نفت زیر ضربه تنش‌های ایران و آمریکا؛ آرامش طلا و نقره پس از شوک بازار سهام

بازار فلزات گرانبها در روزهای اخیر میان دو عامل متضاد قرار گرفته است. از یک سو، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، افت بازارهای سهام و رشد تقاضا برای دارایی‌های امن از قیمت طلا و نقره حمایت کرده و از سوی دیگر، تقویت دلار آمریکا، رشد بازده اوراق خزانه و احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، فشار فروش را حفظ کرده است.

در پایان معاملات هفتگی، هر اونس طلای نقدی با رشد نزدیک به یک درصد در محدوده ۴۰۱۷ دلار قرار گرفت و موفق شد بار دیگر بالای سطح روانی ۴۰۰۰ دلار تثبیت شود. نقره نیز با رشد حدود ۰.۷ درصدی به محدوده ۵۵.۹ دلار رسید و بخشی از افت روزهای گذشته را جبران کرد.

داده‌های اقتصادی آمریکا همچنان مانع رشد پرشتاب طلا هستند

اگرچه آمارهای تورمی اخیر آمریکا کاهش فشارهای قیمتی را نشان داد، اما انتشار داده‌های مطلوب از بازار کار، فروش خرده‌فروشی و بهبود شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان باعث شد انتظارات برای کاهش سریع نرخ بهره تضعیف شود. در نتیجه، احتمال حفظ نرخ‌های بهره بالا همچنان در بازارها پررنگ باقی مانده است.

هم‌زمان، بازده اوراق خزانه آمریکا در سطوح بالا و شاخص دلار نیز در محدوده قدرتمندی معامله می‌شود؛ شرایطی که معمولاً جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا را کاهش می‌دهد.

حرف حساب وارن بافت اگر فقط می‌توانستید ۲۰ بار وارد معامله شوید، روی چه چیزی سرمایه‌گذاری می‌کردید؟

اگر فقط می‌توانستید ۲۰ بار وارد معامله شوید، روی چه چیزی سرمایه‌گذاری می‌کردید؟

4:33 | 00:00

100

برای گوش دادن به پادکست‌های بیشتر کلیک کنید.

همه پادکست‌ها

نفت همچنان از تنش‌های خاورمیانه حمایت می‌گیرد

ادامه تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران و نگرانی‌ها درباره امنیت تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز، قیمت نفت را در سطوح بالایی نگه داشته است. نفت خام آمریکا بالای ۸۱ دلار و نفت برنت نزدیک به ۸۶.۷ دلار معامله می‌شوند.

افزایش قیمت انرژی از یک سو موجب افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا می‌شود، اما از سوی دیگر با تشدید نگرانی‌های تورمی، احتمال تداوم سیاست‌های سختگیرانه فدرال رزرو را افزایش می‌دهد و رشد فلزات گرانبها را محدود می‌کند.

تحلیل تکنیکال طلا

از دیدگاه تکنیکال، تثبیت طلا بالای محدوده ۴۰۰۰ دلار یک سیگنال مثبت برای خریداران محسوب می‌شود. نخستین مقاومت مهم در محدوده ۴۰۲۳ دلار قرار دارد و عبور از آن می‌تواند مسیر حرکت قیمت را به سمت ۴۰۵۴ دلار هموار کند.

در مقابل، از دست رفتن حمایت ۳۹۶۹ دلار می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و قیمت را به سمت محدوده ۳۹۵۱ و سپس ۳۸۸۶ دلار هدایت کند.

تحلیل تکنیکال نقره

نقره نیز با وجود رشد روزهای اخیر همچنان پایین‌تر از مقاومت مهم ۵۸.۵ دلار معامله می‌شود. عبور از این محدوده می‌تواند آغازگر موج جدیدی از رشد تا محدوده ۵۹.۴ و سپس ۶۳.۳ دلار باشد.

در سمت مقابل، حمایت‌های اصلی نقره در سطوح ۵۵.۲ و ۵۴.۸ دلار قرار دارند و از دست رفتن این محدوده‌ها می‌تواند روند اصلاحی را تشدید کند.