تحلیل قیمت اتریوم؛ هدف بعدی کجاست؟

قیمت اتریوم نشانه‌هایی از قدرت نشان می‌دهد و پس از آزمایش مجدد سطح حمایتی ۳۵۰۰ دلار، یک بازگشت جزئی را تجربه کرده است. این ارز دیجیتال آماده است تا به زودی مقاومت ۴۰۰۰ دلار را به چالش بکشد، اما انتظار می‌رود که بازار در بازه ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار به دلیل هضم دستاوردهای اخیر، دوره‌های تثبیت را تجربه کند.

تحلیل قیمت اتریوم

نمودار روزانه

اتریوم پس از یک رشد چشمگیر و عبور از سطح مقاومت ۳۵۰۰ دلار، روند صعودی خود را متوقف کرده است. این شکست سطح مقاومت، یک نقطه عطف مهم به شمار می‌رود، اما کاهش مومنتوم صعودی باعث یک دوره تثبیت شده است که قیمت را به سطح ۳۵۰۰ دلار بازگردانده است.

این بازگشت، علاقه خریداران را دوباره جلب کرده و منجر به یک جهش جزئی شده است که نشان‌دهنده تمایل بازار برای ادامه حرکت صعودی است.

با این حال، واگرایی نزولی در شاخص قدرت نسبی (RSI) حاکی از ضعف در مومنتوم صعودی است. این موضوع نشان می‌دهد که احتمالاً اتریوم قبل از ادامه روند صعودی، وارد یک دوره اصلاحی و تثبیت میان‌مدت می‌شود. با نزدیک شدن قیمت به مقاومت روانی ۴۰۰۰ دلار، انتظار می‌رود دوره‌هایی از کاهش نوسانات و اصلاحات کوتاه‌مدت رخ دهد.

نمودار ۴ ساعته

در بازه زمانی ۴ ساعته، قدرت روند صعودی اتریوم مشهود است. عبور از الگوی کنج صعودی و سطح مقاومت کلیدی ۳۵۰۰ دلار، تأییدی بر ادامه حرکت به سمت ۴۰۰۰ دلار در میان‌مدت است.

بازگشت قیمت به این منطقه و سپس جهش مجدد، ادامه روند صعودی را تأیید می‌کند.

با این حال، واگرایی نزولی بین قیمت و شاخص RSI در نمودار ۴ ساعته نشان‌دهنده افزایش فعالیت فروشندگان و کاهش مومنتوم صعودی است.

این شرایط نشان می‌دهد که اگرچه قیمت احتمالاً به سمت سطح ۴۰۰۰ دلار حرکت خواهد کرد، اما ممکن است دوره‌هایی از تثبیت و اصلاح جزئی در بازه ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار را تجربه کند. چنین حرکاتی به بازار اجازه می‌دهند قبل از حرکت‌های انفجاری بعدی تثبیت شود.

تحلیل درون‌زنجیره‌ای (Onchain Analysis)

قیمت اتریوم در سطح حمایتی کلیدی ۳۵۰۰ دلار واکنش مثبتی نشان داده و روند صعودی خود را حفظ کرده است. با این حال، در حالی که عملکرد قیمت احتمال ادامه حرکت صعودی را نشان می‌دهد، شاخص‌های بازار آتی (Futures) هشدارهایی را مطرح می‌کنند که می‌تواند بر پویایی بازار تأثیر بگذارد.

شاخص بهره باز (Open Interest)، که تعداد کل موقعیت‌های باز در قراردادهای آتی دائمی را در تمام صرافی‌ها دنبال می‌کند، به بالاترین حد خود رسیده است. این افزایش نشان‌دهنده فعالیت‌های سفته‌بازی بی‌سابقه در بازار مشتقات اتریوم است.

نکته جالب این است که این جهش در شاخص بهره باز بدون رسیدن به یک اوج جدید در قیمت اتریوم رخ داده است.

این واگرایی نگرانی‌هایی را در مورد افزایش نوسانات و احتمال رخ دادن لیکویید شدن های (Liquidation Cascade) ایجاد می‌کند. اگر قیمت با کاهش ناگهانی یا دوره‌های تثبیت مواجه شود، موقعیت‌های بیش‌ازحد اهرمی در بازار آتی ممکن است موجی از لیکویید شدن اجباری را به دنبال داشته باشد و به افت سریع قیمت منجر شود.

جمع‌بندی

قیمت اتریوم در حال حرکت به سمت مقاومت کلیدی ۴۰۰۰ دلار است و در عین حال نشانه‌هایی از ضعف مومنتوم و افزایش فشار فروش نشان می‌دهد. با توجه به شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای و بازار آتی، معامله‌گران باید انتظار دوره‌هایی از تثبیت و نوسانات بالا را داشته باشند.