بزرگ‌ترین سیگنال برای خریداران: ۵ چیز درباره بیت‌کوین که این هفته باید بدانید

در حالی که بیت‌ کوین طی روزهای اخیر به اوج‌های قیمتی تازه‌ای رسیده، اما مسیر پیش روی آن همچنان مبهم است. از یک‌سو سیگنال‌های تکنیکال امیدوارکننده‌اند و از سوی دیگر، داده‌های اقتصاد کلان و احساسات بازار می‌توانند روند را به سرعت تغییر دهند. اگر معامله‌گر یا هولدر بیت ‌کوین هستید، این ۵ نکته مهم را در هفته جاری از دست ندهید:

۱. تقاطع صعودی MACD در تایم‌فریم هفتگی

یکی از مهم‌ترین سیگنال‌هایی که این هفته توجه تحلیل‌گران را به خود جلب کرده، تقاطع صعودی اندیکاتور MACD در نمودار هفتگی بیت ‌کوین است. در این تایم‌فریم، خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کرده؛ حرکتی که معمولاً نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی میان‌مدت یا حتی بلندمدت است.

در گذشته نیز این سیگنال توانسته رشدهای شدیدی را پیش‌بینی کند. به عنوان نمونه:

• در جولای ۲۰۲۱، پس از این تقاطع، بیت‌کوین از حدود ۳۰ هزار دلار به بالای ۶۰ هزار دلار رسید.
• در ژانویه ۲۰۲۳، قیمت از حدود ۱۶ هزار دلار تا ۳۱ هزار دلار رشد کرد.

اگر تاریخ تکرار شود، ممکن است شاهد موج صعودی تازه‌ای در بازار باشیم.

۲. تأثیر داده‌های تورمی آمریکا بر روند قیمت

بازار ارز دیجیتال، به‌ویژه بیت ‌کوین، به شدت به داده‌های کلان اقتصادی آمریکا واکنش نشان می‌دهد. در این هفته، دو داده کلیدی منتشر می‌شوند:

• شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)
• شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)

افزایش این شاخص‌ها نشان‌دهنده ادامه فشارهای تورمی است و می‌تواند باعث شود فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره تعلل کند؛ موضوعی که برای دارایی‌های ریسکی مانند بیت ‌کوین خبر خوبی نیست. اما اگر داده‌ها کمتر از حد انتظار باشند، امید به کاهش نرخ بهره در تابستان تقویت می‌شود و می‌تواند به رشد بیت ‌کوین کمک کند.

۳. درصد بالای بیت ‌کوین‌ های در سود؛ تهدید یا فرصت؟

طبق داده‌های پلتفرم Glassnode، بیش از ۹۸٪ از بیت ‌کوین ‌های در گردش اکنون در سود هستند. این یعنی تقریباً تمام هولدرها (چه بلندمدت و چه کوتاه‌مدت) در موقعیت سوددهی قرار دارند.

در ظاهر این یک سیگنال مثبت است؛ اما از زاویه دیگر، ممکن است باعث افزایش فشار فروش شود. زیرا هولدرهایی که مدت‌ها در ضرر بودند، اکنون وسوسه می‌شوند بخشی از دارایی خود را نقد کنند. این موضوع می‌تواند رشد قیمت را موقتاً کند یا حتی موجب اصلاح شود.

۴. شاخص ترس و طمع در مرز خطرناک

شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) در حال حاضر عدد ۷۰ را نشان می‌دهد؛ یعنی بازار در وضعیت «طمع» قرار دارد. هرچند هنوز وارد فاز طمع شدید (Extreme Greed) نشده، اما این عدد نشان می‌دهد احساسات بازار در حال داغ شدن است.

در چنین شرایطی، معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند. زیرا بازارهایی که بیش از حد طمع دارند، آسیب‌پذیرترند و احتمال اصلاح در آن‌ها بیشتر است.

۵. سرمایه‌گذاران خرد هنوز وارد بازی نشده‌اند!

با وجود رشد قیمت و سیگنال‌های مثبت تکنیکال، داده‌های جستجوی گوگل (Google Trends) برای واژه Bitcoinافزایش قابل توجهی نداشته است. به زبان ساده، هنوز موج فومو (ترس از جا ماندن) میان سرمایه‌گذاران خرد شکل نگرفته است.

این بی‌تفاوتی کاربران عادی را می‌توان یک نشانه مثبت برای ادامه رشد دانست. چراکه در بازارهای صعودی، ورود سرمایه‌گذاران خرد معمولاً مرحله آخر رشد (و گاهی آغاز اصلاح) را نشان می‌دهد. اگر موج کاربران تازه‌وارد هنوز شروع نشده، یعنی هنوز جا برای رشد وجود دارد.

جمع‌بندی: آیا بیت‌ کوین آماده یک جهش دیگر است؟

هفته جاری برای بیت ‌کوین سرنوشت‌ساز است. سیگنال‌های تکنیکال مانند MACD نشانه‌های صعودی می‌دهند، اما داده‌های اقتصادی و احساسات بازار می‌توانند مسیر را تغییر دهند. در مجموع، بازار در شرایط نسبتاً سالم و رو به رشدی قرار دارد، اما معامله‌گران باید مراقب سطح سود هولدرها و داده‌های کلان باشند.

سوالات متداول

۱. آیا بیت‌کوین می‌تواند به سقف تاریخی جدید برسد؟
اگر شرایط کلان اقتصادی مساعد باشد و سرمایه‌گذاران خرد نیز وارد بازار شوند، احتمال رسیدن به سقف‌های جدید در ماه‌های آینده وجود دارد.

۲. چه زمانی باید نگران اصلاح قیمت باشیم؟
اگر شاخص ترس و طمع به بالای ۸۰ برسد یا حجم فروش از سوی هولدرهای بلندمدت افزایش یابد، احتمال اصلاح قیمتی بالا می‌رود.

۳. تأثیر سیاست فدرال رزرو چقدر جدی است؟
بسیار زیاد. چون نرخ بهره آمریکا تعیین‌کننده جریان نقدینگی در بازارهای جهانی است و مستقیم بر بیت‌کوین تأثیر می‌گذارد.

📌 اگر هنوز در بازار کریپتو فعال نیستید یا قصد دارید با ابزارهای حرفه‌ای معامله کنید، همین حالا در صرافی تبدیل ثبت‌نام کنید و خرید و فروش بیت‌کوین را شروع کنید.