هشدار: الگوی تقاطع مرگ در آلت کوین بزرگ

رمزارز BNB یا همان بایننس کوین، همچنان تحت فشار شدید فروش قرار دارد و هم‌زمان با تداوم ضعف در بازار کلی ارزهای دیجیتال، به زیر سطح ۷۵۰ دلار سقوط کرده است. این افت قیمتی در شرایطی رخ می‌دهد که بیت‌ کوین نیز به زیر محدوده ۷۵ هزار دلار رسیده و فضای کلی بازار در وضعیت کاملاً ریسک‌گریز قرار دارد. افزایش لیکوئیدیشن‌ها و تغییر جهت معامله‌گران در بازار مشتقات، نشانه‌هایی جدی از تداوم روند نزولی BNB هستند.

ترس در بازار مشتقات BNB؛ خروج معامله‌گران از موقعیت‌های پرریسک

داده‌های منتشرشده از پلتفرم CoinGlass نشان می‌دهد که میزان اوپن اینترست (Open Interest) قراردادهای آتی BNB در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۶ درصد کاهش یافته و به حدود ۱.۱۵ میلیارد دلار رسیده است.

این کاهش، بیانگر خروج سرمایه از بازار مشتقات و افت ارزش قراردادهای باز است که به‌خوبی با فضای محتاطانه و ریسک‌گریز فعلی بازار هم‌خوانی دارد.

از سوی دیگر، حجم لیکوئیدیشن موقعیت‌های لانگ طی شبانه‌روز گذشته به حدود ۴.۶۵ میلیون دلار رسیده، در حالی که لیکوئیدیشن پوزیشن‌های شورت تنها حدود ۳۱۳ هزار دلار بوده است. این اختلاف چشمگیر نشان می‌دهد که بخش بزرگی از معامله‌گران صعودی از بازار حذف شده‌اند و فشار فروش همچنان دست بالا را دارد.

حرف حساب ایلان ماسک توصیه‌های سرمایه‌گذاری ثروتمندترین مرد جهان، قطعا ارزش شنیدن داره...

00:00 | 00:00

100

00:00 | 00:00

تحلیل تکنیکال BNB؛ آیا خطر سقوط عمیق‌تر جدی است؟

قیمت بایننس کوین در معاملات روز دوشنبه بیش از ۱ درصد کاهش یافت و این ریزش، ادامه‌ی یک روند نزولی چهارروزه است که در مجموع به ریزشی بیش از ۱۶ درصد منجر شده است.

در حال حاضر، قیمت این ارز فاصله‌ی قابل‌توجهی با میانگین‌های متحرک مهم دارد؛ به‌طوری که BNB به‌طور محسوسی پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در محدوده ۸۸۱ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حوالی ۸۸۰ دلار معامله می‌شود.

نکته نگران‌کننده اینجاست که این دو میانگین در آستانه شکل‌گیری الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) قرار دارند؛ الگویی که معمولاً به‌عنوان یک سیگنال فروش قدرتمند در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند فشار نزولی را تشدید کند.

سیگنال‌های منفی اندیکاتورها؛ فروشندگان همچنان فعال‌اند

اندیکاتور MACD به زیر خط سیگنال نفوذ کرده و هیستوگرام آن با گسترش در ناحیه منفی، از افزایش شتاب مومنتوم نزولی خبر می‌دهد. در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) به سطح ۲۳ سقوط کرده و وارد محدوده اشباع فروش شده است. این وضعیت نشان‌دهنده شدت بالای فشار فروش است، هرچند در برخی سناریوها می‌تواند زمینه‌ساز نوسانات اصلاحی کوتاه‌مدت نیز باشد.

سطوح کلیدی قیمت؛ حمایت ۷۳۵ دلار در خطر است؟

در حال حاضر (در زمان نگارش این مطلب)، قیمت BNB به حمایت کوتاه‌مدت سطح فیبوناچی ۶۱.۸ درصد در محدوده ۷۳۵ دلار تکیه کرده است. این سطح بر اساس حرکت قیمت از کف ۵۰۰ دلار در فوریه ۲۰۲۵ تا سقف ۱,۳۷۵ دلار در اکتبر ۲۰۲۵ محاسبه شده است.

در صورتی که قیمت BNB موفق به حفظ این حمایت نشود و کندل روزانه‌ای پایین‌تر از ۷۳۵ دلار بسته شود، احتمال افت بیشتر تا سطح فیبوناچی ۷۸.۶ درصد در محدوده ۶۲۰ دلار افزایش خواهد یافت؛ سطحی که می‌تواند به‌عنوان حمایت بعدی نقش ایفا کند.

در مقابل، برای تغییر روند نزولی کوتاه‌مدت، قیمت باید حداقل به بالای سطح ۵۰ درصد فیبوناچی در محدوده ۸۲۹ دلار بازگردد. تنها در این صورت می‌توان نشانه‌هایی از تضعیف فشار فروش و آغاز یک حرکت اصلاحی معنادار را در نظر گرفت.

سؤالات متداول

۱. کاهش اوپن اینترست BNB چه معنایی دارد؟

کاهش اوپن اینترست نشان‌دهنده خروج سرمایه از قراردادهای آتی و کاهش تمایل معامله‌گران به نگه‌داشتن موقعیت‌های باز است. این موضوع معمولاً در شرایط ترس و عدم اطمینان بازار رخ می‌دهد و می‌تواند فشار فروش را تقویت کند.

۲. آیا احتمال سقوط قیمت BNB تا ۶۲۰ دلار وجود دارد؟

بله، در صورتی که حمایت مهم ۷۳۵ دلار از دست برود و قیمت زیر این سطح تثبیت شود، سطح ۶۲۰ دلار به‌عنوان حمایت بعدی بر اساس فیبوناچی ۷۸.۶ درصد می‌تواند در دسترس قرار گیرد.

۳. چه شرایطی می‌تواند روند نزولی BNB را متوقف کند؟

بازگشت قیمت BNB به بالای سطح ۸۲۹ دلار و تثبیت بالای آن، همراه با بهبود شرایط کلی بازار و کاهش فشار فروش در بازار مشتقات، می‌تواند نشانه‌هایی از توقف یا تضعیف روند نزولی فعلی باشد.

منبع