شکار نهنگ‌ها در کف قیمتی؛ واگرایی صعودی در نمودار بیت کوین

بازار بیت کوین همیشه درس‌های زیادی برای آموختن دارد، به شرطی که زبان نمودارها را بلد باشید. یک تحلیلگر تکنیکال با نام کاربری Profit of YaH (Nephilim Hunter) در توییتر، با کالبدشکافی دقیق رفتار قیمت بیت کوین در ماه‌های اخیر، نقشه‌ای کامل از مسیر طی شده و مقصد احتمالی آینده ترسیم کرده است. این تحلیل نشان می‌دهد که پس از یک دوره اصلاح، اکنون سیگنال‌های قدرتمندی برای خرید در کف ظاهر شده‌اند.

طبق این تحلیل، بیت کوین دقیقاً طبق اصول کلاسیک تحلیل تکنیکال رفتار کرده است؛ از شکست مقاومت‌های کلیدی گرفته تا اصلاح‌هایی که دقیقاً روی سطوح فیبوناچی آرام گرفته‌اند. اکنون، ترکیب یک الگوی نموداری خاص و واگرایی در اندیکاتور RSI، توجه شکارچیان فرصت را به خود جلب کرده است.

داستان فیبوناچی؛ از صعود تا اصلاح

این تحلیلگر حرکت بیت کوین را در ۶ مرحله خلاصه کرده است که نشان‌دهنده دقت بالای سطوح فیبوناچی در هدایت قیمت است:

در مراحل ابتدایی، بیت کوین موفق شد سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی را بشکند و پس از یک پولبک (بازگشت قیمت) به آن، موج صعودی قدرتمندی را آغاز کند. این موج تا سطح گسترش‌یافته ۱.۶۱۸ فیبوناچی (در نمودار حوالی ۱۰۱ هزار دلار دیده می‌شود) ادامه یافت.

اما در سقف قیمت چه اتفاقی افتاد؟ در مرحله پنجم، زمانی که قیمت به سطح ۱.۶۱۸ رسید و سعی کرد آن را بشکند، یک سیگنال فروش قدرتمند صادر شد. این سیگنال ترکیبی از واگرایی منفی RSI (قیمت بالا رفت اما اندیکاتور پایین آمد) و الگوی سقف دوقلو (Double Top) بود که منجر به اصلاح فعلی بازار شد.

وضعیت فعلی: سیگنال خرید با واگرایی مثبت

اکنون در مرحله ششم و حساس‌ترین نقطه قرار داریم. قیمت پس از اصلاح، به یک سطح حمایتی معتبر بازگشته است. اما نکته طلایی اینجاست:

• واگرایی صعودی RSI: در حالی که قیمت در حال ثبت کف‌های پایین‌تر یا برابر است، اندیکاتور RSI کف‌های بالاتری می‌سازد. این واگرایی مثبت نشان‌دهنده ضعف فروشندگان و ورود پنهان خریداران بزرگ (نهنگ‌ها) به بازار است.
• الگوی کنج (Wedge): در نمودار ۴ ساعته و هفتگی، قیمت درون یک الگوی کنج نزولی فشرده شده است. این الگو به طور کلاسیک یک الگوی ادامه دهنده یا بازگشتی صعودی محسوب می‌شود و شکست آن به سمت بالا، پتانسیل رشد قیمت را آزاد می‌کند.

برای درک بهتر توالی این اتفاقات تکنیکال، جدول زیر مراحل شناسایی شده توسط Profit of YaH را نمایش می‌دهد:

نگاهی به نمودارها

در تصویر هفتگی، فلش سبز رنگ نشان می‌دهد که انتظار می‌رود قیمت از محدوده فعلی (حدود ۸۷،۹۰۰ دلار) که با حمایت‌های تکنیکال همپوشانی دارد، به سمت بالا پرتاب شود. نمودار ۴ ساعته نیز با جزئیات بیشتر، فشردگی قیمت در انتهای کنج را نشان می‌دهد؛ جایی که فنر قیمت جمع شده و آماده رها شدن است.

بنابراین، اگر این الگوی ترکیبی (Wedge + RSI Bullish Divergence) عمل کند، می‌توان انتظار داشت که اصلاح اخیر پایان یافته و بیت کوین برای یک حرکت صعودی دیگر آماده شود.

سوالات متداول

منظور از سطح ۱.۶۱۸ در این تحلیل چیست؟

این سطح یکی از امتدادهای فیبوناچی است که اغلب به عنوان هدف نهایی در موج‌های صعودی عمل می‌کند و در اینجا به عنوان سقف قیمتی اخیر بیت کوین عمل کرده است.

واگرایی مثبت RSI چگونه سیگنال خرید می‌دهد؟

زمانی که قیمت پایین می‌آید اما RSI بالا می‌رود، نشان می‌دهد که مومنتوم فروش در حال خشک شدن است و احتمال چرخش قیمت به سمت بالا وجود دارد.

الگوی کنج در وضعیت فعلی چه معنایی دارد؟

الگوی کنج نزولی (Falling Wedge) که در نمودار دیده می‌شود، معمولاً نشان‌دهنده پایان فشار فروش و آمادگی برای شکست مقاومت به سمت بالا است.