نقشه راه اونس جهانی طلا

قیمت طلا (Gold) در معاملات روز سه‌شنبه به روند بازیابی خود ادامه داد و برای سومین روز متوالی افزایش یافت. این رشد پس از آن اتفاق افتاد که قیمت نفت از سقف‌های اخیر خود عقب‌نشینی کرد و بخشی از نگرانی‌های بازار درباره فشارهای تورمی کاهش یافت.

طلای جهانی که هفته گذشته تا محدوده ۴۰۲۴ دلار کاهش یافته بود، اکنون تلاش می‌کند بخشی از افت اخیر را جبران کند. با این حال، تحلیلگران معتقدند روند صعودی فعلی هنوز با موانع مهمی روبه‌رو است و تثبیت قیمت بالاتر از مقاومت‌های کلیدی برای ادامه رشد ضروری خواهد بود.

کاهش قیمت نفت از طلا حمایت کرد

یکی از مهم‌ترین عوامل حمایت از طلا در روزهای اخیر، کاهش قیمت نفت پس از رسیدن به بالاترین سطوح ماهانه بوده است.

نشانه‌هایی از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا باعث شد قیمت نفت از محدوده‌های بالاتر عقب‌نشینی کند. کاهش نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های انرژی، فشار کمتری بر انتظارات تورمی وارد کرده و فضای بهتری برای حرکت طلا ایجاد کرده است.

با این حال، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر بازار طلا محسوب می‌شود و معامله‌گران با دقت اخبار مربوط به وضعیت منطقه را دنبال می‌کنند.

حرف حساب وارن بافت اگر فقط می‌توانستید ۲۰ بار وارد معامله شوید، روی چه چیزی سرمایه‌گذاری می‌کردید؟

اگر فقط می‌توانستید ۲۰ بار وارد معامله شوید، روی چه چیزی سرمایه‌گذاری می‌کردید؟

4:33 | 00:00

100

برای گوش دادن به پادکست‌های بیشتر کلیک کنید.

همه پادکست‌ها

دلار قوی همچنان مانع رشد طلا است

در کنار تحولات بازار انرژی، قدرت نسبی دلار آمریکا نیز همچنان یکی از موانع رشد طلا محسوب می‌شود.

افزایش انتظارات درباره احتمال تغییر سیاست‌های فدرال رزرو و احتمال افزایش نرخ بهره، باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران نسبت به خرید دارایی بدون بازده مانند طلا محتاط‌تر عمل کنند.

در چنین شرایطی، طلا برای ادامه روند صعودی خود نیاز دارد علاوه بر کاهش فشار دلار، بتواند سطوح مقاومتی مهم تکنیکال را نیز پشت سر بگذارد.

مقاومت ۴۰۶۵ دلار؛ اولین آزمون خریداران طلا

از نظر تکنیکال، قیمت طلای جهانی اکنون نزدیک به ۴۰۴۶ دلار معامله می‌شود و همچنان پایین‌تر از میانگین‌های متحرک مهم قرار دارد.

مهم‌ترین مقاومت کوتاه‌مدت در محدوده ۴۰۶۵ دلار قرار دارد که با میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه هم‌زمان است. عبور و تثبیت قیمت بالاتر از این سطح می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت فروشندگان باشد.

در صورت شکست این مقاومت، سطح بعدی در محدوده ۴۲۶۳ دلار قرار دارد که میانگین متحرک ۵۰ روزه محسوب می‌شود.

در مقابل، ناتوانی طلا در عبور از محدوده ۴۰۶۵ دلار می‌تواند باعث بازگشت فشار فروش و آزمایش دوباره کف اخیر در محدوده ۴۰۲۴ دلار شود.

احتمال شکل‌گیری تقاطع نزولی در نمودار طلا

یکی از نگرانی‌های تحلیلگران، احتمال ایجاد تقاطع نزولی یا Bear Cross در نمودار روزانه طلا است.

این الگو زمانی شکل می‌گیرد که میانگین متحرک کوتاه‌تر از یک میانگین بلندمدت عبور کند و معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش فشار نزولی در نظر گرفته می‌شود.

همچنین شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۴ قرار دارد که نشان می‌دهد روند فعلی بیشتر یک اصلاح قیمتی است و هنوز نشانه قدرتمندی از بازگشت کامل خریداران دیده نمی‌شود.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا

در شرایط فعلی، مسیر آینده طلا بیش از هر چیز به دو عامل وابسته است: تحولات سیاسی و روند سیاست‌های پولی آمریکا.

اگر قیمت بتواند بالاتر از محدوده ۴۰۶۵ دلار تثبیت شود، احتمال ادامه حرکت اصلاحی تا مقاومت‌های بالاتر افزایش خواهد یافت. اما شکست دوباره حمایت‌های اخیر می‌تواند نشان دهد که روند نزولی کوتاه‌مدت همچنان ادامه دارد.

معامله‌گران در روزهای آینده علاوه بر نمودار قیمت، تحولات بازار نفت، وضعیت دلار آمریکا و اخبار مربوط به سیاست‌های فدرال رزرو را به‌عنوان عوامل کلیدی دنبال خواهند کرد.