بیت‌کوین در آستانه یک حرکت بزرگ؛ آیا BTC هفته آینده از فاز سکون خارج می‌شود؟

بیت‌کوین همچنان در شرایطی کم‌شتاب معامله می‌شود و رفتار قیمت بیشتر از آنکه نشانه آغاز یک روند قدرتمند باشد، به تثبیت نوسانی (Consolidation؛ حرکت قیمت در یک محدوده بدون روند مشخص) شباهت دارد.

کاهش نقدینگی و حجم معاملات باعث شده حرکت‌های صعودی و نزولی بیت‌کوین پیگیری قدرتمندی نداشته باشند. در چنین شرایطی، ساختار فعلی بازار همچنان احتمال یک حرکت دیگر برای شکار نقدینگی (Liquidity Hunt؛ حرکت قیمت برای فعال کردن سفارش‌ها و موقعیت‌های معاملاتی انباشته در یک محدوده) را پیش از شکل‌گیری روند اصلی باز گذاشته است.

نمودار روزانه بیت‌کوین چه می‌گوید؟

در نمودار روزانه، بیت‌کوین پس از اصلاح شدید از محدوده ۶۶ هزار دلار همچنان در مسیر حرکت خنثی قرار دارد.

ساختار کلی بازار فشرده شده و قیمت در محدوده ۶۳ هزار دلار قرار گرفته است. بیت‌کوین همچنان پایین‌تر از میانگین‌های متحرک مهم و نزولی معامله می‌شود.

میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (۱۰۰-day MA؛ میانگین قیمت در ۱۰۰ روز گذشته) همچنان یکی از مراجع مهم مقاومت در بالای قیمت محسوب می‌شود. همچنین خط روند نزولی سفیدرنگ، ساختار مقاومتی گسترده‌تر بازار را تقویت می‌کند.

در شرایط فعلی، سناریوی اصلی همچنان نبود شتاب کافی برای یک شکست قدرتمند است. محدود بودن نقدینگی و حجم معاملات باعث شده بیت‌کوین نتواند در هیچ‌یک از دو جهت، شکست پایداری ایجاد کند و در نتیجه وارد یک دوره طولانی از نوسانات رفت‌وبرگشتی شده است.

چشم‌انداز بیت‌کوین به سال ۱۴۳۵ سفر کنید؛ سالی که استخراج بیت‌کوین به پایان می‌رسد!

به سال ۱۴۳۵ سفر کنید؛ سالی که استخراج بیت‌کوین به پایان می‌رسد!

3:21 | 00:00

100

برای گوش دادن به پادکست‌های بیشتر کلیک کنید.

همه پادکست‌ها

مقاومت مهم بیت‌کوین در محدوده ۶۶.۲ تا ۶۷.۲ هزار دلار

در سمت صعودی، نخستین مقاومت مهم بیت‌کوین در محدوده ۶۶.۲ تا ۶۷.۲ هزار دلار قرار دارد.

این محدوده از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ناحیه عرضه افقی (Horizontal Supply Zone؛ محدوده‌ای که فشار فروش در آن افزایش می‌یابد) با خط روند نزولی در این منطقه همگرا شده‌اند.

بنابراین، عبور بیت‌کوین از محدوده ۶۶.۲ تا ۶۷.۲ هزار دلار می‌تواند نشانه‌ای مهم برای بهبود ساختار کوتاه‌مدت باشد.

حمایت ۵۸.۵ تا ۵۹.۸ هزار دلار همچنان حیاتی است

در سمت پایین، محدوده ۵۸.۵ تا ۵۹.۸ هزار دلار مهم‌ترین ناحیه تقاضای قابل مشاهده در نمودار روزانه است.

حرکت عمیق‌تر قیمت به این محدوده لزوماً ساختار کلی بازیابی بیت‌کوین را از بین نمی‌برد، اما شکست قطعی این ناحیه می‌تواند سناریوی صعودی را به شکل قابل توجهی تضعیف کند.

در نتیجه، واکنش قیمت به محدوده ۵۸.۵ تا ۵۹.۸ هزار دلار می‌تواند برای تعیین مسیر بعدی بازار اهمیت زیادی داشته باشد.

نمودار ۴ ساعته؛ بیت‌کوین در حال فشرده شدن است

در نمودار ۴ ساعته (4H؛ تایم‌فریم نمایش حرکت قیمت در بازه‌های چهار ساعته)، ساختار بازار مشخص‌تر است.

بیت‌کوین میان یک خط روند نزولی در قسمت بالایی و یک خط روند صعودی در قسمت پایینی در حال فشرده شدن است. این دو خط روند به تدریج به یکدیگر نزدیک شده‌اند و یک محدوده معاملاتی در حال کوچک شدن ایجاد کرده‌اند.

قیمت اکنون نزدیک مرز پایینی این ساختار و در محدوده ۶۳ هزار دلار قرار دارد؛ بنابراین خط روند صعودی فعلی مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

شکست حمایت می‌تواند اصلاح عمیق‌تری ایجاد کند

اگر بیت‌کوین خط روند صعودی را به سمت پایین بشکند و این شکست با ادامه حرکت (Follow-through؛ تداوم حرکت قیمت پس از شکست) همراه شود، سناریوی نزولی فعال‌تر خواهد شد.

در این صورت، نخستین مقصد احتمالی قیمت محدوده ۶۰.۳ تا ۶۰.۹ هزار دلار خواهد بود.

پس از آن، محدوده گسترده‌تر ۵۸.۱ تا ۵۹.۶ هزار دلار می‌تواند در کانون توجه قرار گیرد.

چنین حرکتی همچنین می‌تواند نقدینگی پایین‌تر بازار را که در نقشه حرارتی لیکوئیدیشن (Liquidation Heatmap؛ نموداری برای نمایش تراکم موقعیت‌های اهرمی در سطوح مختلف قیمت) مشخص شده است، فعال کند.

مقاومت ۶۴.۵ تا ۶۵ هزار دلار در کوتاه‌مدت

در سمت صعودی، خط روند نزولی در محدوده ۶۴.۵ تا ۶۵ هزار دلار نخستین مانع بیت‌کوین است.

عبور از این محدوده می‌تواند فشار فروش را کاهش دهد، اما مقاومت اصلی همچنان در محدوده ۶۶.۲ تا ۶۷.۲ هزار دلار قرار دارد.

شکست این محدوده مقاومتی برای بهبود معنادار ساختار کوتاه‌مدت بیت‌کوین ضروری خواهد بود.

بنابراین، وضعیت فعلی بازار تا حد زیادی به رفتار قیمت در برابر دو خط روند همگرا وابسته است؛ شکست حمایت صعودی می‌تواند زمینه اصلاح عمیق‌تر را فراهم کند، در حالی که شکست مقاومت نزولی می‌تواند ساختار کوتاه‌مدت نزولی را بی‌اعتبار کند.

احتمال شکار نقدینگی زیر ۵۸ هزار دلار

نقشه حرارتی لیکوئیدیشن بایننس نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از نقدینگی در محدوده فعلی تثبیت قیمت بیت‌کوین متمرکز شده است.

در پایین بازار نیز خوشه‌های قابل توجهی از نقدینگی در محدوده ۵۳ تا ۵۶ هزار دلار دیده می‌شود. همچنین در بالای قیمت، نقدینگی قابل توجهی در محدوده ۶۶ تا ۶۷ هزار دلار و سطوح بالاتر وجود دارد.

این توزیع نقدینگی اهمیت زیادی دارد، زیرا بیت‌کوین برای مدت قابل توجهی در حالت نوسانی حرکت کرده و هنوز یک حرکت جهت‌دار قدرتمند ایجاد نکرده است.

در چنین شرایطی، خوشه‌های نقدینگی می‌توانند پیش از آغاز حرکت اصلی، به اهداف احتمالی قیمت تبدیل شوند.

آیا ریزش زیر ۵۸ هزار دلار می‌تواند به رشد بعدی منجر شود؟

یکی از سناریوهای قابل توجه، حرکت بیت‌کوین به زیر محدوده ۵۸ هزار دلار برای جمع‌آوری نقدینگی است.

در صورت شکست حمایت فعلی، بازار می‌تواند با فعال کردن موقعیت‌های اهرمی (Leveraged Positions؛ معاملات با استفاده از سرمایه قرض‌گرفته‌شده) و لیکوئید کردن آن‌ها، نقدینگی موردنیاز برای حرکت بعدی را جمع‌آوری کند.

با این حال، چنین حرکتی به‌تنهایی به معنای تشکیل کف قطعی نیست.

به بیان دیگر، حتی اگر بیت‌کوین ابتدا به زیر ۵۸ هزار دلار سقوط کند و سپس بازگردد، برای تأیید آغاز یک چرخه صعودی قدرتمند همچنان نیاز به عبور از مقاومت‌های کلیدی و افزایش محسوس حجم معاملات وجود دارد.

جمع‌بندی؛ بیت‌کوین هنوز منتظر یک محرک قدرتمند است

در مجموع، نمودارهای بیت‌کوین همچنان بازاری را نشان می‌دهند که از حجم و مومنتوم (Momentum؛ قدرت و شتاب حرکت قیمت) کافی برخوردار نیست.

در کوتاه‌مدت، محدوده ۶۴.۵ تا ۶۵ هزار دلار نخستین مقاومت و محدوده ۶۶.۲ تا ۶۷.۲ هزار دلار مقاومت مهم‌تر بازار است.

در سمت پایین نیز محدوده ۶۰.۳ تا ۶۰.۹ هزار دلار و سپس ۵۸.۱ تا ۵۹.۶ هزار دلار حمایت‌های مهم محسوب می‌شوند.

در صورت شکست حمایت‌های پایین‌تر، حتی حرکت به سمت خوشه‌های نقدینگی ۵۳ تا ۵۶ هزار دلار نیز به‌عنوان یک سناریوی احتمالی مطرح است؛ اما این حرکت می‌تواند پیش از شکل‌گیری یک روند صعودی قدرتمند رخ دهد.

در نهایت، بیت‌کوین برای خروج از این فاز خنثی به دو عامل مهم نیاز دارد: شکست محدوده‌های مقاومتی کلیدی و افزایش معنادار حجم معاملات.