اندیکاتور MACD سیگنال فروش داد

قیمت بیت ‌کوین (BTC) پس از سقوط به زیر سطوح حمایتی کلیدی، بار دیگر توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده است. قیمت بیت ‌کوین در حال حاضر با افت ۱۰ درصدی در هفت روز گذشته، در محدودهٔ ۱۰۱,۲۰۰ دلار معامله می‌شود. همزمان، یک اندیکاتور بلندمدت مهم، سیگنال نزولی صادر کرده است که نشان‌دهندهٔ تضعیف مومنتوم صعودی است.

تحلیل تکنیکال: سیگنال‌های نزولی در نمودار

سیگنال‌های منفی و نزولی 📉

• تقاطع نزولی MACD در نمودار ۳ هفته‌ای: به گفتهٔ تحلیلگر «مستر کریپتو»، شاخص MACD در تایم‌فریم بلندمدت سه‌هفته‌ای، یک تقاطع نزولی را ثبت کرده است (خط MACD به زیر خط سیگنال رفته است).
  • اهمیت تاریخی: این الگو یک سیگنال مهم برای تشخیص تغییر روندهای بلندمدت است. سیگنال مشابهی در اواخر سال ۲۰۲۱ ظاهر شد که به دنبال آن، قیمت بیت ‌کوین با یک سقوط بزرگ مواجه شد.
• واگرایی نزولی: نمودار اخیر همچنین یک واگرایی نزولی (Bearish Divergence) را نشان می‌دهد: قیمت به اوج جدیدی رسید، در حالی که هیستوگرام MACD سقف پایین‌تری را ثبت کرد.
• سقوط به زیر میانگین‌های متحرک: قیمت بیت‌کوین اکنون به زیر تمام میانگین‌های متحرک نمایی مهم (۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه) سقوط کرده است.
  • EMA 50-day: $112,140
  • EMA 100-day: $108,350
  • EMA 200-day: $112,180
• ضعف در RSI: شاخص قدرت نسبی (RSI) به زیر عدد ۳۵ سقوط کرده است که به محدودهٔ «اشباع فروش» نزدیک می‌شود و نشان‌دهندهٔ فشار فروش پایدار است.

سیگنال‌های مثبت و حمایتی 📈

• نزدیک شدن RSI به اشباع فروش: اگرچه RSI نشان‌دهندهٔ ضعف است، اما رسیدن آن به نزدیکی سطح ۳۰ (اشباع فروش)، از نظر تاریخی می‌تواند ناحیه‌ای برای یک جهش کوتاه‌مدت یا حداقل تثبیت قیمت باشد، مشروط بر اینکه تقاضای خرید بازگردد.
• حمایت در ۱۰۰,۵۰۰ دلار: قیمت اخیراً ناحیهٔ حمایتی ۱۰۰,۵۰۰ دلار را تست کرده و از آن بازگشته است.

سطوح کلیدی پیش رو: نبرد بر سر ۱۰۰ هزار دلار

تحلیلگران با توجه به ضعف فعلی، سطوح حمایتی پایین‌تر را زیر نظر دارند:

• تحلیلگر Ted: هشدار می‌دهد که بیت‌کوین در «سقوط آزاد مطلق» است و هیچ حمایت قدرتمندی تا سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار وجود ندارد. او همچنین به ناحیهٔ ۹۲,۰۰۰ دلاری به دلیل وجود یک گپ باز در بازار آتی CME اشاره می‌کند.
• تحلیلگر Cryptoinsightuk: معتقد است که نقدینگی زیادی در محدودهٔ ۹۱,۰۰۰ تا ۹۸,۰۰۰ دلار در حال انباشت است و این نوع ساختارها «تقریباً ۸۰٪ مواقع» توسط قیمت لمس می‌شوند.

در کنار این موارد، داده‌های CryptoQuant نشان می‌دهد که تقاضای سرمایه‌گذاران آمریکایی در هفته‌های اخیر به شدت کاهش یافته است و بدون ورود تقاضای جدید، ریسک ادامهٔ روند نزولی در کوتاه‌مدت بالا باقی می‌ماند.

جدول: خلاصهٔ سیگنال‌های بیت‌کوین

پرسش‌های متداول (FAQ)

۱. مهم‌ترین سیگنال نزولی در نمودار بیت‌ کوین چیست؟

مهم‌ترین سیگنال، تقاطع نزولی شاخص MACD در نمودار بلندمدت سه‌هفته‌ای است. این سیگنال بسیار نادر است و در گذشته (مانند اواخر ۲۰۲۱) پیش‌زمینهٔ یک اصلاح قیمتی بسیار عمیق بوده است.

۲. چرا تحلیلگران به قیمت‌های ۹۲,۰۰۰ تا ۹۸,۰۰۰ دلار اشاره می‌کنند؟

تحلیلگران معتقدند نقدینگی زیادی در این محدوده انباشته شده است. همچنین، یک «گپ CME» در محدودهٔ ۹۲,۰۰۰ دلار وجود دارد (گپ CME به اختلاف قیمت بین زمان بسته شدن بازار آتی CME در روز جمعه و باز شدن آن در روز دوشنبه گفته می‌شود که قیمت تمایل به پر کردن آن دارد).

۳. آیا سیگنال صعودی هم وجود دارد؟

تنها سیگنال مثبت کوتاه‌مدت، نزدیک شدن شاخص RSI به محدودهٔ ۳۵ است که نشان‌دهندهٔ «اشباع فروش» است و می‌تواند باعث یک بازگشت موقت (Bounce) شود.