است که فشار فروش به قیمت‌های بالا را نشان می‌دهد. یادتان نرود که این الگو به‌تنهایی کافی نیست و تحلیل عوامل دیگر مانند حجم معاملات و خطوط مقاومت هم توصیه می‌شود.

منابع

1.   dydx.exchange
2.   primexbt.com