چکیده

الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی در معاملات این بازار دارد؟ استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال یکی از بهترین ایده‌ها برای تحلیل روند قیمت ارزهای دیجیتال و پیش‌بینی آینده قیمت آنها است. این تکنیک‌ها مخصوصاً برای معامله‌گران کوتاه مدت بازار کریپتوکارنسی، اهمیت به مراتب بیشتری هم پیدا می‌کند. یکی از رایج‌ترین و جذاب‌ترین الگوهای تکنیکالی به کار گرفته شده برای تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال، الگوی سر و شانه است که هم به صورت مکرر در این بازار تکرار می‌شود و هم اینکه قدرت قابل توجهی برای معامله‌گران و تریدرها در بازار کریپتوکارنسی ایجاد می‌نماید. در این مقاله در تبدیل قرار است نگاه کاملاً متفاوت و حرفه‌ای نسبت به این الگو در بازار کریپتوکارنسی داشته باشیم. نگاهی که می‌تواند تحولی بزرگ در تریدهای شما در بازار ارز دیجیتال رقم بزند. این مقاله جذاب و کاربردی در آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را هرگز از دست ندهید.

الگوی سر و شانه چیست؟

قبل از هر چیزی باید بدانید که الگوی سر و شانه چیست و قرار است چه اتفاقی را در معاملات بازار ارز دیجیتال برای ما رقم بزند؟ الگوی سر و شانه یکی از الگوهای هندسی در تحلیل تکنیکال است که شکل ظاهری آن شبیه به سر و شانه انسان است. در این الگو یک پیوت نقش سر را به عهده داشته و دو پیوت کناری آن نقش دو شانه را به عهده دارند.

الگوی سرشانه از جمله الگوهای معکوس کننده روند است که در انتهای روندهای نزولی و صعودی تشکیل شده و یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها برای تغییر روند خواهد بود. معامله‌گران می‌توانند با شناخت نحوه معامله‌گری با استفاده از الگوی سر و شانه و بررسی زمان تشکیل این الگو در بر روی نمودار قیمت ارزهای دیجیتال، از آن برای معامله‌گری در بازار کریپتوکارنسی استفاده کنند. تشکیل الگوی سر و شانه بر روی نواحی حمایتی و مقاومتی می‌تواند قدرت این الگو در معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال

قدرت الگوهای هندسی در بازارهای مالی مختلف با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است یک الگو شرایط متفاوتی در بازارهای مالی مختلف پیدا کند. الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال از آن دسته از الگوهای پرتکرار است که قدرت قابل توجهی داشته و معمولاً روند قیمت ارزهای دیجیتال به این الگو واکنش نشان می‌دهد.  البته روش‌های متنوع زیادی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرند که الگوی سر و شانه تنها یکی از آنها است.

بررسی نمودار قیمت ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین نشان از این دارد که الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال دائماً در حال تکرار بوده و تعداد بسیار زیادی از این الگو را می‌توانید بر روی نمودار قیمت ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین شاهد باشید. این مهم نشان از اهمیت بسیار بالای شناخت نحوه معامله‌گری با استفاده از الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال دارد.

چکیده دنیای کریپتو در سکه‌نامه تبدیل معاملات شما با مطالعه ماهنامه اختصاصی تبدیل، سکه می‌شود.

دانلود رایگان سکه‌نامه

اجزای الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال

برای اینکه بهتر بتوانید الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال را تشخیص دهید و بدون کمترین دغدغه بتوانید این الگو را بر روی نمودار قیمت مشاهده کنید، لازم است تا اجزای مختلف این الگو را به شما معرفی کنیم.  

شانه چپ: اولین جز از الگوی سر و شانه که بر روی نمودار قیمت تشکیل می‌شود، شانه چپ است. شانه چپ یک پیوت بر روی نمودار قیمت است که باعث چرخش مختصر قیمت قبل از تشکیل پیوت سر شده است.

پیوت سر: به بالاترین پیوت تشکیل شده در الگوی سر و شانه اصطلاحاً پیوت سر گفته می‌شود. دقت کنید که در یک روند نزولی پایین‌ترین پیوت تشکیل شده در این الگو پیوت سر خواهد بود.

شانه راست: تقریبا هم سطح با شانه چپ، در سمت راست پیوت سر نیز شاهد به وجود آمدن یک پیوت هستیم که آخرین تلاش بازار برای ادامه روند قبلی بوده و به آن شانه راست گفته می‌شود.

خط گردن: اگر پیوت‌هایی تشکیل شده بین دو شانه و سر را به یکدیگر متصل کرده و از دو طرف ادامه دهیم، خط گردن الگوی سر و شانه ترسیم شده است. دقت داشته باشید که برای ترسیم خط گردن قرار نیست از خود پیوت‌های دو شانه استفاده کنیم و پیوت‌های ایجاد شده بین دو شانه و سر برای ترسیم این خط مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال

با شناخت اجزای الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال حالا درک بهتری نسبت به این الگو دارید و در ادامه قرار است انواع این الگو را به شما معرفی کنیم. به صورت کلی سرشانه به دو شکل بر روی نمودار قیمت ارزهای دیجیتال تشکیل می‌شود:

• سر و شانه مستقیم یا نزولی
• سر و شانه معکوس یا صعودی

در ادامه با تعریف و ارزیابی هر یک از انواع الگوی سر و شانه نحوه تاثیرگذاری این الگو بر روی نمودار قیمت ارزهای دیجیتال را با شما در میان می‌گذاریم.  

الگوی سر و شانه مستقیم

الگوی سر و شانه مستقیم در انتهای یک روند صعودی تشکیل شده و یک سیگنال بسیار قدرتمند برای تغییر روند از صعودی به نزولی خواهد بود. این الگو دقیقاً شبیه به سر و دو شانه یک انسان ایستاده است و بعد از تشکیل معمولاً روند قبل از الگو که صعودی بوده به روند نزولی بعد از الگو تغییر می‌کند. از الگوی سر و شانه مستقیم هم می‌توان برای خروج از سرمایه‌گذاری‌های قبلی و هم برای ورود به معاملات در بازار معاملات اهرم‌دار برای پوزیشن‌های شورت یا فروش استفاده کرد. باقی ماندن در یک سرمایه‌گذاری بعد از تشکیل الگوی سر و شانه مستقیم در نمودار قیمت یک ارز دیجیتال ریسک بسیار بالایی را برای شما به دنبال خواهد داشت.

الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس دقیقاً شبیه به انسانی است که به صورت سر و ته قرار گرفته و در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود. تشکیل الگوی سر و شانه معکوس در انتهای یک روند نزولی نشانه قدرتمند برای تغییر روند از نزولی به صعودی خواهد بود و سیگنالی بسیار عالی برای شروع سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال نیز است. با تشکیل الگوی سر و شانه معکوس در یک روند نزولی شما می‌توانید برای ورود به معامله در آن خود را آماده کرده و به محض صادر شدن سیگنال خرید الگوی سر و شانه، معامله خود را بر روی ارز دیجیتال مورد نظر انجام دهید.  

الگوی سر و شانه در روند صعودی

دقت داشته باشید که تشکیل الگوی سر و شانه در روند صعودی دارای دو فاز شک و اطمینان است. فاز شک الگوی سر و شانه در روند صعودی زمانی است که دو شانه چپ و راست و سر الگو تشکیل شده و هنوز قیمت موفق به شکستن خط گردن به سمت پایین نشده است. در واقع تا زمانی که قیمت در بالای خط گردن قرار دارد، در فاز شک الگوی سر و شانه قرار داریم و هنوز مشخص نیست که این الگو سیگنال خروج از معامله یا ورود به معامله فروش در بازار اهرم‌دار را به ما بدهد.

تشکیل الگوی سر و شانه در روند صعودی نشانه این است که روند صعودی با ضعف همراه است و افرادی که با دانش تحلیل تکنیکال آشنا هستند، با مشاهده این الگو دیگر روی روند صعودی حساب باز نکرده و همین موضوع می‌تواند یک ناحیه عرضه را بر روی نمودار قیمت یک ارز دیجیتال ایجاد کند. اکثر معامله‌گران با مشاهده این الگو سفارش‌های خرید خود را برداشته و دیگر تمایلی به خرید ارز دیجیتال مورد نظر ندارند.  

الگوی سر و شانه در روند نزولی

الگوی سر و شانه در روند نزولی که به الگوی سر و شانه صعودی معروف است، یک سیگنال قدرتمند برای تغییر روند نزولی به صعودی خواهد بود. با تشکیل این الگو معامله‌گر برای ورود به معامله خرید آماده خواهد شد و به محض اینکه قیمت از فاز شک الگو خارج و به فاز اطمینان وارد شد، سرمایه‌گذاری خود را انجام می‌دهد.

دقت داشته باشید که تشکیل الگوی سر و شانه صعودی بر روی نمودار قیمت یک ارز دیجیتال، یک ناحیه تقاضای عالی برای آن را به وجود خواهد آورد و معامله‌گران بسیار زیادی با مشاهده این الگو اقدام به قرار دادن اوردرهای خرید خود بر روی ارز دیجیتال مورد نظر می‌نمایند.

نکات مهم ترسیم الگوی سر و شانه

متاسفانه اکثر کاربران ایرانی که حتی با دانش تحلیل تکنیکال آشنایی هم دارند، در تشخیص و ترسیم الگوی سر و شانه بر روی نمودار قیمت ارزهای دیجیتال با چالش روبرو بوده و در این باره دقت کافی ندارند. از این رو بر آن شدیم تا نکات حرفه‌ای و تجربی برای تشخیص و ترسیم الگوی سر و شانه بر روی نمودار قیمت ارزهای دیجیتال را با شما در میان بگذاریم تا درک بهتری نسبت به این الگوی هندسی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال داشته باشید.  

الگو ممکن است چند شانه‌ای باشد

در درجه اول باید به این نکته اشاره داشته باشیم که در شرایط کاملاً ایده‌آل شما با یک پیوت سر و دو پیوت شانه چپ و راست در الگوی سر و شانه روبرو خواهید بود، اما در بازار ممکن است گاهی اوقات این الگو به صورت چند شانه‌ای تشکیل شود. یعنی به جای وجود یک شانه چپ یا یک شانه راست، دو شانه چپ یا دو شانه راست داشته باشیم. البته افزایش خیلی زیاد تعداد شانه‌ها اعتبار این الگو را کاهش داده و امکان استفاده از آن برای ورود به معامله را با ضعف‌هایی همراه می‌سازد. اما استفاده از این الگو با دو شانه چپ یا دو شانه راست همچنان قدرت معاملاتی خوبی را برای آن ایجاد خواهد کرد.  

شانه راست نباید در بازه طولانی تشکیل شود

یکی از چالش‌هایی که باعث می‌شود تا استفاده از الگوی سر و شانه دقت کمی بر روی تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال داشته و قدرت معاملاتی پایینی داشته باشد، طولانی شدن زمان تشکیل پیوت شانه راست است. به صورت کلی اگر بازه زمانی تشکیل شدن پیوت شانه راست بیش از سه برابر زمان لازم برای تشکیل پیوت شانه چپ باشد، عملاً چنین الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال دیگر اعتبار قبلی خود را نداشته و استفاده از آن برای معامله‌گری ممکن است ریسک بالایی را برای شما به دنبال داشته باشد.

خط گردن حتما شیب صفر یا هم جهت با روند

مهمترین نکته‌ای که برای ترسیم و تشخیص الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال باید به آن اشاره کنیم، نحوه ترسیم و تشخیص خط گردن این الگو است. طبق تعریف الگوی سر و شانه، شیب خط گردن این الگو یا باید افقی و صفر و یا در جهت روند ورود به الگو باشد. به این معنا که اگر شما با یک الگوی سر و شانه نزولی در انتهای یک روند صعودی همراه هستید، خط گردن آن یا باید افقی باشد و یا اینکه شیب مثبت داشته باشد.

همچنین اگر شما در انتهای یک روند نزولی با الگوی سر و شانه صعودی همراه هستید، خط گردن آن یا باید افقی و یا باید با شیب منفی به سمت پایین و در جهت نزول همراه باشد. در غیر این صورت عملاً الگوی تشکیل شده بر روی نمودار قیمت ارزهای دیجیتال دیگر الگوی سر و شانه نیست و تبدیل به الگوی دیگری می‌شود. عدم دقت به همین نکته باعث می‌شود تا در بسیاری از مواقع معامله‌گران در زمان استفاده از الگوی سر و شانه با چالش روبرو شده و به جای سود ضرر کنند.

همچنین نکته دیگری که درباره ترسیم خط گردن الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال باید به آن دقت داشته باشید، حداکثر شیب این خط است. به صورت معمول شیب ۴۵ درجه و کمتر شرایط مناسبی برای خط گردن الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال است، اما در صورتی که شیب خطه گردن از این مقدار بالاتر برود، عملاً الگوی تشکیل شده دیگر اعتبار خیلی بالایی برای معامله‌گری را نداشته و استفاده از آن ممکن است ریسک سرمایه‌گذاری بالایی را برای شما ایجاد کند.

حجم در الگوی سر و شانه

ممکن است این سوال در ذهن شما ایجاد شود که چگونه الگوی سر و شانه در ارزهای دیجیتال را بهتر تشخیص دهیم و چه تکنیکی برای منظور وجود دارد؟ نکته بسیار مهمی که به شما کمک می‌کند تا در تشخیص الگوی سر و شانه در ارزهای دیجیتال دقت بیشتری داشته باشید، بررسی حجم معاملات در این الگو است. به صورت معمول در زمان تشکیل الگوی سر و شانه حجم معاملات نسبت به قبل از زمان به وجود آمدن این الگو با افزایش قابل توجهی روبرو می‌شود. در واقع معامله‌گران قبلی اقدام به خروج از بازار کرده و همین موضوع در یک الگوی سر و شانه مستقیم یک ناحیه عرضه قدرتمند ایجاد می‌کند.

در سر و شانه معکوس هم افزایش حجم معاملات به این معناست که افراد زیادی به دنبال خرید ارز دیجیتال مورد نظر هستند و همین موضوع یک ناحیه تقاضای قدرتمند را برای آن به وجود می‌آورد.

تشخیص الگوی سر و شانه با واگرایی

یکی دیگر از ترفندهای تشخیص هرچه بهتر الگوی سر و شانه در نمودار قیمت ارزهای دیجیتال استفاده از تکنیک واگرایی است. معمولاً شانه چپ الگوی سر و شانه با پیوت سر واگرایی از خود نشان می‌دهد. برای تشخیص این واگرایی می‌توانید از اندیکاتور آر اس آی استفاده کنید. در واقع عدم وجود واگرایی میان شانه چپ و پیوت سر به هیچ وجه نشانه ‌این نیست که سر و شانه تشکیل شده غیرقابل استفاده است، اما وجود واگرایی میان این دو پیوت اعتبار این الگو را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

رفتارشناسی الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

برای اینکه به درک عمیق‌تری نسبت به الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال برسید، بایستی اقدام به رفتارشناسی معامله‌گران تحت تاثیر این الگو بپردازیم. در الگوی سر و شانه، شانه راست پیوتی است که موفق نشده به پیوت سر برسد و عملاً روند حاضر با چالش روبرو شده است. وقتی بر روی نمودار قیمت، پیوت جدید تشکیل شده به پیوت قبلی نرسد، روند حاضر با ضعف روبرو بوده و این مهم می‌تواند یکی از قدرتمندترین نشانه‌های برگشت روند باشد.

 در یک روند صعودی وقتی الگوی سر و شانه تشکیل می‌شود، نشان از این دارد که خریدارانی که بعد از تشکیل پیوت سر وارد بازار شده‌اند، به نسبت افرادی که در پیوت سر از بازار خارج شده‌اند، قدرت کمتری داشته و نمی‌توانند قیمت ارز دیجیتال مورد نظر را بیش از پیوت سر بالاتر ببرند. این مهم نشان از ضعف شدید در خریداران دارد و ضعف در جبهه خریداران نشانه‌ای برای قدرت گرفتن فروشندگان خواهد بود. در سر و شانه معکوس در یک روند نزولی نیز شرایط دقیقاً برعکس است و خریداران قدرت بالاتری را به دست می‌آورند.

این تحلیل نشان می‌دهد که تشکیل الگوی سر و شانه در واقع نشانه‌ای برای انتقال قدرت از میان خریداران به فروشندگان و برعکس است.

نحوه معامله گری با الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال

نوبت به تدوین استراتژی معاملاتی با استفاده از الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال می‌رسد. برای اینکه یک استراتژی معاملاتی کامل با استفاده از این الگو را برای شما تدوین کنیم، لازم است تا اجزای زیر را برای انجام معامله با آن تعیین نماییم:

• تریگر ورود به معامله
• حد ضرر معامله
• حد سود معامله

با تعیین این سه پارامتر عملاً شما با یک استراتژی معاملاتی کامل روبرو هستید که می‌توانید با پیاده‌سازی آن برای انجام معامله در بازار کریپتوکارنسی با استفاده از الگوی سر و شانه اقدام کنید.

تریگر ورود شکست خط گردن

تریگر ورود در یک استراتژی معاملاتی جایی است که معامله‌گر اجازه ورود به معامله را در آن خواهد داشت. در الگوی سر و شانه تریگر ورود شکست خط روند توسط قیمت است. شما می‌توانید بلافاصله بعد از شکست خط روند و تثبیت قیمت بعد از آن، معامله خود را در بازار انجام دهید. دقت داشته باشید که اگر از نمودار شمعی برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنید، بهتر است منتظر بمانید که بعد از شکست خط گردن حتماً آخرین کندل بعد از خط گردن کلوز کند. زیرا ممکن است قیمت با برخورد به خط گردن دوباره به همان روند قبلی برگشته و شاهد تشکیل یک الگو با دو شانه راست در بازار باشیم.

ورود بعد از پولبک به خط گردن

 معامله‌گرانی که ریسک پذیری کمتری دارند می‌توانند به جای ورود به معامله بلافاصله بعد از شکست خط گردن، منتظر پولبک قیمت به آن باشند. البته قیمت همیشه بعد از شکست خط گردن به آن پولبک نمی‌زند، اما به هر حال این تکنیک، ریسک معامله‌گری با سر و شانه را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

حد ضرر با فاصله از سر

حد ضرر الگوی سر و شانه کمی با فاصله از پیوت سر است. در یک روند صعودی برای ورود به معامله فروش در معاملات اهرم دار شما می‌توانید بعد از تریگر ورود، حد ضرر معامله خود را کمی بالاتر از پیوت سر قرار دهید. همچنین در انتهای یک روند نزولی نیز با تشکیل الگوی سر و شانه، حد ضرر معامله شما کمی پایین‌تر از پیوت سر خواهد بود. با توجه به اینکه نوسانات بازار ارز دیجیتال بسیار بالا است شما می‌توانید ۲ تا ۳ درصد با فاصله از پیوت سر، حد ضرر معامله خود را قرار دهید.  

حد سود به اندازه پیوت سر

برای تعیین حد سود الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال دو روش پیش روی شما قرار دارد. در روش اول شما می‌توانید به اندازه فاصله محل شکست خط گردن تا پیوت سر، حد سود معامله خود را تعیین کنید که همان حد سود کلاسیک الگوی سر و شانه است. اما همچنان شما می‌توانید از نواحی حمایتی و مقاومتی پیش رو نیز برای تعیین حد سود معامله خود بهره ببرید. به عنوان یک نکته تجربی به شما توصیه می‌کنیم که از میان این دو روش گزینه‌ای را انتخاب کنید که زودتر رخ می‌دهد.  

اعتبار الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال

نکاتی وجود دارند که با دقت به آنها اعتبار الگوی سر و شانه در معاملات بازار ارز دیجیتال برای شما افزایش پیدا می‌کند و می‌توانید با اعتماد بیشتری نسبت به این الگو، معامله خود را در بازار انجام دهید.

• تشکیل الگوی سر و شانه در تایم فریم معاملاتی بالا یعنی روزانه و هفتگی، اعتبار بیشتری برای آن ایجاد می‌کند.
• در صورت تشکیل الگوی سر و شانه بر روی یک حمایت یا مقاومت، اعتبار الگو بیشتر خواهد شد.
•  وجود واگرایی میان شانه چپ و پیوت سر اعتبار این الگو را افزایش می‌دهد.
• تغییر قابل توجه حجم معاملات در زمان تشکیل الگوی سر و شانه، اعتبار آن را افزایش خواهد داد.
• تشکیل الگوهای کندل استیک برگشتی در پیوت سر یا شانه راست یکی دیگر از نکاتی است که اعتبار این الگو را بیشتر خواهد کرد.

بیت کوین سر و شانه باز است

بیت کوین به عنوان محبوب‌ترین ارز دیجیتال کاربران در بازار کریپتوکارنسی یکی از ارزهایی است که کاملاً سر و شانه باز است. استفاده از این اصطلاح برای ارز دیجیتال بیت کوین در میان علاقمندان به تحلیل تکنیکال بسیار رایج شده و این مهم به این دلیل است که بیت کوین بارها ثابت کرده که به الگوی سر و شانه بر روی نمودار قیمت خود پایبند است. به این معنا که با تشکیل الگوی سر و شانه بر روی نمودار قیمت بیت کوین به احتمال خیلی قوی این الگو کار خواهد کرد و انجام معامله با استفاده از الگوی سر و شانه ریسک خیلی زیادی به دنبال نخواهد داشت. 

جمع بندی

سعی کردیم تا به صورت کاملاً دقیق و کاربردی الگوی سر و شانه در ارز دیجیتال را برای شما تشریح کرده و نحوه استفاده از این الگو برای معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال را نیز به صورت حرفه‌ای برای شما تدوین کنیم. اگر شما نکات ارائه شده در این مقاله را به صورت کامل بیاموزید و برای رسیدن به مهارت بالا چند بار همین نکات را در بازار تمرین کنید، به راحتی می‌توانید از الگوی سر و شانه برای معاملات بازار ارز دیجیتال استفاده کرده و از این طریق معاملات جذابی را برای خود رقم بزنید. در صرافی تبدیل در کنار شما هستیم تا روش‌های مختلف معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال را با بهترین نکات به شما بیاموزیم تا از این پس با کمترین میزان نگرانی معاملات خود را در این بازار انجام دهید. ترید با الگوی سر و شانه در بازار ارز دیجیتال جذابیت بسیار بالایی برای شما ایجاد خواهد کرد.