اخبار فارکس نیوز

هر اونس طلا به ۴,۱۳۳ دلار رسیده که ۲۰ درصد پایین‌تر از رکورد ۵,۳۵۵ دلاری ژانویه است. ورود طلا به بازار خرسی در ۹۱ روز، سریع‌ترین ورود از سال ۲۰۰۸ تاکنون است. دلیل اصلی تورم ۴.۲ درصدی و افزایش انتظارات برای بالا رفتن نرخ بهره است. حتی تنش‌های ایران هم نتوانسته طلا را نجات دهد. ‍

اس اند پی ۵۰۰ روز جمعه ۲.۶ درصد ریخت و ۱.۸ تریلیون دلار از ارزش بازارش پاک شد. نزدک ۱,۱۲۱ واحد (۴.۲ درصد) سقوط کرد که سنگین‌ترین ریزش نقطه‌ای تاریخ این شاخص است. دلیل اصلی: آمار قوی اشتغال آمریکا که نگرانی از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را بالا برده است.

بانک مرکزی اروپا (European Central Bank) اعلام کرده که طلا (Gold) در سال‌های اخیر جایگاه اوراق خزانه‌داری آمریکا را در سبد ذخایر بانک‌های مرکزی جهان پشت سر گذاشته است. این تغییر بیشتر ناشی از افزایش قیمت طلا بوده، نه لزوماً خرید گسترده جدید. بر اساس گزارش، در صورت محاسبه با قیمت‌های سال ۲۰۲۳، همچنان اوراق خزانه با سهم ۲۶٪ در برابر ۱۶٪ طلا در جایگاه اول قرار می‌گرفت. با این حال، بانک‌های مرکزی در کشورهایی مانند چین، ترکیه، برزیل و لهستان در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند و آن را بیشتر به‌عنوان پوشش ریسک ژئوپلیتیک نگه می‌دارند. همچنین در این گزارش اشاره شده که تتر (Tether) نیز یکی از بزرگ‌ترین خریداران طلا در سال ۲۰۲۵ بوده است.

به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، روزانه ۱۲.۸ میلیون بشکه نفت از بازار جهانی خارج شده و در مجموع نزدیک به یک میلیارد بشکه در ۷۵ روز گذشته کاهش عرضه داشته‌ایم. قیمت نفت از زمان شروع جنگ ۵۰ درصد رشد کرده اما تحلیلگران می‌گویند قیمت‌ها باید بالاتر از این می‌بود.

شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا در آوریل به ۶ درصد رسید و تورم را تشدید کرد. با این افزایش، انتظار برای کاهش نرخ بهره در ۲۰۲۶ تقریباً از بین رفته و حتی بحث افزایش نرخ بهره در ۲۰۲۷ مطرح شده است.

میانگین متحرک ۵۰ روزه نفت برنت برای اولین بار از ۱۹۹۰ به بالای ۱۰۰ دلار رسیده و فاصله آن با میانگین ۲۰۰ روزه به اندازه ۳۶ سال پیش است. آخرین بار این الگو در آستانه حمله عراق به کویت دیده شد که قیمت نفت را تا ۴۰ درصد بالا برد.

طلا برای چهارمین روز متوالی رشد داشت و از میانگین متحرک ۲۱ روزه عبور کرد. کاهش ارزش شاخص دلار به دلیل خوش‌بینی به صلح ایران و آمریکا و ادامه خرید طلا از سوی بانک مرکزی چین از عوامل حمایت‌کننده هستند. طلا در هفته ۱.۹۵ درصد رشد کرد و امسال ۹.۱ درصد افزایش داشته است.

مس بالای ۶.۲۹ دلار در هر پوند معامله می‌شود و به رکورد تاریخی نزدیک شده است. اختلال در تأمین اسید سولفوریک و کاهش تولید شیلی در کنار تقاضای قوی از بخش هوش مصنوعی، شبکه برق و انرژی پاک از عوامل اصلی این رشد هستند. جمهوری دموکراتیک کنگو با حمایت چین قصد تولید ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن مس در سال را دارد.

طلا از کانال نزولی خارج شده و در صورت شکست ۴,۷۶۰ دلار، هدف بعدی ۴,۹۰۰ دلار است. نقره نیز در محدوده ۷۷ تا ۸۲ دلار در نوسان است و عبور از ۸۴ دلار می‌تواند روند صعودی بلندمدت را احیا کند. هر دو فلز در حال تشکیل پایه برای تداوم روند صعودی هستند.

انس طلا پس از رشد ۳ درصدی به میانگین متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه در ۴,۷۷۵ دلار رسیده و با مقاومت مواجه شده است. بازده واقعی اوراق ۱۰ ساله خزانه آمریکا بالای ۱.۸۵ درصد باقی مانده و فرصت هزینه نگهداری طلا را افزایش داده است. حمایت بعدی طلا ۴,۶۴۵ و سپس ۴,۵۸۰ دلار است.

مس با حمایت از کاهش ارزش دلار و افزایش امید به صلح در خاورمیانه، در حال آزمایش مقاومت ۶.۱۰ دلاری است. در صورت شکست، هدف بعدی سقف تاریخی ۶.۵۰ دلار خواهد بود. رشد زیرساخت هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری در شبکه برق آمریکا از عوامل حمایتکننده است.

قیمت قراردادهای آتی نفت برنت پس از سخنرانی دیشب ترامپ و اعلام توقف پروژه باز کردن تنگه هرمز و ادعای احتمال توافق، با ریزش ۴ درصدی به حوالی ۱۰۸ دلار عقب‌نشینی کرد.