با ازسرگیری تنش‌های ایران و اسرائیل، بهترین زمان خرید طلا چه زمانی است؟

سه ماه است طلا با هر درگیری و خبری از جنگ ریزش می‌کند، حملات موشکی دیشب هم نتوانست این قفل را بشکند و اونس جهانی همچنان مسیر نزولی را می‌رود. برخلاف تصور عموم، اونس جهانی طلا امروز هم در محدوده ۴۳۰۶ تا ۴۳۲۷ دلار تثبیت شده و تمایلی به بالا رفتن نشان نداده است؛ در حالی که قیمت نفت برعکس طلا، صعودی است.

در این مقاله می‌خواهیم بررسی کنیم که چرا طلا در این سه ماه خلاف جهت جنگ حرکت کرده و بهترین قیمت‌ها برای خرید پله‌ای چه محدوده‌هایی هستند.

چرا این‌بار اهرم پول و دلار قوی‌تر از اخبار جنگ بود؟

عدم واکنش صعودی قیمت طلا به درگیری‌های نظامی اخیر نشان می‌دهد که بازی‌های اقتصادی و تصمیمات بانکی در آمریکا، اثر بیشتری نسبت به اخبار موقت جنگ داشته‌اند. این اتفاق را می‌توان در سه دلیل خلاصه کرد:

• گرانی نفت و ترس از تورم: درگیری‌ها باعث ناامنی در خاورمیانه و گران شدن نفت شده است. گران شدن نفت هم یعنی احتمال بالا رفتن دوباره تورم در آمریکا.

• سخت‌گیری بانک مرکزی آمریکا: حالا که با گرانی نفت احتمال رشد تورم بالا رفته و از طرفی آمار اشتغال در آمریکا هم قوی است، بانک مرکزی این کشور (فدرال رزرو) بهانه کافی دارد تا نرخ بهره را باز هم بالا نگه دارد یا حتی آن را بیشتر کند.

• قدرت گرفتن دلار: وقتی نرخ بهره در آمریکا بالا بماند، مردم ترجیح می‌دهند پول خود را به دلار و اوراق قرضه تبدیل کنند که به آن‌ها سود می‌رساند. این اتفاق باعث می‌شود طلا که سود ماهانه ندارد، جذابیتش را برای سرمایه‌گذاران از دست بدهد و قدرت دلار جلو رشد طلا را بگیرد.

حرف حساب مارک زاکربرگ با ۴ اصل طلایی آشنا شوید که مارک زاکربرگ را به ثروت ۲۰۰ میلیارد دلاری رساند!

با ۴ اصل طلایی آشنا شوید که مارک زاکربرگ را به ثروت ۲۰۰ میلیارد دلاری رساند!

4:37 | 00:00

100

برای گوش دادن به پادکست‌های بیشتر کلیک کنید.

همه پادکست‌ها

تحلیل چارت؛ طلا تا کجا ممکن است پایین بیاید؟

از نظر نموداری، طلا با شکستن خطوط حمایتی خود فعلاً در کوتاه‌مدت وارد یک مسیر نزولی و اصلاحی شده و دست بالا در اختیار فروشندگان است. برای خریداران، سه محدوده قیمتی زیر بسیار سرنوشت‌ساز هستند:

۱. محدوده حمایتی اول (مرز روانی قیمت)

کانال ۴۳۰۰ تا ۴۳۱۰ دلار: این محدوده فعلاً مثل یک ترمز جلو ریزش بیشتر طلا را گرفته است. با توجه به اینکه قیمت در روزهای گذشته زیاد ریخته، احتمال دارد بازار از همین‌جا یک بازگشت و رشد موقت را به سمت کانال‌های ۴۳۶۶ و ۴۴۰۰ دلار تجربه کند، اما این رشد به معنی پایان دائمی ریزش‌ها نیست.

۲. منطقه طلایی و اصلی خرید (Major Demand Zone)

کانال ۴۱۲۰ تا ۴۱۳۸ دلار: بررسی دقیق معاملات نشان می‌دهد که اصلی‌ترین سنگر خریداران بزرگ و بانک‌های مرکزی اینجاست. اگر قیمت مرز ۴۳۰۰ دلار را بشکند، طلا تا محدوده ۴۱۲۰ دلار پایین خواهد آمد. این منطقه امن‌ترین و بهترین جا برای کسانی است که می‌خواهند خرید اصلی و بلندمدت خود را انجام دهند.

۳. مرز خطر و ناامیدی از بازار

سطح ۴۰۶۵ دلار: اگر قیمت طلا به زیر این عدد برسد و یک هفته کامل همان پایین بماند، کانال صعودی طلا کاملاً خراب می‌شود و باید منتظر ریزش‌های خیلی شدیدتر تا کانال ۳۹۹۷ دلار باشیم.

جدول راهنمای قیمت‌ها و استراتژی خرید اونس طلا

برای اینکه بدانید در هر قیمت باید چه کار کنید، محدوده‌های مهم چارت در جدول زیر طبقه‌بندی شده‌اند:

بهترین زمان برای خرید طلا چه وقتی است؟

در بازاری که با اخبار جنگ و نوسانات تند همراه است، هیچ‌وقت نباید تمام پول را یک‌جا وارد بازار کرد. بهترین راهبرد خرید را می‌توان در دو قدم زیر خلاصه کرد:

۱. گوش به زنگ اخبار روز چهارشنبه باشید (آمار تورم آمریکا)

محرک اصلی طلا در حال حاضر اخبار جنگ نیست، بلکه کوتاه آمدن بانک مرکزی آمریکا از مواضعش است. روز چهارشنبه آمار تورم آمریکا (CPI) منتشر می‌شود و این دقیقاً همان کاتالیزوری است که باید منتظرش باشید:

• اگر آمار نشان دهد تورم کم شده، فشار از روی طلا برداشته می‌شود و محدوده ۴۳۰۰ دلار کف قطعی بازار خواهد شد.

• اگر تورم همچنان بالا و داغ باشد، طلا باز هم ارزان می‌شود و به سمت کانال بعدی سقوط می‌کند.

۲. استراتژی خرید پله‌ای (دو مرحله‌ای)

• پله اول (ریسک‌پذیر): بخش بسیار کوچکی از پول خود را در همین محدوده فعلی (۴۳۰۰ دلار) وارد کنید، به شرطی که علائم برگشت قیمت را در نمودار تایم فریم پایین‌تر ببینید.

• پله دوم (ریسک‌گریز و اصلی): بخش اصلی و سنگین‌تر پول خود را برای خرید در منطقه امن‌تر یعنی ۴۱۲۰ تا ۴۱۳۸ دلار کنار بگذارید و حد ضرر خود را زیر مرز ۴۰۶۵ دلار تنظیم کنید.