الگوی صعودی پیش از جهش ۳۰۰ درصدی ارز دیجیتال مشهور

در هفته‌ای که گذشت، بازار ارزهای دیجیتال شاهد نوسانات قابل‌توجهی در قیمت اتریوم بود. این رمزارز پرطرفدار با افت ۳ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته و کاهش ۱۴ درصدی در بازه‌ی هفت روزه، اکنون در محدوده‌ی ۳,۳۰۰ دلار معامله می‌شود. با وجود این کاهش، تحلیل‌گران معتقدند که اتریوم در آستانه‌ی یک تغییر روند بزرگ قرار دارد که می‌تواند مسیر قیمتی آن را در ماه‌های آینده تعیین کند.

تحلیل الگوی تکنیکال در نمودار ماهانه: نشانه‌های بازگشت روند

تحلیل‌گر مطرح بازار، تریدر تاردیگرید (Trader Tardigrade)، نموداری از اتریوم منتشر کرده است که در آن یک الگوی سَر و شانه‌ی معکوس (Inverse Head and Shoulders) در تایم‌فریم ماهانه قابل مشاهده است.

بر اساس این الگو، شانه‌ی چپ در اواخر سال ۲۰۲۴، سر در میانه‌ی ۲۰۲۵ و شانه‌ی راست در حال حاضر در حال شکل‌گیری است. ناحیه‌ی گردن این الگو بین ۴,۰۰۰ تا ۴,۴۰۰ دلار قرار دارد.

اگر قیمت اتریوم بتواند از این محدوده عبور کند و در بالای آن تثبیت شود، هدف تکنیکال بعدی می‌تواند تا محدوده‌ی ۱۴,۰۰۰ دلار نیز افزایش یابد. با این حال، تاردیگرید تأکید کرده است که ساختار هنوز تکمیل نشده و اتریوم همچنان در مرحله‌ی ساخت شانه‌ی راست قرار دارد.

سطح فیبوناچی و حمایت مهم ۳,۰۵۰ دلار

تحلیل‌گر دیگری با نام تیتان اف کریپتو (Titan of Crypto) سطح فیبوناچی ۳۸.۲ درصدی را در نزدیکی ۳,۰۵۰ دلار به‌عنوان ناحیه‌ی حمایتی کلیدی مشخص کرده است. اتریوم پس از لمس این سطح واکنش مثبتی نشان داد و با کندلی قوی از افت بیشتر جلوگیری کرد.

به گفته‌ی این تحلیل‌گر، تا زمانی که قیمت بالاتر از این محدوده باقی بماند، روند صعودی بلندمدت بازار همچنان معتبر است. به بیان دیگر، اگر حمایت ۳,۰۵۰ دلار حفظ شود، احتمال بازگشت دوباره‌ی اتریوم به مدار صعودی وجود دارد.

عملکرد جفت ETH/BTC و وضعیت در برابر بیت ‌کوین

تحلیل‌گر شناخته‌شده، مایکل ون د پوپ (Michaël van de Poppe)، جفت‌ارز ETH/BTC را بررسی کرده است و ناحیه‌ی حمایتی ۰.۰۳۲۵ BTC را یکی از مناطق کلیدی خرید عنوان کرده است.

قیمت اتریوم در برابر بیت ‌کوین پس از رسیدن به این محدوده واکنش صعودی نشان داده است، اما همچنان زیر میانگین متحرک ۹ هفته‌ای خود قرار دارد. در صورت بازگشت و تثبیت بالای این سطح، نشانه‌هایی از تقویت مجدد اتریوم در برابر بیت‌ کوین قابل مشاهده خواهد بود. در غیر این صورت، محدوده‌های ۰.۰۲۵۶ BTC و ۰.۰۱۹۹ BTC به‌عنوان حمایت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

داده‌های درون‌زنجیره‌ای: هنوز فشار فروش وجود دارد

طبق داده‌های کریپتو کوانت (CryptoQuant)، نسبت خرید به فروش لحظه‌ای (Taker Buy-Sell Ratio) در صرافی بایننس همچنان کمتر از ۱ است؛ به این معنا که فروشندگان در حال حاضر فعال‌تر از خریداران هستند.

در عین حال، گزارش بیت کوین سنسز (Bitcoinsensus) نشان می‌دهد که اتریوم پس از افت موقت به زیر ۳,۳۰۰ دلار، با واکنش خرید مواجه شده و سطح ۵,۰۰۰ دلار را به‌عنوان «منطقه‌ی مغناطیسی» قیمت معرفی می‌کند؛ سطحی که احتمال جذب قیمت به سمت آن در آینده‌ی میان‌مدت وجود دارد.

جمع‌بندی تحلیلی

با وجود اصلاح اخیر، اتریوم همچنان یکی از قوی‌ترین پروژه‌های بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. ترکیب داده‌های تکنیکال و فاندامنتال نشان می‌دهد که بازار در حال آماده‌سازی برای یک حرکت بزرگ است. حفظ سطح ۳,۰۵۰ دلار و شکست مقاومت ۴,۴۰۰ دلار می‌تواند نقطه‌ی آغاز فاز جدیدی از رشد اتریوم باشد. با این حال، تا زمانی که فشار فروش کاهش نیابد و نسبت خرید به فروش متعادل نشود، نوسانات شدید در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت.

جدول تحلیلی وضعیت فعلی اتریوم

پرسش‌های متداول

۱. آیا افت اخیر اتریوم نشانه پایان روند صعودی است؟

خیر. تحلیل‌گران معتقدند این افت بیشتر نوعی اصلاح طبیعی در مسیر رشد بلندمدت است. تا زمانی که حمایت ۳,۰۵۰ دلار حفظ شود، روند کلی بازار صعودی باقی می‌ماند.

۲. الگوی سر و شانه معکوس چه تأثیری بر قیمت دارد؟

در صورت تکمیل این الگو و عبور اتریوم از سطح ۴,۴۰۰ دلار، احتمال رشد تا ۱۴,۰۰۰ دلار وجود دارد. این یکی از قوی‌ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است.

۳. چرا نسبت خرید به فروش کمتر از ۱ است؟

این نسبت نشان می‌دهد که در حال حاضر فروشندگان فعال‌ترند، اما کاهش حجم انتقالات و واکنش قیمت به سطوح حمایتی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار فروش باشد.

۴. آیا سرمایه‌گذاری در اتریوم در شرایط فعلی منطقی است؟

برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت، نگهداری یا خرید پله‌ای در محدوده‌ی فعلی با رعایت حد ضرر منطقی می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد؛ به‌ویژه اگر سطح ۳,۰۵۰ دلار حفظ شود.

منبع