بیت‌کوین امروز چرا صعود کرد؟ ۵ عامل مهمی که قیمت BTC را بالا کشیدند

بیت‌کوین (Bitcoin) امروز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ با جهشی قابل‌توجه به محدوده ۸۷ هزار دلار نزدیک شده است. این حرکت در شرایطی رخ می‌دهد که بازار ارز دیجیتال هم‌زمان چند سیگنال حمایتی دریافت کرده؛ از کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا گرفته تا بازگشت جریان سرمایه به ETFهای اسپات بیت‌کوین.

در کنار عوامل کلان اقتصادی، بسته‌شدن حجم قابل‌توجهی از موقعیت‌های فروش اهرمی و عبور بیت‌کوین از مقاومت‌های کوتاه‌مدت نیز به شتاب حرکت صعودی کمک کرده‌اند.

۱. لیکویید شدن سنگین موقعیت‌های شورت

یکی از عوامل مهم جهش اخیر، بسته‌شدن گسترده موقعیت‌های فروش در بازار مشتقات است. طبق داده‌های منتشرشده از بازار، بیش از ۱۲۰ میلیون دلار موقعیت شورت در یک ساعت لیکویید شد و سهم موقعیت‌های فروش بیت‌کوین نزدیک به ۹۰ میلیون دلار بود.

در بازه ۲۴ ساعته نیز مجموع لیکوییدیشن‌های بیت‌کوین به حدود ۱۳۵ میلیون دلار رسید که حدود ۱۲۳ میلیون دلار آن مربوط به موقعیت‌های شورت بود. بسته‌شدن اجباری این معاملات می‌تواند با ایجاد تقاضای بیشتر برای خرید بیت‌کوین، حرکت صعودی را تشدید کند.

اخبار فوری پوشش لحظه‌ای اخبار و رویدادها از ۱۰۰ رسانه مالی معتبر به زبان فارسی

مرور اخبار امروز

۲. کاهش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو

انتظارات بازار درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست اکتبر نیز به شکل محسوسی کاهش یافته است. داده‌های بازار نشان می‌دهند احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست اکتبر به حدود ۲۶ درصد رسیده است؛ در حالی که این رقم در روزهای قبل بالاتر بود.

اظهارات جان ویلیامز و فیلیپ جفرسون، مقام‌های فدرال رزرو، نیز بر رویکرد محتاطانه و نیاز به دریافت داده‌های بیشتر تأکید داشته است. گزارش‌های بازار این تغییر انتظارات را یکی از عوامل کاهش بازده اوراق خزانه و حمایت از دارایی‌های پرریسک عنوان کرده‌اند.

داده‌های تورم PCE آمریکا نیز در همین مسیر قرار داشتند. تورم PCE ماه اوت ۳.۴ درصد و تورم هسته ۳ درصد اعلام شد که هر دو پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بودند. این موضوع فشار انتظارات برای سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر را کاهش داد.

۳. بازگشت سرمایه به ETFهای اسپات بیت‌کوین

جریان سرمایه به ETFهای اسپات بیت‌کوین نیز در آغاز اکتبر دوباره مثبت شد. بر اساس داده‌های مربوط به معاملات اول اکتبر، این صندوق‌ها در مجموع ۱۰۲.۷ میلیون دلار ورود خالص سرمایه داشتند.

در میان صندوق‌ها، ETF بیت‌کوین بلک‌راک با نماد IBIT بیشترین ورود سرمایه را ثبت کرد و ۱۹۵.۶ میلیون دلار جذب کرد. گری‌اسکیل Bitcoin Mini Trust نیز ۱۴.۶ میلیون دلار و صندوق MSBT مورگان استنلی حدود ۷ میلیون دلار ورود سرمایه داشتند.

در مقابل، برخی صندوق‌ها با خروج سرمایه مواجه شدند؛ از جمله FBTC فیدلیتی با ۶۰.۷ میلیون دلار و GBTC گری‌اسکیل با ۳۱.۴ میلیون دلار خروجی. با وجود این خروجی‌ها، مجموع جریان روزانه ETFها مثبت باقی ماند.

در ماه سپتامبر نیز ETFهای اسپات بیت‌کوین حدود ۲.۶۵ میلیارد دلار ورود خالص سرمایه داشتند که نشان می‌دهد تقاضای نهادی همچنان یکی از متغیرهای مهم بازار است.

۴. بهبود سیگنال‌های تکنیکال و آنچین

در بخش تکنیکال نیز بیت‌کوین توانسته از محدوده مقاومتی ۸۵ هزار دلار عبور کند. تحلیل داده‌های نقدینگی بازار نشان می‌دهد بخشی از سفارش‌های فروش بالای این سطح جذب شده و با کاهش نقدینگی سمت فروش، مسیر حرکت قیمت در کوتاه‌مدت بازتر شده است.

در بازار مشتقات نیز محدوده ۹۲,۴۶۶ دلار به‌عنوان یکی از خوشه‌های مهم نقدینگی بالاتر از قیمت فعلی مورد توجه قرار گرفته است. در صورت ادامه حرکت صعودی، این محدوده می‌تواند یکی از نقاط مهم برای رصد رفتار معامله‌گران باشد.

از طرف دیگر، شاخص‌های تکنیکال در تایم‌فریم هفتگی نیز بهبودهایی نشان می‌دهند. معامله‌گران به وضعیت میانگین‌های متحرک و شکل‌گیری احتمالی تقاطع صعودی میان میانگین‌های مهم توجه دارند، هرچند تأیید چنین سیگنال‌هایی به بسته‌شدن کندل‌های بعدی وابسته است.

۵. مقررات جدید SEC درباره نگهداری ارزهای دیجیتال

عامل دیگری که در فضای خبری بازار مورد توجه قرار گرفته، پیشنهاد جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) درباره چارچوب نگهداری دارایی‌های دیجیتال است.

SEC در اول اکتبر پیشنهادی برای ایجاد چارچوب مشخص‌تر جهت نگهداری دارایی‌های دیجیتال توسط مشاوران سرمایه‌گذاری ثبت‌شده و صندوق‌های تحت نظارت ارائه کرد. این پیشنهاد همچنین امکان استفاده از شرکت‌های تراست ایالتی را در چارچوب مشخصی مطرح می‌کند.

پل اتکینز، رئیس SEC، در بیانیه خود به رشد بازار ارزهای دیجیتال از زمان ظهور بیت‌کوین در سال ۲۰۰۸ اشاره کرده و هدف پیشنهاد جدید را ایجاد یک چارچوب مشخص برای نگهداری دارایی‌های دیجیتال عنوان کرده است.

این تحول از نظر بازار اهمیت دارد، زیرا مشخص‌تر شدن الزامات نگهداری می‌تواند مسیر فعالیت برخی سرمایه‌گذاران نهادی در بازار ارز دیجیتال را شفاف‌تر کند؛ البته این پیشنهاد هنوز قانون نهایی نیست و دوره دریافت نظرات عمومی برای آن در نظر گرفته شده است.

بیت‌کوین در آستانه ۹۰ هزار دلار؟

حرکت اخیر بیت‌کوین، مقاومت ۸۵ هزار دلار را پشت سر گذاشته و قیمت را به محدوده ۸۷ هزار دلار رسانده است. ادامه حرکت بالای این محدوده می‌تواند توجه معامله‌گران را به مقاومت‌های بعدی جلب کند، اما حفظ قیمت بالای مقاومت‌های شکسته‌شده برای تداوم حرکت اهمیت دارد.

از سوی دیگر، داده‌های بازار نشان می‌دهند معامله‌گران در کنار عوامل تکنیکال، به داده‌های اقتصادی آمریکا نیز چشم دوخته‌اند. گزارش اشتغال آمریکا که امروز منتشر می‌شود، می‌تواند بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو و در نتیجه بر بازارهای پرریسک اثر بگذارد.

بنابراین جهش فعلی بیت‌کوین حاصل یک عامل واحد نیست و ترکیبی از کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره، ورود دوباره سرمایه به ETFها، لیکویید شدن موقعیت‌های شورت و بهبود ساختار تکنیکال در آن نقش دارند. با این حال، ادامه مسیر قیمت همچنان به داده‌های اقتصادی و توانایی بیت‌کوین برای حفظ سطوح شکسته‌شده وابسته است.