در طول هفته گذشته، شاهد اخبار جذابی در ارتباط با بازار ارزهای دیجیتال بودیم. از بالا رفتن انباشت اتریوم توسط نهنگ‌های بزرگ گرفته تا نام‌گذاری یک هفته به‌عنوان «هفته ارز دیجیتال». البته مانند ماه‌های گذشته، ردپای تعرفه‌های ترامپ را در بازار شاهد هستیم. در نهمین شماره از تحلیل «پنج ستاره»، علاوه‌بر بررسی تکنیکال ۵ ارز برتر، به ارزیابی تاثیر اخبار فاندامنتالی روی روندهای بازار خواهیم پرداخت.

بیت‌کوین

بیت‌کوین در ادامه روند هفته قبل، این بار موفق شد بعد از یک ماه، برای اولین بار کف قیمتی بالاتر از کف قبلی به ثبت برساند؛ این امر، اولین سیگنال تکنیکالی مهم بیت‌کوین برای شروع روند صعودی در میان‌مدت محسوب می‌شود. در کنار این کف قیمتی بالاتر، شاهد عبور قیمت از خط روند نزولی آن هستیم. درحال‌حاضر تنها قدم باقی‌مانده، ایجاد یک سقف قیمتی جدید بالاتر از سقف قبلی است تا ساختار روند صعودی به‌صورت کامل برای بیت‌کوین شکل بگیرد.

عملا در شرایط فعلی، بیت‌کوین برای ورود به روند صعودی نیاز دارد تا بالای مقاومت ۱۱۰۵۵۸ تثبیت شود. در این صورت می‌توانیم دیدگاه میان‌مدتی صعودی برای این ارز داشته باشیم. گفتنی است که هر اصلاحی قبل یا بعد از آن، فرصت خرید بیت‌کوین خواهد بود.

فراموش نکنید که اواخر امروز، چهارشنبه (۱۸ تیر)، فدرال رزرو جلسه‌ای برای ارزیابی شرایط اقتصادی برگزار می‌کند که نتیجه آن، تاثیر زیادی روی روند بیت‌کوین خواهد داشت. در صورتی که فدرال رزرو، اقدام به کاهش نرخ بهره کند یا حتی امیدواری‌ها را در این خصوص افزایش دهد، وضعیت به نفع بیت‌کوین خواهد بود. سه‌شنبه هفته پیش رو نیز داده‌های مهم CPI به‌عنوان معیار مهمی از وضعیت تورم آمریکا منتشر می‌شوند که هم روی تصمیم فدرال رزرو و هم روی روند بیت‌کوین تاثیر دارند. این اخبار فاندامنتال و اقتصادی را حتما در روزهای آتی دنبال کنید.

دامیننس بیت‌کوین

هفته پیش اشاره کردیم که یکی از سیگنال‌های مهم برای ورود پول به آلت‌کوین‌ها، ریزش دامیننس بیت‌کوین است؛ اتفاقی که اکنون روی نمودار قابل مشاهده است. البته که ریزش این شاخص هنوز کاملا تثبیت نشده و برای این منظور لازم است حمایت ترسیم‌شده روی نمودار نیز به سمت پایین شکسته شود. اما به هر حال نمودار دامیننس بیت‌کوین با ثبت یک سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی و شکست خط روند صعودی، به سناریو ریزشی نزدیک شده است. این خبر جذابی برای آلت‌کوین‌هاست تا روندهای نزولی قبلی خود را بازیابی کنند.

هر دعوت، ۲۰۰ هزار تومان! با دعوت هر نفر به صرافی تبدیل، ۲۰۰ هزار تومان هدیه بگیرید. همچنین می‌توانید سود هر دعوت را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.

دعوت دوست معامله‌گر

تتر

تتر در طول دو هفته اخیر و بعد از یک رشد جذاب، دوباره به همان محدوده قیمتی ۸۵ هزار تومان بازگشته و حالا وضعیت برای آن متفاوت خواهد بود. در درجه اول می‌توانیم یک رشد قیمتی محدود و مختصر را برای تتر متصور باشیم؛ اما به تبع روند کلی، ممکن است حمایت فعلی تتر از دست رفته و شاهد اصلاح قیمتی بیشتر آن باشیم.

در صورتی که اخبار مثبت سیاسی و اقتصادی را در طول هفته پیش رو داشته باشیم، این احتمال وجود دارد که تا «پنج ستاره» بعدی، تتر قیمت‌های زیر ۸۰ هزار تومان را نیز تجربه کرده باشد. وضعیت تتر در میان‌مدت به شدت تحت تاثیر اخبار سیاسی مرتبط با کشور است. شروع مذاکرات هسته‌ای، خبر مثبتی برای اقتصاد ایران است و می‌تواند دلیلی برای ریزش بیشتر تتر باشد. ریزش قیمت به این محدوده‌ها، فرصتی مناسب برای خرید تتر است.

دامیننس تتر

تحلیل هفته گذشته ما برای دامیننس تتر به وقوع پیوست و در این مدت شاهد یک رشد مقطعی کوتاه و سپس ریزش این شاخص بودیم. نمودار به وضوح نشان می‌دهد که بعد از برخورد قیمت به خط روند نزولی و برگشت، روند در میان‌مدت نزولی شده است. ازاین‌رو انتظار ریزش بیشتر دامیننس تتر را در هفته پیش رو داریم که خبر مثبتی برای بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.

در واقع تحلیل دامیننس تتر، سناریو صعودی شدن قیمت بیت‌کوین را در هفته پیش رو تایید می‌کند. به‌زودی می‌توانیم شاهد افت این شاخص تا محدوده ۴.۵ درصد باشیم که خود این ریزش، دلیلی برای صعود قیمت بیت‌کوین و آلت‌کوین‌هاست.

اتریوم

انتظاری که برای اتریوم در هفته گذشته داشتیم نیز به وقوع پیوست و قیمت این ارز توانست بعد از یک افت مقطعی، خیلی زود به روند صعودی برگردد. اکنون شاهد تشکیل کف‌های بالاتر از کف قبلی روی نمودار اتریوم هستیم که نشان‌دهنده شروع روند صعودی روی نمودار است.

حالا به نظر می‌رسد که اتریوم برای ورود به روند صعودی قدرتمند خود در میان‌مدت نیاز دارد تا سطح مقاومتی اصلی خود در محدوده ۲۷۰۰ دلار را رد کند. عبور از این سطح برای صعود جذاب اتریوم در کوتاه‌مدت، امری ضروری است. در ادامه با تحلیل شاخص‌های مهم سعی می‌کنیم تا تاییدیه‌های لازم برای شروع این حرکت احتمالی را بررسی کنیم. این ارز اکنون شاهد ورود سرمایه، هم در بازار و هم در صندوق ETF بورس نیویورک است؛ اتفاقی که مقدمات اولیه این صعود را فراهم می‌کند. گفتنی است که این روزها، بخش قابل توجهی از اخبار مربوط به بازار ارزهای دیجیتال به انباشت اتریوم توسط نهنگ‌ها مربوط است.

ریپل

سناریو صعودی در هفته گذشته، محتمل‌ترین سناریو برای ریپل بود. این سناریو موفق شد در روندی کوتاه به واقعیت بپیوندد. اکنون این ارز بعد از عبور از خط روند نزولی با مومنتم پایینی در حال صعود است و توانسته خود را بالاتر از این خط روند باقی نگه دارد.

عبور از مقاومت نزدیک در قیمت ۲.۳۳ دلاری را می‌توانیم مهم‌ترین سیگنال برای صعودی شدن روند ریپل بدانیم. البته نمودار این ارز نشان می‌دهد که همین الان هم وضعیت برای خرید ریپل مساعد است و تنها سیگنال باقی‌مانده برای این رشد، شروع حرکت صعودی بیت‌کوین و بازار است. هر ریزش احتمالی برای ریپل را نیز به دید فرصتی برای خرید این ارز در قیمت‌های پایین‌تر ببینید.

بایننس کوین

وضعیت قیمت بایننس کوین از نظر نموداری دقیقا مشابه با روند ریپل است و صعود آن بعد از عبور از خط روند نزولی، کاملا تثبیت شده است. درحال‌حاضر این ارز به یک محرک قوی مانند صعود بیت‌کوین نیاز دارد تا روند صعودی خود را آغاز کند. ریپل  در طول هفته گذشته نیز با مومنتم کمی، روند صعودی خود را ادامه داد.

درحال‌حاضر مقاومت نزدیک پیش روی بایننس کوین، ۶۷۵ دلار است و عبور قیمت از این محدوده، روند صعودی قدرتمندتری ایجاد می‌کند. از طرف دیگر، هر ریزش احتمالی برای BNB را فرصتی مناسب برای خرید این ارز در قمیت‌های پایین‌تر تلقی می‌کنیم.

شاخص توتال

روند شاخص توتال در این مدت، تغییر محسوسی نداشته است. این شاخص به نوعی موتور بازار را نشان می‌دهد که به‌مدت یکی دو هفته‌ نتوانسته قدرتمند ظاهر شود. درحال‌حاضر در خلال روند صعودی، شاهد برخورد قیمت به یک خط روند نزولی و همزمان سطح مقاومتی ۳.۳۵ تریلیون دلاری هستیم که تاکنون بارها مانع رشد شاخص توتال شده‌اند. عبور از این دو مانع بزرگ، می‌تواند بازار را به سمت بالا پرتاب کند.

شاخص توتال ۲

توتال ۲ هم وضعیتی مشابه با توتال دارد. اتریوم در طول هفته گذشته، روند صعودی خیلی قدرتمندی نداشت و این شاخص هم به تبعیت از اتریوم فقط اندکی به سمت بالا حرکت کرد. البته عبور آن از خط روند نزولی ترسیم‌شده، نشانه‌ شروع حرکتی بزرگ برای اتریوم خواهد بود. بنابراین می‌توانیم با دنبال کردن روند توتال ۲، بهترین زمان برای خرید اتریوم و سایر آلت‌کوین‌ها را پیش‌بینی کنیم. فعلا در کوتاه‌مدت، روند صعودی است؛ ولی در میان‌مدت لازم است واکنش آن را به خط روند نزولی ببینیم.

توتال ۳

توتال ۳ نیز که بیشتر تحت تاثیر روند آلت‌کوین‌های بزرگ بازار، به جز اتریوم است، شرایط قبلی خود را حفظ کرده و با مومنتم کم، صعود کرده است. گفتنی است که این شاخص، تثبیت‌کننده روند صعودی آلت‌کوین‌های برتر بازار است.

توتال ۳ در تایم فریم هفتگی، شرایط جذابی داشته و در تایم فریم‌ بالاتر هم الگوهای صعودی شدن قیمت را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد در چند هفته آتی می‌توانیم توتال ۳ را در محدوده ۹۵۰ میلیارد دلار تا ۱ تریلیون دلاری شاهد باشیم.

بیت کوین به اتریوم

برای ارزیابی روند اتریوم و سناریو صعودی شدن آلت‌کوین‌ها و میم‌کوین‌ها، این بار نگاهی به نمودار نسبتی «بیت‌کوین به اتریوم» خواهیم داشت. این نمودار در واقع روند بیت‌کوین را در برابر اتریوم نشان می‌دهد. بنابراین صعودی بودن آن، نشان‌دهنده این است که سرمایه‌ بیشتر روی بیت‌کوین متمرکز است. نزولی شدن آن هم نشان از سرازیر شدن سرمایه‌ به سمت اتریوم و در نتیجه روند صعودی آلت‌کوین‌ها دارد.

همانطور که روی نمودار پیداست، شاهد صعود این نسبت تا سقف تاریخی آن بوده‌ایم. برگشت قیمتی از این سطح باعث شده سقف آخر روند، پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل شود. این یعنی اولین نکته برای ورود پول به اتریوم و صعودی شدن آن. حالا کافی است خط روند صعودی نیز به سمت پایین بشکند تا شاهد به وجود آمدن مهم‌ترین سیگنال صعودی اتریوم و آلت‌کوین‌ها و حتی مقدمه‌ای برای آلت‌سیزن در بازار باشیم.

تحلیل این هفته برترین ارزهای بازار به پایان رسید. فراموش نکنید که تحلیل کردن بازار ارزهای دیجیتال، چالش‌های زیادی به همراه دارد. بااین‌حال ما در تلاشیم تا شما را یک پله به معامله موفق نزدیک‌تر کنیم. امیدواریم «پنج ستاره» در نهایت روزگار خوش‌احوالی را برای همه شما همراهان عزیز صرافی تبدیل رقم بزند و چراغ راه شما باشد. در پایان و به رسم همیشه، شما را به رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه در بازار جذاب ارزهای دیجیتال دعوت می‌کنیم.