تحلیل تکنیکال ریپل | خرید یا فروش؟

سایه سنگین ترس شدید بر بازار کریپتو و بی‌میلی خریداران خرد، قیمت ریپل را در یک کانال نزولی فرساینده قرار داده است تا این آلت‌کوین محبوب اکنون کلیدی‌ترین سنگر حمایتی خود یعنی مرز ۱ دلار را هدف بگیرد. در معاملات امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ریپل (XRP) پا به پای رهبران بزرگ بازار یعنی بیت‌ کوین و اتریوم، مسیر کاهش قیمت را طی می‌کند. معامله‌گران در حال حاضر دارایی‌های پرریسک خود را کاهش داده‌اند و همین موضوع باعث شده تا ریپل در حوالی ۱.۱۰ دلار دادوستد شود.

بررسی داده‌های کلان نشان می‌دهد که حتی ورود سرمایه‌های نهادی به صندوق‌های ETF ریپل نیز نتوانسته است جلو ریزش‌های پیاپی چارت را بگیرد.

ریزش شدید اردرهای بازار مشتقات؛ معامله‌گران به ریپل بی‌اعتماد شده‌اند

بزرگ‌ترین اهرم نزولی ریپل در حال حاضر، افت شدید تقاضا در بازار فیوچرز و مشتقات است. بر اساس آمار صرافی‌ها، حجم موقعیت‌های باز یا همان سود باز (Open Interest) قراردادهای دائمی ریپل به ۲.۴۱ میلیارد دلار سقوط کرده است. برای درک عمق این بی‌اعتمادی، بد نیست نگاهی به روند جابه‌جایی این شاخص بیندازیم:

• کاهش نسبت به سال گذشته: شاخص OI ریپل در مدت مشابه سال گذشته حدود ۴.۱۴ میلیارد دلار بود.

• فاصله نجومی با سقف تاریخی: این عدد نسبت به اوج تاریخی خود در جولای گذشته که رقم ۱۰.۹۴ میلیارد دلار را لمس کرده بود، سقوط بسیار شدیدی را نشان می‌دهد.

هم‌زمان در بازار اسپات، صندوق‌های ETF ریپل در روز سه‌شنبه موفق به جذب ۷.۴۴ میلیون دلار سرمایه جدید شدند تا مجموع ورودی‌های این صندوق‌ها به ۱.۴۳ میلیارد دلار برسد؛ اما این ورود نقدینگی به دلیل جو منفی کل مارکت، اثری در رشد قیمت نداشت.

تحلیل تکنیکال؛ سنگرهای حمایت و مقاومت چارت XRP

از نظر نموداری، ریپل کاملاً زیر خطوط میانگین متحرک نمایی (EMA) خود قفل شده است که نشان می‌دهد تا زمان شکستن این خطوط، هرگونه صعودی صرفاً یک پول‌بک و اصلاح موقت خواهد بود:

• مقاومت‌های سرسخت پیش‌رو: اولین سد محکم قیمت روی خط سوپرترند در محدوده ۱.۲۶ دلار قرار دارد. پس از آن، سه میانگین متحرک ۵۰ روزه (در ۱.۳۱ دلار)، ۱۰۰ روزه (در ۱.۴۰ دلار) و در نهایت میانگین ۲۰۰ روزه (در ۱.۶۲ دلار) مثل سقف‌های آهنی جلو رشد قیمت را گرفته‌اند.

• وضعیت اندیکاتورهای نوسان‌نما: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه روی عدد ۲۹ و در منطقه اشباع فروش قرار دارد. همچنین هیستوگرام اندیکاتور MACD کاملاً منفی است که تایید می‌کند فشار فروش همچنان با قدرت ادامه دارد.

جدول محدوده‌های قیمتی و استراتژی معاملاتی ریپل (XRP)

برای ارزیابی دقیق‌تر روند حرکت قیمت ریپل در روزهای آینده، لول‌های استراتژیک چارت در جدول زیر خلاصه شده‌اند: