این ۵ شاخص بیت‌کوین نوید سقف تاریخی جدید را تا آخر ۲۰۲۴ می‌دهند

قیمت بیت ‌کوین (BTC) بیش از ۲۵ درصد از کف قیمتی ۵۲,۵۴۶ دلاری در تاریخ ۱۶ شهریور رشد کرده و شاخص‌های آنچین و تکنیکال نشان می‌دهند که بیت‌ کوین ممکن است به رکوردهای جدید تاریخی دست یابد.

شاخص Open Interest به رکورد تاریخی رسید

نرخ Open Interst وزنی قراردادهای آتی  دائمی بیت ‌کوین به بالاترین سطح در چندین ماه اخیر رسیده که نشان می‌دهد احساسات صعودی کنونی ممکن است در کوتاه‌مدت ادامه یابد.

بر اساس داده‌های CoinGlass، نرخ بهره باز وزنی بیت‌ کوین در حال حاضر ۰.۰۱۳۶٪ است، سطحی که آخرین بار در تاریخ ۷ ژوئن (۴ ماه پیش)‌ مشاهده شد، زمانی که قیمت بیت ‌کوین به طور موقت به ۷۱,۹۵۰ دلار رسید.

نرخ‌های مثبت تأمین مالی معمولاً نشان‌دهنده احساسات صعودی در بازار هستند، اما با توجه به نوسانات بازار کریپتو، باید با احتیاط تفسیر شوند.

داده‌های بیشتر از شرکت اطلاعاتی CryptoQuant نشان می‌دهد که بهره باز بیت‌کوین در تمامی صرافی‌ها روز گذشته به رکورد تاریخی ۱۹.۷ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده حرکت‌های قیمتی بیشتری در آینده است، زیرا سرمایه‌های بیشتری به بازار وارد می‌شود.

تحلیلگران کریپتو کوانت در آخرین پست خود در شبکه اجتماعی X اعلام کردند: «این روند صعودی در بازار مشتقات نشان‌دهنده جریان ورودی نقدینگی و افزایش توجه به فضای ارزهای دیجیتال است.»

«افزایش نرخ‌های تأمین مالی بیشتر نشان‌دهنده احساسات صعودی در میان معامله‌گران است.»

در حالی که شاخص بهره باز بالا نشان‌دهنده افزایش علاقه سرمایه‌گذاران است، نمی‌توان آن را به طور ذاتی صعودی در نظر گرفت، زیرا خریداران و فروشندگان در قراردادهای آتی همواره با یکدیگر تطبیق داده می‌شوند. افزایش Open Interest بیشتر باعث نوسانات می‌شود تا جهت‌گیری خاص.

کاهش موجودی بیت‌کوین در صرافی‌ها

داده‌های آنچین ردیابی موجودی بیت ‌کوین در صرافی‌ها نشان می‌دهد این موجودی به کمترین میزان در پنج سال گذشته رسیده است. بر اساس داده‌های CryptoQuant، تا روز گذشته، صرافی‌های متمرکز حدود ۲.۶۸ میلیون بیت‌کوین نگهداری می‌کردند، که این مقدار ۲۰ درصد کاهش از اوج ۳.۳۷ میلیون بیت‌کوینی در جولای ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. این کاهش در کنار رشد ۵۵ درصدی قیمت بیت ‌کوین از ابتدای سال رخ داده است.

کاهش موجودی بیت‌ کوین در صرافی‌ها نشان می‌دهد که معامله‌گران ترجیح می‌دهند بیت ‌کوین خود را نگه دارند و آن‌ها را به ارز فیات یا دیگر دارایی‌های دیجیتال تبدیل نکنند. این مسئله همچنین پتانسیل بیت‌ک وین برای ادامه روند صعودی خود در سال ۲۰۲۴ را افزایش می‌دهد.

افزایش تقاضا برای ETF‌های اسپات بیت‌کوین

تقاضا برای بیت‌ کوین ممکن است از سوی سرمایه‌گذاران نهادها و موسسات بزرگ ادامه یابد، زیرا آن‌ها همچنان سرمایه خود را به ETF‌های اسپات بیت‌کوین وارد می‌کنند.

بر اساس داده‌های SoSoValue Investors، ETF‌های اسپات بیت‌کوین مستقر در آمریکا در چهار روز از هفت روز معاملاتی اخیر جریان‌های مثبت ثبت کرده‌اند، که نشان‌دهنده ادامه علاقه نهادها به این محصولات سرمایه‌گذاری است.

در تاریخ ۲۳ مهر، این محصولات سرمایه‌گذاری بیشترین جریان خالص خود را از طی ۴ ماه اخیر تجربه کردند و بیش از ۵۵۵.۸ میلیون دلار ورود سرمایه را ثبت کردند.

رئیس شرکت ETF Store، نیت گراسی، در پستی در شبکه اجتماعی X اعلام کرد «این یک روز بزرگ برای ETF‌های اسپات بیت‌کوین است» و افزود که این ETF‌ها در ده ماه گذشته به حدود ۲۰ میلیارد دلار جریان خالص رسیده‌اند و تمامی تخمین‌های پیش از عرضه را پشت سر گذاشته‌اند.

«این مشاوران و سرمایه‌گذاران نهادی هستند که به آرامی در حال پذیرش این محصولات هستند.»

RSI بیت‌کوین به قیمت ۲۳۳,۰۰۰ دلاری اشاره دارد

قیمت بیت‌ کوین در چهار ماه گذشته زیر رکورد تاریخی ۶۹,۰۰۰ دلاری خود در سال ۲۰۲۱ در حال تثبیت بوده است، اما شاخص RSI ماهانه نشان‌دهنده یک روند صعودی بالقوه در هفته‌های آتی است.

در تحلیلی که در ۲۳ مهر از سوی تحلیلگر مستقل Bitcoindata21 در شبکه اجتماعی X منتشر شد، وی از انحراف معیار برای شاخص RSI ماهانه استفاده کرد و گفت که قیمت بیت ‌کوین ممکن است در اوج روند صعودی فعلی به حدود ۲۳۳,۰۰۰ دلار برسد.

این تحلیلگر به اوج‌های تاریخی در خوانش‌های ماهانه RSI اشاره کرد که معمولاً با سقف‌های قیمتی بیت‌ک وین در چرخه‌های قبلی همزمان بوده است.

وی پرسید: «پس سوال این است که آیا فکر می‌کنید RSI ماهانه در محدوده ۸۸-۹۰ محتمل است؟ اگر این‌طور فکر می‌کنید، چرا رسیدن به ۲۵۰ هزار دلار غیرقابل دسترس باشد؟»

این تحلیلگر معتقد است که قیمت بیت ‌کوین می‌تواند حتی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ به این سطوح شش رقمی برسد.

بازگشت به بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه

در تاریخ ۲۳ مهر، قیمت بیت ‌کوین به بالای یک سطح کلیدی که با میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA) در محدوده ۶۳,۳۳۵ دلار تعیین شده است، افزایش یافت و این امر باعث رشد بازار شد.

تلاش‌های متعددی در گذشته برای بازپس‌گیری این سطح صورت گرفته بود، اما هیچ‌یک نتوانست جرقه یک روند قیمتی گسترده‌تر را ایجاد کند.

لازم به ذکر است که سه بار اخیر که قیمت بیت‌ کوین بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه رفته، حرکت‌های پرشتاب را تجربه کرده است.

در زمان انتشار این مطلب، بیت‌کوین بالاتر از این سطح حیاتی معامله می‌شودد، که به‌عنوان حمایت اصلی عمل می‌کند.

داده‌های IntoTheBlock نشان می‌دهد که میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۶۳,۳۳۶ دلار در محدوده تقاضای ۶۱,۷۷۰ تا ۶۳,۷۲۸ دلار قرار دارد، جایی که حدود ۱.۱ میلیون بیت ‌کوین از سوی ۲.۵ میلیون آدرس خریداری شده است.

نمودار بالا نشان می‌دهد که بیت‌کوین بر روی حمایتی نسبتاً قوی‌ قرار دارد، در حالی که مقاومت کمتری در مسیر رشد آن وجود دارد، که این موضوع نشان می‌دهد مسیری با کمترین مقاومت، مسیر صعودی است.