چکیده

سرمایه گذاری در اتریوم از زمان انتشار آن در سال ۲۰۱۵ به طور تصاعدی رشد کرده است. به طوری که صدها میلیون کاربر، شرکت‌های سرمایه گذاری اصلی و برنامه‌های پرداخت تاکنون در آن سرمایه گذاری کرده‌اند. اتریوم به‌عنوان پلتفرمی غیرمتمرکز، قراردادهای هوشمند و برنامه‌های کاربردی توزیع‌شده (dApps) را قادر می‌سازد تا بدون هیچ‌گونه خرابی، کلاهبرداری، کنترل یا دخالت شخص ثالث ساخته و اجرا شوند. در این مقاله، پتانسیل خرید اتریوم را به‌عنوان یک سرمایه گذاری با توجه به چشم‌اندازهای آینده آن ارزیابی می‌کنیم.

اتریوم، چیزی فراتر از یک ارز دیجیتال

اتریوم از فناوری بلاک چین استفاده می‌کند، اما به علت مرکز عملیاتی خود تحت عنوان ماشین مجازی اتریوم (EVM) فراتر از یک ارز دیجیتال است. EVM، یک پشتوانه مجازی تعبیه شده در هر گره اتریوم است که در بایت، کد و قراردادهای هوشمند اجرا می‌شود. قراردادهایی خوداجرا با شرایطی که مستقیما در کد آن‌ها نوشته شده است و بدون خرابی و امکان سانسور یا تقلب کار می‌کنند. این نوآوری به معنای شیفت و گذار از پارادایم قراردادهای سنتی و نیازمند به واسطه، به معاملات خودکار و بدون اعتماد است.

ارزیابی قابلیت سرمایه گذاری در اتریوم

برای ارزیابی قابلیت سرمایه گذاری در اتریوم باید ابتدا عواملی را بررسی کنید که بر قیمت خرید و فروش آن در صرافی ارز دیجیتال تاثیر می‌گذارند. مهم‌ترین این عوامل عبارت از احساسات بازار، روندهای اقتصادی جهانی، تغییرات نظارتی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی هستند.

۱. احساسات بازار

قیمت خرید اتریوم تحت تاثیر احساسات بازار قرار دارد که توسط اخبار، رسانه‌های اجتماعی و نگرش کلی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال هدایت می‌شود. اخبار مثبت در مورد پذیرش سازمانی می‌تواند منجر به افزایش قیمت اتریوم شود. در حالی که احساسات منفی، مانند ترس از سرکوب نظارتی، سبب افت قیمت آن خواهد شد.

احساسات سرمایه‌گذاران نقش مهمی در بازار ارزهای دیجیتال ایفا می‌کند. به عنوان مثال، وقتی موسسات مالی بزرگ حمایت خود را از اتریوم اعلام می‌کنند یا زمانی که علاقه فزاینده‌ای به پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز ساخته شده بر روی اتریوم وجود دارد، تغییر در قیمت مشاهده می‌شود. برعکس، احساسات منفی مانند انتشار شایعات بی‌اساس یا ترس از سرکوب نظارتی، می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه در قیمت خرید اتریوم شود.

۲. روندهای اقتصادی جهانی

عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بهره و سیاست‌های دیگر در اقتصادهای بزرگ هم به طور قابل توجهی بر قیمت خرید ارز دیجیتال اتریوم تاثیر دارند. به‌عنوان مثال، برخی از سرمایه‌گذاران در زمان تورم بالا ممکن است به ارزهای دیجیتال مانند اتریوم و بت کوین به‌عنوان پوششی در برابر کاهش ارزش پول محلی خود نگاه کنند. به طور مشابه، تغییرات در سیاست پولی مانند تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو هم می‌تواند بر تمایل سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی‌های پرریسک‌تر مانند سرمایه گذاری در اتریوم تاثیر داشته باشد.

۳. تغییرات نظارتی

محیط نظارتی پیرامون ارزهای دیجیتال به طور مداوم در حال تغییر و تحول است و گاه تاثیرات فوری بر قیمت رمز ارزها دارد. اخبار نظارتی مثبت، مانند قانونی کردن ارزهای دیجیتال توسط کشورها یا شفاف‌سازی دستورالعمل‌های مالیاتی می‌تواند منجر به افزایش قیمت اتریوم شود.

برعکس، اقدامات نظارتی منفی مانند ممنوعیت‌ها یا مقررات محدودکننده در بازارهای مهمی مانند ایالات متحده، چین یا کره جنوبی منجر به کاهش شدید قیمت‌ها می‌شود. برای مثال، قوانین سرکوب‌کننده چین در استخراج و معاملات ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ منجر به کاهش قابل توجه قیمت خرید اتریوم، قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال شد.

۴. پیشرفت های تکنولوژیکی

پیشرفت در فناوری اتریوم یا اکوسیستم آن هم می‌تواند بر قیمت ارز دیجیتال از جمله اتریوم تاثیر بگذارد. مثلا انتقال یا ارتقا از اتریوم ۱.۰ به اتریوم ۲.۰ با تغییر مکانیسم اجماع آن از اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) با هدف کاهش کارمزد تراکنش‌ها و افزایش سرعت معاملات و بهره‌وری انرژی انجام شد.

چنین به‌روزرسانی‌هایی می‌تواند منجر به تغییرات مثبت در نرخ سرمایه گذاری در اتریوم شود، زیرا به مسائل مقیاس‌پذیری (کاهش ازدحام شبکه) و کارمزدها رسیدگی می‌کند. با این حال، تاخیر یا مشکلات در این ارتقا فناورانه می‌تواند واکنش‌های منفی بازار را در پی داشته باشد.

تحلیل تاریخی قیمت خرید اتریوم: از راه اندازی تا سال ۲۰۲۴

اتریوم از زمان راه‌اندازی خود در سال ۲۰۱۵ نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. نوساناتی که منعکس‌کننده پویایی بازار، نقاط عطف تکنولوژیک و احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به آن است.

•   رونق ۲۰۱۷: اولین افزایش عمده در قیمت خرید اتریوم در سال ۲۰۱۷ رخ داد. به طوری که ارزش اتریوم در اوایل سال ۲۰۱۸ به حدود ۱۴۰۰ دلار رسید. این اتفاق در کنار رونق گسترده‌تر بازار ارزهای دیجیتال و به‌خصوص عملکرد بیت کوین به وقوع پیوست.
•   رشد ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱: رشد قابل توجه بازار کریپتو بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ باعث شد تا اتریوم به بالاترین حد تاریخی خود یعنی بالای ۴۰۰۰ دلار برسد. صعودی که ناشی از پذیرش رو به رشد آن و به‌خصوص شکوفایی عمده در بخش تاز ظهور کرده DeFi بود.
•       ETF های ارز دیجیتال: اخیرا پذیرش صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) قیمت اتریوم را بیشتر هم افزایش داده است. ETF ها روشی تنظیم شده و قانونی برای قرار گرفتن در معرض ارزهای دیجیتال، جذب سرمایه‌گذاران فردی و نهادی و افزایش تقاضا برای اتریوم ارائه می‌کنند.

آیا سرمایه گذاری در اتریوم مناسب است؟

سرمایه گذاری در اتریوم چیزی فراتر از خرید یک ارز دیجیتال معمولی است. چرا که شما با این کار در یک پلتفرم با برنامه‌های کاربردی گسترده، از DeFi گرفته تا توکن‌سازی و فراتر از آن سرمایه‌گذاری می‌کنید. از نظر ما سرمایه گذاری در ارز دیجیتال اتریوم می‌تواند به سه دلیل زیر کاملا توجیه‌پذیر باشد.

•   پیشرو در فناوری: پلتفرم اتریوم امکان ایجاد قراردادهای هوشمند را فراهم می‌کند. برنامه‌هایی که در صورت برآورده شدن شرایط خاص به‌صورت خودکار اجرا می‌شوند. این ویژگی از پتانسیل عظیمی برای تغییر شکل تمام صنایع، از امور مالی گرفته تا لجستیک، هنر و درمان برخوردار است.
•   سهم بازار: پلتفرم اتریوم از ارزهای دیجیتال متعدد دیگری هم پشتیبانی و میزبانی می‌کند. به طوری که ۱۰ مورد از ۲۰ ارز دیجیتال برتر بازار مبتنی بر شبکه اتریوم یا به نوعی مرتبط با آن هستند. بنابراین رشد این ارزها که از آن‌ها با عنوان توکن‌های ERC20 یاد می‌شود نیز بر اتریوم تاثیر دارد.
•       کاربردها: تطبیق‌پذیری اتریوم فراتر از ارزهای دیجیتال است و به حوزه دیفای (امور مالی غیرمتمرکز)، بازی‌ها و سازمان‌های بزرگ در فناوری بلاک چین هم گسترش می‌یابد.

سلب مسئولیت: سرمایه گذاری در اتریوم یا هر دارایی دیگری باید با تحقیقات و مسئولیت شخصی انجام شود.

خرید اتریوم در مقابل سایر گزینه های سرمایه گذاری

مقایسه خرید اتریوم با گزینه‌های سرمایه‌گذاری سنتی مانند سهام، اوراق قرضه یا حتی سایر ارزهای دیجیتال برای درک مشخصات منحصر به فرد ریسک و پاداش آن بسیار مهم است. در حالی که اتریوم پتانسیل رشد بالاتری را نسبت به دارایی‌های سنتی ارائه می‌دهد، اما با نوسانات و ریسک‌های بالاتری، به‌ویژه از نظر چالش‌های نظارتی و تکنولوژیکی نیز همراه است.

•       بیت کوین: بیت کوین که اغلب به عنوان یک ذخیره ارزش یا طلای دیجیتال تلقی می‌شود، برای سرمایه‌گذارانی جذاب‌تر است که به دنبال محافظت در برابر بی‌ثباتی اقتصادی هستند.
•   اتریوم: اتریوم با کاربرد گسترده و نقش اساسی خود در فضاهای DeFi و NFT ها گزینه سرمایه گذاری متفاوتی را با تمرکز بر پتانسیل فناوری غیرمتمرکز ارائه می‌دهد.

پیش‌بینی‌های کارشناسان برای پتانسیل بلندمدت سرمایه گذاری در اتریوم عموما خوش‌بینانه هستند. اگرچه آن‌ها پتانسیل نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از تغییرات نظارتی، چالش‌های پیشرفت‌های فناوری و افت پذیرش بازار را هم رد نمی‌کنند. اتریوم اخیرا تغییر قابل توجهی به اتریوم ۲.۰ داشت که بهبود مقیاس‌پذیری، امنیت و پایداری آن را نوید می‌دهد. این تحولات می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر عملکرد، پذیرش و علاقه سرمایه‌گذاران تاثیر بگذارد و چالش‌ها و فرصت‌هایی را برای آینده ارائه دهد.

پیش بینی قیمت اتریوم

به لطف بهبود عملکرد، نرخ بهره پایین‌تر و روحیه فراگیر، ما به پروتکل‌های نرم‌افزاری غیرمتمرکز به عنوان جایگزینی برای واسطه‌های موجود خوش‌بین هستیم. در میان مدعیان متعدد برای به دست آوردن اکثریت ارزش اقتصادی بازار کریپتو، اتریوم کماکان یکی از برترین بازیگران درازمدت بازار باقی خواهد ماند.

بر اساس تجزیه و تحلیل‌های اخیر، معتقدیم که اتریوم ممکن است به عنوان یک نیروگاه در میان دارایی‌های دیجیتال تا سال ۲۰۳۰ با قیمت ۱۱.۸ هزار دلار خرید و فروش شود. رویکرد منحصر به فرد اتریوم ترکیبی از زیرساخت‌های توزیع‌شده در سطح جهانی، قابلیت‌های قرارداد هوشمند و یک مدل تجارت دیجیتال است که این امکان را فراهم می‌کند.

با این حال، پیش‌بینی بازار کماکان بر پایه حدس و گمان است و هرگز نباید قطعی تلقی شود. بنابراین قبل از اقدام به خرید اتریوم و سرمایه گذاری در آن حتما تحقیقات خودتان را انجام دهید و با پذیرش مسئولیت صددرصدی وارد بازار شوید. ضمنا هرگز از سرمایه‌های حیاتی خودتان (اقداماتی نظیر فروش منزل و خودرو) برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال استفاده نکنید.

صرافی ارز دیجیتال تبدیل: مقصدی مطمئن برای سرمایه گذاری در اتریوم

آیا به دنبال یک پلتفرم امن برای سرمایه گذاری در اتریوم هستید؟ صرافی تبدیل با خدمات پیشرفته خود یک گزینه عالی برای معامله گران حرفه‌ای و مبتدی است. با تبدیل از سیگنال‌های تحلیلی انحصاری و روزانه ما بهره‌مند شوید. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا با تجزیه و تحلیل بازارهای جهانی تصمیمات سرمایه گذاری دقیق‌تری بگیرید و بیشترین بهره را از معاملات خود ببرید.

در ضمن معامله اهرم دار برای کاربران حرفه‌ای و اهرم آسان نیز برای کاربران تازه‌کار در دسترس است. با این ویژگی می‌توانید با سرمایه کمتر سود بیشتری کسب کنید، البته هرگز مدیریت ریسک و آگاهی از بازار را فراموش نکنید.

از طرف دیگر، صرافی تبدیل تجربه‌ای ساده و سریع در مبادله ارز اتریوم با تومان و بالعکس ارائه می‌دهد. شما می‌توانید اتریوم را در بخش خرید آسان بخرید یا دارایی‌های خود را تنها با چند کلیک تبدیل کنید، آن هم بدون اینکه نگران پیچیدگی‌های فنی یا تاخیرهای طولانی باشید. همین امروز در صرافی تبدیل ثبت نام کنید و دنیای معاملات حرفه‌ای اتریوم را کشف کنید!

جمع بندی

با نگاهی به آینده، پتانسیل بلندمدت سرمایه گذاری در اتریوم کاملا خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. امری که ناشی از پیشرفت‌های تکنولوژیکی، پذیرش رو به رشد و گسترش دامنه کاربردهای آن است. با این حال، مانند هر سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران بالقوه باید با احتیاط برخورد کنند و نوسانات ذاتی و ریسک‌های مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال را مد نظر قرار دهند.

منابع

1.   vaneck.com
2.   litefinance.org