کف‌هایی که کف‌تر می‌روند! آخرین تحلیل از کف قیمت اتریوم

به گزارش کوین تلگراف اکثر سرمایه‌گذاران بلندمدت ETH اکنون در زیان هستند، اما یک شاخص تاریخی مهم آنچین نشان می‌دهد که قیمت اتریوم نزدیک به کف است.

داده‌های قیمت اتریوم ۱۰۰۰ دلار را به عنوان کف نهایی ETH برجسته می‌کند
قیمت اتریوم (ETH)، پس از کاهش شدید ۶۵ درصدی در سه ماه گذشته، نشانه‌هایی از خستگی روند صعودی را نشان می‌دهد. سرعت روند نزولی و شرایط فروش بیش از حد، سرمایه‌گذاران را به این فکر واداشته که آیا بازار نزدیک به کف است یا خیر.

الگوهای فرکتالی نشان‌دهنده سقوط تا ۱۰۰۰ دلار
عملکرد قیمتی فعلی اتر، مشابه الگوی فرکتالی آشنا در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ است. در هر دو مورد، قیمت اتریوم شاهد رشدهای سرخوشانه‌ای بود که با جهش‌های شدید و بازارهای خرسی طولانی‌مدت به پایان رسید.

هر یک از این چرخه‌ها ویژگی‌های کلیدی زیر را داشتند:

• اوج‌های قیمتی بالاتر با اوج‌های پایین‌تر در شاخص قدرت نسبی (RSI) همراه بودند که نشانه کلاسیک واگرایی نزولی و تضعیف حرکت است.

• پس از اوج قیمت (قله‌های چرخه در نمودار بالا)، اتریوم به شدت اصلاح کرده و اغلب از سطوح کلیدی فیبوناچی عبور می‌کرد.
• کف چرخه معمولاً زمانی شکل می‌گرفت که RSI به منطقه فروش بیش از حد (زیر ۳۰) وارد می‌شد و قیمت در نزدیکی سطوح تاریخی فیبوناچی تثبیت می‌شد.

الگوی فعلی مشابه این ساختار است.

در دسامبر ۲۰۲۴، اتر یک قله بالاتر در حدود ۴,۰۹۵ دلار تشکیل داد، در حالی که RSI یک قله پایین‌تر ایجاد کرد که بازتابی از واگرایی نزولی مشاهده‌شده در قله‌های قبلی بود. این واگرایی نشان‌دهنده آغاز یک اصلاح شدید مشابه الگوهای مشاهده‌شده در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ بود.

در حال حاضر، قیمت اتریوم زیر سطح اصلاح فیبوناچی ۱.۰ در حوالی ۱,۵۵۰ دلار بسته شده است. از سوی دیگر، RSI هفتگی آن هنوز بالاتر از آستانه فروش بیش از حد ۳۰ است که نشان‌دهنده امکان کاهش بیشتر قیمت است، حداقل تا زمانی که این شاخص به زیر ۳۰ سقوط کند.

این فرکتال نشان می‌دهد که اتریوم ممکن است در مرحله نهایی کاهش خود باشد و با اهداف قیمتی بعدی در محدوده ۹۹۰ تا ۱,۲۴۰ دلار در منطقه اصلاح فیبوناچی ۰.۶۱۸ تا ۰.۷۸۶ همخوانی دارد.

این شاخص آنچین هم کف را نشان می‌دهد

شاخص سود و زیان تحقق‌نیافته خالص (NUPL) اتریوم به منطقه «تسلیم» وارد شده است، مرحله‌ای آنچین که در آن اکثر سرمایه‌گذاران ETH را با ضرر نگه داشته‌اند. در چرخه‌های قبلی، حرکت‌های مشابه به این منطقه نزدیک به کف‌های اصلی بازار رخ داده است.

در مارس ۲۰۲۰، NUPL دقیقاً قبل از آنکه اتریوم پس از سقوط بازار ناشی از کرونا به شدت رشد کند، منفی شد. الگوی مشابهی در ژوئن ۲۰۲۲ ظاهر شد، زمانی که این شاخص به منطقه تسلیم وارد شد، اندکی قبل از آنکه اتریوم یک کف بازار خرسی در حوالی ۸۸۰ دلار تشکیل دهد.

اکنون که اتریوم دوباره وارد این منطقه شده است، الگوی فعلی به‌طور نسبی بازتاب‌دهنده آن مراحل کف‌سازی قبلی است  که با سطوح کلیدی حمایت فیبوناچی در نزدیکی ۱۰۰۰ دلار همزمان شده است.