حمام خون بازار، مناطق خرید جذابی برای بیت‌ کوین و اتریوم ایجاد کرد

اخبار آلت کوین اخبار بیت کوین

مهدی گچلو در ۱ ساعت پیش

خواندن در ۵ دقیقه

بیت‌کوین (BTC) برای اولین بار در هفت ماه گذشته زیر سطح ۹۰,۰۰۰ دلار معامله شد و این کاهش شدید باعث شد کل بازار دارایی‌های دیجیتال در هفته گذشته وارد محدوده منفی شود. این ریزش ناگهانی، به گفته شرکت تحلیل داده سنتیمنت (Santiment)، شرایطی نا مناسب برای معامله‌گران ایجاد کرده است و می‌تواند فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاران صبور باشد.

📉 کاهش گسترده بازار و ایجاد مناطق خرید

داده‌های سنتیمنت نشان می‌دهد که اکثر ارزهای دیجیتال اکنون سیگنال‌های بازده منفی شدید برای معامله‌گرانی که در ماه گذشته فعال بوده‌اند، صادر کرده‌اند. شاخص Market Value to Realized Value با نماد (MVRV) که برای شناسایی مناطق خرید در قیمت پایین استفاده می‌شود، زیان‌های عظیمی برای دارایی‌های اصلی نشان می‌دهد.

کاردانو (ADA): متوسط بازده معامله‌گران -۱۹.۷ درصد → در منطقه خرید شدید (Extreme Buy Zone)
چین‌ لینک (LINK): -۱۶.۸درصد → منطقه خرید شدید
اتریوم (ETH): -۱۵.۴درصد → منطقه خرید شدید

در همین حال، بیت‌ کوین (BTC) با افت –۱۱.۵ درصد و ریپل (XRP) با –۱۰.۲ درصد در منطقه خرید مناسب (Good Buy Zone) قرار دارند. طبق تحلیل سنتیمنت، زمانی که بازده متوسط دیگر معامله‌ گران شدیداً منفی است، احتمال بازیابی سریع قیمت افزایش می‌یابد.

💹 کاهش سرمایه کل بازار و تغییر احساسات

سرمایه کل بازار کریپتو در هفته گذشته ۱۳.۵ درصد کاهش یافته است. تنها شش هفته پیش، جو بازار کاملاً مثبت بود و جامعه کریپتو از رسیدن بیت ‌کوین به رکورد تاریخی بالای ۱۲۶,۰۰۰ دلار جشن می‌گرفت.

از ابتدای ۲۰۲۵، بیت ‌کوین تقریباً ۴.۴ درصد کاهش داشته است. تحلیلگران علت این ریزش را ترکیبی از عوامل زیر می‌دانند:

خروج‌های بی‌سابقه از ETFهای بیت ‌کوین آمریکا برای سه هفته متوالی
فشار فروش سرمایه‌گذاران نهادی
رسیدن Coinbase Premium به پایین‌ترین سطح ۹ ماه گذشته

😨 مدیریت ترس و شناسایی کف بازار

شرایط فعلی باعث ایجاد ترس گسترده و پیش‌بینی‌های منفی در شبکه‌های اجتماعی شده است. بررسی داده‌های اجتماعی سنتیمنت در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که دیدگاه معامله‌گران تغییر محسوسی کرده است.

برخی نشانه‌ها، مانند افزایش بحث ‌ها درباره خرید در کف قیمت (buy the dip) به بالاترین سطح ۸ ماهه رسیده است.

با این حال، پیش ‌بینی‌ های قیمتی منفی‌ تر شده و بحث درباره سقوط بیت‌ کوین به ۴۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار غالب شده است، در حالی که در اوج اکتبر، تحلیل‌ها به بیش از ۱۳۰,۰۰۰ دلار اشاره داشتند.

با این وجود، چنین بدبینی گسترده‌ای معمولاً به عنوان یک شاخص مخالف جریان بازار (contrarian indicator) دیده می‌شود. کوبیسی لتر (Kobeissi Letter) نیز یادآوری کرده که از سال ۲۰۱۷، بیت‌ کوین بیش از ۱۰ بار کاهش ۲۵ درصد یا بیشتر را تجربه کرده است و هر بار پس از آن رکوردهای جدیدی ثبت شده است. تحلیلگران این ریزش اخیر را به عنوان یک اصلاح عادی بازار کریپتو توصیف می‌کنند که احتمالاً نزدیک به پایان خود است.

💹 سطوح کاهش قیمت و فرصت‌ های خرید در بازار کریپتو

ارز دیجیتال	کاهش قیمت اخیر	توضیح
بیت‌کوین (BTC)	-۱۱.۵%	قیمت فعلی زیر ۹۰,۰۰۰ دلار، فرصت خرید برای سرمایه‌گذاران صبور
اتریوم (ETH)	-۱۵.۴%	کاهش شدید همراه با نقدینگی مناسب برای بازگشت
کاردانو (ADA)	-۱۹.۷%	بزرگ‌ترین کاهش و بیشترین فرصت خرید در بین دارایی‌های اصلی
چین‌لینک (LINK)	-۱۶.۸%	کاهش قابل توجه و سیگنال خرید پایین قیمت
ریپل (XRP)	-۱۰.۲%	کاهش متوسط و امکان بازگشت سریع قیمت

🔹 جمع‌بندی: فرصت یا تهدید؟

تحلیل داده‌های تکنیکال و اجتماعی نشان می‌دهد که بازار کریپتو در مرحله اصلاح مهمی قرار دارد.

سناریوی نزولی: کاهش قیمت‌ها تا محدوده ۴۰,۰۰۰ دلار ممکن است رخ دهد، اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که چنین اصلاحاتی معمولاً به رشد مجدد و رکورد جدید منجر می‌شوند.

فرصت خرید: مناطق Extreme Buy Zone و Good Buy Zone، همراه با ترس گسترده معامله‌گران، می‌تواند موقعیت‌های خرید جذاب برای سرمایه‌گذاران صبور ایجاد کند.

سرمایه‌گذاران باید با تحلیل دقیق، دید بلندمدت و مدیریت ریسک، فرصت‌ها و تهدیدهای بازار را بررسی کنند.