تقاطع مرگ یا بازگشت به ۹۶ هزار دلار؟ ۵ نکته مهم بیت کوین در این هفته
بیت کوین درست در لحظات حساس پایانی ماه نوامبر، کمی پایین‌تر از سطح کلیدی ۹۰ هزار دلار قرار گرفته و عملاً «روی لبه تیغ» حرکت می‌کند. پس از یک فروش سنگین و سقوط تا محدوده ۸۰,۵۰۰ دلار، معامله‌گران امیدوارند که قیمت دوباره جان بگیرد و حتی به محدوده ۱۰۰ هزار دلار بازگردد.
اما چارت‌ها یک چالش بزرگ سر راه گاوها (خریداران) گذاشته‌اند:
❗آخرین «دث کراس یا همان تقاطع مرگ» در تایم‌فریم روزانه هنوز سایه‌اش را روی بازار انداخته است.
آیا بیت کوین از دل ریزش بیرون می‌آید؟
در حال حاضر سطح ۸۸ هزار دلار سقفی است که قیمت نتوانسته آن را با قدرت پس بگیرد.
بازار به‌شدت دو‌قطبی شده: برخی همچنان سناریوهای نزولی برای چند ماه آینده دارند و برخی تحلیلگران از یک بازگشت قوی تا محدوده ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار دلار سخن می‌گویند.
«BitBull» در یک پست ایکس نوشت:
بیت‌کوین بعد از دو هفته بالاخره SMA20 چهارساعته را پس گرفته‌است. بسته‌شدن هفتگی بالای ۹۲ هزار دلار می‌تواند یک رالی تا ۱۰۵–۱۱۰ هزار دلار را فعال کند.
«Daan Crypto Trades» نیز با وجود شکست حمایت‌های مهم، ساختار کلی هفتگی را هنوز سالم توصیف می‌کند.
«ن‌دپاپ» هم کندل سه‌روزه اخیر را «عالی» می‌نامد و آن را نشانه‌ای از فاز کف‌سازی می‌داند:
اگر شرایط مشابه پس از سقوط FTX را در نظر بگیریم، تعجب نمی‌کنم اگر بیت کوین این هفته بین ۹۰ تا ۹۶ هزار دلار معامله شود.
بحران «Death Cross»: آزمون بزرگ این هفته
۱۵ نوامبر، دث‌کراس جدید در چارت روزانه تشکیل شد؛ الگویی که معمولاً یک سیگنال نزولی قوی است، مگر اینکه بازار در فاز صعودی میان‌مدت باشد.
«بنجامین کوون» هشدار می‌دهد:
اگر طی یک هفته آینده جهش رخ ندهد، احتمال یک ریزش دیگر و بازگشت قیمت به سمت MA200 برای ساخت یک سقف پایین‌تر زیاد می‌شود.
در حال حاضر MA200 روزانه کمی بالاتر از ۱۱۰ هزار دلار قرار دارد.
از طرف دیگر، «Rekt Capital» یادآور می‌شود که EMA50 هفتگی اکنون با یک روند نزولی ماکرو مماس شده و این موضوع ممکن است مقاومت سنگینی بسازد.
🔄 داده‌های آنچین: ورود سفته‌بازها، خروج هولدرهای قدیمی
گزارش جدید گریپتو کوانت (CryptoQuant) نشان می‌دهد که ساختار بازار در حال دگرگونی است:
- هولدرهای بلندمدت (LTH) در حال توزیع و فروش‌اند.
- هولدرهای کوتاه‌مدت (STH) — معمولاً احساسی و تریدرمحور — در حال خرید و انباشت‌اند.
- تا این لحظه حدود ۶۳,۰۰۰ بیت‌کوین طی یک ماه از LTHها به STHها منتقل شده است؛ اتفاقی که معمولاً نوسانات شدید را به‌دنبال دارد.
شاخص SOPR سفته‌بازان نیز به کمترین سطح ۱۵ ماه اخیر رسیده؛ نشانه‌ای از برداشت زیان و فروش‌های وحشت‌زده است.
هفته شکرگزاری؛ هفته‌ای کوتاه اما پر از داده‌های مهم
با وجود تعطیلات، بازارها قرار است با حجم سنگینی از داده‌های اقتصادی روبه‌رو شوند:
- PPI
- PCE (شاخص مهم موردنظر فدرال رزرو)
- GDP سه‌ماهه سوم
- درخواست‌های اولیه بیکاری
هرکدام از این داده‌ها می‌تواند ریسک‌پذیری بازار را زیر و رو کند.
در همین حال، ابزار FedWatch احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر را حدود ۷۰٪ نشان می‌دهد.
Mosaic Asset هم عقیده دارد بازار سهام به‌شدت اُورسلد یا بیش فروش شده و ممکن است طبق فصل‌بندی، یک رالی پایان سال آغاز شود.
📉 وقتی سهام در «ترس شدید» است، کریپتو نفس می‌گیرد
در روز دوشنبه شاخص ترس و طمع کریپتو به عدد ۱۹/۱۰۰ رسیده؛ هنوز در محدوده «ترس شدید»، اما تقریباً دو برابر هفته گذشته است.
این در حالی است که نسخه TradFi آن، فقط ۱۱/۱۰۰ را نشان می‌دهد.
جالب اینکه این‌بار سقوط بازار با هیچ خبر یا داده مشخصی همراه نبوده و تحلیلگران دلیل آن را صرفاً لیکوئیدیشن و اهرم بالا می‌دانند.
| شاخص / سطح مهم | مقدار / وضعیت | اهمیت برای بازار |
| آخرین کف محلی | ۸۰,۵۰۰ دلار | نشان‌دهنده فشار فروش شدید و ترس |
| مقاومت کوتاه‌مدت | ۸۸,۰۰۰ دلار | سقف فعلی قیمت؛ شکست آن حیاتی است |
| سطح مهم هفتگی | ۹۲,۰۰۰ دلار | شرط آغاز رالی به سمت ۱۰۵–110K |
| MA200 روزانه | حدود ۱۱۰,۱۳۰ دلار | هدف بازگشت اگر بازار جهش نکند (Lower High) |
| ددث‌کراس ۵۰/۲۰۰ SMA | فعال از ۱۵ نوامبر | هشدار ادامه ضعف در کوتاه‌مدت |
| شاخص ترس‌و‌طمع کریپتو | ۱۹/۱۰۰ (ترس شدید) | بهبود نسبت به کف ۲۰۲۵؛ احتمال بازگشت روانی |
| جابجایی عرضه LTH → STH | ۶۳,۰۰۰ BTC | نشانه افزایش نوسان و ورود سفته‌بازها |
| احساسات شبکه‌های اجتماعی | کمترین سطح از دسامبر ۲۰۲۳ | نشانه‌ی تسلیم خرده‌سرمایه‌گذاران |
| سناریوی صعودی | تثبیت بالای 92K | رالی تا ۱۰۵–110K |
| سناریوی نزولی | عدم جهش طی یک هفته | احتمال یک ریزش دیگر قبل از برگشت |
جمع‌بندی نهایی: بیت کوین در نقطه تصمیم
بیت‌کوین در آستانه بسته‌شدن ماه نوامبر وارد یکی از مهم‌ترین مقاطع سال شده است.
پس از سقوط به محدوده ۸۰,۵۰۰ دلار و نوسان زیر ۹۰ هزار دلار، بازار وارد فاز تردید شده؛ جایی که احساسات منفی، دث‌کراس و فروش هولدرهای بلندمدت، آینده کوتاه‌مدت قیمت را مبهم کرده‌اند.
با این حال چند نشانه مثبت نیز وجود دارد:
- بازیابی SMA20 در تایم‌فریم ۴ ساعته
- کندل سه‌روزه صعودی که می‌تواند الگوی کف‌سازی باشد
- جهش شاخص ترس‌و‌طمع از کف سال
- فصل‌بندی مثبت بازارها هم‌زمان با هفته شکرگزاری
- جذاب شدن محدوده ۹۰–۹۶ هزار دلار برای شروع یک موج جدید
سناریوی صعودی زمانی تقویت می‌شود که بیت‌کوین بالای ۹۲ هزار دلار بسته شود و ساختار هفتگی دوباره قدرت بگیرد.
در مقابل، عدم بروز یک جهش طی هفته آینده می‌تواند راه را برای ریزش دیگری باز کند و قیمت را به سمت MA200 حوالی ۱۱۰ هزار دلار فقط به عنوان یک سقف پایین‌تر (lower high) برگرداند.
در حالت کلی، بازار بیت‌کوین اکنون در نقطه تصمیم قرار دارد:
یا بازگشت به سمت ۱۰۰–۱۱۰ هزار دلار یا یک افت دیگر برای تکمیل چرخه اصلاح.
سوالات متداول
۱. آیا بیت‌کوین وارد فاز نزولی شده است؟
هنوز نه. ساختار هفتگی کاملاً نشکسته و بسیاری از تحلیلگران معتقدند بازار در حال ساخت یک محدوده کف موقت است. اما دث‌کراس و فشار فروش LTHها ریسک ادامه افت را بالا برده‌اند.
۲. چه سطحی برای شروع رالی جدید اهمیت دارد؟
بسته‌شدن هفتگی بالای ۹۲ هزار دلار کلیدی است. بعد از آن اهداف ۱۰۵ و ۱۱۰ هزار دلار فعال می‌شوند.
۳. دث‌کراس اخیر یعنی سقوط حتمی؟
خیر. تقاطع مرگ در میانه چرخه‌های صعودی معمولاً کف‌ساز است، نه آغاز روند نزولی. اما اگر طی یک هفته جهش رخ ندهد، احتمال سقوط بیشتر افزایش می‌یابد.
۴. چرا هولدرهای بلندمدت در حال فروش‌اند؟
داده‌های آنچین نشان می‌دهد که LTHها در حال برداشت سود پس از روند صعودی چندماهه هستند و این کوین‌ها توسط STHهای احساسی جذب می‌شود.
بیل گیتس یا ساتوشی ناکاموتو (خالق بیت کوین)، کدام شخص ثروتمندتر است؟
نویسنده پدر پولدار بیت کوین هایش را نقد کرد؛ دلیل این تصمیم عجیب چیست؟
رشد ۵۰۰ درصدی بیت کوین تا این تاریخ
بررسی سناریوهای مختلف ادامه حرکت بیت کوین
ترامپ: ریزش بازار بهترین فرصت برای خرید بیت کوین است
از دست رفتن حمایت ۹۰،۰۰۰ دلاری بیت کوین را به کجا میکشد؟
آرتور هیز: کف قیمتی نزدیک است
بیت کوین (BTC)
آیا بیت کوین در نوامبر ۱۰۰ هزار دلار را پس می‌گیرد؟ ۴ هوش مصنوعی پاسخ میدهند
ریزش بیت کوین در چه سطحی متوقف می‌شود؟
دیدگاه‌ها