پیش‌ بینی قیمت سولانا: ایستگاه بعدی کجاست؟

قیمت سولانا (SOL) در آغاز هفته جدید میلادی به روند اصلاحی خود ادامه داد و با سقوط به زیر سطح روانی ۱۰۰ دلار، نگرانی‌ها درباره عمیق‌تر شدن ریزش این رمزارز افزایش یافت.

سولانا که در هفته گذشته بیش از ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داده بود، اکنون تحت فشار هم‌زمان داده‌های بازار مشتقه، کاهش تقاضای نهادی و نشانه‌های تکنیکال منفی قرار دارد.

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که معامله‌گران بازار مشتقه روی ادامه کاهش قیمت SOL هم‌نظرند؛ موضوعی که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت این رمزارز را بیش از پیش نزولی کند.

داده‌های بازار مشتقه از ادامه اصلاح قیمت سولانا حمایت می‌کنند

اطلاعات بازار مشتقه سولانا تصویری کاملاً نزولی را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های منتشرشده از پلتفرم کوین گلس (Coinglass)، نرخ تأمین مالی وزنی بر اساس بهره باز (OI-Weighted Funding Rate) برای سولانا وارد محدوده منفی شده است.

این شاخص از روز شنبه منفی شده است و در روز دوشنبه به منفی ۰.۰۰۸۰ درصد رسیده است. منفی شدن نرخ تأمین مالی به این معناست که معامله‌گران دارای موقعیت فروش (Short) در حال پرداخت کارمزد به معامله‌گران خرید (Long) هستند که نشانه‌ای روشن از غلبه احساسات نزولی در بازار سولانا است.

علاوه بر این، نسبت لانگ به شورت سولانا نیز به عدد ۰.۹۷ رسیده است. قرار گرفتن این نسبت در زیر عدد یک نشان می‌دهد که تعداد معامله‌گرانی که روی کاهش قیمت سولانا نظر دارند، بیشتر از افرادی است که انتظار رشد قیمت را دارند. این داده‌ها در مجموع احتمال ادامه اصلاح قیمت SOL را تقویت می‌کنند.

حرف حساب ایلان ماسک توصیه‌های سرمایه‌گذاری ثروتمندترین مرد جهان، قطعا ارزش شنیدن داره...

00:00 | 00:00

100

00:00 | 00:00

کاهش تقاضای نهادی؛ سیگنال منفی دیگر برای سولانا

در کنار فشار بازار مشتقه، تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی برای سولانا نیز در هفته گذشته تضعیف شده است. طبق داده‌های SoSoValue، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر سولانا در بازار نقدی، هفته گذشته با خروج سرمایه‌ای معادل ۲.۴۵ میلیون دلار مواجه شدند.

این اتفاق اولین خروج سرمایه هفتگی از زمان راه‌اندازی این ETFها محسوب می‌شود. تداوم و تشدید این خروج سرمایه می‌تواند نشانه‌ای از کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ به چشم‌انداز کوتاه‌مدت سولانا باشد و فشار فروش بیشتری را به بازار تحمیل کند.

تحلیل تکنیکال سولانا؛ شکست سطح ۱۰۰ دلار چه معنایی دارد؟

از منظر تکنیکال، قیمت سولانا در روز چهارشنبه گذشته در برخورد با مقاومت هفتگی ۱۲۶.۶۵ دلار با شکست مواجه شد و سپس تا پایان هفته بیش از ۱۵ درصد کاهش یافت. این ریزش باعث شد سولانا سطح روانی و مهم ۱۰۰ دلار را از دست بدهد.

در زمان نگارش این گزارش، قیمت سولانا در محدوده ۹۹.۶۰ دلار معامله می‌شود. اگر کندل روزانه سولانا به‌طور قطعی زیر سطح ۱۰۰ دلار بسته شود، احتمال ادامه افت قیمت تا کف ۷ آوریل در سطح ۹۵.۲۶ دلار افزایش می‌یابد. در صورت شکست این حمایت، هدف نزولی بعدی می‌تواند کف قیمتی ۲۳ ژانویه ۲۰۲۴ در محدوده ۷۹ دلار باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به عدد ۲۵ رسیده است که نشان‌دهنده ورود سولانا به محدوده اشباع فروش شدید است. این وضعیت اگرچه بیانگر فشار فروش قوی و مومنتوم نزولی بالاست، اما در برخی سناریوها می‌تواند زمینه‌ساز نوسانات اصلاحی کوتاه‌مدت نیز باشد.

همچنین اندیکاتور مکدی (MACD) از ۱۹ ژانویه یک تقاطع نزولی را ثبت کرده و همچنان میله‌های قرمز هیستوگرام آن در زیر سطح خنثی در حال افزایش است؛ موضوعی که چشم‌انداز منفی قیمت سولانا را تأیید می‌کند.

آیا بازگشت قیمت سولانا ممکن است؟

با وجود فضای غالباً نزولی، در صورتی که سولانا بتواند حمایت‌های فعلی را حفظ کند و تقاضا به بازار بازگردد، احتمال یک حرکت اصلاحی رو به بالا وجود دارد. در این سناریو، هدف صعودی نخست می‌تواند بازگشت قیمت به مقاومت هفتگی ۱۲۶.۶۵ دلار باشد. با این حال، تحقق این سناریو نیازمند تغییر محسوس در داده‌های بازار مشتقه و بهبود احساسات سرمایه‌گذاران است.

سؤالات متداول

چرا قیمت سولانا به زیر ۱۰۰ دلار سقوط کرد؟

سقوط قیمت سولانا نتیجه ترکیبی از فشار فروش شدید، افزایش موقعیت‌های فروش در بازار مشتقه، منفی شدن نرخ تأمین مالی و کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی بوده است.

سطح‌های حمایتی مهم سولانا در حال حاضر کدام‌اند؟

مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت سولانا در محدوده ۹۵.۲۶ دلار قرار دارد. در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت بعدی در محدوده ۷۹ دلار می‌تواند مانع ریزش بیشتر شود.

آیا سولانا می‌تواند دوباره صعودی شود؟

بله، اما تنها در صورتی که فشار فروش کاهش یابد، داده‌های بازار مشتقه بهبود پیدا کند و تقاضای جدید وارد بازار شود. در چنین شرایطی، سولانا می‌تواند بار دیگر به سمت مقاومت ۱۲۶.۶۵ دلار حرکت کند.

منبع